Composition de State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund
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- Actif net
- 211,6 M $ dont 210,2 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 502 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Trane Technologies PLC | 738 | 362,5 k $ | 0,17 % |
| 102 | Howmet Aerospace Inc | 1 338 | 359,7 k $ | 0,17 % |
| 103 | Quanta Services Inc | 498 | 358,6 k $ | 0,17 % |
| 104 | Stryker Corp | 1 113 | 350,4 k $ | 0,17 % |
| 105 | ServiceNow Inc | 3 480 | 345,5 k $ | 0,16 % |
| 106 | Southern Co/The | 3 556 | 340,3 k $ | 0,16 % |
| 107 | Cummins Inc | 470 | 335,2 k $ | 0,16 % |
| 108 | Cadence Design Systems Inc | 890 | 334 k $ | 0,16 % |
| 109 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 296 | 332 k $ | 0,16 % |
| 110 | Medtronic PLC | 4 226 | 330,6 k $ | 0,16 % |
| 111 | Newmont Corp | 3 537 | 330,4 k $ | 0,16 % |
| 112 | Lockheed Martin Corp | 639 | 325,5 k $ | 0,15 % |
| 113 | Equinix Inc | 312 | 325,2 k $ | 0,15 % |
| 114 | Fortinet Inc | 2 101 | 322,8 k $ | 0,15 % |
| 115 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 308 | 322,1 k $ | 0,15 % |
| 116 | US Bancorp | 5 214 | 314,9 k $ | 0,15 % |
| 117 | Duke Energy Corp | 2 481 | 314 k $ | 0,15 % |
| 118 | McKesson Corp | 409 | 309 k $ | 0,15 % |
| 119 | Freeport-McMoRan Inc | 4 794 | 301,5 k $ | 0,14 % |
| 120 | CSX Corp | 6 206 | 295 k $ | 0,14 % |
| 121 | General Dynamics Corp | 832 | 294,7 k $ | 0,14 % |
| 122 | Williams Cos Inc/The | 3 953 | 293,9 k $ | 0,14 % |
| 123 | Johnson Controls International plc | 1 977 | 288,9 k $ | 0,14 % |
| 124 | Blackstone Inc | 2 445 | 287,7 k $ | 0,14 % |
| 125 | Datadog Inc | 1 100 | 286,4 k $ | 0,14 % |
| 126 | Synopsys Inc | 639 | 285 k $ | 0,13 % |
| 127 | 3M Co | 1 757 | 284,5 k $ | 0,13 % |
| 128 | Automatic Data Processing Inc | 1 254 | 280,8 k $ | 0,13 % |
| 129 | Comcast Corp | 11 397 | 279,8 k $ | 0,13 % |
| 130 | Elevance Health Inc | 710 | 274,6 k $ | 0,13 % |
| 131 | Marriott International Inc/MD | 727 | 269,4 k $ | 0,13 % |
| 132 | Valero Energy Corp | 1 017 | 264,9 k $ | 0,13 % |
| 133 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 579 | 263,2 k $ | 0,12 % |
| 134 | United Parcel Service Inc | 2 443 | 262,6 k $ | 0,12 % |
| 135 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 826 | 262,3 k $ | 0,12 % |
| 136 | Adobe Inc | 1 279 | 262,2 k $ | 0,12 % |
| 137 | CME Group Inc | 1 175 | 259,5 k $ | 0,12 % |
| 138 | T-Mobile US Inc | 1 546 | 259,3 k $ | 0,12 % |
| 139 | Emerson Electric Co | 1 805 | 258,4 k $ | 0,12 % |
| 140 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1 039 | 258,1 k $ | 0,12 % |
| 141 | Robinhood Markets Inc | 2 572 | 257,9 k $ | 0,12 % |
| 142 | Sherwin-Williams Co/The | 744 | 256,2 k $ | 0,12 % |
| 143 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 764 | 252,5 k $ | 0,12 % |
| 144 | Marathon Petroleum Corp | 982 | 251,1 k $ | 0,12 % |
| 145 | O'Reilly Automotive Inc | 2 704 | 249 k $ | 0,12 % |
| 146 | Waste Management Inc | 1 108 | 247 k $ | 0,12 % |
| 147 | TransDigm Group Inc | 185 | 246,4 k $ | 0,12 % |
| 148 | Colgate-Palmolive Co | 2 674 | 245,2 k $ | 0,12 % |
| 149 | Accenture PLC | 1 951 | 242,8 k $ | 0,11 % |
| 150 | Simon Property Group Inc | 1 085 | 242,7 k $ | 0,11 % |
| 151 | American Tower Corp | 1 482 | 242,4 k $ | 0,11 % |
| 152 | Intuit Inc | 928 | 242,2 k $ | 0,11 % |
| 153 | American Electric Power Co Inc | 1 762 | 241,1 k $ | 0,11 % |
| 154 | Teradyne Inc | 496 | 240 k $ | 0,11 % |
| 155 | NXP Semiconductors NV | 851 | 239,2 k $ | 0,11 % |
| 156 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 120 | 237,8 k $ | 0,11 % |
| 157 | Coherent Corp | 600 | 236,7 k $ | 0,11 % |
| 158 | CRH PLC | 2 200 | 235,4 k $ | 0,11 % |
| 159 | Honeywell International Inc | 1 050 | 235 k $ | 0,11 % |
| 160 | Aon PLC | 703 | 233,2 k $ | 0,11 % |
| 161 | Mondelez International Inc | 4 014 | 232,2 k $ | 0,11 % |
| 162 | Honeywell Aerospace Inc | 1 049 | 231,9 k $ | 0,11 % |
| 163 | Cigna Group/The | 839 | 231,3 k $ | 0,11 % |
| 164 | Ciena Corp | 470 | 230,6 k $ | 0,11 % |
| 165 | SLB Ltd | 4 959 | 230,5 k $ | 0,11 % |
| 166 | Phillips 66 | 1 359 | 229,7 k $ | 0,11 % |
| 167 | Norfolk Southern Corp | 728 | 229 k $ | 0,11 % |
| 168 | EOG Resources Inc | 1 763 | 228,7 k $ | 0,11 % |
| 169 | Travelers Cos Inc/The | 692 | 228,4 k $ | 0,11 % |
| 170 | DoorDash Inc | 1 234 | 227,7 k $ | 0,11 % |
| 171 | General Motors Co | 2 917 | 224,8 k $ | 0,11 % |
| 172 | Northrop Grumman Corp | 440 | 224,1 k $ | 0,11 % |
| 173 | Motorola Solutions Inc | 539 | 223,8 k $ | 0,11 % |
| 174 | Ecolab Inc | 794 | 221,2 k $ | 0,10 % |
| 175 | Warner Bros Discovery Inc | 8 294 | 221,1 k $ | 0,10 % |
| 176 | Intercontinental Exchange Inc | 1 793 | 220,7 k $ | 0,10 % |
| 177 | Moody's Corp | 487 | 220,6 k $ | 0,10 % |
| 178 | Monster Beverage Corp | 2 280 | 219,2 k $ | 0,10 % |
| 179 | United Rentals Inc | 192 | 217,5 k $ | 0,10 % |
| 180 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 157 | 217 k $ | 0,10 % |
| 181 | FedEx Corp | 691 | 216,4 k $ | 0,10 % |
| 182 | Ross Stores Inc | 1 010 | 215 k $ | 0,10 % |
| 183 | Illinois Tool Works Inc | 781 | 211,2 k $ | 0,10 % |
| 184 | Boston Scientific Corp | 4 948 | 211,2 k $ | 0,10 % |
| 185 | Delta Air Lines Inc | 2 252 | 210,9 k $ | 0,10 % |
| 186 | PACCAR Inc | 1 753 | 210,6 k $ | 0,10 % |
| 187 | KKR & Co Inc | 2 292 | 210,4 k $ | 0,10 % |
| 188 | Truist Financial Corp | 4 212 | 209,8 k $ | 0,10 % |
| 189 | Allstate Corp/The | 880 | 209,4 k $ | 0,10 % |
| 190 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 239 | 205,1 k $ | 0,10 % |
| 191 | HCA Healthcare Inc | 522 | 203,5 k $ | 0,10 % |
| 192 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 325 | 202,7 k $ | 0,10 % |
| 193 | Keysight Technologies Inc | 578 | 202,3 k $ | 0,10 % |
| 194 | Air Products and Chemicals Inc | 690 | 202,3 k $ | 0,10 % |
| 195 | Airbnb Inc | 1 413 | 202,2 k $ | 0,10 % |
| 196 | Sempra | 2 178 | 201,9 k $ | 0,10 % |
| 197 | Hewlett Packard Enterprise Co | 4 467 | 201,5 k $ | 0,10 % |
| 198 | TE Connectivity PLC | 984 | 198,4 k $ | 0,09 % |
| 199 | Dominion Energy Inc | 2 880 | 196,7 k $ | 0,09 % |
| 200 | Realty Income Corp | 3 165 | 196,1 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,3 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 497 | 209,3 M $ | 99,55 % |
| 2 | Irlande | 3 | 611,1 k $ | 0,29 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 239,2 k $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 96,2 k $ | 0,05 % |
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