Composition de JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund
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- Actif net
- 2 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 324 dans 13 pays
- 10 premières
- 12,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Garrett Motion Inc | 57 312 | 1 M $ | 0,05 % |
| 302 | Innovex International Inc | 41 838 | 1 M $ | 0,05 % |
| 303 | LightPath Technologies Inc | 96 700 | 969,9 k $ | 0,05 % |
| 304 | Smith Douglas Homes Corp | 74 522 | 953,9 k $ | 0,05 % |
| 305 | Applied Optoelectronics Inc | 10 486 | 887 k $ | 0,04 % |
| 306 | Toast Inc | 33 381 | 884,9 k $ | 0,04 % |
| 307 | Unusual Machines Inc /US | 64 565 | 800,6 k $ | 0,04 % |
| 308 | Xometry Inc | 19 380 | 791,5 k $ | 0,04 % |
| 309 | Enovix Corp | 149 398 | 773,9 k $ | 0,04 % |
| 310 | CoStar Group Inc | 19 102 | 770,6 k $ | 0,04 % |
| 311 | Ethos Technologies Inc | 67 271 | 751,4 k $ | 0,04 % |
| 312 | LendingClub Corp | 48 821 | 699,1 k $ | 0,04 % |
| 313 | Warby Parker Inc | 32 300 | 680,6 k $ | 0,03 % |
| 314 | Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 14 048 | 676,4 k $ | 0,03 % |
| 315 | Centrus Energy Corp | 3 647 | 633,1 k $ | 0,03 % |
| 316 | Stoke Therapeutics Inc | 18 600 | 605,6 k $ | 0,03 % |
| 317 | BETA TECHNOLOGIES INC | 39 667 | 583,1 k $ | 0,03 % |
| 318 | Red Cat Holdings Inc | 43 080 | 563,9 k $ | 0,03 % |
| 319 | Archer Aviation Inc | 98 767 | 510,6 k $ | 0,03 % |
| 320 | NVE Corp | 7 772 | 509,1 k $ | 0,03 % |
| 321 | ELECTROVAYA INC | 61 271 | 479,1 k $ | 0,02 % |
| 322 | CryoPort Inc | 53 699 | 444,6 k $ | 0,02 % |
| 323 | Mayville Engineering Co Inc | 20 200 | 362,6 k $ | 0,02 % |
| 324 | Tecogen Inc | 37 303 | 95,5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,5 %
- Technologie 2,8 %
- Matériaux 1,2 %
- Santé 0,9 %
- Consommation de base 0,4 %
- Énergie 0,3 %
- Non attribué 90,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,7 %
- EUR 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,3 %
- Îles Caïmans 2,4 %
- Canada 2,2 %
- Israël 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Italie 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Guernesey 0,1 %
- Mexique 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 294 | 1,8 Md $ | 92,30 % |
| 2 | Îles Caïmans | 4 | 45,8 M $ | 2,35 % |
| 3 | Canada | 10 | 42 M $ | 2,16 % |
| 4 | Israël | 5 | 13,8 M $ | 0,71 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 10,8 M $ | 0,55 % |
| 6 | Italie | 2 | 10,3 M $ | 0,53 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 7,9 M $ | 0,41 % |
| 8 | Jersey | 1 | 5,8 M $ | 0,30 % |
| 9 | Irlande | 1 | 5,6 M $ | 0,29 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 11 | Mexique | 1 | 2 M $ | 0,10 % |
| 12 | Suisse | 1 | 1,9 M $ | 0,10 % |
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