Composition de JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund
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- Actif net
- 2 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 324 dans 13 pays
- 10 premières
- 12,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Hamilton Lane Inc | 28 934 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 202 | QXO Inc | 146 715 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 203 | FTI Consulting Inc | 16 086 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 204 | CECO Environmental Corp | 47 585 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 205 | Figure Technology Solutions Inc | 83 259 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 206 | Voyager Technologies Inc | 120 000 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 207 | National Vision Holdings Inc | 108 183 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 208 | Scholar Rock Holding Corp | 56 621 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 209 | Genius Sports Ltd | 608 372 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 210 | Dream Finders Homes Inc | 193 250 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 211 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 46 700 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 212 | Denali Therapeutics Inc | 137 332 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 213 | SPX Technologies Inc | 13 085 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 214 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 150 993 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 215 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 45 146 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 216 | Palvella Therapeutics Inc | 20 757 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 217 | Turning Point Brands Inc | 28 902 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 218 | JFrog Ltd | 53 437 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 219 | Option Care Health Inc | 92 986 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 220 | Allegro MicroSystems Inc | 77 737 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 221 | Legence Corp | 42 793 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 222 | Bancorp Inc/The | 44 158 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 223 | Camtek Ltd/Israel | 15 541 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 224 | NPK International Inc | 160 163 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 225 | Universal Technical Institute Inc | 63 946 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 226 | Owlet Inc | 448 309 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 227 | McGrath RentCorp | 19 839 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 228 | Septerna Inc | 90 790 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 229 | Pan American Silver Corp | 39 927 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 230 | Inspire Medical Systems Inc | 42 164 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 231 | Compass Inc | 292 184 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 232 | United States Lime & Minerals Inc | 16 246 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 233 | Definium Therapeutics Inc | 111 694 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 234 | Travel + Leisure Co | 29 887 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 235 | Itron Inc | 22 947 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 236 | Customers Bancorp Inc | 29 172 | 2 M $ | 0,10 % |
| 237 | Methanex Corp | 33 980 | 2 M $ | 0,10 % |
| 238 | York Space Systems Inc | 90 717 | 2 M $ | 0,10 % |
| 239 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 28 502 | 2 M $ | 0,10 % |
| 240 | Phreesia Inc | 235 193 | 2 M $ | 0,10 % |
| 241 | Viking Therapeutics Inc | 60 405 | 2 M $ | 0,10 % |
| 242 | BBB Foods Inc | 55 324 | 2 M $ | 0,10 % |
| 243 | PriceSmart Inc | 12 697 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 244 | Sportradar Group AG | 112 076 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 245 | Ultra Clean Holdings Inc | 30 100 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 246 | Eos Energy Enterprises Inc | 375 555 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 247 | MYR Group Inc | 6 529 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 248 | Knife River Corp | 22 410 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 249 | Immunome Inc | 83 440 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 250 | Global-e Online Ltd | 59 113 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 251 | Tidewater Inc | 21 700 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 252 | Tower Semiconductor Ltd | 10 321 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 253 | Solv Energy Inc | 59 442 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 254 | Travere Therapeutics Inc | 59 993 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 255 | Terex Corp | 30 056 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 256 | Chord Energy Corp | 12 481 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 257 | Flowserve Corp | 23 602 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 258 | Victoria's Secret & Co | 37 300 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 259 | Federal Signal Corp | 15 874 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 260 | Zeta Global Holdings Corp | 105 403 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 261 | Terawulf Inc | 114 464 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 262 | Morningstar Inc | 9 441 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 263 | PBF Energy Inc | 33 273 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 264 | Celcuity Inc | 13 851 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 265 | Nuvalent Inc | 15 411 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 266 | Almonty Industries Inc | 108 181 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 267 | BRP Inc | 20 854 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 268 | Brinker International Inc | 10 284 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 269 | United States Antimony Corp | 166 215 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 270 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 47 377 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 271 | IMAX Corp | 37 906 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 272 | Structure Therapeutics Inc | 29 853 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 273 | Coastal Financial Corp/WA | 18 806 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 274 | Vicor Corp | 8 865 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 275 | AeroVironment Inc | 7 787 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 276 | DigitalOcean Holdings Inc | 16 477 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 277 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 56 129 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 278 | Transocean Ltd | 211 421 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 279 | Rush Street Interactive Inc | 64 240 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 280 | Crane Co | 8 012 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 281 | Ormat Technologies Inc | 12 207 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 282 | FirstCash Holdings Inc | 7 257 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 283 | BankUnited Inc | 29 256 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 284 | Natera Inc | 6 560 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 285 | Impinj Inc | 12 697 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 286 | Twist Bioscience Corp | 27 357 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 287 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 32 500 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 288 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 28 431 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 289 | Figs Inc | 86 165 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 290 | MarketAxess Holdings Inc | 7 644 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 291 | Freshpet Inc | 20 887 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 292 | WaVe Life Sciences Ltd | 164 788 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 293 | Vital Farms Inc | 83 858 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 294 | GeneDx Holdings Corp | 18 392 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 295 | JBT Marel Corp | 9 160 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 296 | Dianthus Therapeutics Inc | 13 545 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 297 | First Watch Restaurant Group Inc | 106 602 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 298 | MP Materials Corp | 22 788 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 299 | National Research Corp | 63 749 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 300 | Omega Flex Inc | 33 994 | 1,1 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,5 %
- Technologie 2,8 %
- Matériaux 1,2 %
- Santé 0,9 %
- Consommation de base 0,4 %
- Énergie 0,3 %
- Non attribué 90,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,7 %
- EUR 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,3 %
- Îles Caïmans 2,4 %
- Canada 2,2 %
- Israël 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Italie 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Guernesey 0,1 %
- Mexique 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 294 | 1,8 Md $ | 92,30 % |
| 2 | Îles Caïmans | 4 | 45,8 M $ | 2,35 % |
| 3 | Canada | 10 | 42 M $ | 2,16 % |
| 4 | Israël | 5 | 13,8 M $ | 0,71 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 10,8 M $ | 0,55 % |
| 6 | Italie | 2 | 10,3 M $ | 0,53 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 7,9 M $ | 0,41 % |
| 8 | Jersey | 1 | 5,8 M $ | 0,30 % |
| 9 | Irlande | 1 | 5,6 M $ | 0,29 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 11 | Mexique | 1 | 2 M $ | 0,10 % |
| 12 | Suisse | 1 | 1,9 M $ | 0,10 % |
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