Zusammensetzung von JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 324 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 12,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Garrett Motion Inc | 57.312 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 302 | Innovex International Inc | 41.838 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 303 | LightPath Technologies Inc | 96.700 | 969.901 $ | 0,05 % |
| 304 | Smith Douglas Homes Corp | 74.522 | 953.881,6 $ | 0,05 % |
| 305 | Applied Optoelectronics Inc | 10.486 | 887.010,7 $ | 0,04 % |
| 306 | Toast Inc | 33.381 | 884.930,3 $ | 0,04 % |
| 307 | Unusual Machines Inc /US | 64.565 | 800.606 $ | 0,04 % |
| 308 | Xometry Inc | 19.380 | 791.479,2 $ | 0,04 % |
| 309 | Enovix Corp | 149.398 | 773.881,6 $ | 0,04 % |
| 310 | CoStar Group Inc | 19.102 | 770.574,7 $ | 0,04 % |
| 311 | Ethos Technologies Inc | 67.271 | 751.417,1 $ | 0,04 % |
| 312 | LendingClub Corp | 48.821 | 699.116,7 $ | 0,04 % |
| 313 | Warby Parker Inc | 32.300 | 680.561 $ | 0,03 % |
| 314 | Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 14.048 | 676.411,2 $ | 0,03 % |
| 315 | Centrus Energy Corp | 3.647 | 633.082,7 $ | 0,03 % |
| 316 | Stoke Therapeutics Inc | 18.600 | 605.616 $ | 0,03 % |
| 317 | BETA TECHNOLOGIES INC | 39.667 | 583.104,9 $ | 0,03 % |
| 318 | Red Cat Holdings Inc | 43.080 | 563.917,2 $ | 0,03 % |
| 319 | Archer Aviation Inc | 98.767 | 510.625,4 $ | 0,03 % |
| 320 | NVE Corp | 7.772 | 509.066 $ | 0,03 % |
| 321 | ELECTROVAYA INC | 61.271 | 479.139,2 $ | 0,02 % |
| 322 | CryoPort Inc | 53.699 | 444.627,7 $ | 0,02 % |
| 323 | Mayville Engineering Co Inc | 20.200 | 362.590 $ | 0,02 % |
| 324 | Tecogen Inc | 37.303 | 95.495,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,5 %
- Technologie 2,8 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Gesundheit 0,9 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Energie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 90,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,7 %
- EUR 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,3 %
- Kaimaninseln 2,4 %
- Kanada 2,2 %
- Israel 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Italien 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Guernsey 0,1 %
- Mexiko 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 294 | 1,8 Mrd. $ | 92,30 % |
| 2 | Kaimaninseln | 4 | 45,8 Mio. $ | 2,35 % |
| 3 | Kanada | 10 | 42 Mio. $ | 2,16 % |
| 4 | Israel | 5 | 13,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 10,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 6 | Italien | 2 | 10,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 8 | Jersey | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Irland | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | Mexiko | 1 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
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