Composition d'AST International Equity Portfolio
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 440 dans 37 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 15,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Subaru Corp | 20 800 | 304,3 k $ | 0,02 % |
| 402 | Fuji Electric Co Ltd | 3 500 | 296,5 k $ | 0,02 % |
| 403 | Givaudan SA | 69 | 291,9 k $ | 0,02 % |
| 404 | Lotus Bakeries NV | 22 | 291,8 k $ | 0,02 % |
| 405 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 13 300 | 290,7 k $ | 0,02 % |
| 406 | Simplex Holdings Inc | 48 300 | 279,6 k $ | 0,02 % |
| 407 | Epiroc AB | 11 020 | 255,8 k $ | 0,02 % |
| 408 | Takuma Co Ltd | 11 000 | 246,6 k $ | 0,01 % |
| 409 | Henkel AG & Co KGaA | 3 087 | 244,3 k $ | 0,01 % |
| 410 | Ageas SA/NV | 2 941 | 235,3 k $ | 0,01 % |
| 411 | Bavarian Nordic A/S | 8 381 | 234,5 k $ | 0,01 % |
| 412 | LION FINANCE GROUP PLC | 1 547 | 232,6 k $ | 0,01 % |
| 413 | West Japan Railway Co | 12 800 | 214,4 k $ | 0,01 % |
| 414 | Tele2 AB | 12 319 | 214,4 k $ | 0,01 % |
| 415 | Asahi Kasei Corp | 19 200 | 213,5 k $ | 0,01 % |
| 416 | Perseus Mining Ltd | 62 624 | 211,6 k $ | 0,01 % |
| 417 | De' Longhi SpA | 4 912 | 208,6 k $ | 0,01 % |
| 418 | Schindler Holding AG | 656 | 208,5 k $ | 0,01 % |
| 419 | AP Moller - Maersk A/S | 88 | 203,3 k $ | 0,01 % |
| 420 | Industrivarden AB | 3 575 | 200,6 k $ | 0,01 % |
| 421 | Neste Oyj | 6 045 | 197,4 k $ | 0,01 % |
| 422 | Electric Power Development Co Ltd | 8 500 | 192,1 k $ | 0,01 % |
| 423 | Friedrich Vorwerk Group SE | 2 360 | 182 k $ | 0,01 % |
| 424 | Galp Energia SGPS SA | 8 338 | 176,7 k $ | 0,01 % |
| 425 | Food & Life Cos Ltd | 5 600 | 168,9 k $ | 0,01 % |
| 426 | Ushio Inc | 6 000 | 167,7 k $ | 0,01 % |
| 427 | GECINA SA | 1 960 | 164,7 k $ | 0,01 % |
| 428 | Future PLC | 40 512 | 162,2 k $ | 0,01 % |
| 429 | ABN AMRO Bank NV | 3 784 | 160,9 k $ | 0,01 % |
| 430 | Pandora A/S | 1 362 | 156,5 k $ | 0,01 % |
| 431 | Endesa SA | 3 377 | 153,4 k $ | 0,01 % |
| 432 | Pantoro Gold Ltd | 93 650 | 152,2 k $ | 0,01 % |
| 433 | Inpex Corp | 7 400 | 149,3 k $ | 0,01 % |
| 434 | BP PLC | 24 097 | 148,5 k $ | 0,01 % |
| 435 | Terumo Corp | 10 800 | 147,5 k $ | 0,01 % |
| 436 | Tokyu Construction Co Ltd | 19 500 | 141,8 k $ | 0,01 % |
| 437 | Vinci SA | 931 | 136 k $ | 0,01 % |
| 438 | Futu Holdings Ltd | 1 400 | 131,2 k $ | 0,01 % |
| 439 | SHIMIZU CORP | 7 200 | 114 k $ | 0,01 % |
| 440 | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA | 5 097 | 10,7 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 976,9 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,4 %
- Industrie 10,0 %
- Technologie 9,8 %
- Santé 4,8 %
- Matériaux 3,5 %
- Consommation de base 3,3 %
- Énergie 3,2 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Services publics 2,8 %
- Communication 2,1 %
- Fonds 0,8 %
- Non attribué 39,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,1 %
- JPY 19,6 %
- GBP 12,9 %
- USD 9,8 %
- CHF 5,9 %
- AUD 4,7 %
- KRW 2,4 %
- HKD 2,2 %
- SEK 2,0 %
- CAD 1,6 %
- SGD 1,3 %
- DKK 0,9 %
- TWD 0,9 %
- NOK 0,3 %
- BRL 0,3 %
- INR 0,3 %
- ILS 0,2 %
- NZD 0,1 %
- MXN 0,1 %
- IDR 0,1 %
- AED 0,1 %
- CNY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 19,6 %
- Royaume-Uni 13,3 %
- France 9,8 %
- Allemagne 7,8 %
- Pays-Bas 7,0 %
- Suisse 6,2 %
- États-Unis 5,6 %
- Australie 4,7 %
- Espagne 3,5 %
- Italie 3,1 %
- Corée du Sud 2,4 %
- Taïwan 2,4 %
- Autres pays 14,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 115 | 323,7 M $ | 19,61 % |
| 2 | Royaume-Uni | 37 | 219 M $ | 13,27 % |
| 3 | France | 31 | 162 M $ | 9,82 % |
| 4 | Allemagne | 30 | 128,2 M $ | 7,77 % |
| 5 | Pays-Bas | 17 | 114,8 M $ | 6,96 % |
| 6 | Suisse | 17 | 102,1 M $ | 6,18 % |
| 7 | États-Unis | 9 | 92,5 M $ | 5,61 % |
| 8 | Australie | 29 | 77,7 M $ | 4,71 % |
| 9 | Espagne | 13 | 57,6 M $ | 3,49 % |
| 10 | Italie | 14 | 50,8 M $ | 3,08 % |
| 11 | Corée du Sud | 7 | 40,1 M $ | 2,43 % |
| 12 | Taïwan | 7 | 39,8 M $ | 2,41 % |
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