Zusammensetzung von State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund
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- Nettovermögen
- 211,6 Mio. $ davon 210,2 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 502 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 79.055 | 15,8 Mio. $ | 7,48 % |
| 2 | Apple Inc | 47.949 | 13,9 Mio. $ | 6,56 % |
| 3 | Microsoft Corp | 24.204 | 9 Mio. $ | 4,27 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 31.963 | 7,6 Mio. $ | 3,60 % |
| 5 | Alphabet Inc | 19.063 | 6,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 6 | Broadcom Inc | 15.457 | 5,8 Mio. $ | 2,76 % |
| 7 | Alphabet Inc | 15.407 | 5,4 Mio. $ | 2,57 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 3.677 | 4,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 7.143 | 4 Mio. $ | 1,90 % |
| 10 | Tesla Inc | 9.180 | 3,9 Mio. $ | 1,83 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 2.574 | 3,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 5.283 | 3,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 5.965 | 3 Mio. $ | 1,41 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 8.752 | 2,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 15 | Intel Corp | 15.385 | 2,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 7.879 | 2 Mio. $ | 0,95 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 2.598 | 1,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 18 | Visa Inc | 5.402 | 1,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 13.496 | 1,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 20 | Lam Research Corp | 4.133 | 1,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 21 | Walmart Inc | 14.399 | 1,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 1.524 | 1,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 12.898 | 1,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 24 | AbbVie Inc | 5.715 | 1,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 1.465 | 1,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 26 | Mastercard Inc | 2.598 | 1,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 27 | KLA Corp | 4.310 | 1,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 28 | General Electric Co | 3.421 | 1,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 2.968 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 30 | Bank of America Corp | 21.190 | 1,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 3.191 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 7.520 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 33 | Sandisk Corp | 477 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 8.149 | 1 Mio. $ | 0,50 % |
| 35 | Coca-Cola Co/The | 12.681 | 1 Mio. $ | 0,49 % |
| 36 | GE VERNOVA INC | 858 | 1 Mio. $ | 0,48 % |
| 37 | Chevron Corp | 6.023 | 998.372,5 $ | 0,47 % |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | 979 | 990.131,2 $ | 0,47 % |
| 39 | Netflix Inc | 13.800 | 985.320 $ | 0,47 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 5.132 | 928.430,1 $ | 0,44 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 2.664 | 908.477,3 $ | 0,43 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 2.981 | 888.546,7 $ | 0,42 % |
| 43 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3.097 | 870.907,4 $ | 0,41 % |
| 44 | Palantir Technologies Inc | 7.442 | 868.258,1 $ | 0,41 % |
| 45 | Marvell Technology Inc | 2.900 | 863.881 $ | 0,41 % |
| 46 | RTX Corp | 4.424 | 839.365,5 $ | 0,40 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 9.966 | 823.590,2 $ | 0,39 % |
| 48 | Morgan Stanley | 3.926 | 820.691 $ | 0,39 % |
| 49 | Oracle Corp | 5.502 | 806.318,1 $ | 0,38 % |
| 50 | Citigroup Inc | 5.668 | 793.293,3 $ | 0,38 % |
| 51 | Linde PLC | 1.505 | 781.004,7 $ | 0,37 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.120 | 715.366,4 $ | 0,34 % |
| 53 | Amphenol Corp | 4.040 | 712.332,8 $ | 0,34 % |
| 54 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 718 | 692.870 $ | 0,33 % |
| 55 | Corning Inc | 2.576 | 657.987,7 $ | 0,31 % |
| 56 | Amgen Inc | 1.755 | 635.520,6 $ | 0,30 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 3.431 | 634.014,5 $ | 0,30 % |
| 58 | Analog Devices Inc | 1.578 | 626.734,3 $ | 0,30 % |
| 59 | Crowdstrike Holdings Inc | 820 | 625.774,8 $ | 0,30 % |
| 60 | PepsiCo Inc | 4.497 | 608.893,8 $ | 0,29 % |
| 61 | McDonald's Corp | 2.245 | 606.846 $ | 0,29 % |
| 62 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.202 | 602.634,7 $ | 0,28 % |
| 63 | NextEra Energy Inc | 6.832 | 599.644,6 $ | 0,28 % |
| 64 | American Express Co | 1.708 | 577.731 $ | 0,27 % |
| 65 | Verizon Communications Inc | 13.597 | 575.697 $ | 0,27 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 3.341 | 567.569,1 $ | 0,27 % |
| 67 | Boeing Co/The | 2.584 | 559.358,5 $ | 0,26 % |
| 68 | Eaton Corp PLC | 1.294 | 551.399,3 $ | 0,26 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 5.610 | 539.962,5 $ | 0,26 % |
| 70 | TJX Cos Inc/The | 3.550 | 537.825 $ | 0,25 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 1.945 | 529.040 $ | 0,25 % |
| 72 | Gilead Sciences Inc | 4.039 | 510.287,3 $ | 0,24 % |
| 73 | Welltower Inc | 2.244 | 509.320,7 $ | 0,24 % |
| 74 | Deere & Co | 800 | 507.464 $ | 0,24 % |
| 75 | Abbott Laboratories | 5.527 | 501.520 $ | 0,24 % |
| 76 | Uber Technologies Inc | 6.730 | 485.636,8 $ | 0,23 % |
| 77 | Charles Schwab Corp/The | 5.261 | 485.432,5 $ | 0,23 % |
| 78 | AT&T Inc | 22.523 | 466.226,1 $ | 0,22 % |
| 79 | AppLovin Corp | 898 | 462.676,5 $ | 0,22 % |
| 80 | Blackrock Inc | 479 | 460.587,2 $ | 0,22 % |
| 81 | Booking Holdings Inc | 2.575 | 458.968 $ | 0,22 % |
| 82 | Intuitive Surgical Inc | 1.143 | 454.548,2 $ | 0,21 % |
| 83 | Pfizer Inc | 18.245 | 439.339,6 $ | 0,21 % |
| 84 | CVS Health Corp | 4.176 | 432.007,2 $ | 0,20 % |
| 85 | Dell Technologies Inc | 990 | 427.145,4 $ | 0,20 % |
| 86 | Vertiv Holdings Co | 1.256 | 420.533,9 $ | 0,20 % |
| 87 | ConocoPhillips | 4.017 | 417.607,3 $ | 0,20 % |
| 88 | Prologis Inc | 3.058 | 414.267,3 $ | 0,20 % |
| 89 | Parker-Hannifin Corp | 423 | 413.744,8 $ | 0,20 % |
| 90 | Salesforce Inc | 2.641 | 413.739,1 $ | 0,20 % |
| 91 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 806 | 400.364,4 $ | 0,19 % |
| 92 | S&P Global Inc | 980 | 399.114,8 $ | 0,19 % |
| 93 | Capital One Financial Corp | 1.983 | 397.829,5 $ | 0,19 % |
| 94 | Altria Group Inc | 5.494 | 395.293,3 $ | 0,19 % |
| 95 | Progressive Corp/The | 1.803 | 393.865,4 $ | 0,19 % |
| 96 | Bristol-Myers Squibb Co | 6.817 | 392.795,5 $ | 0,19 % |
| 97 | Lowe's Cos Inc | 1.764 | 388.944,4 $ | 0,18 % |
| 98 | Chubb Ltd | 1.139 | 388.102,9 $ | 0,18 % |
| 99 | STARBUCKS CORP | 3.760 | 384.234,4 $ | 0,18 % |
| 100 | Danaher Corp | 1.971 | 375.436,1 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,3 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 497 | 209,3 Mio. $ | 99,55 % |
| 2 | Irland | 3 | 611.098,4 $ | 0,29 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 239.156,5 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 96.186,5 $ | 0,05 % |
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