Portefeuille de State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·502 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 189 M $ · Dix premières lignes : 36.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 32,5 %
- Finance 12,3 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Santé 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 497 | 186,1 M $ | 99,61 % |
| 2 | IE | 2 | 372 k $ | 0,20 % |
| 3 | NL | 2 | 236,2 k $ | 0,13 % |
| 4 | BM | 1 | 114,3 k $ | 0,06 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Broadridge Financial Solutions Inc | 359 | 58,3 k $ | 0,03 % |
| 402 | Estee Lauder Cos Inc/The | 805 | 57,8 k $ | 0,03 % |
| 403 | Kimco Realty Corp | 2 566 | 57,7 k $ | 0,03 % |
| 404 | Lennar Corp | 655 | 56,9 k $ | 0,03 % |
| 405 | IDEX Corp | 296 | 56,1 k $ | 0,03 % |
| 406 | Global Payments Inc | 829 | 55,8 k $ | 0,03 % |
| 407 | Akamai Technologies Inc | 482 | 55,4 k $ | 0,03 % |
| 408 | Las Vegas Sands Corp | 1 025 | 55,2 k $ | 0,03 % |
| 409 | Ball Corp | 926 | 54,7 k $ | 0,03 % |
| 410 | Bunge Global SA | 427 | 54,3 k $ | 0,03 % |
| 411 | JB Hunt Transport Services Inc | 256 | 54,2 k $ | 0,03 % |
| 412 | Aptiv PLC | 781 | 54,2 k $ | 0,03 % |
| 413 | APA Corp | 1 268 | 53,8 k $ | 0,03 % |
| 414 | Moderna Inc | 1 046 | 53,1 k $ | 0,03 % |
| 415 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 434 | 53 k $ | 0,03 % |
| 416 | Insulet Corp | 252 | 52,9 k $ | 0,03 % |
| 417 | Hologic Inc | 699 | 52,8 k $ | 0,03 % |
| 418 | Centene Corp | 1 612 | 52,8 k $ | 0,03 % |
| 419 | NVR Inc | 8 | 52,7 k $ | 0,03 % |
| 420 | Textron Inc | 602 | 52,7 k $ | 0,03 % |
| 421 | Lennox International Inc | 113 | 52,4 k $ | 0,03 % |
| 422 | T Rowe Price Group Inc | 578 | 52,1 k $ | 0,03 % |
| 423 | Tyler Technologies Inc | 152 | 52 k $ | 0,03 % |
| 424 | Genuine Parts Co | 486 | 51,4 k $ | 0,03 % |
| 425 | Viatris Inc | 3 796 | 51,3 k $ | 0,03 % |
| 426 | Pentair PLC | 584 | 50,9 k $ | 0,03 % |
| 427 | Deckers Outdoor Corp | 506 | 50,6 k $ | 0,03 % |
| 428 | Nordson Corp | 189 | 50,3 k $ | 0,03 % |
| 429 | Weyerhaeuser Co | 2 054 | 50,2 k $ | 0,03 % |
| 430 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 131 | 49,8 k $ | 0,03 % |
| 431 | Everest Group Ltd | 152 | 49,7 k $ | 0,03 % |
| 432 | Incyte Corp | 518 | 48,8 k $ | 0,03 % |
| 433 | Cooper Cos Inc/The | 670 | 47,9 k $ | 0,03 % |
| 434 | TKO Group Holdings Inc | 236 | 47,6 k $ | 0,03 % |
| 435 | Ralph Lauren Corp | 137 | 47,1 k $ | 0,02 % |
| 436 | Regency Centers Corp | 620 | 46,9 k $ | 0,02 % |
| 437 | EchoStar Corp | 400 | 46,8 k $ | 0,02 % |
| 438 | Masco Corp | 766 | 46,2 k $ | 0,02 % |
| 439 | CDW Corp/DE | 378 | 45,7 k $ | 0,02 % |
| 440 | McCormick & Co Inc/MD | 886 | 44,7 k $ | 0,02 % |
| 441 | Avery Dennison Corp | 257 | 44,4 k $ | 0,02 % |
| 442 | Essex Property Trust Inc | 181 | 43,8 k $ | 0,02 % |
| 443 | Hasbro Inc | 463 | 43,3 k $ | 0,02 % |
| 444 | Best Buy Co Inc | 660 | 42,4 k $ | 0,02 % |
| 445 | Gartner Inc | 265 | 42 k $ | 0,02 % |
| 446 | Jacobs Solutions Inc | 329 | 41,9 k $ | 0,02 % |
| 447 | Host Hotels & Resorts Inc | 2 184 | 41,8 k $ | 0,02 % |
| 448 | Trimble Inc | 641 | 41,8 k $ | 0,02 % |
| 449 | Invesco Ltd | 1 674 | 40,7 k $ | 0,02 % |
| 450 | Domino's Pizza Inc | 113 | 40,5 k $ | 0,02 % |
| 451 | Invitation Homes Inc | 1 630 | 40,5 k $ | 0,02 % |
| 452 | Clorox Co/The | 388 | 40,2 k $ | 0,02 % |
| 453 | GoDaddy Inc | 486 | 40,2 k $ | 0,02 % |
| 454 | Healthpeak Properties Inc | 2 424 | 39,8 k $ | 0,02 % |
| 455 | Jack Henry & Associates Inc | 249 | 39,4 k $ | 0,02 % |
| 456 | Pinnacle West Capital Corp. | 389 | 39,2 k $ | 0,02 % |
| 457 | Camden Property Trust | 400 | 39,1 k $ | 0,02 % |
| 458 | Stanley Black & Decker Inc | 549 | 39 k $ | 0,02 % |
| 459 | Super Micro Computer Inc | 1 700 | 38,7 k $ | 0,02 % |
| 460 | Zebra Technologies Corp | 182 | 38,1 k $ | 0,02 % |
| 461 | UDR Inc | 1 109 | 37,5 k $ | 0,02 % |
| 462 | Align Technology Inc | 218 | 37,4 k $ | 0,02 % |
| 463 | Globe Life Inc | 267 | 37,2 k $ | 0,02 % |
| 464 | Trade Desk Inc/The | 1 600 | 36,3 k $ | 0,02 % |
| 465 | Gen Digital Inc | 1 909 | 35,9 k $ | 0,02 % |
| 466 | J M Smucker Co/The | 359 | 34,6 k $ | 0,02 % |
| 467 | News Corp | 1 377 | 34,3 k $ | 0,02 % |
| 468 | AES Corp/The | 2 416 | 34 k $ | 0,02 % |
| 469 | Solventum Corp | 516 | 33,7 k $ | 0,02 % |
| 470 | Federal Realty Investment Trust | 317 | 33,7 k $ | 0,02 % |
| 471 | Universal Health Services Inc | 188 | 33,6 k $ | 0,02 % |
| 472 | Fox Corp | 572 | 33,4 k $ | 0,02 % |
| 473 | Assurant Inc | 152 | 33,1 k $ | 0,02 % |
| 474 | Builders FirstSource Inc | 400 | 32,9 k $ | 0,02 % |
| 475 | Generac Holdings Inc | 165 | 32,2 k $ | 0,02 % |
| 476 | Bio-Techne Corp | 612 | 32 k $ | 0,02 % |
| 477 | Wynn Resorts Ltd | 311 | 31,6 k $ | 0,02 % |
| 478 | Revvity Inc | 346 | 30,3 k $ | 0,02 % |
| 479 | Baxter International Inc | 1 781 | 29,9 k $ | 0,02 % |
| 480 | BXP Inc | 561 | 29,1 k $ | 0,02 % |
| 481 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 1 496 | 28 k $ | 0,01 % |
| 482 | FactSet Research Systems Inc | 127 | 27,6 k $ | 0,01 % |
| 483 | Charles River Laboratories International Inc | 157 | 27,1 k $ | 0,01 % |
| 484 | Skyworks Solutions Inc | 500 | 26,8 k $ | 0,01 % |
| 485 | Henry Schein Inc | 362 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 486 | Fox Corp | 495 | 26,3 k $ | 0,01 % |
| 487 | Molson Coors Beverage Co | 610 | 26,3 k $ | 0,01 % |
| 488 | Mosaic Co/The | 1 027 | 26,2 k $ | 0,01 % |
| 489 | Allegion plc | 179 | 26 k $ | 0,01 % |
| 490 | Conagra Brands Inc | 1 641 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 491 | Erie Indemnity Co | 100 | 25,1 k $ | 0,01 % |
| 492 | Hormel Foods Corp | 1 097 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 493 | DaVita Inc | 158 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 494 | Pool Corp | 119 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 495 | MGM Resorts International | 634 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 496 | EPAM Systems Inc | 173 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 497 | A O Smith Corp | 355 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 498 | Franklin Resources Inc | 991 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 499 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 500 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 500 | Brown-Forman Corp | 555 | 14,7 k $ | 0,01 % |