Zusammensetzung von AST International Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 440 in 37 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 15,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Danone SA | 56.397 | 4,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 102 | Sekisui House Ltd | 221.100 | 4,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 103 | Ajinomoto Co Inc | 125.500 | 4,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 104 | Yara International ASA | 102.196 | 4,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 105 | Elite Material Co Ltd | 25.944 | 4,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 106 | Resona Holdings Inc | 343.500 | 4,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 107 | Kubota Corp | 266.400 | 4,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 108 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 171.800 | 4,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 109 | Iberdrola SA | 173.197 | 4,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 110 | National Bank of Greece SA | 246.837 | 4,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 111 | KDDI Corp | 249.700 | 4,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 112 | SK SQUARE CO LTD | 3.694 | 4,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 113 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 50.110 | 4,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 114 | Capgemini SE | 40.814 | 4,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 115 | Qantas Airways Ltd | 550.974 | 4 Mio. $ | 0,24 % |
| 116 | UCB SA | 13.434 | 4 Mio. $ | 0,24 % |
| 117 | STANDARD CHARTERED PLC | 147.834 | 4 Mio. $ | 0,23 % |
| 118 | BAE SYSTEMS PLC | 162.826 | 4 Mio. $ | 0,23 % |
| 119 | Ryanair Holdings PLC | 60.508 | 3,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 120 | Furukawa Electric Co Ltd | 130.000 | 3,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 121 | AerCap Holdings NV | 26.800 | 3,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 122 | Rio Tinto Ltd | 32.270 | 3,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 123 | Carlsberg AS | 29.148 | 3,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 124 | Wartsila OYJ Abp | 99.101 | 3,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 125 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 466.100 | 3,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 126 | nVent Electric PLC | 22.118 | 3,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 127 | Saab AB | 71.774 | 3,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 128 | Keyence Corp | 7.400 | 3,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 129 | MINEBEA MITSUMI Inc | 125.500 | 3,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 130 | ANZ Group Holdings Ltd | 152.465 | 3,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 131 | Koninklijke KPN NV | 752.529 | 3,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 132 | Tencent Holdings Ltd | 65.500 | 3,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 133 | Check Point Software Technologies Ltd | 26.913 | 3,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 134 | Toyota Tsusho Corp | 93.800 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 135 | Kirin Holdings Co Ltd | 201.300 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 136 | Japan Post Bank Co Ltd | 181.800 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 137 | Atlas Copco AB | 170.186 | 3,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 138 | DELTA ELECTRONICS INC | 54.848 | 3,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 139 | Swedbank AB | 92.100 | 3,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 140 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2.302.442 | 3,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 141 | KINGFISHER PLC | 896.811 | 3,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 142 | Ipsen SA | 17.435 | 3,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 143 | ORIX Corp | 86.400 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 144 | Novo Nordisk A/S | 68.239 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 145 | Suzuki Motor Corp | 270.900 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 146 | Isuzu Motors Ltd | 244.000 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 147 | Societe Generale SA | 36.381 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 148 | BPER Banca SPA | 204.303 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 149 | Unipol Assicurazioni SpA | 114.202 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 150 | SoftBank Group Corp | 85.242 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 151 | Danske Bank A/S | 58.042 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 152 | Erste Group Bank AG | 22.608 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 153 | KBC Group NV | 21.737 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 154 | Vonovia SE | 119.276 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 155 | L'Oreal SA | 6.678 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 156 | Sompo Holdings Inc | 76.000 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 157 | Credicorp Ltd | 7.408 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 158 | Segro PLC | 247.852 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 159 | Asahi Group Holdings Ltd | 291.400 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 160 | IG Group Holdings PLC | 114.720 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 161 | Ferguson Enterprises Inc | 11.384 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 162 | InterContinental Hotels Group PLC | 15.649 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 163 | Deutsche Bank AG | 79.322 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 164 | SITC International Holdings Co Ltd | 669.000 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 165 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 145.900 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 166 | Thales SA | 10.378 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 167 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 137.426 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 168 | Spotify Technology SA | 5.745 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 169 | Ambev SA | 826.000 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 170 | Scentre Group | 976.247 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 171 | Tokyo Gas Co Ltd | 68.600 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 172 | Fortescue Ltd | 194.471 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 173 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 134.400 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 174 | Evolution Mining Ltd | 311.082 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 175 | Moncler SpA | 43.608 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 176 | Lenovo Group Ltd | 854.000 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 177 | Obayashi Corp | 123.400 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 178 | Continental AG | 30.128 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 179 | Nomura Holdings Inc | 282.400 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 180 | NetEase Inc | 19.299 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 181 | GEA Group AG | 35.818 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 182 | Tenaris SA | 88.389 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 183 | Dollarama Inc | 18.318 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 184 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 25.516 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 185 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 440.500 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 186 | Brookfield Corp | 55.724 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 187 | CK Hutchison Holdings Ltd | 280.000 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 188 | Daiichi Life Group Inc | 215.700 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 189 | China Construction Bank Corp | 2.269.000 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 190 | MEDIATEK INC | 17.000 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 191 | BE Semiconductor Industries NV | 7.012 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 192 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 104.111 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 193 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 74.500 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 194 | Medibank Pvt Ltd | 666.978 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 195 | LY Corp | 860.200 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 196 | Amundi SA | 23.784 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 197 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 245.500 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 198 | ELBIT SYSTEMS LTD | 2.996 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 199 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 278.000 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 200 | Finning International Inc | 31.332 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 976.898,7 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,4 %
- Industrie 10,0 %
- Technologie 9,8 %
- Gesundheit 4,8 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Energie 3,2 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Versorger 2,8 %
- Kommunikation 2,1 %
- Fonds 0,8 %
- Nicht zugeordnet 39,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,1 %
- JPY 19,6 %
- GBP 12,9 %
- USD 9,8 %
- CHF 5,9 %
- AUD 4,7 %
- KRW 2,4 %
- HKD 2,2 %
- SEK 2,0 %
- CAD 1,6 %
- SGD 1,3 %
- DKK 0,9 %
- TWD 0,9 %
- NOK 0,3 %
- BRL 0,3 %
- INR 0,3 %
- ILS 0,2 %
- NZD 0,1 %
- MXN 0,1 %
- IDR 0,1 %
- AED 0,1 %
- CNY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 19,6 %
- Vereinigtes Königreich 13,3 %
- Frankreich 9,8 %
- Deutschland 7,8 %
- Niederlande 7,0 %
- Schweiz 6,2 %
- Vereinigte Staaten 5,6 %
- Australien 4,7 %
- Spanien 3,5 %
- Italien 3,1 %
- Südkorea 2,4 %
- Taiwan 2,4 %
- Weitere Länder 14,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 115 | 323,7 Mio. $ | 19,61 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 37 | 219 Mio. $ | 13,27 % |
| 3 | Frankreich | 31 | 162 Mio. $ | 9,82 % |
| 4 | Deutschland | 30 | 128,2 Mio. $ | 7,77 % |
| 5 | Niederlande | 17 | 114,8 Mio. $ | 6,96 % |
| 6 | Schweiz | 17 | 102,1 Mio. $ | 6,18 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 9 | 92,5 Mio. $ | 5,61 % |
| 8 | Australien | 29 | 77,7 Mio. $ | 4,71 % |
| 9 | Spanien | 13 | 57,6 Mio. $ | 3,49 % |
| 10 | Italien | 14 | 50,8 Mio. $ | 3,08 % |
| 11 | Südkorea | 7 | 40,1 Mio. $ | 2,43 % |
| 12 | Taiwan | 7 | 39,8 Mio. $ | 2,41 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST International Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000001985