Composition d'Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund
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- Actif net
- 9,4 Md $ dont 9 Md $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 2 241 dans 43 pays
- 10 premières
- 8,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | Ferrotec Corp | 12 843 | 619,2 k $ | 0,01 % |
| 1 502 | Primaris Real Estate Investment Trust | 44 500 | 618,2 k $ | 0,01 % |
| 1 503 | MFE-MediaForEurope NV | 180 700 | 616,6 k $ | 0,01 % |
| 1 504 | Tapestry Inc | 4 250 | 616,4 k $ | 0,01 % |
| 1 505 | Sekisui House Ltd | 28 200 | 614 k $ | 0,01 % |
| 1 506 | Northern Trust Corp | 3 680 | 612,1 k $ | 0,01 % |
| 1 507 | Venture Corp Ltd | 47 800 | 610,1 k $ | 0,01 % |
| 1 508 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 8 880 | 609,9 k $ | 0,01 % |
| 1 509 | Marvelous Inc | 210 700 | 609,6 k $ | 0,01 % |
| 1 510 | Pandora A/S | 7 963 | 606 k $ | 0,01 % |
| 1 511 | Canadian Apartment Properties REIT | 22 500 | 605,9 k $ | 0,01 % |
| 1 512 | CH Robinson Worldwide Inc | 3 330 | 605,4 k $ | 0,01 % |
| 1 513 | Big Shopping Centers Ltd | 2 293 | 604,9 k $ | 0,01 % |
| 1 514 | Mullen Group Ltd | 39 859 | 603,3 k $ | 0,01 % |
| 1 515 | Enplas Corp | 5 500 | 602 k $ | 0,01 % |
| 1 516 | Halfords Group PLC | 303 248 | 601 k $ | 0,01 % |
| 1 517 | JAFCO Group Co ltd | 43 500 | 598,1 k $ | 0,01 % |
| 1 518 | Nanto Bank Ltd/The | 62 800 | 596 k $ | 0,01 % |
| 1 519 | DTS Corp | 91 200 | 594,3 k $ | 0,01 % |
| 1 520 | Altus Group Ltd/Canada | 17 800 | 591,8 k $ | 0,01 % |
| 1 521 | Keihan Holdings Co Ltd | 28 400 | 588,7 k $ | 0,01 % |
| 1 522 | Japan Electronic Materials Corp | 12 700 | 585,1 k $ | 0,01 % |
| 1 523 | Japan System Techniques Co Ltd | 47 814 | 583,3 k $ | 0,01 % |
| 1 524 | Kyushu Railway Co | 25 400 | 583 k $ | 0,01 % |
| 1 525 | Kikkoman Corp | 64 000 | 581,5 k $ | 0,01 % |
| 1 526 | Generac Holdings Inc | 2 240 | 580,7 k $ | 0,01 % |
| 1 527 | Capcom Co Ltd | 27 500 | 580,6 k $ | 0,01 % |
| 1 528 | CHINA YUCHAI INTERNATIONAL LTD | 14 062 | 579,5 k $ | 0,01 % |
| 1 529 | Sonova Holding AG | 2 640 | 578,7 k $ | 0,01 % |
| 1 530 | SSP Group Plc | 266 436 | 576,5 k $ | 0,01 % |
| 1 531 | Saga PLC | 71 913 | 575 k $ | 0,01 % |
| 1 532 | Tokyu Corp | 53 600 | 570 k $ | 0,01 % |
| 1 533 | CNMC Goldmine Holdings Ltd | 532 000 | 570 k $ | 0,01 % |
| 1 534 | KNT-CT Holdings Co Ltd | 45 500 | 569,8 k $ | 0,01 % |
| 1 535 | Almirall SA | 38 353 | 567,7 k $ | 0,01 % |
| 1 536 | Obic Co Ltd | 21 300 | 566 k $ | 0,01 % |
| 1 537 | United Therapeutics Corp | 990 | 565,6 k $ | 0,01 % |
| 1 538 | ZIGExN Co Ltd | 216 500 | 563,2 k $ | 0,01 % |
| 1 539 | Taiheiyo Cement Corp | 24 800 | 563,1 k $ | 0,01 % |
| 1 540 | PC PARTNER GROUP LTD | 788 208 | 561,5 k $ | 0,01 % |
| 1 541 | Kuraray Co Ltd | 53 200 | 558,7 k $ | 0,01 % |
| 1 542 | West Japan Railway Co | 30 700 | 555,7 k $ | 0,01 % |
| 1 543 | Mitsui E&S Co Ltd | 15 400 | 555,4 k $ | 0,01 % |
| 1 544 | Demant A/S | 17 500 | 555 k $ | 0,01 % |
| 1 545 | Kyushu Electric Power Co Inc | 51 200 | 553,6 k $ | 0,01 % |
| 1 546 | JTEKT Corp | 45 300 | 553,3 k $ | 0,01 % |
| 1 547 | Life Corp | 33 500 | 550,5 k $ | 0,01 % |
| 1 548 | Aeris Resources Ltd | 1 917 819 | 547,7 k $ | 0,01 % |
| 1 549 | IMI PLC | 14 349 | 546,5 k $ | 0,01 % |
| 1 550 | Macmahon Holdings Ltd | 1 033 952 | 544,8 k $ | 0,01 % |
| 1 551 | DiaSorin SpA | 7 980 | 544,4 k $ | 0,01 % |
| 1 552 | Telecom Plus PLC | 34 014 | 543,6 k $ | 0,01 % |
| 1 553 | Bank of Iwate Ltd/The | 42 800 | 538,9 k $ | 0,01 % |
| 1 554 | ANA Holdings Inc | 32 300 | 536,8 k $ | 0,01 % |
| 1 555 | Attendo AB | 46 392 | 536,7 k $ | 0,01 % |
| 1 556 | Transcontinental Inc | 136 766 | 534,6 k $ | 0,01 % |
| 1 557 | Wildcat Resources Ltd | 1 240 876 | 534,1 k $ | 0,01 % |
| 1 558 | Implenia AG | 6 760 | 533,5 k $ | 0,01 % |
| 1 559 | Hyakugo Bank Ltd/The | 46 800 | 532,6 k $ | 0,01 % |
| 1 560 | Cresco Ltd | 61 100 | 531,5 k $ | 0,01 % |
| 1 561 | Yakult Honsha Co Ltd | 30 400 | 529,4 k $ | 0,01 % |
| 1 562 | Baker Hughes Co | 7 500 | 522,5 k $ | 0,01 % |
| 1 563 | Nishio Holdings Co Ltd | 18 600 | 513,1 k $ | 0,01 % |
| 1 564 | Cognex Corp | 9 240 | 512,9 k $ | 0,01 % |
| 1 565 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 87 100 | 512,5 k $ | 0,01 % |
| 1 566 | State Street Corp | 3 340 | 510,5 k $ | 0,01 % |
| 1 567 | Expedia Group Inc | 2 045 | 507,9 k $ | 0,01 % |
| 1 568 | Paradox Interactive AB | 34 600 | 507,3 k $ | 0,01 % |
| 1 569 | BOYD GROUP INC | 4 100 | 506,8 k $ | 0,01 % |
| 1 570 | FDJ UNITED | 18 600 | 505,3 k $ | 0,01 % |
| 1 571 | Befesa SA | 13 140 | 503,7 k $ | 0,01 % |
| 1 572 | Vital KSK Holdings Inc | 56 200 | 500,6 k $ | 0,01 % |
| 1 573 | Canada Goose Holdings Inc | 43 700 | 497,7 k $ | 0,01 % |
| 1 574 | eBay Inc | 4 800 | 496,7 k $ | 0,01 % |
| 1 575 | Texhong International Group Ltd | 549 000 | 496,4 k $ | 0,01 % |
| 1 576 | Fuyo General Lease Co Ltd | 17 820 | 493,4 k $ | 0,01 % |
| 1 577 | Asahi Group Holdings Ltd | 49 900 | 491,3 k $ | 0,01 % |
| 1 578 | Inwido AB | 32 000 | 488,6 k $ | 0,01 % |
| 1 579 | Comet Holding AG | 1 227 | 486,5 k $ | 0,01 % |
| 1 580 | Riskified Ltd | 105 496 | 486,3 k $ | 0,01 % |
| 1 581 | Arrow Electronics Inc | 2 585 | 485,5 k $ | 0,01 % |
| 1 582 | Central Security Patrols Co Ltd | 28 452 | 480,7 k $ | 0,01 % |
| 1 583 | Hasbro Inc | 5 010 | 480,2 k $ | 0,01 % |
| 1 584 | Geberit AG | 705 | 476,4 k $ | 0,01 % |
| 1 585 | INVISIO AB | 16 400 | 475 k $ | 0,01 % |
| 1 586 | Royal Gold Inc | 2 025 | 472,6 k $ | 0,01 % |
| 1 587 | Toho Bank Ltd/The | 110 700 | 472,5 k $ | 0,01 % |
| 1 588 | K's Holdings Corp | 40 740 | 470,9 k $ | 0,01 % |
| 1 589 | Imdex Ltd | 159 890 | 470,3 k $ | 0,01 % |
| 1 590 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 150 100 | 470 k $ | 0,01 % |
| 1 591 | ZERIA Pharmaceutical Co Ltd | 34 000 | 468,9 k $ | 0,01 % |
| 1 592 | and ST HD Co Ltd | 24 500 | 467,8 k $ | 0,01 % |
| 1 593 | DO & CO AG | 2 289 | 466,8 k $ | 0,01 % |
| 1 594 | Brookfield Renewable Corp | 12 843 | 466,1 k $ | 0,01 % |
| 1 595 | Yum! Brands Inc | 2 910 | 464,6 k $ | 0,01 % |
| 1 596 | Wihlborgs Fastigheter AB | 52 521 | 464,3 k $ | 0,01 % |
| 1 597 | Maxell Ltd | 36 200 | 462,5 k $ | 0,00 % |
| 1 598 | F5 Inc | 1 415 | 458,3 k $ | 0,00 % |
| 1 599 | Olympus Corp | 46 500 | 457,4 k $ | 0,00 % |
| 1 600 | Seikagaku Corp | 101 800 | 456,7 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,2 %
- Finance 1,6 %
- Industrie 1,4 %
- Consommation de base 1,0 %
- Communication 0,6 %
- Santé 0,5 %
- Énergie 0,4 %
- Matériaux 0,4 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Services publics 0,2 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 91,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 49,2 %
- JPY 12,2 %
- EUR 10,8 %
- GBP 4,4 %
- AUD 3,0 %
- KRW 2,6 %
- CNY 2,6 %
- HKD 2,2 %
- SEK 1,9 %
- CHF 1,9 %
- NOK 1,3 %
- CAD 1,3 %
- ILS 1,3 %
- ZAR 1,2 %
- TWD 1,1 %
- SGD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- TRY 0,5 %
- PLN 0,3 %
- INR 0,2 %
- IDR 0,1 %
- BRL 0,1 %
- THB 0,1 %
- AED 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 46,8 %
- Japon 12,2 %
- Royaume-Uni 4,6 %
- Australie 3,0 %
- Chine 2,8 %
- Corée du Sud 2,6 %
- France 2,0 %
- Suisse 1,9 %
- Suède 1,9 %
- Allemagne 1,9 %
- Israël 1,6 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Autres pays 17,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 559 | 4,2 Md $ | 46,83 % |
| 2 | Japon | 585 | 1,1 Md $ | 12,18 % |
| 3 | Royaume-Uni | 129 | 411,5 M $ | 4,56 % |
| 4 | Australie | 115 | 269,5 M $ | 2,98 % |
| 5 | Chine | 34 | 249,5 M $ | 2,76 % |
| 6 | Corée du Sud | 22 | 233,8 M $ | 2,59 % |
| 7 | France | 62 | 182,7 M $ | 2,02 % |
| 8 | Suisse | 53 | 173,8 M $ | 1,92 % |
| 9 | Suède | 73 | 172,9 M $ | 1,91 % |
| 10 | Allemagne | 45 | 169,5 M $ | 1,88 % |
| 11 | Israël | 53 | 148,6 M $ | 1,65 % |
| 12 | Pays-Bas | 27 | 142,6 M $ | 1,58 % |
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