Zusammensetzung von AST International Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 440 in 37 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 15,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 27.820 | 55,1 Mio. $ | 3,23 % |
| 2 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 414.522 | 40 Mio. $ | 2,35 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 53.620 | 25,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1.240.527 | 24,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 5 | HSBC HOLDINGS PLC | 1.303.412 | 24,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 6 | SHELL PLC | 611.284 | 23,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 7 | BNP Paribas SA | 184.225 | 21,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 8 | ABB Ltd | 174.661 | 19 Mio. $ | 1,11 % |
| 9 | Safran SA | 48.024 | 18,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 10 | Novartis AG | 120.805 | 18,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | ISHARES TRUST | 179.286 | 18,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 12 | ING Groep NV | 570.916 | 18 Mio. $ | 1,06 % |
| 13 | BARCLAYS PLC | 2.575.565 | 17,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 14 | SK HYNIX INC | 9.661 | 17 Mio. $ | 1,00 % |
| 15 | Tokyo Electron Ltd | 33.800 | 16,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 16 | Siemens AG | 50.197 | 16,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 17 | Nestle SA | 147.052 | 15,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 18 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 67.383 | 15 Mio. $ | 0,88 % |
| 19 | BHP Group Ltd | 358.499 | 14,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 20 | RIO TINTO PLC | 155.848 | 14,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 21 | NATWEST GROUP PLC | 1.650.928 | 14,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 22 | Kioxia Holdings Corp | 24.800 | 14,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 23 | AstraZeneca PLC | 76.370 | 14,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 24 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 738.962 | 14,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 25 | ISHARES TRUST | 111.678 | 13,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 26 | Banco Santander SA | 998.769 | 13,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 27 | Engie SA | 424.548 | 13,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 28 | AXA SA | 266.608 | 13,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 29 | Sanofi SA | 155.824 | 13,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 30 | CaixaBank SA | 932.893 | 13,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 31 | UniCredit SpA | 147.353 | 13,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 32 | Deutsche Telekom AG | 464.379 | 12,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 33 | Enel SpA | 1.082.058 | 12,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 34 | Infineon Technologies AG | 129.281 | 12,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 35 | British American Tobacco PLC | 195.298 | 12,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 36 | UBS Group AG | 241.638 | 12 Mio. $ | 0,70 % |
| 37 | Cie Financiere Richemont SA | 50.309 | 11,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 38 | QBE Insurance Group Ltd | 653.123 | 11,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 39 | TotalEnergies SE | 146.405 | 11,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 40 | Siemens Energy AG | 58.162 | 11,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 41 | Recruit Holdings Co Ltd | 158.300 | 11 Mio. $ | 0,65 % |
| 42 | AIB Group PLC | 928.642 | 10,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 43 | Industria de Diseno Textil SA | 167.592 | 10,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 44 | Sony Group Corp | 509.950 | 10,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 45 | Hitachi Ltd | 361.400 | 10 Mio. $ | 0,59 % |
| 46 | ADVANTEST CORP | 47.916 | 9,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 47 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 17.091 | 9,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 48 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 370.422 | 9,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 49 | Hoya Corp | 57.594 | 9,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 50 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 181.884 | 9,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 51 | Galderma Group AG | 40.171 | 9,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 52 | Murata Manufacturing Co Ltd | 122.400 | 8,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 53 | Cenovus Energy Inc | 348.180 | 8,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 54 | Mitsubishi Corp | 315.600 | 8,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 55 | AIA Group Ltd | 899.224 | 8,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 56 | Legrand SA | 48.453 | 8,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 57 | Compass Group PLC | 244.783 | 7,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 58 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 422.000 | 7,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 59 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 198.500 | 7,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 60 | E.ON SE | 375.415 | 7,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 61 | Nordea Bank Abp | 401.712 | 7,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 62 | ITOCHU Corp | 667.600 | 7,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 63 | Deutsche Post AG | 125.257 | 7,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 64 | IMPERIAL BRANDS PLC | 200.806 | 7,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 65 | London Stock Exchange Group PLC | 68.408 | 7,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 66 | ISHARES TRUST | 96.541 | 7,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 67 | Asics Corp | 270.400 | 7,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 68 | Eni SpA | 304.071 | 7,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 69 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 172.216 | 6,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 70 | Allianz SE | 14.611 | 6,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 71 | Telstra Group Ltd | 1.971.616 | 6,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 72 | Air Liquide SA | 33.287 | 6,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 73 | Tesco PLC | 1.061.374 | 6,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 74 | Schneider Electric SE | 19.625 | 6,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 75 | ASM International NV | 5.575 | 6,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 76 | Argenx SE | 6.846 | 6,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 77 | Vodafone Group PLC | 4.748.646 | 6,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 78 | Sandvik AB | 151.778 | 6,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 79 | Nebius Group NV | 22.116 | 6,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 80 | Fast Retailing Co Ltd | 11.800 | 6 Mio. $ | 0,35 % |
| 81 | Volvo AB | 172.969 | 5,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 82 | Mitsubishi Electric Corp | 156.400 | 5,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 83 | Airbus SE | 25.703 | 5,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 84 | Astellas Pharma Inc | 416.000 | 5,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 85 | GSK PLC | 204.457 | 5,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 86 | RWE AG | 82.002 | 5,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 87 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 470.986 | 5,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 88 | HOCHTIEF AG | 9.034 | 5,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 89 | CRH PLC | 48.460 | 5,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 90 | Mercedes-Benz Group AG | 102.440 | 5,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 91 | Singapore Exchange Ltd | 276.000 | 5,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 92 | ASR Nederland NV | 67.632 | 5,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 93 | Cie de Saint-Gobain SA | 55.692 | 5,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 94 | Fujikura Ltd | 126.864 | 5 Mio. $ | 0,29 % |
| 95 | Glencore PLC | 725.764 | 4,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 96 | Bayer AG | 88.579 | 4,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 97 | CSL Ltd | 61.105 | 4,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 98 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 110.093 | 4,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 99 | WH Group Ltd | 4.462.529 | 4,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 100 | NEXT PLC | 24.510 | 4,7 Mio. $ | 0,28 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 976.898,7 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,4 %
- Industrie 10,0 %
- Technologie 9,8 %
- Gesundheit 4,8 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Energie 3,2 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Versorger 2,8 %
- Kommunikation 2,1 %
- Fonds 0,8 %
- Nicht zugeordnet 39,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,1 %
- JPY 19,6 %
- GBP 12,9 %
- USD 9,8 %
- CHF 5,9 %
- AUD 4,7 %
- KRW 2,4 %
- HKD 2,2 %
- SEK 2,0 %
- CAD 1,6 %
- SGD 1,3 %
- DKK 0,9 %
- TWD 0,9 %
- NOK 0,3 %
- BRL 0,3 %
- INR 0,3 %
- ILS 0,2 %
- NZD 0,1 %
- MXN 0,1 %
- IDR 0,1 %
- AED 0,1 %
- CNY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 19,6 %
- Vereinigtes Königreich 13,3 %
- Frankreich 9,8 %
- Deutschland 7,8 %
- Niederlande 7,0 %
- Schweiz 6,2 %
- Vereinigte Staaten 5,6 %
- Australien 4,7 %
- Spanien 3,5 %
- Italien 3,1 %
- Südkorea 2,4 %
- Taiwan 2,4 %
- Weitere Länder 14,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 115 | 323,7 Mio. $ | 19,61 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 37 | 219 Mio. $ | 13,27 % |
| 3 | Frankreich | 31 | 162 Mio. $ | 9,82 % |
| 4 | Deutschland | 30 | 128,2 Mio. $ | 7,77 % |
| 5 | Niederlande | 17 | 114,8 Mio. $ | 6,96 % |
| 6 | Schweiz | 17 | 102,1 Mio. $ | 6,18 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 9 | 92,5 Mio. $ | 5,61 % |
| 8 | Australien | 29 | 77,7 Mio. $ | 4,71 % |
| 9 | Spanien | 13 | 57,6 Mio. $ | 3,49 % |
| 10 | Italien | 14 | 50,8 Mio. $ | 3,08 % |
| 11 | Südkorea | 7 | 40,1 Mio. $ | 2,43 % |
| 12 | Taiwan | 7 | 39,8 Mio. $ | 2,41 % |
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