Zusammensetzung von State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund
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- Nettovermögen
- 211,6 Mio. $ davon 210,2 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 502 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Trane Technologies PLC | 738 | 362.476,1 $ | 0,17 % |
| 102 | Howmet Aerospace Inc | 1.338 | 359.734,7 $ | 0,17 % |
| 103 | Quanta Services Inc | 498 | 358.579,9 $ | 0,17 % |
| 104 | Stryker Corp | 1.113 | 350.416,9 $ | 0,17 % |
| 105 | ServiceNow Inc | 3.480 | 345.494,4 $ | 0,16 % |
| 106 | Southern Co/The | 3.556 | 340.344,8 $ | 0,16 % |
| 107 | Cummins Inc | 470 | 335.208,7 $ | 0,16 % |
| 108 | Cadence Design Systems Inc | 890 | 334.034,8 $ | 0,16 % |
| 109 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2.296 | 332.024,6 $ | 0,16 % |
| 110 | Medtronic PLC | 4.226 | 330.600 $ | 0,16 % |
| 111 | Newmont Corp | 3.537 | 330.355,8 $ | 0,16 % |
| 112 | Lockheed Martin Corp | 639 | 325.544,9 $ | 0,15 % |
| 113 | Equinix Inc | 312 | 325.225,7 $ | 0,15 % |
| 114 | Fortinet Inc | 2.101 | 322.755,6 $ | 0,15 % |
| 115 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.308 | 322.055,8 $ | 0,15 % |
| 116 | US Bancorp | 5.214 | 314.925,6 $ | 0,15 % |
| 117 | Duke Energy Corp | 2.481 | 314.045 $ | 0,15 % |
| 118 | McKesson Corp | 409 | 309.040,4 $ | 0,15 % |
| 119 | Freeport-McMoRan Inc | 4.794 | 301.494,7 $ | 0,14 % |
| 120 | CSX Corp | 6.206 | 294.971,2 $ | 0,14 % |
| 121 | General Dynamics Corp | 832 | 294.727,7 $ | 0,14 % |
| 122 | Williams Cos Inc/The | 3.953 | 293.866 $ | 0,14 % |
| 123 | Johnson Controls International plc | 1.977 | 288.859,5 $ | 0,14 % |
| 124 | Blackstone Inc | 2.445 | 287.703,2 $ | 0,14 % |
| 125 | Datadog Inc | 1.100 | 286.396 $ | 0,14 % |
| 126 | Synopsys Inc | 639 | 285.038,7 $ | 0,13 % |
| 127 | 3M Co | 1.757 | 284.475,9 $ | 0,13 % |
| 128 | Automatic Data Processing Inc | 1.254 | 280.833,3 $ | 0,13 % |
| 129 | Comcast Corp | 11.397 | 279.796,4 $ | 0,13 % |
| 130 | Elevance Health Inc | 710 | 274.578,3 $ | 0,13 % |
| 131 | Marriott International Inc/MD | 727 | 269.418,9 $ | 0,13 % |
| 132 | Valero Energy Corp | 1.017 | 264.867,5 $ | 0,13 % |
| 133 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.579 | 263.171,9 $ | 0,12 % |
| 134 | United Parcel Service Inc | 2.443 | 262.622,5 $ | 0,12 % |
| 135 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 826 | 262.279,8 $ | 0,12 % |
| 136 | Adobe Inc | 1.279 | 262.220,6 $ | 0,12 % |
| 137 | CME Group Inc | 1.175 | 259.475,3 $ | 0,12 % |
| 138 | T-Mobile US Inc | 1.546 | 259.310,6 $ | 0,12 % |
| 139 | Emerson Electric Co | 1.805 | 258.385,8 $ | 0,12 % |
| 140 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1.039 | 258.056,4 $ | 0,12 % |
| 141 | Robinhood Markets Inc | 2.572 | 257.920,2 $ | 0,12 % |
| 142 | Sherwin-Williams Co/The | 744 | 256.174,1 $ | 0,12 % |
| 143 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 764 | 252.471,4 $ | 0,12 % |
| 144 | Marathon Petroleum Corp | 982 | 251.067,9 $ | 0,12 % |
| 145 | O'Reilly Automotive Inc | 2.704 | 249.011,4 $ | 0,12 % |
| 146 | Waste Management Inc | 1.108 | 246.951 $ | 0,12 % |
| 147 | TransDigm Group Inc | 185 | 246.427,4 $ | 0,12 % |
| 148 | Colgate-Palmolive Co | 2.674 | 245.152,3 $ | 0,12 % |
| 149 | Accenture PLC | 1.951 | 242.782,4 $ | 0,11 % |
| 150 | Simon Property Group Inc | 1.085 | 242.660,3 $ | 0,11 % |
| 151 | American Tower Corp | 1.482 | 242.410,7 $ | 0,11 % |
| 152 | Intuit Inc | 928 | 242.208 $ | 0,11 % |
| 153 | American Electric Power Co Inc | 1.762 | 241.059,2 $ | 0,11 % |
| 154 | Teradyne Inc | 496 | 239.984,6 $ | 0,11 % |
| 155 | NXP Semiconductors NV | 851 | 239.156,5 $ | 0,11 % |
| 156 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 120 | 237.834 $ | 0,11 % |
| 157 | Coherent Corp | 600 | 236.682 $ | 0,11 % |
| 158 | CRH PLC | 2.200 | 235.400 $ | 0,11 % |
| 159 | Honeywell International Inc | 1.050 | 234.983,1 $ | 0,11 % |
| 160 | Aon PLC | 703 | 233.178,1 $ | 0,11 % |
| 161 | Mondelez International Inc | 4.014 | 232.169,8 $ | 0,11 % |
| 162 | Honeywell Aerospace Inc | 1.049 | 231.912,9 $ | 0,11 % |
| 163 | Cigna Group/The | 839 | 231.295,5 $ | 0,11 % |
| 164 | Ciena Corp | 470 | 230.563,2 $ | 0,11 % |
| 165 | SLB Ltd | 4.959 | 230.543,9 $ | 0,11 % |
| 166 | Phillips 66 | 1.359 | 229.739 $ | 0,11 % |
| 167 | Norfolk Southern Corp | 728 | 229.021,5 $ | 0,11 % |
| 168 | EOG Resources Inc | 1.763 | 228.714 $ | 0,11 % |
| 169 | Travelers Cos Inc/The | 692 | 228.443 $ | 0,11 % |
| 170 | DoorDash Inc | 1.234 | 227.710 $ | 0,11 % |
| 171 | General Motors Co | 2.917 | 224.842,4 $ | 0,11 % |
| 172 | Northrop Grumman Corp | 440 | 224.096,4 $ | 0,11 % |
| 173 | Motorola Solutions Inc | 539 | 223.841,3 $ | 0,11 % |
| 174 | Ecolab Inc | 794 | 221.216,3 $ | 0,10 % |
| 175 | Warner Bros Discovery Inc | 8.294 | 221.118 $ | 0,10 % |
| 176 | Intercontinental Exchange Inc | 1.793 | 220.736,2 $ | 0,10 % |
| 177 | Moody's Corp | 487 | 220.572 $ | 0,10 % |
| 178 | Monster Beverage Corp | 2.280 | 219.153,6 $ | 0,10 % |
| 179 | United Rentals Inc | 192 | 217.514,9 $ | 0,10 % |
| 180 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 157 | 217.030,5 $ | 0,10 % |
| 181 | FedEx Corp | 691 | 216.372,8 $ | 0,10 % |
| 182 | Ross Stores Inc | 1.010 | 214.978,5 $ | 0,10 % |
| 183 | Illinois Tool Works Inc | 781 | 211.237,1 $ | 0,10 % |
| 184 | Boston Scientific Corp | 4.948 | 211.180,6 $ | 0,10 % |
| 185 | Delta Air Lines Inc | 2.252 | 210.922,3 $ | 0,10 % |
| 186 | PACCAR Inc | 1.753 | 210.570,4 $ | 0,10 % |
| 187 | KKR & Co Inc | 2.292 | 210.359,8 $ | 0,10 % |
| 188 | Truist Financial Corp | 4.212 | 209.841,8 $ | 0,10 % |
| 189 | Allstate Corp/The | 880 | 209.387,2 $ | 0,10 % |
| 190 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 239 | 205.076,3 $ | 0,10 % |
| 191 | HCA Healthcare Inc | 522 | 203.522,6 $ | 0,10 % |
| 192 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 325 | 202.650,5 $ | 0,10 % |
| 193 | Keysight Technologies Inc | 578 | 202.340,5 $ | 0,10 % |
| 194 | Air Products and Chemicals Inc | 690 | 202.294,2 $ | 0,10 % |
| 195 | Airbnb Inc | 1.413 | 202.200,3 $ | 0,10 % |
| 196 | Sempra | 2.178 | 201.922,4 $ | 0,10 % |
| 197 | Hewlett Packard Enterprise Co | 4.467 | 201.506,4 $ | 0,10 % |
| 198 | TE Connectivity PLC | 984 | 198.384,2 $ | 0,09 % |
| 199 | Dominion Energy Inc | 2.880 | 196.675,2 $ | 0,09 % |
| 200 | Realty Income Corp | 3.165 | 196.103,4 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,3 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 497 | 209,3 Mio. $ | 99,55 % |
| 2 | Irland | 3 | 611.098,4 $ | 0,29 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 239.156,5 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 96.186,5 $ | 0,05 % |
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