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Composition d'Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund

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Actif net
9,4 Md $ dont 9 Md $ en actions, soit 96,3 %
Positions
2 241 dans 43 pays
10 premières
8,5 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 401TMX Group Ltd 18 265744,9 k $0,01 %
1 402Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd 35 300743,5 k $0,01 %
1 403Proact IT Group AB 60 063740,5 k $0,01 %
1 404Securitas AB 44 000738,5 k $0,01 %
1 405Aurelia Metals Ltd 3 449 732735,6 k $0,01 %
1 406AcadeMedia AB 68 713735,3 k $0,01 %
1 407Bank of New York Mellon Corp/The 5 470735 k $0,01 %
1 408Lattice Semiconductor Corp 6 010734,9 k $0,01 %
1 409Emmi AG 700732,6 k $0,01 %
1 410ZOZO Inc 109 080732,1 k $0,01 %
1 411D/S Norden A/S 15 416729,5 k $0,01 %
1 412Hong Kong & China Gas Co Ltd 787 300728,9 k $0,01 %
1 413SIA Engineering Co Ltd 295 200728,9 k $0,01 %
1 414Komax Holding AG 10 505728,1 k $0,01 %
1 415CapitaLand Investment Ltd/Singapore 331 600727,2 k $0,01 %
1 416AF Gruppen ASA 37 623726,3 k $0,01 %
1 417Galenica AG 6 779722,2 k $0,01 %
1 418Codan Ltd 23 825722 k $0,01 %
1 419Hexpol AB 88 183719,9 k $0,01 %
1 420Etablissements Maurel et Prom SA 61 613719,4 k $0,01 %
1 421Palfinger AG 17 471718,9 k $0,01 %
1 422Interactive Brokers Group Inc 9 040718,7 k $0,01 %
1 423Wee Hur Holdings Ltd 1 250 600717,1 k $0,01 %
1 424Mapletree Pan Asia Commercial Trust 704 600716 k $0,01 %
1 425Cheniere Energy Inc 2 600714,9 k $0,01 %
1 426ACEA SpA 27 234714,6 k $0,01 %
1 427Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 142 429713,3 k $0,01 %
1 428Cie des Alpes 27 320712,1 k $0,01 %
1 429Endava PLC 177 107712 k $0,01 %
1 430Mitsubishi Research Institute Inc 24 800711,9 k $0,01 %
1 431GEA Group AG 10 400711,2 k $0,01 %
1 432Daito Pharmaceutical Co Ltd 88 620710,5 k $0,01 %
1 433Mitsubishi Chemical Group Corp. 121 000709,4 k $0,01 %
1 434Nolato AB 131 790709,4 k $0,01 %
1 435Ubiquiti Inc 700708,4 k $0,01 %
1 436STRATHCONA RESOURCES LTD 22 500707 k $0,01 %
1 437Hoshizaki Corp 21 700705,6 k $0,01 %
1 438Heiwa Real Estate REIT Inc 750704,8 k $0,01 %
1 439Nomura Research Institute Ltd 26 100704,4 k $0,01 %
1 440Prestige International Inc 165 628703,4 k $0,01 %
1 441Toho Gas Co Ltd 93 600702,8 k $0,01 %
1 442Dassault Aviation SA 2 000699,4 k $0,01 %
1 443Ituran Location and Control Ltd 12 084696 k $0,01 %
1 444Global-e Online Ltd 22 186696 k $0,01 %
1 445Nomura Real Estate Master Fund Inc 675695,6 k $0,01 %
1 446Kawasaki Kisen Kaisha Ltd 42 600694,5 k $0,01 %
1 447Japan Airport Terminal Co Ltd 21 600694,1 k $0,01 %
1 448EMS-Chemie Holding AG 813693 k $0,01 %
1 449Kemira Oyj 33 400692,6 k $0,01 %
1 450Crystal International Group Ltd 816 000692,6 k $0,01 %
1 451Takaoka Toko Co Ltd 14 300690,4 k $0,01 %
1 452Morgan Advanced Materials PLC 232 000689,9 k $0,01 %
1 453Schouw & Co A/S 6 676688,3 k $0,01 %
1 454Yokohama Financial Group Inc 72 240685,7 k $0,01 %
1 455ComfortDelGro Corp Ltd 587 116683,6 k $0,01 %
1 456Tourmaline Oil Corp 14 103683,2 k $0,01 %
1 457Grafton Group PLC 57 000682,2 k $0,01 %
1 458Daito Trust Construction Co Ltd 30 250680,4 k $0,01 %
1 459Kokuyo Co Ltd 136 600680,4 k $0,01 %
1 460Bank of Nagoya Ltd/The 18 100675,9 k $0,01 %
1 461ASX Ltd 15 400674,8 k $0,01 %
1 462Sprott Inc 5 161674,1 k $0,01 %
1 463Tsuruha Holdings Inc 51 000671,2 k $0,01 %
1 464TOTO Ltd 19 100670,9 k $0,01 %
1 465Vector Inc 84 100670,2 k $0,01 %
1 466CTT-Correios de Portugal SA 88 605667,8 k $0,01 %
1 467Viscofan SA 9 450666 k $0,01 %
1 468Tieto Oyj 29 800665,8 k $0,01 %
1 469Sella Capital Real Estate Ltd 178 015665,5 k $0,01 %
1 470Arjo AB 251 580664,1 k $0,01 %
1 471Tadano Ltd 75 700663,6 k $0,01 %
1 472RS GROUP PLC 80 556661,7 k $0,01 %
1 473Galliford Try Holdings PLC 92 590659,3 k $0,01 %
1 474Secom Co Ltd 18 000655,4 k $0,01 %
1 475Japan Logistics Fund Inc 1 075654,8 k $0,01 %
1 476CapitaLand Ascendas REIT 332 900654,3 k $0,01 %
1 477OVS SpA 109 510651,7 k $0,01 %
1 478Burkhalter Holding AG 2 743651,2 k $0,01 %
1 479Mapletree Logistics Trust 676 400651,2 k $0,01 %
1 480TUI AG 87 500651,2 k $0,01 %
1 481Primary Health Properties PLC 511 173650,3 k $0,01 %
1 482ID Logistics Group SACA 1 525647,6 k $0,01 %
1 483Uchida Yoko Co Ltd 50 000646,4 k $0,01 %
1 484Yaskawa Electric Corp 18 200645,4 k $0,01 %
1 485AQ Group AB 26 981644,2 k $0,01 %
1 486Sligro Food Group NV 41 988642,1 k $0,01 %
1 487Energean PLC 52 900641,4 k $0,01 %
1 488Tessenderlo Group SA 25 521640,3 k $0,01 %
1 489Porr Ag 13 950639,7 k $0,01 %
1 490NTT UD REIT Investment Corp 726637,5 k $0,01 %
1 491Seibu Holdings Inc 27 000635,4 k $0,01 %
1 492Raito Kogyo Co Ltd 26 000633,6 k $0,01 %
1 493Autotrader Group PLC 93 800631 k $0,01 %
1 494Genting Singapore Ltd 1 174 325630,2 k $0,01 %
1 495Pilot Corp 20 600628,4 k $0,01 %
1 496ARB Corp Ltd 46 380627,2 k $0,01 %
1 497Alm Brand A/S 267 500625,7 k $0,01 %
1 498Shibaura Machine Co Ltd 23 300625,4 k $0,01 %
1 499Quanta Services Inc 855622,2 k $0,01 %
1 500Axial Retailing Inc 86 400622 k $0,01 %

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Répartition par secteur

  • Technologie 2,2 %
  • Finance 1,6 %
  • Industrie 1,4 %
  • Consommation de base 1,0 %
  • Communication 0,6 %
  • Santé 0,5 %
  • Énergie 0,4 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Consommation cyclique 0,3 %
  • Services publics 0,2 %
  • Fonds 0,1 %
  • Non attribué 91,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 49,2 %
  • JPY 12,2 %
  • EUR 10,8 %
  • GBP 4,4 %
  • AUD 3,0 %
  • KRW 2,6 %
  • CNY 2,6 %
  • HKD 2,2 %
  • SEK 1,9 %
  • CHF 1,9 %
  • NOK 1,3 %
  • CAD 1,3 %
  • ILS 1,3 %
  • ZAR 1,2 %
  • TWD 1,1 %
  • SGD 0,8 %
  • DKK 0,7 %
  • TRY 0,5 %
  • PLN 0,3 %
  • INR 0,2 %
  • IDR 0,1 %
  • BRL 0,1 %
  • THB 0,1 %
  • AED 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 46,8 %
  • Japon 12,2 %
  • Royaume-Uni 4,6 %
  • Australie 3,0 %
  • Chine 2,8 %
  • Corée du Sud 2,6 %
  • France 2,0 %
  • Suisse 1,9 %
  • Suède 1,9 %
  • Allemagne 1,9 %
  • Israël 1,6 %
  • Pays-Bas 1,6 %
  • Autres pays 17,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis5594,2 Md $46,83 %
2Japon5851,1 Md $12,18 %
3Royaume-Uni129411,5 M $4,56 %
4Australie115269,5 M $2,98 %
5Chine34249,5 M $2,76 %
6Corée du Sud22233,8 M $2,59 %
7France62182,7 M $2,02 %
8Suisse53173,8 M $1,92 %
9Suède73172,9 M $1,91 %
10Allemagne45169,5 M $1,88 %
11Israël53148,6 M $1,65 %
12Pays-Bas27142,6 M $1,58 %
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