Zusammensetzung von State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund
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- Nettovermögen
- 189 Mio. $ davon 186,8 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 502 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Broadridge Financial Solutions Inc | 359 | 58.330,3 $ | 0,03 % |
| 402 | Estee Lauder Cos Inc/The | 805 | 57.774,9 $ | 0,03 % |
| 403 | Kimco Realty Corp | 2.566 | 57.658 $ | 0,03 % |
| 404 | Lennar Corp | 655 | 56.880,2 $ | 0,03 % |
| 405 | IDEX Corp | 296 | 56.106,8 $ | 0,03 % |
| 406 | Global Payments Inc | 829 | 55.791,7 $ | 0,03 % |
| 407 | Akamai Technologies Inc | 482 | 55.357,7 $ | 0,03 % |
| 408 | Las Vegas Sands Corp | 1.025 | 55.227 $ | 0,03 % |
| 409 | Ball Corp | 926 | 54.735,9 $ | 0,03 % |
| 410 | Bunge Global SA | 427 | 54.314,4 $ | 0,03 % |
| 411 | JB Hunt Transport Services Inc | 256 | 54.246,4 $ | 0,03 % |
| 412 | Aptiv PLC | 781 | 54.232,6 $ | 0,03 % |
| 413 | APA Corp | 1.268 | 53.813,9 $ | 0,03 % |
| 414 | Moderna Inc | 1.046 | 53.136,8 $ | 0,03 % |
| 415 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 434 | 53.000,1 $ | 0,03 % |
| 416 | Insulet Corp | 252 | 52.879,7 $ | 0,03 % |
| 417 | Hologic Inc | 699 | 52.837,4 $ | 0,03 % |
| 418 | Centene Corp | 1.612 | 52.776,9 $ | 0,03 % |
| 419 | NVR Inc | 8 | 52.718,6 $ | 0,03 % |
| 420 | Textron Inc | 602 | 52.711,1 $ | 0,03 % |
| 421 | Lennox International Inc | 113 | 52.446,7 $ | 0,03 % |
| 422 | T Rowe Price Group Inc | 578 | 52.100,9 $ | 0,03 % |
| 423 | Tyler Technologies Inc | 152 | 52.041,8 $ | 0,03 % |
| 424 | Genuine Parts Co | 486 | 51.394,5 $ | 0,03 % |
| 425 | Viatris Inc | 3.796 | 51.284 $ | 0,03 % |
| 426 | Pentair PLC | 584 | 50.872,2 $ | 0,03 % |
| 427 | Deckers Outdoor Corp | 506 | 50.645,5 $ | 0,03 % |
| 428 | Nordson Corp | 189 | 50.285,3 $ | 0,03 % |
| 429 | Weyerhaeuser Co | 2.054 | 50.179,2 $ | 0,03 % |
| 430 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 131 | 49.766,9 $ | 0,03 % |
| 431 | Everest Group Ltd | 152 | 49.681,2 $ | 0,03 % |
| 432 | Incyte Corp | 518 | 48.754,2 $ | 0,03 % |
| 433 | Cooper Cos Inc/The | 670 | 47.905 $ | 0,03 % |
| 434 | TKO Group Holdings Inc | 236 | 47.589,4 $ | 0,03 % |
| 435 | Ralph Lauren Corp | 137 | 47.126,6 $ | 0,02 % |
| 436 | Regency Centers Corp | 620 | 46.909,2 $ | 0,02 % |
| 437 | EchoStar Corp | 400 | 46.828 $ | 0,02 % |
| 438 | Masco Corp | 766 | 46.243,4 $ | 0,02 % |
| 439 | CDW Corp/DE | 378 | 45.745,6 $ | 0,02 % |
| 440 | McCormick & Co Inc/MD | 886 | 44.689,8 $ | 0,02 % |
| 441 | Avery Dennison Corp | 257 | 44.378,8 $ | 0,02 % |
| 442 | Essex Property Trust Inc | 181 | 43.802 $ | 0,02 % |
| 443 | Hasbro Inc | 463 | 43.336,8 $ | 0,02 % |
| 444 | Best Buy Co Inc | 660 | 42.372 $ | 0,02 % |
| 445 | Gartner Inc | 265 | 41.960,1 $ | 0,02 % |
| 446 | Jacobs Solutions Inc | 329 | 41.875,1 $ | 0,02 % |
| 447 | Host Hotels & Resorts Inc | 2.184 | 41.845,4 $ | 0,02 % |
| 448 | Trimble Inc | 641 | 41.812,4 $ | 0,02 % |
| 449 | Invesco Ltd | 1.674 | 40.661,5 $ | 0,02 % |
| 450 | Domino's Pizza Inc | 113 | 40.543,3 $ | 0,02 % |
| 451 | Invitation Homes Inc | 1.630 | 40.505,5 $ | 0,02 % |
| 452 | Clorox Co/The | 388 | 40.208,4 $ | 0,02 % |
| 453 | GoDaddy Inc | 486 | 40.177,6 $ | 0,02 % |
| 454 | Healthpeak Properties Inc | 2.424 | 39.826,3 $ | 0,02 % |
| 455 | Jack Henry & Associates Inc | 249 | 39.352 $ | 0,02 % |
| 456 | Pinnacle West Capital Corp. | 389 | 39.191,8 $ | 0,02 % |
| 457 | Camden Property Trust | 400 | 39.064 $ | 0,02 % |
| 458 | Stanley Black & Decker Inc | 549 | 39.011,9 $ | 0,02 % |
| 459 | Super Micro Computer Inc | 1.700 | 38.709 $ | 0,02 % |
| 460 | Zebra Technologies Corp | 182 | 38.052,6 $ | 0,02 % |
| 461 | UDR Inc | 1.109 | 37.462 $ | 0,02 % |
| 462 | Align Technology Inc | 218 | 37.371,7 $ | 0,02 % |
| 463 | Globe Life Inc | 267 | 37.158,4 $ | 0,02 % |
| 464 | Trade Desk Inc/The | 1.600 | 36.304 $ | 0,02 % |
| 465 | Gen Digital Inc | 1.909 | 35.946,5 $ | 0,02 % |
| 466 | J M Smucker Co/The | 359 | 34.622 $ | 0,02 % |
| 467 | News Corp | 1.377 | 34.328,6 $ | 0,02 % |
| 468 | AES Corp/The | 2.416 | 34.041,4 $ | 0,02 % |
| 469 | Solventum Corp | 516 | 33.694,8 $ | 0,02 % |
| 470 | Federal Realty Investment Trust | 317 | 33.668,6 $ | 0,02 % |
| 471 | Universal Health Services Inc | 188 | 33.646,4 $ | 0,02 % |
| 472 | Fox Corp | 572 | 33.404,8 $ | 0,02 % |
| 473 | Assurant Inc | 152 | 33.107,1 $ | 0,02 % |
| 474 | Builders FirstSource Inc | 400 | 32.932 $ | 0,02 % |
| 475 | Generac Holdings Inc | 165 | 32.229,5 $ | 0,02 % |
| 476 | Bio-Techne Corp | 612 | 31.983,1 $ | 0,02 % |
| 477 | Wynn Resorts Ltd | 311 | 31.582,1 $ | 0,02 % |
| 478 | Revvity Inc | 346 | 30.313,1 $ | 0,02 % |
| 479 | Baxter International Inc | 1.781 | 29.920,8 $ | 0,02 % |
| 480 | BXP Inc | 561 | 29.115,9 $ | 0,02 % |
| 481 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 1.496 | 27.975,2 $ | 0,01 % |
| 482 | FactSet Research Systems Inc | 127 | 27.557,7 $ | 0,01 % |
| 483 | Charles River Laboratories International Inc | 157 | 27.082,5 $ | 0,01 % |
| 484 | Skyworks Solutions Inc | 500 | 26.775 $ | 0,01 % |
| 485 | Henry Schein Inc | 362 | 26.679,4 $ | 0,01 % |
| 486 | Fox Corp | 495 | 26.284,5 $ | 0,01 % |
| 487 | Molson Coors Beverage Co | 610 | 26.266,6 $ | 0,01 % |
| 488 | Mosaic Co/The | 1.027 | 26.188,5 $ | 0,01 % |
| 489 | Allegion plc | 179 | 26.006,9 $ | 0,01 % |
| 490 | Conagra Brands Inc | 1.641 | 25.796,5 $ | 0,01 % |
| 491 | Erie Indemnity Co | 100 | 25.131 $ | 0,01 % |
| 492 | Hormel Foods Corp | 1.097 | 24.847,1 $ | 0,01 % |
| 493 | DaVita Inc | 158 | 24.283 $ | 0,01 % |
| 494 | Pool Corp | 119 | 24.077,3 $ | 0,01 % |
| 495 | MGM Resorts International | 634 | 23.464,3 $ | 0,01 % |
| 496 | EPAM Systems Inc | 173 | 23.424,2 $ | 0,01 % |
| 497 | A O Smith Corp | 355 | 23.408,7 $ | 0,01 % |
| 498 | Franklin Resources Inc | 991 | 23.407,4 $ | 0,01 % |
| 499 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 500 | 23.210 $ | 0,01 % |
| 500 | Brown-Forman Corp | 555 | 14.674,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 497 | 186,1 Mio. $ | 99,61 % |
| 2 | Irland | 2 | 371.984 $ | 0,20 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 236.165 $ | 0,13 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 114.324,1 $ | 0,06 % |
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