Composition de State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund
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- Actif net
- 189 M $ dont 186,8 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 502 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | United Airlines Holdings Inc | 1 073 | 98,8 k $ | 0,05 % |
| 302 | Xylem Inc/NY | 826 | 98,7 k $ | 0,05 % |
| 303 | Dow Inc | 2 348 | 97,8 k $ | 0,05 % |
| 304 | Edison International | 1 323 | 96,8 k $ | 0,05 % |
| 305 | Hershey Co/The | 463 | 96,3 k $ | 0,05 % |
| 306 | Ameren Corp | 866 | 95,2 k $ | 0,05 % |
| 307 | Ingersoll Rand Inc | 1 187 | 95,1 k $ | 0,05 % |
| 308 | Waters Corp | 316 | 94,1 k $ | 0,05 % |
| 309 | Dollar General Corp | 788 | 93,6 k $ | 0,05 % |
| 310 | Citizens Financial Group Inc | 1 558 | 93,4 k $ | 0,05 % |
| 311 | Extra Space Storage Inc | 712 | 93,4 k $ | 0,05 % |
| 312 | Tapestry Inc | 654 | 92,3 k $ | 0,05 % |
| 313 | Carnival Corp | 3 544 | 91,7 k $ | 0,05 % |
| 314 | NRG Energy Inc | 623 | 91 k $ | 0,05 % |
| 315 | Verisk Analytics Inc | 473 | 89,8 k $ | 0,05 % |
| 316 | ON Semiconductor Corp | 1 446 | 89,5 k $ | 0,05 % |
| 317 | Cboe Global Markets Inc | 318 | 89,4 k $ | 0,05 % |
| 318 | FirstEnergy Corp | 1 761 | 89,2 k $ | 0,05 % |
| 319 | Biogen Inc | 486 | 89,1 k $ | 0,05 % |
| 320 | Expand Energy Corp | 808 | 88,7 k $ | 0,05 % |
| 321 | Northern Trust Corp | 634 | 88,5 k $ | 0,05 % |
| 322 | Raymond James Financial Inc | 611 | 88,5 k $ | 0,05 % |
| 323 | Hubbell Inc | 180 | 88,3 k $ | 0,05 % |
| 324 | Eversource Energy | 1 262 | 87,4 k $ | 0,05 % |
| 325 | Steel Dynamics Inc | 483 | 86,9 k $ | 0,05 % |
| 326 | Coterra Energy Inc | 2 458 | 86,4 k $ | 0,05 % |
| 327 | American Water Works Co Inc | 633 | 86,1 k $ | 0,05 % |
| 328 | Mettler-Toledo International Inc | 68 | 85,8 k $ | 0,05 % |
| 329 | Texas Pacific Land Corp | 179 | 84,9 k $ | 0,05 % |
| 330 | AvalonBay Communities, Inc. | 520 | 84,9 k $ | 0,04 % |
| 331 | Dover Corp | 406 | 84,6 k $ | 0,04 % |
| 332 | Synchrony Financial | 1 243 | 84,5 k $ | 0,04 % |
| 333 | Tractor Supply Co | 1 861 | 84,3 k $ | 0,04 % |
| 334 | Qnity Electronics Inc | 728 | 84 k $ | 0,04 % |
| 335 | Regions Financial Corp | 3 207 | 83,8 k $ | 0,04 % |
| 336 | Dexcom Inc | 1 328 | 83,4 k $ | 0,04 % |
| 337 | VICI Properties Inc | 3 022 | 82,6 k $ | 0,04 % |
| 338 | Cincinnati Financial Corp | 523 | 82,3 k $ | 0,04 % |
| 339 | Live Nation Entertainment Inc | 539 | 82,2 k $ | 0,04 % |
| 340 | Fair Isaac Corp | 77 | 82,2 k $ | 0,04 % |
| 341 | CMS Energy Corp | 1 058 | 82,1 k $ | 0,04 % |
| 342 | Fidelity National Information Services Inc | 1 747 | 82 k $ | 0,04 % |
| 343 | Church & Dwight Co Inc | 869 | 81,1 k $ | 0,04 % |
| 344 | Ulta Beauty Inc | 152 | 79,5 k $ | 0,04 % |
| 345 | PPG Industries Inc | 738 | 78,9 k $ | 0,04 % |
| 346 | Expedia Group Inc | 341 | 78,7 k $ | 0,04 % |
| 347 | NiSource Inc | 1 685 | 78,6 k $ | 0,04 % |
| 348 | Labcorp Holdings Inc | 293 | 78,2 k $ | 0,04 % |
| 349 | Darden Restaurants Inc | 392 | 76,8 k $ | 0,04 % |
| 350 | Omnicom Group Inc | 1 016 | 76,5 k $ | 0,04 % |
| 351 | Ares Management Corp | 700 | 76,4 k $ | 0,04 % |
| 352 | STERIS PLC | 344 | 76,1 k $ | 0,04 % |
| 353 | PulteGroup Inc | 641 | 75,4 k $ | 0,04 % |
| 354 | Veralto Corp | 847 | 74,9 k $ | 0,04 % |
| 355 | Smurfit Westrock PLC | 1 828 | 72,8 k $ | 0,04 % |
| 356 | Dollar Tree Inc | 661 | 72,4 k $ | 0,04 % |
| 357 | Williams-Sonoma Inc | 395 | 72 k $ | 0,04 % |
| 358 | Corpay Inc | 247 | 71,9 k $ | 0,04 % |
| 359 | Leidos Holdings Inc | 459 | 71,4 k $ | 0,04 % |
| 360 | Equifax Inc | 393 | 70,8 k $ | 0,04 % |
| 361 | W R Berkley Corp | 1 066 | 70,7 k $ | 0,04 % |
| 362 | First Solar Inc | 356 | 70,2 k $ | 0,04 % |
| 363 | CF Industries Holdings Inc | 539 | 70 k $ | 0,04 % |
| 364 | General Mills, Inc. | 1 879 | 69,9 k $ | 0,04 % |
| 365 | Humana Inc | 400 | 69,4 k $ | 0,04 % |
| 366 | LyondellBasell Industries NV | 852 | 68,6 k $ | 0,04 % |
| 367 | Albemarle Corp | 382 | 68,6 k $ | 0,04 % |
| 368 | Southwest Airlines Co | 1 796 | 67,5 k $ | 0,04 % |
| 369 | DuPont de Nemours Inc | 1 457 | 66,7 k $ | 0,04 % |
| 370 | Constellation Brands Inc | 441 | 66,2 k $ | 0,04 % |
| 371 | Snap-on Inc | 182 | 66,1 k $ | 0,04 % |
| 372 | Quest Diagnostics Inc | 337 | 66 k $ | 0,03 % |
| 373 | VeriSign Inc | 265 | 65,8 k $ | 0,03 % |
| 374 | NetApp Inc | 638 | 65,3 k $ | 0,03 % |
| 375 | International Paper Co | 1 814 | 64,8 k $ | 0,03 % |
| 376 | Alliant Energy Corp | 902 | 64,7 k $ | 0,03 % |
| 377 | Amcor PLC | 1 627 | 64,7 k $ | 0,03 % |
| 378 | Evergy Inc | 788 | 64,6 k $ | 0,03 % |
| 379 | Packaging Corp of America | 303 | 64,3 k $ | 0,03 % |
| 380 | Kraft Heinz Co/The | 2 849 | 64,1 k $ | 0,03 % |
| 381 | Charter Communications, Inc. | 296 | 63,9 k $ | 0,03 % |
| 382 | Fortive Corp | 1 147 | 63,4 k $ | 0,03 % |
| 383 | International Flavors & Fragrances Inc | 863 | 62,6 k $ | 0,03 % |
| 384 | Principal Financial Group Inc | 692 | 62,4 k $ | 0,03 % |
| 385 | Tyson Foods Inc | 973 | 62,3 k $ | 0,03 % |
| 386 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 689 | 62,3 k $ | 0,03 % |
| 387 | KeyCorp | 3 088 | 61,9 k $ | 0,03 % |
| 388 | PTC Inc | 431 | 61,4 k $ | 0,03 % |
| 389 | West Pharmaceutical Services Inc | 245 | 61,4 k $ | 0,03 % |
| 390 | Expeditors International of Washington Inc | 428 | 61,3 k $ | 0,03 % |
| 391 | Brown & Brown Inc | 940 | 61,3 k $ | 0,03 % |
| 392 | Equity Residential | 1 034 | 61,2 k $ | 0,03 % |
| 393 | SBA Communications Corp | 352 | 60,6 k $ | 0,03 % |
| 394 | HP Inc | 3 129 | 60,1 k $ | 0,03 % |
| 395 | CoStar Group Inc | 1 486 | 59,9 k $ | 0,03 % |
| 396 | Lululemon Athletica Inc | 391 | 59,9 k $ | 0,03 % |
| 397 | Loews Corp | 555 | 59,2 k $ | 0,03 % |
| 398 | Rollins Inc | 1 100 | 58,8 k $ | 0,03 % |
| 399 | F5 Inc | 203 | 58,7 k $ | 0,03 % |
| 400 | CH Robinson Worldwide Inc | 352 | 58,5 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,5 %
- Finance 12,3 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Santé 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 497 | 186,1 M $ | 99,61 % |
| 2 | Irlande | 2 | 372 k $ | 0,20 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 236,2 k $ | 0,13 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 114,3 k $ | 0,06 % |
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