Composition de State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund
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- Actif net
- 211,6 M $ dont 210,2 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 502 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | WW Grainger Inc | 143 | 194,5 k $ | 0,09 % |
| 202 | Flex Ltd | 1 200 | 194,5 k $ | 0,09 % |
| 203 | Carrier Global Corp | 2 649 | 194,3 k $ | 0,09 % |
| 204 | Arthur J Gallagher & Co | 843 | 193,5 k $ | 0,09 % |
| 205 | Target Corp | 1 473 | 192,4 k $ | 0,09 % |
| 206 | Digital Realty Trust Inc | 1 071 | 192,3 k $ | 0,09 % |
| 207 | Kinder Morgan Inc | 5 927 | 189,5 k $ | 0,09 % |
| 208 | Corteva Inc | 2 234 | 189,2 k $ | 0,09 % |
| 209 | Fastenal Co | 3 891 | 186,9 k $ | 0,09 % |
| 210 | Cardinal Health Inc | 785 | 186,5 k $ | 0,09 % |
| 211 | Apollo Global Management Inc | 1 576 | 186,5 k $ | 0,09 % |
| 212 | Rockwell Automation Inc | 374 | 185,2 k $ | 0,09 % |
| 213 | L3Harris Technologies Inc | 634 | 184,2 k $ | 0,09 % |
| 214 | ONEOK Inc | 2 117 | 184,1 k $ | 0,09 % |
| 215 | Targa Resources Corp | 684 | 183,4 k $ | 0,09 % |
| 216 | Cencora Inc | 645 | 182,5 k $ | 0,09 % |
| 217 | Ford Motor Co | 13 070 | 181,7 k $ | 0,09 % |
| 218 | Baker Hughes Co | 3 271 | 181,5 k $ | 0,09 % |
| 219 | Cintas Corp | 1 037 | 176,4 k $ | 0,08 % |
| 220 | Edwards Lifesciences Corp | 1 940 | 175,5 k $ | 0,08 % |
| 221 | AMETEK Inc | 722 | 174,7 k $ | 0,08 % |
| 222 | Fifth Third Bancorp | 3 092 | 174,3 k $ | 0,08 % |
| 223 | Aflac Inc | 1 479 | 173,4 k $ | 0,08 % |
| 224 | Public Storage | 542 | 172,5 k $ | 0,08 % |
| 225 | VISTRA CORP | 1 087 | 172,4 k $ | 0,08 % |
| 226 | eBay Inc | 1 496 | 167,2 k $ | 0,08 % |
| 227 | Entergy Corp | 1 417 | 162,8 k $ | 0,08 % |
| 228 | NIKE Inc | 3 960 | 162,6 k $ | 0,08 % |
| 229 | Nucor Corp | 729 | 162,4 k $ | 0,08 % |
| 230 | Exelon Corp | 3 438 | 160,3 k $ | 0,08 % |
| 231 | Devon Energy Corp | 3 858 | 159,4 k $ | 0,08 % |
| 232 | Humana Inc | 400 | 158,9 k $ | 0,08 % |
| 233 | Microchip Technology Inc | 1 733 | 158 k $ | 0,07 % |
| 234 | Carvana Co | 2 400 | 158 k $ | 0,07 % |
| 235 | Xcel Energy Inc | 1 920 | 154,2 k $ | 0,07 % |
| 236 | DR Horton Inc | 923 | 150,3 k $ | 0,07 % |
| 237 | AutoZone Inc | 47 | 150,2 k $ | 0,07 % |
| 238 | Keurig Dr Pepper Inc | 4 536 | 148,5 k $ | 0,07 % |
| 239 | Take-Two Interactive Software Inc | 591 | 147,7 k $ | 0,07 % |
| 240 | Chipotle Mexican Grill Inc | 4 345 | 147,7 k $ | 0,07 % |
| 241 | MetLife Inc | 1 726 | 146 k $ | 0,07 % |
| 242 | United Airlines Holdings Inc | 1 073 | 145,9 k $ | 0,07 % |
| 243 | State Street Corp | 841 | 142,6 k $ | 0,07 % |
| 244 | VENTAS INC | 1 595 | 141,6 k $ | 0,07 % |
| 245 | IDEXX Laboratories Inc | 269 | 141,6 k $ | 0,07 % |
| 246 | Becton Dickinson & Co | 934 | 141,3 k $ | 0,07 % |
| 247 | Ameriprise Financial Inc | 304 | 139,5 k $ | 0,07 % |
| 248 | Autodesk Inc | 707 | 137,5 k $ | 0,07 % |
| 249 | Old Dominion Freight Line Inc | 630 | 136,5 k $ | 0,06 % |
| 250 | Sysco Corp | 1 619 | 135,3 k $ | 0,06 % |
| 251 | Electronic Arts Inc | 658 | 134,9 k $ | 0,06 % |
| 252 | Block Inc | 1 768 | 134,4 k $ | 0,06 % |
| 253 | Axon Enterprise Inc | 239 | 134 k $ | 0,06 % |
| 254 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 496 | 133,7 k $ | 0,06 % |
| 255 | Yum! Brands Inc | 826 | 132 k $ | 0,06 % |
| 256 | Garmin Ltd | 555 | 131,8 k $ | 0,06 % |
| 257 | Jabil Inc | 342 | 131,8 k $ | 0,06 % |
| 258 | Interactive Brokers Group Inc | 1 500 | 130,6 k $ | 0,06 % |
| 259 | CBRE Group Inc | 969 | 130,5 k $ | 0,06 % |
| 260 | American International Group Inc | 1 741 | 129,8 k $ | 0,06 % |
| 261 | Vulcan Materials Co | 434 | 128 k $ | 0,06 % |
| 262 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 553 | 126 k $ | 0,06 % |
| 263 | Consolidated Edison Inc | 1 139 | 126 k $ | 0,06 % |
| 264 | Hartford Insurance Group Inc/The | 931 | 123,4 k $ | 0,06 % |
| 265 | Huntington Bancshares Inc/OH | 6 928 | 122,8 k $ | 0,06 % |
| 266 | MSCI Inc | 219 | 122,6 k $ | 0,06 % |
| 267 | WEC Energy Group Inc | 1 039 | 121,3 k $ | 0,06 % |
| 268 | Nasdaq Inc | 1 512 | 119,2 k $ | 0,06 % |
| 269 | Iron Mountain Inc | 942 | 119 k $ | 0,06 % |
| 270 | Qnity Electronics Inc | 728 | 118,9 k $ | 0,06 % |
| 271 | Waters Corp | 316 | 118,5 k $ | 0,06 % |
| 272 | Kimberly-Clark Corp | 1 075 | 118 k $ | 0,06 % |
| 273 | EMCOR Group Inc | 142 | 117,8 k $ | 0,06 % |
| 274 | ON Semiconductor Corp | 1 246 | 117,8 k $ | 0,06 % |
| 275 | Republic Services Inc | 551 | 117,4 k $ | 0,06 % |
| 276 | Prudential Financial Inc | 1 087 | 117,3 k $ | 0,06 % |
| 277 | Occidental Petroleum Corp | 2 396 | 116,4 k $ | 0,06 % |
| 278 | PayPal Holdings Inc | 2 692 | 116,2 k $ | 0,05 % |
| 279 | Archer-Daniels-Midland Co | 1 517 | 115,9 k $ | 0,05 % |
| 280 | Agilent Technologies Inc | 865 | 114,9 k $ | 0,05 % |
| 281 | PG&E Corp | 6 813 | 114,6 k $ | 0,05 % |
| 282 | Teledyne Technologies Inc | 168 | 112 k $ | 0,05 % |
| 283 | EQT Corp | 2 100 | 111,7 k $ | 0,05 % |
| 284 | Crown Castle Inc | 1 468 | 111,2 k $ | 0,05 % |
| 285 | Northern Trust Corp | 634 | 110,2 k $ | 0,05 % |
| 286 | Martin Marietta Materials Inc | 190 | 109,6 k $ | 0,05 % |
| 287 | Citizens Financial Group Inc | 1 558 | 109,2 k $ | 0,05 % |
| 288 | Kroger Co/The | 1 943 | 107,9 k $ | 0,05 % |
| 289 | DTE ENERGY COMPANY | 702 | 107 k $ | 0,05 % |
| 290 | Coinbase Global Inc | 729 | 106,6 k $ | 0,05 % |
| 291 | Kenvue Inc | 5 552 | 106,1 k $ | 0,05 % |
| 292 | Biogen Inc | 486 | 105 k $ | 0,05 % |
| 293 | Diamondback Energy Inc | 594 | 104,4 k $ | 0,05 % |
| 294 | Paychex Inc | 1 058 | 104 k $ | 0,05 % |
| 295 | Centene Corp | 1 612 | 103,5 k $ | 0,05 % |
| 296 | Extra Space Storage Inc | 712 | 103,5 k $ | 0,05 % |
| 297 | Carnival Corp Ltd | 3 544 | 101,3 k $ | 0,05 % |
| 298 | Zoetis Inc | 1 409 | 101,3 k $ | 0,05 % |
| 299 | STEEL DYNAMICS INC | 438 | 100,5 k $ | 0,05 % |
| 300 | Roper Technologies Inc | 296 | 100,2 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,3 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 497 | 209,3 M $ | 99,55 % |
| 2 | Irlande | 3 | 611,1 k $ | 0,29 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 239,2 k $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 96,2 k $ | 0,05 % |
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