Zusammensetzung von AST International Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 440 in 37 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 15,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Subaru Corp | 20.800 | 304.310,2 $ | 0,02 % |
| 402 | Fuji Electric Co Ltd | 3.500 | 296.466,4 $ | 0,02 % |
| 403 | Givaudan SA | 69 | 291.853,5 $ | 0,02 % |
| 404 | Lotus Bakeries NV | 22 | 291.792,3 $ | 0,02 % |
| 405 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 13.300 | 290.712 $ | 0,02 % |
| 406 | Simplex Holdings Inc | 48.300 | 279.581,6 $ | 0,02 % |
| 407 | Epiroc AB | 11.020 | 255.769,7 $ | 0,02 % |
| 408 | Takuma Co Ltd | 11.000 | 246.558 $ | 0,01 % |
| 409 | Henkel AG & Co KGaA | 3.087 | 244.300,1 $ | 0,01 % |
| 410 | Ageas SA/NV | 2.941 | 235.311,7 $ | 0,01 % |
| 411 | Bavarian Nordic A/S | 8.381 | 234.453,2 $ | 0,01 % |
| 412 | LION FINANCE GROUP PLC | 1.547 | 232.629,1 $ | 0,01 % |
| 413 | West Japan Railway Co | 12.800 | 214.384,2 $ | 0,01 % |
| 414 | Tele2 AB | 12.319 | 214.375,2 $ | 0,01 % |
| 415 | Asahi Kasei Corp | 19.200 | 213.544,1 $ | 0,01 % |
| 416 | Perseus Mining Ltd | 62.624 | 211.595,9 $ | 0,01 % |
| 417 | De' Longhi SpA | 4.912 | 208.649,6 $ | 0,01 % |
| 418 | Schindler Holding AG | 656 | 208.533,9 $ | 0,01 % |
| 419 | AP Moller - Maersk A/S | 88 | 203.313,8 $ | 0,01 % |
| 420 | Industrivarden AB | 3.575 | 200.571,9 $ | 0,01 % |
| 421 | Neste Oyj | 6.045 | 197.369,3 $ | 0,01 % |
| 422 | Electric Power Development Co Ltd | 8.500 | 192.070 $ | 0,01 % |
| 423 | Friedrich Vorwerk Group SE | 2.360 | 181.959,3 $ | 0,01 % |
| 424 | Galp Energia SGPS SA | 8.338 | 176.714,9 $ | 0,01 % |
| 425 | Food & Life Cos Ltd | 5.600 | 168.908,2 $ | 0,01 % |
| 426 | Ushio Inc | 6.000 | 167.692 $ | 0,01 % |
| 427 | GECINA SA | 1.960 | 164.683,4 $ | 0,01 % |
| 428 | Future PLC | 40.512 | 162.191,7 $ | 0,01 % |
| 429 | ABN AMRO Bank NV | 3.784 | 160.940,5 $ | 0,01 % |
| 430 | Pandora A/S | 1.362 | 156.475,5 $ | 0,01 % |
| 431 | Endesa SA | 3.377 | 153.438 $ | 0,01 % |
| 432 | Pantoro Gold Ltd | 93.650 | 152.241,5 $ | 0,01 % |
| 433 | Inpex Corp | 7.400 | 149.318,9 $ | 0,01 % |
| 434 | BP PLC | 24.097 | 148.527,8 $ | 0,01 % |
| 435 | Terumo Corp | 10.800 | 147.501,5 $ | 0,01 % |
| 436 | Tokyu Construction Co Ltd | 19.500 | 141.769,2 $ | 0,01 % |
| 437 | Vinci SA | 931 | 135.970,8 $ | 0,01 % |
| 438 | Futu Holdings Ltd | 1.400 | 131.236 $ | 0,01 % |
| 439 | SHIMIZU CORP | 7.200 | 114.019,6 $ | 0,01 % |
| 440 | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA | 5.097 | 10.698,4 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 976.898,7 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,4 %
- Industrie 10,0 %
- Technologie 9,8 %
- Gesundheit 4,8 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Energie 3,2 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Versorger 2,8 %
- Kommunikation 2,1 %
- Fonds 0,8 %
- Nicht zugeordnet 39,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,1 %
- JPY 19,6 %
- GBP 12,9 %
- USD 9,8 %
- CHF 5,9 %
- AUD 4,7 %
- KRW 2,4 %
- HKD 2,2 %
- SEK 2,0 %
- CAD 1,6 %
- SGD 1,3 %
- DKK 0,9 %
- TWD 0,9 %
- NOK 0,3 %
- BRL 0,3 %
- INR 0,3 %
- ILS 0,2 %
- NZD 0,1 %
- MXN 0,1 %
- IDR 0,1 %
- AED 0,1 %
- CNY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 19,6 %
- Vereinigtes Königreich 13,3 %
- Frankreich 9,8 %
- Deutschland 7,8 %
- Niederlande 7,0 %
- Schweiz 6,2 %
- Vereinigte Staaten 5,6 %
- Australien 4,7 %
- Spanien 3,5 %
- Italien 3,1 %
- Südkorea 2,4 %
- Taiwan 2,4 %
- Weitere Länder 14,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 115 | 323,7 Mio. $ | 19,61 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 37 | 219 Mio. $ | 13,27 % |
| 3 | Frankreich | 31 | 162 Mio. $ | 9,82 % |
| 4 | Deutschland | 30 | 128,2 Mio. $ | 7,77 % |
| 5 | Niederlande | 17 | 114,8 Mio. $ | 6,96 % |
| 6 | Schweiz | 17 | 102,1 Mio. $ | 6,18 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 9 | 92,5 Mio. $ | 5,61 % |
| 8 | Australien | 29 | 77,7 Mio. $ | 4,71 % |
| 9 | Spanien | 13 | 57,6 Mio. $ | 3,49 % |
| 10 | Italien | 14 | 50,8 Mio. $ | 3,08 % |
| 11 | Südkorea | 7 | 40,1 Mio. $ | 2,43 % |
| 12 | Taiwan | 7 | 39,8 Mio. $ | 2,41 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST International Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000001985