Composition de State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund
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- Actif net
- 211,6 M $ dont 210,2 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 502 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | M&T Bank Corp | 418 | 99,5 k $ | 0,05 % |
| 302 | NetApp Inc | 638 | 98,7 k $ | 0,05 % |
| 303 | Live Nation Entertainment Inc | 539 | 98,7 k $ | 0,05 % |
| 304 | CENTERPOINT ENERGY INC | 2 240 | 98,6 k $ | 0,05 % |
| 305 | Edison International | 1 323 | 98,5 k $ | 0,05 % |
| 306 | Ameren Corp | 866 | 97,9 k $ | 0,05 % |
| 307 | Atmos Energy Corp | 568 | 97,8 k $ | 0,05 % |
| 308 | Xylem Inc/NY | 826 | 97,6 k $ | 0,05 % |
| 309 | Ingersoll Rand Inc | 1 187 | 97,3 k $ | 0,05 % |
| 310 | Cincinnati Financial Corp | 523 | 96,8 k $ | 0,05 % |
| 311 | IQVIA Holdings Inc | 498 | 96,2 k $ | 0,05 % |
| 312 | Arch Capital Group Ltd | 991 | 96,2 k $ | 0,05 % |
| 313 | Tapestry Inc | 654 | 95,7 k $ | 0,05 % |
| 314 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 491 | 95,4 k $ | 0,05 % |
| 315 | Casey's General Stores Inc | 120 | 95,4 k $ | 0,05 % |
| 316 | Hubbell Inc | 180 | 94,2 k $ | 0,04 % |
| 317 | Raymond James Financial Inc | 611 | 92,9 k $ | 0,04 % |
| 318 | Williams-Sonoma Inc | 395 | 92,1 k $ | 0,04 % |
| 319 | Fair Isaac Corp | 77 | 92 k $ | 0,04 % |
| 320 | PPL Corp | 2 527 | 91,9 k $ | 0,04 % |
| 321 | Eversource Energy | 1 262 | 91,2 k $ | 0,04 % |
| 322 | Dover Corp | 406 | 91,1 k $ | 0,04 % |
| 323 | NRG ENERGY INC | 623 | 91 k $ | 0,04 % |
| 324 | ResMed Inc | 460 | 89,6 k $ | 0,04 % |
| 325 | PPG Industries Inc | 738 | 89,5 k $ | 0,04 % |
| 326 | Veeva Systems Inc | 500 | 88,7 k $ | 0,04 % |
| 327 | West Pharmaceutical Services Inc | 245 | 88 k $ | 0,04 % |
| 328 | PulteGroup Inc | 641 | 88 k $ | 0,04 % |
| 329 | HALLIBURTON COMPANY | 2 587 | 87,8 k $ | 0,04 % |
| 330 | Expedia Group Inc | 341 | 87,3 k $ | 0,04 % |
| 331 | Synchrony Financial | 1 143 | 86,9 k $ | 0,04 % |
| 332 | Mettler-Toledo International Inc | 68 | 86,9 k $ | 0,04 % |
| 333 | Fiserv Inc | 1 738 | 85,2 k $ | 0,04 % |
| 334 | AvalonBay Communities Inc | 447 | 84,3 k $ | 0,04 % |
| 335 | Copart Inc | 2 990 | 84,3 k $ | 0,04 % |
| 336 | First Solar Inc | 356 | 84 k $ | 0,04 % |
| 337 | FirstEnergy Corp | 1 761 | 83,7 k $ | 0,04 % |
| 338 | American Water Works Co Inc | 633 | 83,3 k $ | 0,04 % |
| 339 | Dexcom Inc | 1 228 | 82,7 k $ | 0,04 % |
| 340 | Corpay Inc | 247 | 82,3 k $ | 0,04 % |
| 341 | Hershey Co/The | 463 | 81,2 k $ | 0,04 % |
| 342 | Workday Inc | 662 | 81 k $ | 0,04 % |
| 343 | CMS Energy Corp | 1 058 | 80,9 k $ | 0,04 % |
| 344 | Darden Restaurants Inc | 392 | 80,8 k $ | 0,04 % |
| 345 | VICI Properties Inc | 3 022 | 80,2 k $ | 0,04 % |
| 346 | NISOURCE INC | 1 685 | 80,1 k $ | 0,04 % |
| 347 | Smurfit Westrock PLC | 1 728 | 79,9 k $ | 0,04 % |
| 348 | Willis Towers Watson PLC | 304 | 79,5 k $ | 0,04 % |
| 349 | Otis Worldwide Corp | 1 108 | 79,3 k $ | 0,04 % |
| 350 | Dollar General Corp | 688 | 79,2 k $ | 0,04 % |
| 351 | Texas Pacific Land Corp | 179 | 78,3 k $ | 0,04 % |
| 352 | Ares Management Corp | 700 | 77,9 k $ | 0,04 % |
| 353 | Cboe Global Markets Inc | 318 | 77,2 k $ | 0,04 % |
| 354 | Veralto Corp | 847 | 75,1 k $ | 0,04 % |
| 355 | Principal Financial Group Inc | 692 | 74,6 k $ | 0,04 % |
| 356 | Church & Dwight Co Inc | 769 | 74,5 k $ | 0,04 % |
| 357 | JB Hunt Transport Services Inc | 256 | 74,1 k $ | 0,04 % |
| 358 | Omnicom Group Inc | 1 016 | 74 k $ | 0,04 % |
| 359 | EXPAND ENERGY CORP | 808 | 73,7 k $ | 0,03 % |
| 360 | MODERNA INC | 1 046 | 73,3 k $ | 0,03 % |
| 361 | Snap-on Inc | 182 | 73,2 k $ | 0,03 % |
| 362 | STERIS PLC | 344 | 72,4 k $ | 0,03 % |
| 363 | Packaging Corp of America | 303 | 72,2 k $ | 0,03 % |
| 364 | Quest Diagnostics Inc | 337 | 71,4 k $ | 0,03 % |
| 365 | KeyCorp | 3 088 | 71,2 k $ | 0,03 % |
| 366 | Labcorp Holdings Inc | 253 | 70,8 k $ | 0,03 % |
| 367 | Equity Residential | 1 034 | 70,2 k $ | 0,03 % |
| 368 | Expeditors International of Washington Inc | 428 | 69,8 k $ | 0,03 % |
| 369 | International Paper Co | 1 814 | 69,1 k $ | 0,03 % |
| 370 | Alliant Energy Corp | 902 | 68,8 k $ | 0,03 % |
| 371 | HP Inc | 3 129 | 68,7 k $ | 0,03 % |
| 372 | Ulta Beauty Inc | 152 | 68,5 k $ | 0,03 % |
| 373 | International Flavors & Fragrances Inc | 863 | 68,4 k $ | 0,03 % |
| 374 | Evergy Inc | 788 | 68,1 k $ | 0,03 % |
| 375 | Fidelity National Information Services Inc | 1 747 | 67,9 k $ | 0,03 % |
| 376 | Dollar Tree Inc | 561 | 67,9 k $ | 0,03 % |
| 377 | F5 Inc | 163 | 67,8 k $ | 0,03 % |
| 378 | Kraft Heinz Co/The | 2 849 | 67,3 k $ | 0,03 % |
| 379 | Verisk Analytics Inc | 373 | 67 k $ | 0,03 % |
| 380 | VeriSign Inc | 265 | 66,7 k $ | 0,03 % |
| 381 | Regions Financial Corp | 2 207 | 66,7 k $ | 0,03 % |
| 382 | Southwest Airlines Co | 1 296 | 66,6 k $ | 0,03 % |
| 383 | CH Robinson Worldwide Inc | 352 | 66,3 k $ | 0,03 % |
| 384 | AMCOR PLC | 1 527 | 66,2 k $ | 0,03 % |
| 385 | DuPont de Nemours Inc | 485 | 65,8 k $ | 0,03 % |
| 386 | T Rowe Price Group Inc | 578 | 65,7 k $ | 0,03 % |
| 387 | Kimco Realty Corp | 2 566 | 65 k $ | 0,03 % |
| 388 | Lennox International Inc | 113 | 64,7 k $ | 0,03 % |
| 389 | Dow Inc | 2 348 | 64,2 k $ | 0,03 % |
| 390 | Fortive Corp | 1 047 | 64 k $ | 0,03 % |
| 391 | Estee Lauder Cos Inc/The | 805 | 63,6 k $ | 0,03 % |
| 392 | Loews Corp | 555 | 62,8 k $ | 0,03 % |
| 393 | Equifax Inc | 393 | 62,4 k $ | 0,03 % |
| 394 | SBA Communications Corp | 352 | 62,1 k $ | 0,03 % |
| 395 | Cognizant Technology Solutions Corp | 1 587 | 61,5 k $ | 0,03 % |
| 396 | Constellation Brands Inc | 441 | 61,3 k $ | 0,03 % |
| 397 | W R Berkley Corp | 866 | 61,1 k $ | 0,03 % |
| 398 | Brown & Brown Inc | 940 | 60,3 k $ | 0,03 % |
| 399 | Mid-America Apartment Communities Inc | 434 | 60,3 k $ | 0,03 % |
| 400 | VIATRIS INC | 3 796 | 60,3 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,3 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 497 | 209,3 M $ | 99,55 % |
| 2 | Irlande | 3 | 611,1 k $ | 0,29 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 239,2 k $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 96,2 k $ | 0,05 % |
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