Composition d'AST International Equity Portfolio
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 440 dans 37 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 15,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Aritzia Inc | 8 569 | 944,9 k $ | 0,06 % |
| 302 | Koninklijke BAM Groep NV | 66 585 | 934,1 k $ | 0,05 % |
| 303 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 39 666 | 901,8 k $ | 0,05 % |
| 304 | Bank Hapoalim BM | 38 586 | 890 k $ | 0,05 % |
| 305 | Charter Hall Group | 55 681 | 882 k $ | 0,05 % |
| 306 | Carrefour SA | 46 410 | 861,6 k $ | 0,05 % |
| 307 | Konami Group Corp | 7 700 | 843,5 k $ | 0,05 % |
| 308 | Israel Discount Bank Ltd | 84 607 | 837,7 k $ | 0,05 % |
| 309 | Zurich Insurance Group AG | 1 132 | 837,3 k $ | 0,05 % |
| 310 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 29 500 | 829,9 k $ | 0,05 % |
| 311 | ISS A/S | 19 987 | 818,2 k $ | 0,05 % |
| 312 | IBIDEN CO LTD | 5 300 | 800,2 k $ | 0,05 % |
| 313 | Astra International Tbk PT | 3 161 300 | 799,3 k $ | 0,05 % |
| 314 | Emaar Properties PJSC | 245 749 | 798,7 k $ | 0,05 % |
| 315 | China Merchants Bank Co Ltd | 137 500 | 789,5 k $ | 0,05 % |
| 316 | Mahindra & Mahindra Ltd | 24 035 | 781,7 k $ | 0,05 % |
| 317 | Chubu Electric Power Co Inc | 41 100 | 776,6 k $ | 0,05 % |
| 318 | Wolters Kluwer NV | 11 972 | 774,1 k $ | 0,05 % |
| 319 | NATIONAL GRID PLC | 46 634 | 769,2 k $ | 0,05 % |
| 320 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 34 533 | 766,8 k $ | 0,04 % |
| 321 | Rheinmetall AG | 660 | 750,9 k $ | 0,04 % |
| 322 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 5 097 | 749,5 k $ | 0,04 % |
| 323 | Tekscend Photomask Corp | 26 800 | 724,9 k $ | 0,04 % |
| 324 | Signify NV | 37 491 | 716 k $ | 0,04 % |
| 325 | Fuso Chemical Co Ltd | 24 800 | 697,4 k $ | 0,04 % |
| 326 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 262 500 | 696,4 k $ | 0,04 % |
| 327 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 5 234 600 | 695,3 k $ | 0,04 % |
| 328 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 49 200 | 695,3 k $ | 0,04 % |
| 329 | Equinor ASA | 21 906 | 690,8 k $ | 0,04 % |
| 330 | Nokia Oyj | 51 772 | 690,4 k $ | 0,04 % |
| 331 | Aisin Corp | 49 900 | 677,5 k $ | 0,04 % |
| 332 | Barrick Mining Corp | 18 357 | 675 k $ | 0,04 % |
| 333 | ASPEED Technology Inc | 1 248 | 658,5 k $ | 0,04 % |
| 334 | DIC Corp | 22 000 | 656 k $ | 0,04 % |
| 335 | NN Group NV | 7 456 | 653,7 k $ | 0,04 % |
| 336 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 28 400 | 645,3 k $ | 0,04 % |
| 337 | AGC Inc | 14 900 | 643,8 k $ | 0,04 % |
| 338 | Sony Financial Group Inc | 735 400 | 640,8 k $ | 0,04 % |
| 339 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 180 600 | 637 k $ | 0,04 % |
| 340 | Kanzhun Ltd | 49 423 | 636,1 k $ | 0,04 % |
| 341 | Emirates NBD Bank PJSC | 77 673 | 626 k $ | 0,04 % |
| 342 | Lottery Corp Ltd/The | 155 176 | 616,9 k $ | 0,04 % |
| 343 | Richter Gedeon Nyrt | 15 858 | 614,7 k $ | 0,04 % |
| 344 | Constellation Software Inc/Canada | 319 | 600,5 k $ | 0,04 % |
| 345 | UPL Ltd | 98 796 | 597,2 k $ | 0,04 % |
| 346 | Yamaha Corp | 83 600 | 591,6 k $ | 0,03 % |
| 347 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 23 540 | 586,6 k $ | 0,03 % |
| 348 | Aker BP ASA | 19 228 | 586,6 k $ | 0,03 % |
| 349 | Vestas Wind Systems A/S | 20 497 | 580,3 k $ | 0,03 % |
| 350 | H WORLD GROUP LTD | 13 723 | 572,5 k $ | 0,03 % |
| 351 | Sugi Holdings Co Ltd | 29 400 | 571,4 k $ | 0,03 % |
| 352 | MTU Aero Engines AG | 1 355 | 564,6 k $ | 0,03 % |
| 353 | Mitsui & Co Ltd | 20 100 | 561,3 k $ | 0,03 % |
| 354 | ENEOS Holdings, Inc. | 75 700 | 560,4 k $ | 0,03 % |
| 355 | SBI Holdings Inc | 34 000 | 557,6 k $ | 0,03 % |
| 356 | DB Insurance Co Ltd | 6 288 | 547,9 k $ | 0,03 % |
| 357 | AVI Ltd | 87 468 | 536,8 k $ | 0,03 % |
| 358 | PLS Group Ltd | 149 947 | 525,5 k $ | 0,03 % |
| 359 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 69 900 | 516,4 k $ | 0,03 % |
| 360 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 237 500 | 508,8 k $ | 0,03 % |
| 361 | Obic Co Ltd | 21 600 | 507,3 k $ | 0,03 % |
| 362 | BuySell Technologies Co Ltd | 24 000 | 490,7 k $ | 0,03 % |
| 363 | Amadeus IT Group SA | 8 197 | 479,5 k $ | 0,03 % |
| 364 | CHRISTIAN DIOR SE | 933 | 479,1 k $ | 0,03 % |
| 365 | WIX.COM LTD | 10 138 | 460 k $ | 0,03 % |
| 366 | Sojitz Corp | 14 100 | 452,3 k $ | 0,03 % |
| 367 | OHB SE | 1 381 | 447,4 k $ | 0,03 % |
| 368 | Maruti Suzuki India Ltd | 2 966 | 443,4 k $ | 0,03 % |
| 369 | Sankyu Inc | 8 300 | 442,4 k $ | 0,03 % |
| 370 | XP Inc | 27 039 | 439,7 k $ | 0,03 % |
| 371 | Burberry Group PLC | 30 616 | 432,5 k $ | 0,03 % |
| 372 | CURRYS PLC | 199 816 | 423,2 k $ | 0,02 % |
| 373 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 1 048 | 422,9 k $ | 0,02 % |
| 374 | Daiwa House Industry Co Ltd | 15 600 | 422,7 k $ | 0,02 % |
| 375 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 7 200 | 418,5 k $ | 0,02 % |
| 376 | Nomad Foods Ltd | 38 032 | 416,5 k $ | 0,02 % |
| 377 | BASF SE | 7 752 | 414,4 k $ | 0,02 % |
| 378 | Makita Corp | 11 500 | 413,6 k $ | 0,02 % |
| 379 | Japan Exchange Group Inc | 31 900 | 403,7 k $ | 0,02 % |
| 380 | Safestore Holdings PLC | 48 571 | 394,1 k $ | 0,02 % |
| 381 | Tsugami Corp | 7 400 | 372,4 k $ | 0,02 % |
| 382 | Acciona SA | 1 175 | 372,3 k $ | 0,02 % |
| 383 | Vipshop Holdings Ltd | 28 050 | 371,9 k $ | 0,02 % |
| 384 | Nitto Denko Corp | 18 400 | 362 k $ | 0,02 % |
| 385 | CGI Inc | 5 588 | 361,2 k $ | 0,02 % |
| 386 | Fuji Corp/Aichi | 6 800 | 357,1 k $ | 0,02 % |
| 387 | Holcim AG | 3 915 | 353 k $ | 0,02 % |
| 388 | Brambles Ltd | 25 944 | 350,3 k $ | 0,02 % |
| 389 | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC | 7 000 | 342,6 k $ | 0,02 % |
| 390 | Origin Energy Ltd | 44 775 | 340,3 k $ | 0,02 % |
| 391 | Genmab A/S | 1 225 | 335,8 k $ | 0,02 % |
| 392 | Evonik Industries AG | 18 250 | 331,2 k $ | 0,02 % |
| 393 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 13 075 | 328,8 k $ | 0,02 % |
| 394 | Komatsu Ltd | 8 400 | 328 k $ | 0,02 % |
| 395 | TISI INC | 16 700 | 326,8 k $ | 0,02 % |
| 396 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 1 248 | 323,1 k $ | 0,02 % |
| 397 | Epiroc AB | 11 750 | 322,4 k $ | 0,02 % |
| 398 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 227 000 | 316,8 k $ | 0,02 % |
| 399 | JFE Holdings, Inc. | 32 400 | 312,8 k $ | 0,02 % |
| 400 | Insurance Australia Group Ltd | 54 780 | 306,4 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 976,9 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,4 %
- Industrie 10,0 %
- Technologie 9,8 %
- Santé 4,8 %
- Matériaux 3,5 %
- Consommation de base 3,3 %
- Énergie 3,2 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Services publics 2,8 %
- Communication 2,1 %
- Fonds 0,8 %
- Non attribué 39,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,1 %
- JPY 19,6 %
- GBP 12,9 %
- USD 9,8 %
- CHF 5,9 %
- AUD 4,7 %
- KRW 2,4 %
- HKD 2,2 %
- SEK 2,0 %
- CAD 1,6 %
- SGD 1,3 %
- DKK 0,9 %
- TWD 0,9 %
- NOK 0,3 %
- BRL 0,3 %
- INR 0,3 %
- ILS 0,2 %
- NZD 0,1 %
- MXN 0,1 %
- IDR 0,1 %
- AED 0,1 %
- CNY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 19,6 %
- Royaume-Uni 13,3 %
- France 9,8 %
- Allemagne 7,8 %
- Pays-Bas 7,0 %
- Suisse 6,2 %
- États-Unis 5,6 %
- Australie 4,7 %
- Espagne 3,5 %
- Italie 3,1 %
- Corée du Sud 2,4 %
- Taïwan 2,4 %
- Autres pays 14,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 115 | 323,7 M $ | 19,61 % |
| 2 | Royaume-Uni | 37 | 219 M $ | 13,27 % |
| 3 | France | 31 | 162 M $ | 9,82 % |
| 4 | Allemagne | 30 | 128,2 M $ | 7,77 % |
| 5 | Pays-Bas | 17 | 114,8 M $ | 6,96 % |
| 6 | Suisse | 17 | 102,1 M $ | 6,18 % |
| 7 | États-Unis | 9 | 92,5 M $ | 5,61 % |
| 8 | Australie | 29 | 77,7 M $ | 4,71 % |
| 9 | Espagne | 13 | 57,6 M $ | 3,49 % |
| 10 | Italie | 14 | 50,8 M $ | 3,08 % |
| 11 | Corée du Sud | 7 | 40,1 M $ | 2,43 % |
| 12 | Taïwan | 7 | 39,8 M $ | 2,41 % |
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