Zusammensetzung von State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund
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- Nettovermögen
- 189 Mio. $ davon 186,8 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 502 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | United Airlines Holdings Inc | 1.073 | 98.791,1 $ | 0,05 % |
| 302 | Xylem Inc/NY | 826 | 98.707 $ | 0,05 % |
| 303 | Dow Inc | 2.348 | 97.794,2 $ | 0,05 % |
| 304 | Edison International | 1.323 | 96.817,1 $ | 0,05 % |
| 305 | Hershey Co/The | 463 | 96.253,1 $ | 0,05 % |
| 306 | Ameren Corp | 866 | 95.190,7 $ | 0,05 % |
| 307 | Ingersoll Rand Inc | 1.187 | 95.102,4 $ | 0,05 % |
| 308 | Waters Corp | 316 | 94.104,8 $ | 0,05 % |
| 309 | Dollar General Corp | 788 | 93.559,2 $ | 0,05 % |
| 310 | Citizens Financial Group Inc | 1.558 | 93.433,3 $ | 0,05 % |
| 311 | Extra Space Storage Inc | 712 | 93.364,6 $ | 0,05 % |
| 312 | Tapestry Inc | 654 | 92.285,9 $ | 0,05 % |
| 313 | Carnival Corp | 3.544 | 91.718,7 $ | 0,05 % |
| 314 | NRG Energy Inc | 623 | 91.045,2 $ | 0,05 % |
| 315 | Verisk Analytics Inc | 473 | 89.751,8 $ | 0,05 % |
| 316 | ON Semiconductor Corp | 1.446 | 89.536,3 $ | 0,05 % |
| 317 | Cboe Global Markets Inc | 318 | 89.380,3 $ | 0,05 % |
| 318 | FirstEnergy Corp | 1.761 | 89.212,3 $ | 0,05 % |
| 319 | Biogen Inc | 486 | 89.098,4 $ | 0,05 % |
| 320 | Expand Energy Corp | 808 | 88.702,2 $ | 0,05 % |
| 321 | Northern Trust Corp | 634 | 88.487,4 $ | 0,05 % |
| 322 | Raymond James Financial Inc | 611 | 88.466,7 $ | 0,05 % |
| 323 | Hubbell Inc | 180 | 88.333,2 $ | 0,05 % |
| 324 | Eversource Energy | 1.262 | 87.431,4 $ | 0,05 % |
| 325 | Steel Dynamics Inc | 483 | 86.940 $ | 0,05 % |
| 326 | Coterra Energy Inc | 2.458 | 86.374,1 $ | 0,05 % |
| 327 | American Water Works Co Inc | 633 | 86.145 $ | 0,05 % |
| 328 | Mettler-Toledo International Inc | 68 | 85.761,6 $ | 0,05 % |
| 329 | Texas Pacific Land Corp | 179 | 84.946,2 $ | 0,05 % |
| 330 | AvalonBay Communities, Inc. | 520 | 84.942 $ | 0,04 % |
| 331 | Dover Corp | 406 | 84.630,7 $ | 0,04 % |
| 332 | Synchrony Financial | 1.243 | 84.548,9 $ | 0,04 % |
| 333 | Tractor Supply Co | 1.861 | 84.303,3 $ | 0,04 % |
| 334 | Qnity Electronics Inc | 728 | 83.996,6 $ | 0,04 % |
| 335 | Regions Financial Corp | 3.207 | 83.766,8 $ | 0,04 % |
| 336 | Dexcom Inc | 1.328 | 83.398,4 $ | 0,04 % |
| 337 | VICI Properties Inc | 3.022 | 82.561 $ | 0,04 % |
| 338 | Cincinnati Financial Corp | 523 | 82.294,1 $ | 0,04 % |
| 339 | Live Nation Entertainment Inc | 539 | 82.202,9 $ | 0,04 % |
| 340 | Fair Isaac Corp | 77 | 82.200,6 $ | 0,04 % |
| 341 | CMS Energy Corp | 1.058 | 82.079,6 $ | 0,04 % |
| 342 | Fidelity National Information Services Inc | 1.747 | 81.951,8 $ | 0,04 % |
| 343 | Church & Dwight Co Inc | 869 | 81.095,1 $ | 0,04 % |
| 344 | Ulta Beauty Inc | 152 | 79.451,9 $ | 0,04 % |
| 345 | PPG Industries Inc | 738 | 78.877,4 $ | 0,04 % |
| 346 | Expedia Group Inc | 341 | 78.733,5 $ | 0,04 % |
| 347 | NiSource Inc | 1.685 | 78.622,1 $ | 0,04 % |
| 348 | Labcorp Holdings Inc | 293 | 78.175,3 $ | 0,04 % |
| 349 | Darden Restaurants Inc | 392 | 76.847,7 $ | 0,04 % |
| 350 | Omnicom Group Inc | 1.016 | 76.515 $ | 0,04 % |
| 351 | Ares Management Corp | 700 | 76.370 $ | 0,04 % |
| 352 | STERIS PLC | 344 | 76.068,7 $ | 0,04 % |
| 353 | PulteGroup Inc | 641 | 75.388 $ | 0,04 % |
| 354 | Veralto Corp | 847 | 74.891,7 $ | 0,04 % |
| 355 | Smurfit Westrock PLC | 1.828 | 72.845,8 $ | 0,04 % |
| 356 | Dollar Tree Inc | 661 | 72.386,1 $ | 0,04 % |
| 357 | Williams-Sonoma Inc | 395 | 72.020,4 $ | 0,04 % |
| 358 | Corpay Inc | 247 | 71.874,5 $ | 0,04 % |
| 359 | Leidos Holdings Inc | 459 | 71.383,7 $ | 0,04 % |
| 360 | Equifax Inc | 393 | 70.767,5 $ | 0,04 % |
| 361 | W R Berkley Corp | 1.066 | 70.654,5 $ | 0,04 % |
| 362 | First Solar Inc | 356 | 70.224,6 $ | 0,04 % |
| 363 | CF Industries Holdings Inc | 539 | 69.983,8 $ | 0,04 % |
| 364 | General Mills, Inc. | 1.879 | 69.936,4 $ | 0,04 % |
| 365 | Humana Inc | 400 | 69.356 $ | 0,04 % |
| 366 | LyondellBasell Industries NV | 852 | 68.637,1 $ | 0,04 % |
| 367 | Albemarle Corp | 382 | 68.580,5 $ | 0,04 % |
| 368 | Southwest Airlines Co | 1.796 | 67.475,7 $ | 0,04 % |
| 369 | DuPont de Nemours Inc | 1.457 | 66.730,6 $ | 0,04 % |
| 370 | Constellation Brands Inc | 441 | 66.150 $ | 0,04 % |
| 371 | Snap-on Inc | 182 | 66.106 $ | 0,04 % |
| 372 | Quest Diagnostics Inc | 337 | 66.045,3 $ | 0,03 % |
| 373 | VeriSign Inc | 265 | 65.815,4 $ | 0,03 % |
| 374 | NetApp Inc | 638 | 65.324,8 $ | 0,03 % |
| 375 | International Paper Co | 1.814 | 64.759,8 $ | 0,03 % |
| 376 | Alliant Energy Corp | 902 | 64.727,5 $ | 0,03 % |
| 377 | Amcor PLC | 1.627 | 64.673,3 $ | 0,03 % |
| 378 | Evergy Inc | 788 | 64.553 $ | 0,03 % |
| 379 | Packaging Corp of America | 303 | 64.302,7 $ | 0,03 % |
| 380 | Kraft Heinz Co/The | 2.849 | 64.074 $ | 0,03 % |
| 381 | Charter Communications, Inc. | 296 | 63.900,5 $ | 0,03 % |
| 382 | Fortive Corp | 1.147 | 63.406,2 $ | 0,03 % |
| 383 | International Flavors & Fragrances Inc | 863 | 62.610,7 $ | 0,03 % |
| 384 | Principal Financial Group Inc | 692 | 62.356,1 $ | 0,03 % |
| 385 | Tyson Foods Inc | 973 | 62.340,1 $ | 0,03 % |
| 386 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 689 | 62.299,4 $ | 0,03 % |
| 387 | KeyCorp | 3.088 | 61.914,4 $ | 0,03 % |
| 388 | PTC Inc | 431 | 61.413,2 $ | 0,03 % |
| 389 | West Pharmaceutical Services Inc | 245 | 61.406,8 $ | 0,03 % |
| 390 | Expeditors International of Washington Inc | 428 | 61.302,4 $ | 0,03 % |
| 391 | Brown & Brown Inc | 940 | 61.297,4 $ | 0,03 % |
| 392 | Equity Residential | 1.034 | 61.161,1 $ | 0,03 % |
| 393 | SBA Communications Corp | 352 | 60.582,7 $ | 0,03 % |
| 394 | HP Inc | 3.129 | 60.108,1 $ | 0,03 % |
| 395 | CoStar Group Inc | 1.486 | 59.945,2 $ | 0,03 % |
| 396 | Lululemon Athletica Inc | 391 | 59.862,1 $ | 0,03 % |
| 397 | Loews Corp | 555 | 59.240,7 $ | 0,03 % |
| 398 | Rollins Inc | 1.100 | 58.751 $ | 0,03 % |
| 399 | F5 Inc | 203 | 58.734 $ | 0,03 % |
| 400 | CH Robinson Worldwide Inc | 352 | 58.456,6 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 497 | 186,1 Mio. $ | 99,61 % |
| 2 | Irland | 2 | 371.984 $ | 0,20 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 236.165 $ | 0,13 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 114.324,1 $ | 0,06 % |
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