Composition d'AST International Equity Portfolio
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 440 dans 37 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 15,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Osaka Gas Co Ltd | 65 300 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 202 | Celestica Inc | 5 985 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 203 | Yamazaki Baking Co Ltd | 111 000 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 204 | SSE PLC | 67 251 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 205 | Novonesis Novozymes B | 34 352 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 206 | Orion Oyj | 26 173 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 207 | Telia Co AB | 436 590 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 208 | Fresenius Medical Care AG | 46 950 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 209 | AIRTEL AFRICA PLC | 483 393 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 210 | RELX PLC | 66 388 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 211 | Eiffage SA | 14 171 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 212 | Naturgy Energy Group SA | 66 129 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 213 | Partners Group Holding AG | 2 504 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 214 | Embraer SA | 32 071 | 2 M $ | 0,12 % |
| 215 | Kao Corp | 102 200 | 2 M $ | 0,12 % |
| 216 | Sandoz Group AG | 22 197 | 2 M $ | 0,12 % |
| 217 | Commonwealth Bank of Australia | 17 301 | 2 M $ | 0,12 % |
| 218 | MatsukiyoCocokara & Co | 133 100 | 2 M $ | 0,12 % |
| 219 | KB Financial Group Inc | 18 784 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 220 | Kinross Gold Corp | 81 778 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 221 | Kingspan Group PLC | 20 732 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 222 | Halma PLC | 36 219 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 223 | JGC Holdings Corp | 117 400 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 224 | JX ADVANCED METALS CORP | 65 800 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 225 | Logitech International SA | 19 326 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 226 | Fresenius SE & Co KGaA | 38 110 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 227 | Daito Trust Construction Co Ltd | 89 400 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 228 | Heineken Holding NV | 22 409 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 229 | COVIVIO SA | 27 340 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 230 | Sea Ltd | 17 357 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 231 | PetroChina Co Ltd | 1 538 000 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 232 | Kyocera Corp | 74 100 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 233 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2 960 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 234 | Fujitsu Ltd | 81 600 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 235 | SAP SE | 10 466 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 236 | Ferrari NV | 4 266 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 237 | Repsol SA | 62 972 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 238 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 33 700 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 239 | Honda Motor Co Ltd | 174 000 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 240 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 39 178 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 241 | Prysmian SpA | 8 927 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 242 | Mizuho Financial Group Inc | 31 200 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 243 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 141 346 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 244 | Publicis Groupe SA | 15 144 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 245 | LEG Immobilien SE | 23 285 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 246 | Vale SA | 97 200 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 247 | Intesa Sanpaolo SpA | 211 146 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 248 | Axia Energia SA | 137 600 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 249 | Klepierre SA | 34 388 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 250 | Lonza Group AG | 2 127 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 251 | Swiss Re AG | 9 010 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 252 | Pan Pacific International Holdings Corp | 282 300 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 253 | Vicinity Ltd | 796 587 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 254 | Jeronimo Martins SGPS SA | 73 983 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 255 | MISUMI Group Inc | 56 700 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 256 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 201 000 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 257 | Mirvac Group | 1 181 394 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 258 | Aristocrat Leisure Ltd | 32 791 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 259 | CLP Holdings Ltd | 147 000 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 260 | Techtronic Industries Co Ltd | 82 500 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 261 | DIPLOMA PLC | 14 357 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 262 | Tata Consultancy Services Ltd | 62 953 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 263 | Unibail-Rodamco-Westfield | 11 346 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 264 | Aegon Ltd | 155 750 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 265 | Computershare Ltd | 50 033 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 266 | MACQUARIE GROUP LTD | 7 558 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 267 | Manulife Financial Corp | 32 243 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 268 | IHI Corp | 76 000 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 269 | Smith & Nephew PLC | 87 327 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 270 | Hermes International SCA | 687 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 271 | FANUC Corp | 27 200 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 272 | NEC Corp | 50 300 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 273 | Bayerische Motoren Werke AG | 18 454 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 274 | INFOSYS LTD | 113 024 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 275 | Toronto-Dominion Bank/The | 9 854 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 276 | DISCO CORP | 2 300 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 277 | Suncor Energy Inc | 22 129 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 278 | Otsuka Corp | 68 200 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 279 | Hulic Co Ltd | 108 400 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 280 | OceanaGold Corp | 44 729 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 281 | Talanx AG | 8 414 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 282 | NICE LTD | 11 723 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 283 | DAIFUKU CO LTD | 23 700 | 1 M $ | 0,06 % |
| 284 | Accton Technology Corp | 13 000 | 1 M $ | 0,06 % |
| 285 | Japan Airlines Co Ltd | 59 100 | 1 M $ | 0,06 % |
| 286 | Agnico Eagle Mines Ltd | 6 643 | 1 M $ | 0,06 % |
| 287 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 32 078 | 1 M $ | 0,06 % |
| 288 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 21 395 | 1 M $ | 0,06 % |
| 289 | Snam SpA | 141 239 | 1 M $ | 0,06 % |
| 290 | Reckitt Benckiser Group PLC | 15 499 | 1 M $ | 0,06 % |
| 291 | Scout24 SE | 12 090 | 1 M $ | 0,06 % |
| 292 | Accelleron Industries AG | 9 722 | 998,4 k $ | 0,06 % |
| 293 | APA Group | 141 038 | 988,2 k $ | 0,06 % |
| 294 | Stockland | 348 564 | 983 k $ | 0,06 % |
| 295 | Sankyo Co Ltd | 100 500 | 980,4 k $ | 0,06 % |
| 296 | Credit Agricole SA | 48 514 | 975,8 k $ | 0,06 % |
| 297 | ArcelorMittal SA | 16 160 | 974,3 k $ | 0,06 % |
| 298 | TOYOTA MOTOR CORP | 57 300 | 959,9 k $ | 0,06 % |
| 299 | Doosan Bobcat Inc | 23 705 | 958,9 k $ | 0,06 % |
| 300 | Atlas Copco AB | 53 543 | 949,2 k $ | 0,06 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 976,9 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,4 %
- Industrie 10,0 %
- Technologie 9,8 %
- Santé 4,8 %
- Matériaux 3,5 %
- Consommation de base 3,3 %
- Énergie 3,2 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Services publics 2,8 %
- Communication 2,1 %
- Fonds 0,8 %
- Non attribué 39,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,1 %
- JPY 19,6 %
- GBP 12,9 %
- USD 9,8 %
- CHF 5,9 %
- AUD 4,7 %
- KRW 2,4 %
- HKD 2,2 %
- SEK 2,0 %
- CAD 1,6 %
- SGD 1,3 %
- DKK 0,9 %
- TWD 0,9 %
- NOK 0,3 %
- BRL 0,3 %
- INR 0,3 %
- ILS 0,2 %
- NZD 0,1 %
- MXN 0,1 %
- IDR 0,1 %
- AED 0,1 %
- CNY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 19,6 %
- Royaume-Uni 13,3 %
- France 9,8 %
- Allemagne 7,8 %
- Pays-Bas 7,0 %
- Suisse 6,2 %
- États-Unis 5,6 %
- Australie 4,7 %
- Espagne 3,5 %
- Italie 3,1 %
- Corée du Sud 2,4 %
- Taïwan 2,4 %
- Autres pays 14,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 115 | 323,7 M $ | 19,61 % |
| 2 | Royaume-Uni | 37 | 219 M $ | 13,27 % |
| 3 | France | 31 | 162 M $ | 9,82 % |
| 4 | Allemagne | 30 | 128,2 M $ | 7,77 % |
| 5 | Pays-Bas | 17 | 114,8 M $ | 6,96 % |
| 6 | Suisse | 17 | 102,1 M $ | 6,18 % |
| 7 | États-Unis | 9 | 92,5 M $ | 5,61 % |
| 8 | Australie | 29 | 77,7 M $ | 4,71 % |
| 9 | Espagne | 13 | 57,6 M $ | 3,49 % |
| 10 | Italie | 14 | 50,8 M $ | 3,08 % |
| 11 | Corée du Sud | 7 | 40,1 M $ | 2,43 % |
| 12 | Taïwan | 7 | 39,8 M $ | 2,41 % |
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