Zusammensetzung von JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 324 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 12,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Repligen Corp | 56.630 | 6,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 102 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 84.094 | 6,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 103 | Ducommun Inc | 53.667 | 6,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 104 | Wynn Resorts Ltd | 64.171 | 6,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 105 | ACI Worldwide Inc | 158.031 | 6,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 106 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 178.409 | 6,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 107 | Construction Partners Inc | 58.160 | 6,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 108 | Enpro Inc | 25.676 | 6,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 109 | Uranium Energy Corp | 460.117 | 6,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 110 | Primerica Inc | 24.759 | 6,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 111 | SI-BONE Inc | 483.579 | 6,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 112 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 27.310 | 6,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 113 | Celsius Holdings Inc | 169.968 | 6 Mio. $ | 0,30 % |
| 114 | RH INC | 43.127 | 6 Mio. $ | 0,30 % |
| 115 | Praxis Precision Medicines Inc | 18.332 | 5,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 116 | Vaxcyte Inc | 99.889 | 5,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 117 | Birkenstock Holding Plc | 161.516 | 5,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 118 | Credo Technology Group Holding Ltd | 61.362 | 5,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 119 | Argan Inc | 10.491 | 5,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 120 | Materion Corp | 39.259 | 5,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 121 | Alkermes PLC | 159.165 | 5,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 122 | Tempus AI Inc | 124.427 | 5,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 123 | Planet Labs PBC | 201.204 | 5,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 124 | Brunello Cucinelli SpA | 64.211 | 5,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 125 | Primo Brands Corp | 295.227 | 5,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 126 | TechnipFMC PLC | 80.305 | 5,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 127 | Mirion Technologies Inc | 297.865 | 5,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 128 | ServisFirst Bancshares Inc | 75.951 | 5,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 129 | Lattice Semiconductor Corp | 57.572 | 5,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 130 | Badger Meter Inc | 34.944 | 5,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 131 | Dave Inc | 30.330 | 5,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 132 | Axon Enterprise Inc | 12.340 | 5,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 133 | Marex Group PLC | 117.258 | 5,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 134 | DraftKings Inc | 240.603 | 5,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 135 | Revolve Group Inc | 229.529 | 5,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 136 | IES Holdings Inc | 10.739 | 5,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 137 | AtriCure Inc | 178.868 | 5,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 138 | Arlo Technologies Inc | 351.874 | 5 Mio. $ | 0,25 % |
| 139 | Toro Co/The | 53.519 | 5 Mio. $ | 0,25 % |
| 140 | Alkami Technology Inc | 317.838 | 5 Mio. $ | 0,25 % |
| 141 | Lumentum Holdings Inc | 7.063 | 5 Mio. $ | 0,25 % |
| 142 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 56.351 | 4,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 143 | Revolution Medicines Inc | 50.363 | 4,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 144 | OSI Systems Inc | 18.436 | 4,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 145 | TTM Technologies Inc | 49.611 | 4,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 146 | Cavco Industries Inc | 9.913 | 4,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 147 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 203.192 | 4,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 148 | Stevanato Group SpA | 343.098 | 4,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 149 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 80.847 | 4,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 150 | Energy Fuels Inc/Canada | 256.646 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 151 | Curtiss-Wright Corp | 6.870 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 152 | Range Resources Corp | 103.496 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 153 | Matador Resources Co | 73.710 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 154 | Triumph Financial Inc | 77.043 | 4,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 155 | Bio-Techne Corp | 87.730 | 4,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 156 | Cava Group Inc | 56.424 | 4,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 157 | Omnicell Inc | 133.712 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 158 | Agilysys Inc | 62.608 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 159 | Billiontoone Inc | 55.530 | 4,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 160 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 47.384 | 4,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 161 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 98.679 | 4,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 162 | US Physical Therapy Inc | 56.861 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 163 | Alliance Laundry Holdings Inc | 200.294 | 4,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 164 | InterDigital Inc | 13.668 | 4,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 165 | Once Upon a Farm PBC | 249.694 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 166 | Patrick Industries Inc | 36.729 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 167 | Comfort Systems USA Inc | 2.940 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 168 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 19.717 | 3,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 169 | Cellebrite DI Ltd | 283.149 | 3,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 170 | Goosehead Insurance Inc | 91.191 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 171 | Everus Construction Group Inc | 32.865 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 172 | Kornit Digital Ltd | 263.319 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 173 | Griffon Corp | 52.398 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 174 | Varonis Systems Inc | 177.021 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 175 | Floor & Decor Holdings Inc | 74.736 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 176 | Ideaya Biosciences Inc | 112.404 | 3,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 177 | Terreno Realty Corp | 60.108 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 178 | Hawkins Inc | 23.793 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 179 | OrthoPediatrics Corp | 228.424 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 180 | nLight Inc | 63.490 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 181 | Edgewise Therapeutics Inc | 113.413 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 182 | Limbach Holdings Inc | 45.766 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 183 | SentinelOne Inc | 270.875 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 184 | Appfolio Inc | 22.069 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 185 | Spyre Therapeutics Inc | 67.170 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 186 | Bloom Energy Corp | 24.983 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 187 | Life Time Group Holdings Inc | 124.029 | 3,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 188 | Moog Inc | 11.413 | 3,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 189 | RBC Bearings Inc | 6.145 | 3,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 190 | Chime Financial Inc | 174.015 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 191 | Coherent Corp | 13.508 | 3,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 192 | Cytokinetics Inc | 48.703 | 3,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 193 | Netskope Inc | 375.165 | 3,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 194 | Cameco Corp | 28.725 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 195 | CSW Industrials Inc | 11.829 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 196 | GigaCloud Technology Inc | 66.749 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 197 | Ameresco Inc | 118.474 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 198 | Vita Coco Co Inc/The | 62.736 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 199 | Veracyte Inc | 90.473 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 200 | CG oncology Inc | 42.604 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,5 %
- Technologie 2,8 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Gesundheit 0,9 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Energie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 90,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,7 %
- EUR 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,3 %
- Kaimaninseln 2,4 %
- Kanada 2,2 %
- Israel 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Italien 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Guernsey 0,1 %
- Mexiko 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 294 | 1,8 Mrd. $ | 92,30 % |
| 2 | Kaimaninseln | 4 | 45,8 Mio. $ | 2,35 % |
| 3 | Kanada | 10 | 42 Mio. $ | 2,16 % |
| 4 | Israel | 5 | 13,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 10,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 6 | Italien | 2 | 10,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 8 | Jersey | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Irland | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | Mexiko | 1 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
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