Zusammensetzung von JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 324 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 12,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Energy Industries Inc | 92.041 | 29,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 2 | AAON Inc | 354.960 | 29,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 3 | Saia Inc | 73.765 | 25,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 4 | HealthEquity Inc | 308.874 | 25,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 5 | Installed Building Products Inc | 93.642 | 24,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 6 | SharkNinja Inc | 222.767 | 23,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 7 | Forgent Power Solutions Inc | 804.950 | 23,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 8 | Nextpower Inc | 178.492 | 21,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 9 | Novanta Inc | 171.435 | 20,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 10 | Carpenter Technology Corp | 51.203 | 20,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 11 | Modine Manufacturing Co | 91.743 | 19,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 12 | LeMaitre Vascular Inc | 178.858 | 19,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 13 | Mercury Systems Inc | 264.523 | 19,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 14 | Advanced Drainage Systems Inc | 138.129 | 18,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 15 | FTAI Aviation Ltd | 75.549 | 18,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 16 | Guardant Health Inc | 198.019 | 18,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 17 | indie Semiconductor Inc | 5.457.106 | 17,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 18 | Sterling Infrastructure Inc | 41.409 | 16,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 19 | Porch Group Inc | 2.303.231 | 16,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 20 | SiteOne Landscape Supply Inc | 123.429 | 16,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 21 | Texas Roadhouse Inc | 97.295 | 16,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 22 | West Pharmaceutical Services Inc | 63.819 | 16 Mio. $ | 0,80 % |
| 23 | HEICO Corp | 73.849 | 15,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 24 | Evercore Inc | 51.929 | 15,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 25 | UL Solutions Inc | 179.444 | 15,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 26 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 164.741 | 15,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 27 | Karman Holdings Inc | 189.077 | 15,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 28 | Applied Industrial Technologies Inc | 56.581 | 15 Mio. $ | 0,75 % |
| 29 | Teledyne Technologies Inc | 24.776 | 15 Mio. $ | 0,75 % |
| 30 | Simpson Manufacturing Co Inc | 86.374 | 14,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 31 | Enerpac Tool Group Corp | 403.657 | 14,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 32 | Ensign Group Inc/The | 72.277 | 14,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 33 | Ryan Specialty Holdings Inc | 425.669 | 14,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 34 | Descartes Systems Group Inc/The | 200.554 | 14,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 35 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 26.645 | 13,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 36 | RadNet Inc | 246.933 | 13,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 37 | Houlihan Lokey Inc | 93.927 | 13,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 38 | Primoris Services Corp | 92.199 | 13,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 39 | Rambus Inc | 151.386 | 13 Mio. $ | 0,65 % |
| 40 | Boot Barn Holdings Inc | 86.701 | 12,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 41 | IRhythm Holdings Inc | 107.434 | 12,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 42 | ServiceTitan Inc | 196.065 | 12,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 43 | Loar Holdings Inc | 205.467 | 11,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 44 | nCino Inc | 783.853 | 11,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 45 | TopBuild Corp | 33.208 | 11,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 46 | Montrose Environmental Group Inc | 527.722 | 11,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 47 | Liberty Live Holdings Inc | 120.785 | 11,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 48 | New York Times Co/The | 135.220 | 11,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 49 | Fabrinet | 21.575 | 11,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 50 | Moelis & Co | 194.897 | 11,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 51 | Axsome Therapeutics Inc | 65.685 | 11,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 52 | StepStone Group Inc | 231.171 | 11 Mio. $ | 0,55 % |
| 53 | Axogen Inc | 326.374 | 10,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 54 | Casella Waste Systems Inc | 135.952 | 10,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 55 | Semtech Corp | 136.848 | 10,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 56 | Wingstop Inc | 66.072 | 10,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 57 | Glaukos Corp | 94.138 | 10,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 58 | Verisk Analytics Inc | 53.378 | 10,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 59 | Chefs' Warehouse Inc/The | 169.286 | 10,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 60 | Bentley Systems Inc | 286.373 | 10,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | Dycom Industries Inc | 28.954 | 9,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 62 | Magnite Inc | 824.540 | 9,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 63 | Hinge Health Inc | 253.317 | 9,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 64 | Jack Henry & Associates Inc | 61.473 | 9,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 65 | Kymera Therapeutics Inc | 111.476 | 9,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 66 | Onto Innovation Inc | 45.223 | 9,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 67 | iRadimed Corp | 95.683 | 9,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 68 | Regal Rexnord Corp | 49.180 | 9,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 69 | Watts Water Technologies Inc | 31.724 | 9,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 70 | Procore Technologies Inc | 160.773 | 9,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 71 | Kinsale Capital Group Inc | 26.822 | 9,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 72 | Bridgebio Pharma Inc | 123.177 | 9,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 73 | EastGroup Properties Inc | 49.037 | 9,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 74 | American Healthcare REIT Inc | 186.602 | 8,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 75 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 124.670 | 8,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 76 | StoneX Group Inc | 108.724 | 8,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 77 | Dynatrace Inc | 236.475 | 8,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 78 | Guidewire Software Inc | 57.776 | 8,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 79 | UMB Financial Corp | 76.267 | 8,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 80 | Planet Fitness Inc | 111.966 | 8,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 81 | PTC Therapeutics Inc | 120.304 | 8,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 82 | CareDx Inc | 470.868 | 8,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 83 | Protagonist Therapeutics Inc | 77.095 | 8,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 84 | Globus Medical Inc | 93.188 | 8 Mio. $ | 0,40 % |
| 85 | Digital Turbine Inc | 2.783.820 | 8 Mio. $ | 0,40 % |
| 86 | Victory Capital Holdings Inc | 121.348 | 7,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 87 | Waystar Holding Corp | 329.000 | 7,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 88 | Establishment Labs Holdings Inc | 139.019 | 7,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 89 | Silicon Motion Technology Corp | 70.290 | 7,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 90 | SiTime Corp | 22.848 | 7,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 91 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 99.740 | 7,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 92 | HeartFlow Inc | 312.981 | 7,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 93 | Donaldson Co Inc | 87.379 | 7,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 94 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 115.369 | 7,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 95 | ESCO Technologies Inc | 25.087 | 7,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 96 | VSE Corp | 37.885 | 7 Mio. $ | 0,35 % |
| 97 | Avient Corp | 191.276 | 6,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 98 | Apogee Therapeutics Inc | 81.190 | 6,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 99 | Performance Food Group Co | 79.499 | 6,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 100 | Kura Sushi USA Inc | 96.247 | 6,7 Mio. $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,5 %
- Technologie 2,8 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Gesundheit 0,9 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Energie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 90,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,7 %
- EUR 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,3 %
- Kaimaninseln 2,4 %
- Kanada 2,2 %
- Israel 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Italien 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Guernsey 0,1 %
- Mexiko 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 294 | 1,8 Mrd. $ | 92,30 % |
| 2 | Kaimaninseln | 4 | 45,8 Mio. $ | 2,35 % |
| 3 | Kanada | 10 | 42 Mio. $ | 2,16 % |
| 4 | Israel | 5 | 13,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 10,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 6 | Italien | 2 | 10,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 8 | Jersey | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Irland | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | Mexiko | 1 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
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