Composition d'Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund

Name: Composition d'Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund
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Actif net: 9,4 Md $ dont 9 Md $ en actions, soit 96,3 %
Positions: 2 241 dans 43 pays
10 premières: 8,5 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 601	Bando Chemical Industries Ltd	35 200	455,7 k $
1 602	ALLOT LTD	61 959	454,8 k $
1 603	Seria Co Ltd	20 700	452,8 k $
1 604	TKO Group Holdings Inc	2 395	445,7 k $
1 605	Hikma Pharmaceuticals PLC	23 300	443 k $
1 606	Hokuriku Electric Power Co	79 400	442 k $
1 607	Fox Corp	6 935	440,3 k $
1 608	Principal Financial Group Inc	4 325	436,4 k $
1 609	Hosokawa Micron Corp	11 500	436 k $
1 610	East West Bancorp Inc	3 440	435,1 k $
1 611	KLN Logistics Group Ltd	503 531	433,7 k $
1 612	Riken Vitamin Co Ltd	24 500	433,1 k $
1 613	Jones Lang LaSalle Inc	1 355	431,1 k $
1 614	El.En. SpA	27 966	431 k $
1 615	Popular Inc	2 860	429,9 k $
1 616	COLOPL Inc	155 500	429,4 k $
1 617	AIC Mines Ltd	976 614	428,8 k $
1 618	Osaki Electric Co Ltd	32 800	428,4 k $
1 619	Shikoku Bank Ltd/The	26 200	428,2 k $
1 620	HMS Networks AB	7 337	427,6 k $
1 621	YIT Oyj	143 564	425,8 k $
1 622	Hutchison Port Holdings Trust	2 022 700	425,5 k $
1 623	Keiyo Bank Ltd/The	30 700	425,5 k $
1 624	ICG PLC	17 220	424,6 k $
1 625	J Trust Co Ltd	98 900	422,7 k $
1 626	H Lundbeck A/S	76 151	422,6 k $
1 627	Oita Bank Ltd/The	31 000	422,5 k $
1 628	MonotaRO Co Ltd	35 500	422,1 k $
1 629	Creek & River Co Ltd	49 600	422 k $
1 630	Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd	3 411	421,5 k $
1 631	TGS ASA	25 920	421,5 k $
1 632	Olvi Oyj	11 505	418,9 k $
1 633	Zacros Corp	47 700	418,7 k $
1 634	NiSource Inc	8 660	418,1 k $
1 635	Westshore Terminals Investment Corp	15 978	417,9 k $
1 636	Computacenter PLC	8 248	417,6 k $
1 637	Incyte Corp	4 375	416,8 k $
1 638	FDM Group Holdings PLC	293 386	416,7 k $
1 639	Gulf Keystone Petroleum Ltd	154 138	416,4 k $
1 640	Expeditors International of Washington Inc	2 805	414,8 k $
1 641	On the Beach Group PLC	185 091	412,1 k $
1 642	VeriSign Inc	1 530	411 k $
1 643	SMCP SA	67 200	409,3 k $
1 644	S4 Capital PLC	690 982	408,9 k $
1 645	RaySearch Laboratories AB	19 773	408 k $
1 646	Fukuda Denshi Co Ltd	6 300	406,6 k $
1 647	Atco Ltd/Canada	8 100	406,1 k $
1 648	Entergy Corp	3 430	404,4 k $
1 649	Tokai Corp/Gifu	24 000	402,9 k $
1 650	Nedap NV	4 035	400,8 k $
1 651	Loews Corp	3 555	400,3 k $
1 652	Ameriprise Financial Inc	840	398,8 k $
1 653	Virgin Australia Holdings Ltd	253 636	398,8 k $
1 654	Mayr Melnhof Karton AG	4 246	398,6 k $
1 655	Man Wah Holdings Ltd	730 196	397,5 k $
1 656	Cie Financiere Tradition SA	1 050	395,1 k $
1 657	Investis Holding SA	1 933	393,4 k $
1 658	Sawai Group Holdings Co Ltd	29 100	391,9 k $
1 659	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	10 560	391,2 k $
1 660	Mears Group PLC	72 175	389,1 k $
1 661	Garmin Ltd	1 545	388 k $
1 662	LISI SA	5 278	386,4 k $
1 663	Aisan Industry Co Ltd	34 900	385,6 k $
1 664	Future PLC	84 016	383,9 k $
1 665	Lincoln Electric Holdings Inc	1 445	382,9 k $
1 666	Musashino Bank Ltd/The	25 200	382,8 k $
1 667	Aecon Group Inc	10 300	378,8 k $
1 668	Suntec Real Estate Investment Trust	321 900	378,8 k $
1 669	Skyworks Solutions Inc	5 395	378,6 k $
1 670	Sansha Electric Manufacturing Co Ltd	56 500	377 k $
1 671	Santec Holdings Corp	2 100	376,7 k $
1 672	CACI International Inc	725	376,7 k $
1 673	Great Eagle Holdings Ltd	165 000	375,8 k $
1 674	Fastenal Co	8 360	375,6 k $
1 675	Old Dominion Freight Line Inc	1 765	374,9 k $
1 676	Generation Capital Ltd	469 505	373 k $
1 677	M&T Bank Corp	1 700	371,7 k $
1 678	Zuken Inc	13 100	369,8 k $
1 679	Bank of Saga Ltd/The	11 300	368,6 k $
1 680	Hubbell Inc	725	368,4 k $
1 681	Ralph Lauren Corp	1 025	367,6 k $
1 682	Hilton Worldwide Holdings Inc	1 125	364,6 k $
1 683	Mader Group Ltd	66 821	361,9 k $
1 684	Ascopiave SpA	88 435	361,6 k $
1 685	GLP J-Reit	417	361,4 k $
1 686	Alliant Energy Corp	4 920	361,3 k $
1 687	Matsuda Sangyo Co Ltd	8 400	358 k $
1 688	Reliance Inc	980	355,3 k $
1 689	United Airlines Holdings Inc	3 943	354,9 k $
1 690	Gakken Holdings Co Ltd	57 600	354,4 k $
1 691	Masco Corp	4 930	354,1 k $
1 692	Match Group Inc	9 440	353,2 k $
1 693	Quest Diagnostics Inc	1 815	352,5 k $
1 694	Coronado Global Resources Inc	1 741 106	349,7 k $
1 695	Assurant Inc	1 470	347,3 k $
1 696	DaVita Inc	2 235	346,7 k $
1 697	Lixil Corp	33 300	343,9 k $
1 698	Twilio Inc	2 300	340,5 k $
1 699	Eckert & Ziegler SE	18 975	340,2 k $
1 700	Reinsurance Group of America Inc	1 605	339,4 k $

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Répartition par secteur

Technologie 2,2 %
Finance 1,6 %
Industrie 1,4 %
Consommation de base 1,0 %
Communication 0,6 %
Santé 0,5 %
Énergie 0,4 %
Matériaux 0,4 %
Consommation cyclique 0,3 %
Services publics 0,2 %
Fonds 0,1 %
Non attribué 91,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 49,2 %
JPY 12,2 %
EUR 10,8 %
GBP 4,4 %
AUD 3,0 %
KRW 2,6 %
CNY 2,6 %
HKD 2,2 %
SEK 1,9 %
CHF 1,9 %
NOK 1,3 %
CAD 1,3 %
ILS 1,3 %
ZAR 1,2 %
TWD 1,1 %
SGD 0,8 %
DKK 0,7 %
TRY 0,5 %
PLN 0,3 %
INR 0,2 %
IDR 0,1 %
BRL 0,1 %
THB 0,1 %
AED 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 46,8 %
Japon 12,2 %
Royaume-Uni 4,6 %
Australie 3,0 %
Chine 2,8 %
Corée du Sud 2,6 %
France 2,0 %
Suisse 1,9 %
Suède 1,9 %
Allemagne 1,9 %
Israël 1,6 %
Pays-Bas 1,6 %
Autres pays 17,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	559	4,2 Md $	46,83 %
2	Japon	585	1,1 Md $	12,18 %
3	Royaume-Uni	129	411,5 M $	4,56 %
4	Australie	115	269,5 M $	2,98 %
5	Chine	34	249,5 M $	2,76 %
6	Corée du Sud	22	233,8 M $	2,59 %
7	France	62	182,7 M $	2,02 %
8	Suisse	53	173,8 M $	1,92 %
9	Suède	73	172,9 M $	1,91 %
10	Allemagne	45	169,5 M $	1,88 %
11	Israël	53	148,6 M $	1,65 %
12	Pays-Bas	27	142,6 M $	1,58 %

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