Zusammensetzung von State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 211,6 Mio. $ davon 210,2 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 502 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | WW Grainger Inc | 143 | 194.537,2 $ | 0,09 % |
| 202 | Flex Ltd | 1.200 | 194.484 $ | 0,09 % |
| 203 | Carrier Global Corp | 2.649 | 194.304,2 $ | 0,09 % |
| 204 | Arthur J Gallagher & Co | 843 | 193.527,5 $ | 0,09 % |
| 205 | Target Corp | 1.473 | 192.388,5 $ | 0,09 % |
| 206 | Digital Realty Trust Inc | 1.071 | 192.330,2 $ | 0,09 % |
| 207 | Kinder Morgan Inc | 5.927 | 189.486,2 $ | 0,09 % |
| 208 | Corteva Inc | 2.234 | 189.197,5 $ | 0,09 % |
| 209 | Fastenal Co | 3.891 | 186.884,7 $ | 0,09 % |
| 210 | Cardinal Health Inc | 785 | 186.484,6 $ | 0,09 % |
| 211 | Apollo Global Management Inc | 1.576 | 186.456,6 $ | 0,09 % |
| 212 | Rockwell Automation Inc | 374 | 185.159,9 $ | 0,09 % |
| 213 | L3Harris Technologies Inc | 634 | 184.234,1 $ | 0,09 % |
| 214 | ONEOK Inc | 2.117 | 184.052 $ | 0,09 % |
| 215 | Targa Resources Corp | 684 | 183.407,8 $ | 0,09 % |
| 216 | Cencora Inc | 645 | 182.522,1 $ | 0,09 % |
| 217 | Ford Motor Co | 13.070 | 181.673 $ | 0,09 % |
| 218 | Baker Hughes Co | 3.271 | 181.540,5 $ | 0,09 % |
| 219 | Cintas Corp | 1.037 | 176.373 $ | 0,08 % |
| 220 | Edwards Lifesciences Corp | 1.940 | 175.492,4 $ | 0,08 % |
| 221 | AMETEK Inc | 722 | 174.680,7 $ | 0,08 % |
| 222 | Fifth Third Bancorp | 3.092 | 174.296 $ | 0,08 % |
| 223 | Aflac Inc | 1.479 | 173.412,8 $ | 0,08 % |
| 224 | Public Storage | 542 | 172.524 $ | 0,08 % |
| 225 | VISTRA CORP | 1.087 | 172.430,8 $ | 0,08 % |
| 226 | eBay Inc | 1.496 | 167.178 $ | 0,08 % |
| 227 | Entergy Corp | 1.417 | 162.756,6 $ | 0,08 % |
| 228 | NIKE Inc | 3.960 | 162.558 $ | 0,08 % |
| 229 | Nucor Corp | 729 | 162.384,8 $ | 0,08 % |
| 230 | Exelon Corp | 3.438 | 160.279,6 $ | 0,08 % |
| 231 | Devon Energy Corp | 3.858 | 159.412,6 $ | 0,08 % |
| 232 | Humana Inc | 400 | 158.888 $ | 0,08 % |
| 233 | Microchip Technology Inc | 1.733 | 158.049,6 $ | 0,07 % |
| 234 | Carvana Co | 2.400 | 157.968 $ | 0,07 % |
| 235 | Xcel Energy Inc | 1.920 | 154.176 $ | 0,07 % |
| 236 | DR Horton Inc | 923 | 150.338,2 $ | 0,07 % |
| 237 | AutoZone Inc | 47 | 150.209,2 $ | 0,07 % |
| 238 | Keurig Dr Pepper Inc | 4.536 | 148.463,3 $ | 0,07 % |
| 239 | Take-Two Interactive Software Inc | 591 | 147.738,2 $ | 0,07 % |
| 240 | Chipotle Mexican Grill Inc | 4.345 | 147.730 $ | 0,07 % |
| 241 | MetLife Inc | 1.726 | 146.036,9 $ | 0,07 % |
| 242 | United Airlines Holdings Inc | 1.073 | 145.917,3 $ | 0,07 % |
| 243 | State Street Corp | 841 | 142.633,6 $ | 0,07 % |
| 244 | VENTAS INC | 1.595 | 141.636 $ | 0,07 % |
| 245 | IDEXX Laboratories Inc | 269 | 141.612,4 $ | 0,07 % |
| 246 | Becton Dickinson & Co | 934 | 141.342,2 $ | 0,07 % |
| 247 | Ameriprise Financial Inc | 304 | 139.463 $ | 0,07 % |
| 248 | Autodesk Inc | 707 | 137.454,9 $ | 0,07 % |
| 249 | Old Dominion Freight Line Inc | 630 | 136.458 $ | 0,06 % |
| 250 | Sysco Corp | 1.619 | 135.316 $ | 0,06 % |
| 251 | Electronic Arts Inc | 658 | 134.916,3 $ | 0,06 % |
| 252 | Block Inc | 1.768 | 134.368 $ | 0,06 % |
| 253 | Axon Enterprise Inc | 239 | 133.985,8 $ | 0,06 % |
| 254 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 496 | 133.721,6 $ | 0,06 % |
| 255 | Yum! Brands Inc | 826 | 132.044,4 $ | 0,06 % |
| 256 | Garmin Ltd | 555 | 131.834,7 $ | 0,06 % |
| 257 | Jabil Inc | 342 | 131.834,2 $ | 0,06 % |
| 258 | Interactive Brokers Group Inc | 1.500 | 130.560 $ | 0,06 % |
| 259 | CBRE Group Inc | 969 | 130.514,6 $ | 0,06 % |
| 260 | American International Group Inc | 1.741 | 129.756,7 $ | 0,06 % |
| 261 | Vulcan Materials Co | 434 | 128.034,3 $ | 0,06 % |
| 262 | Public Service Enterprise Group Inc | 1.553 | 126.041,5 $ | 0,06 % |
| 263 | Consolidated Edison Inc | 1.139 | 126.007,6 $ | 0,06 % |
| 264 | Hartford Insurance Group Inc/The | 931 | 123.376,1 $ | 0,06 % |
| 265 | Huntington Bancshares Inc/OH | 6.928 | 122.833,4 $ | 0,06 % |
| 266 | MSCI Inc | 219 | 122.648,8 $ | 0,06 % |
| 267 | WEC Energy Group Inc | 1.039 | 121.324 $ | 0,06 % |
| 268 | Nasdaq Inc | 1.512 | 119.175,8 $ | 0,06 % |
| 269 | Iron Mountain Inc | 942 | 118.984 $ | 0,06 % |
| 270 | Qnity Electronics Inc | 728 | 118.889,7 $ | 0,06 % |
| 271 | Waters Corp | 316 | 118.512,6 $ | 0,06 % |
| 272 | Kimberly-Clark Corp | 1.075 | 118.002,8 $ | 0,06 % |
| 273 | EMCOR Group Inc | 142 | 117.843 $ | 0,06 % |
| 274 | ON Semiconductor Corp | 1.246 | 117.796,8 $ | 0,06 % |
| 275 | Republic Services Inc | 551 | 117.407,1 $ | 0,06 % |
| 276 | Prudential Financial Inc | 1.087 | 117.319,9 $ | 0,06 % |
| 277 | Occidental Petroleum Corp | 2.396 | 116.373,7 $ | 0,06 % |
| 278 | PayPal Holdings Inc | 2.692 | 116.240,6 $ | 0,05 % |
| 279 | Archer-Daniels-Midland Co | 1.517 | 115.898,8 $ | 0,05 % |
| 280 | Agilent Technologies Inc | 865 | 114.898 $ | 0,05 % |
| 281 | PG&E Corp | 6.813 | 114.594,7 $ | 0,05 % |
| 282 | Teledyne Technologies Inc | 168 | 112.039,2 $ | 0,05 % |
| 283 | EQT Corp | 2.100 | 111.657 $ | 0,05 % |
| 284 | Crown Castle Inc | 1.468 | 111.171,6 $ | 0,05 % |
| 285 | Northern Trust Corp | 634 | 110.214,6 $ | 0,05 % |
| 286 | Martin Marietta Materials Inc | 190 | 109.573 $ | 0,05 % |
| 287 | Citizens Financial Group Inc | 1.558 | 109.169,1 $ | 0,05 % |
| 288 | Kroger Co/The | 1.943 | 107.894,8 $ | 0,05 % |
| 289 | DTE ENERGY COMPANY | 702 | 106.963,7 $ | 0,05 % |
| 290 | Coinbase Global Inc | 729 | 106.572,5 $ | 0,05 % |
| 291 | Kenvue Inc | 5.552 | 106.098,7 $ | 0,05 % |
| 292 | Biogen Inc | 486 | 105.005,2 $ | 0,05 % |
| 293 | Diamondback Energy Inc | 594 | 104.413,3 $ | 0,05 % |
| 294 | Paychex Inc | 1.058 | 104.033,1 $ | 0,05 % |
| 295 | Centene Corp | 1.612 | 103.474,3 $ | 0,05 % |
| 296 | Extra Space Storage Inc | 712 | 103.453,6 $ | 0,05 % |
| 297 | Carnival Corp Ltd | 3.544 | 101.252,1 $ | 0,05 % |
| 298 | Zoetis Inc | 1.409 | 101.250,7 $ | 0,05 % |
| 299 | STEEL DYNAMICS INC | 438 | 100.503,5 $ | 0,05 % |
| 300 | Roper Technologies Inc | 296 | 100.163,4 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,3 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 497 | 209,3 Mio. $ | 99,55 % |
| 2 | Irland | 3 | 611.098,4 $ | 0,29 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 239.156,5 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 96.186,5 $ | 0,05 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001648