Zusammensetzung von JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 324 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 12,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Hamilton Lane Inc | 28.934 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 202 | QXO Inc | 146.715 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 203 | FTI Consulting Inc | 16.086 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 204 | CECO Environmental Corp | 47.585 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 205 | Figure Technology Solutions Inc | 83.259 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 206 | Voyager Technologies Inc | 120.000 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 207 | National Vision Holdings Inc | 108.183 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 208 | Scholar Rock Holding Corp | 56.621 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 209 | Genius Sports Ltd | 608.372 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 210 | Dream Finders Homes Inc | 193.250 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 211 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 46.700 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 212 | Denali Therapeutics Inc | 137.332 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 213 | SPX Technologies Inc | 13.085 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 214 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 150.993 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 215 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 45.146 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 216 | Palvella Therapeutics Inc | 20.757 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 217 | Turning Point Brands Inc | 28.902 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 218 | JFrog Ltd | 53.437 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 219 | Option Care Health Inc | 92.986 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 220 | Allegro MicroSystems Inc | 77.737 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 221 | Legence Corp | 42.793 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 222 | Bancorp Inc/The | 44.158 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 223 | Camtek Ltd/Israel | 15.541 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 224 | NPK International Inc | 160.163 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 225 | Universal Technical Institute Inc | 63.946 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 226 | Owlet Inc | 448.309 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 227 | McGrath RentCorp | 19.839 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 228 | Septerna Inc | 90.790 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 229 | Pan American Silver Corp | 39.927 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 230 | Inspire Medical Systems Inc | 42.164 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 231 | Compass Inc | 292.184 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 232 | United States Lime & Minerals Inc | 16.246 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 233 | Definium Therapeutics Inc | 111.694 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 234 | Travel + Leisure Co | 29.887 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 235 | Itron Inc | 22.947 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 236 | Customers Bancorp Inc | 29.172 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 237 | Methanex Corp | 33.980 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 238 | York Space Systems Inc | 90.717 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 239 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 28.502 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 240 | Phreesia Inc | 235.193 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 241 | Viking Therapeutics Inc | 60.405 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 242 | BBB Foods Inc | 55.324 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 243 | PriceSmart Inc | 12.697 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 244 | Sportradar Group AG | 112.076 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 245 | Ultra Clean Holdings Inc | 30.100 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 246 | Eos Energy Enterprises Inc | 375.555 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 247 | MYR Group Inc | 6.529 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 248 | Knife River Corp | 22.410 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 249 | Immunome Inc | 83.440 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 250 | Global-e Online Ltd | 59.113 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 251 | Tidewater Inc | 21.700 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 252 | Tower Semiconductor Ltd | 10.321 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 253 | Solv Energy Inc | 59.442 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 254 | Travere Therapeutics Inc | 59.993 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 255 | Terex Corp | 30.056 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 256 | Chord Energy Corp | 12.481 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 257 | Flowserve Corp | 23.602 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 258 | Victoria's Secret & Co | 37.300 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 259 | Federal Signal Corp | 15.874 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 260 | Zeta Global Holdings Corp | 105.403 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 261 | Terawulf Inc | 114.464 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 262 | Morningstar Inc | 9.441 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 263 | PBF Energy Inc | 33.273 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 264 | Celcuity Inc | 13.851 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 265 | Nuvalent Inc | 15.411 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 266 | Almonty Industries Inc | 108.181 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 267 | BRP Inc | 20.854 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 268 | Brinker International Inc | 10.284 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 269 | United States Antimony Corp | 166.215 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 270 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 47.377 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 271 | IMAX Corp | 37.906 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 272 | Structure Therapeutics Inc | 29.853 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 273 | Coastal Financial Corp/WA | 18.806 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 274 | Vicor Corp | 8.865 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 275 | AeroVironment Inc | 7.787 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 276 | DigitalOcean Holdings Inc | 16.477 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 277 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 56.129 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 278 | Transocean Ltd | 211.421 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 279 | Rush Street Interactive Inc | 64.240 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 280 | Crane Co | 8.012 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 281 | Ormat Technologies Inc | 12.207 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 282 | FirstCash Holdings Inc | 7.257 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 283 | BankUnited Inc | 29.256 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 284 | Natera Inc | 6.560 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 285 | Impinj Inc | 12.697 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 286 | Twist Bioscience Corp | 27.357 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 287 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 32.500 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 288 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 28.431 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 289 | Figs Inc | 86.165 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 290 | MarketAxess Holdings Inc | 7.644 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 291 | Freshpet Inc | 20.887 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 292 | WaVe Life Sciences Ltd | 164.788 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 293 | Vital Farms Inc | 83.858 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 294 | GeneDx Holdings Corp | 18.392 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 295 | JBT Marel Corp | 9.160 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 296 | Dianthus Therapeutics Inc | 13.545 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 297 | First Watch Restaurant Group Inc | 106.602 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 298 | MP Materials Corp | 22.788 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 299 | National Research Corp | 63.749 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 300 | Omega Flex Inc | 33.994 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,5 %
- Technologie 2,8 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Gesundheit 0,9 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Energie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 90,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,7 %
- EUR 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,3 %
- Kaimaninseln 2,4 %
- Kanada 2,2 %
- Israel 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Italien 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Guernsey 0,1 %
- Mexiko 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 294 | 1,8 Mrd. $ | 92,30 % |
| 2 | Kaimaninseln | 4 | 45,8 Mio. $ | 2,35 % |
| 3 | Kanada | 10 | 42 Mio. $ | 2,16 % |
| 4 | Israel | 5 | 13,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 10,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 6 | Italien | 2 | 10,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 8 | Jersey | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Irland | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | Mexiko | 1 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
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