Composition d'AST International Equity Portfolio
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 440 dans 37 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 15,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 27 820 | 55,1 M $ | 3,23 % |
| 2 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 414 522 | 40 M $ | 2,35 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 53 620 | 25,6 M $ | 1,50 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 240 527 | 24,7 M $ | 1,45 % |
| 5 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 303 412 | 24,6 M $ | 1,44 % |
| 6 | SHELL PLC | 611 284 | 23,8 M $ | 1,39 % |
| 7 | BNP Paribas SA | 184 225 | 21,5 M $ | 1,26 % |
| 8 | ABB Ltd | 174 661 | 19 M $ | 1,11 % |
| 9 | Safran SA | 48 024 | 18,9 M $ | 1,11 % |
| 10 | Novartis AG | 120 805 | 18,9 M $ | 1,11 % |
| 11 | ISHARES TRUST | 179 286 | 18,6 M $ | 1,09 % |
| 12 | ING Groep NV | 570 916 | 18 M $ | 1,06 % |
| 13 | BARCLAYS PLC | 2 575 565 | 17,3 M $ | 1,01 % |
| 14 | SK HYNIX INC | 9 661 | 17 M $ | 1,00 % |
| 15 | Tokyo Electron Ltd | 33 800 | 16,4 M $ | 0,96 % |
| 16 | Siemens AG | 50 197 | 16,1 M $ | 0,95 % |
| 17 | Nestle SA | 147 052 | 15,1 M $ | 0,88 % |
| 18 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 67 383 | 15 M $ | 0,88 % |
| 19 | BHP Group Ltd | 358 499 | 14,9 M $ | 0,88 % |
| 20 | RIO TINTO PLC | 155 848 | 14,7 M $ | 0,86 % |
| 21 | NATWEST GROUP PLC | 1 650 928 | 14,6 M $ | 0,85 % |
| 22 | Kioxia Holdings Corp | 24 800 | 14,4 M $ | 0,84 % |
| 23 | AstraZeneca PLC | 76 370 | 14,3 M $ | 0,84 % |
| 24 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 738 962 | 14,2 M $ | 0,83 % |
| 25 | ISHARES TRUST | 111 678 | 13,9 M $ | 0,81 % |
| 26 | Banco Santander SA | 998 769 | 13,9 M $ | 0,81 % |
| 27 | Engie SA | 424 548 | 13,4 M $ | 0,78 % |
| 28 | AXA SA | 266 608 | 13,4 M $ | 0,78 % |
| 29 | Sanofi SA | 155 824 | 13,3 M $ | 0,78 % |
| 30 | CaixaBank SA | 932 893 | 13,2 M $ | 0,77 % |
| 31 | UniCredit SpA | 147 353 | 13,2 M $ | 0,77 % |
| 32 | Deutsche Telekom AG | 464 379 | 12,7 M $ | 0,74 % |
| 33 | Enel SpA | 1 082 058 | 12,4 M $ | 0,73 % |
| 34 | Infineon Technologies AG | 129 281 | 12,2 M $ | 0,71 % |
| 35 | British American Tobacco PLC | 195 298 | 12,1 M $ | 0,71 % |
| 36 | UBS Group AG | 241 638 | 12 M $ | 0,70 % |
| 37 | Cie Financiere Richemont SA | 50 309 | 11,6 M $ | 0,68 % |
| 38 | QBE Insurance Group Ltd | 653 123 | 11,4 M $ | 0,67 % |
| 39 | TotalEnergies SE | 146 405 | 11,3 M $ | 0,66 % |
| 40 | Siemens Energy AG | 58 162 | 11,1 M $ | 0,65 % |
| 41 | Recruit Holdings Co Ltd | 158 300 | 11 M $ | 0,65 % |
| 42 | AIB Group PLC | 928 642 | 10,9 M $ | 0,64 % |
| 43 | Industria de Diseno Textil SA | 167 592 | 10,6 M $ | 0,62 % |
| 44 | Sony Group Corp | 509 950 | 10,3 M $ | 0,60 % |
| 45 | Hitachi Ltd | 361 400 | 10 M $ | 0,59 % |
| 46 | ADVANTEST CORP | 47 916 | 9,9 M $ | 0,58 % |
| 47 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 17 091 | 9,5 M $ | 0,56 % |
| 48 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 370 422 | 9,3 M $ | 0,55 % |
| 49 | Hoya Corp | 57 594 | 9,3 M $ | 0,54 % |
| 50 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 181 884 | 9,2 M $ | 0,54 % |
| 51 | Galderma Group AG | 40 171 | 9,1 M $ | 0,54 % |
| 52 | Murata Manufacturing Co Ltd | 122 400 | 8,8 M $ | 0,51 % |
| 53 | Cenovus Energy Inc | 348 180 | 8,6 M $ | 0,51 % |
| 54 | Mitsubishi Corp | 315 600 | 8,4 M $ | 0,49 % |
| 55 | AIA Group Ltd | 899 224 | 8,2 M $ | 0,48 % |
| 56 | Legrand SA | 48 453 | 8,2 M $ | 0,48 % |
| 57 | Compass Group PLC | 244 783 | 7,9 M $ | 0,46 % |
| 58 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 422 000 | 7,8 M $ | 0,46 % |
| 59 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 198 500 | 7,8 M $ | 0,46 % |
| 60 | E.ON SE | 375 415 | 7,7 M $ | 0,45 % |
| 61 | Nordea Bank Abp | 401 712 | 7,6 M $ | 0,45 % |
| 62 | ITOCHU Corp | 667 600 | 7,6 M $ | 0,45 % |
| 63 | Deutsche Post AG | 125 257 | 7,6 M $ | 0,45 % |
| 64 | IMPERIAL BRANDS PLC | 200 806 | 7,4 M $ | 0,43 % |
| 65 | London Stock Exchange Group PLC | 68 408 | 7,4 M $ | 0,43 % |
| 66 | ISHARES TRUST | 96 541 | 7,4 M $ | 0,43 % |
| 67 | Asics Corp | 270 400 | 7,4 M $ | 0,43 % |
| 68 | Eni SpA | 304 071 | 7,1 M $ | 0,42 % |
| 69 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 172 216 | 6,9 M $ | 0,41 % |
| 70 | Allianz SE | 14 611 | 6,9 M $ | 0,41 % |
| 71 | Telstra Group Ltd | 1 971 616 | 6,9 M $ | 0,41 % |
| 72 | Air Liquide SA | 33 287 | 6,6 M $ | 0,39 % |
| 73 | Tesco PLC | 1 061 374 | 6,5 M $ | 0,38 % |
| 74 | Schneider Electric SE | 19 625 | 6,4 M $ | 0,38 % |
| 75 | ASM International NV | 5 575 | 6,4 M $ | 0,38 % |
| 76 | Argenx SE | 6 846 | 6,3 M $ | 0,37 % |
| 77 | Vodafone Group PLC | 4 748 646 | 6,3 M $ | 0,37 % |
| 78 | Sandvik AB | 151 778 | 6,3 M $ | 0,37 % |
| 79 | Nebius Group NV | 22 116 | 6,1 M $ | 0,36 % |
| 80 | Fast Retailing Co Ltd | 11 800 | 6 M $ | 0,35 % |
| 81 | Volvo AB | 172 969 | 5,9 M $ | 0,34 % |
| 82 | Mitsubishi Electric Corp | 156 400 | 5,7 M $ | 0,34 % |
| 83 | Airbus SE | 25 703 | 5,7 M $ | 0,34 % |
| 84 | Astellas Pharma Inc | 416 000 | 5,6 M $ | 0,33 % |
| 85 | GSK PLC | 204 457 | 5,4 M $ | 0,31 % |
| 86 | RWE AG | 82 002 | 5,3 M $ | 0,31 % |
| 87 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 470 986 | 5,3 M $ | 0,31 % |
| 88 | HOCHTIEF AG | 9 034 | 5,2 M $ | 0,31 % |
| 89 | CRH PLC | 48 460 | 5,2 M $ | 0,30 % |
| 90 | Mercedes-Benz Group AG | 102 440 | 5,2 M $ | 0,30 % |
| 91 | Singapore Exchange Ltd | 276 000 | 5,1 M $ | 0,30 % |
| 92 | ASR Nederland NV | 67 632 | 5,1 M $ | 0,30 % |
| 93 | Cie de Saint-Gobain SA | 55 692 | 5,1 M $ | 0,30 % |
| 94 | Fujikura Ltd | 126 864 | 5 M $ | 0,29 % |
| 95 | Glencore PLC | 725 764 | 4,9 M $ | 0,29 % |
| 96 | Bayer AG | 88 579 | 4,9 M $ | 0,29 % |
| 97 | CSL Ltd | 61 105 | 4,9 M $ | 0,29 % |
| 98 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 110 093 | 4,8 M $ | 0,28 % |
| 99 | WH Group Ltd | 4 462 529 | 4,7 M $ | 0,28 % |
| 100 | NEXT PLC | 24 510 | 4,7 M $ | 0,28 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 976,9 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,4 %
- Industrie 10,0 %
- Technologie 9,8 %
- Santé 4,8 %
- Matériaux 3,5 %
- Consommation de base 3,3 %
- Énergie 3,2 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Services publics 2,8 %
- Communication 2,1 %
- Fonds 0,8 %
- Non attribué 39,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,1 %
- JPY 19,6 %
- GBP 12,9 %
- USD 9,8 %
- CHF 5,9 %
- AUD 4,7 %
- KRW 2,4 %
- HKD 2,2 %
- SEK 2,0 %
- CAD 1,6 %
- SGD 1,3 %
- DKK 0,9 %
- TWD 0,9 %
- NOK 0,3 %
- BRL 0,3 %
- INR 0,3 %
- ILS 0,2 %
- NZD 0,1 %
- MXN 0,1 %
- IDR 0,1 %
- AED 0,1 %
- CNY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 19,6 %
- Royaume-Uni 13,3 %
- France 9,8 %
- Allemagne 7,8 %
- Pays-Bas 7,0 %
- Suisse 6,2 %
- États-Unis 5,6 %
- Australie 4,7 %
- Espagne 3,5 %
- Italie 3,1 %
- Corée du Sud 2,4 %
- Taïwan 2,4 %
- Autres pays 14,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 115 | 323,7 M $ | 19,61 % |
| 2 | Royaume-Uni | 37 | 219 M $ | 13,27 % |
| 3 | France | 31 | 162 M $ | 9,82 % |
| 4 | Allemagne | 30 | 128,2 M $ | 7,77 % |
| 5 | Pays-Bas | 17 | 114,8 M $ | 6,96 % |
| 6 | Suisse | 17 | 102,1 M $ | 6,18 % |
| 7 | États-Unis | 9 | 92,5 M $ | 5,61 % |
| 8 | Australie | 29 | 77,7 M $ | 4,71 % |
| 9 | Espagne | 13 | 57,6 M $ | 3,49 % |
| 10 | Italie | 14 | 50,8 M $ | 3,08 % |
| 11 | Corée du Sud | 7 | 40,1 M $ | 2,43 % |
| 12 | Taïwan | 7 | 39,8 M $ | 2,41 % |
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