Composition de State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 189 M $ dont 186,8 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 502 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | McKesson Corp | 409 | 353,9 k $ | 0,19 % |
| 102 | Corning Inc | 2 576 | 350,3 k $ | 0,19 % |
| 103 | Comcast Corp | 12 197 | 350,2 k $ | 0,19 % |
| 104 | Starbucks Corp | 3 760 | 336,9 k $ | 0,18 % |
| 105 | Crowdstrike Holdings Inc | 860 | 335,8 k $ | 0,18 % |
| 106 | Adobe Inc | 1 359 | 330,3 k $ | 0,17 % |
| 107 | Vertiv Holdings Co | 1 300 | 325,8 k $ | 0,17 % |
| 108 | Duke Energy Corp | 2 481 | 324,9 k $ | 0,17 % |
| 109 | T-Mobile US Inc | 1 546 | 324,7 k $ | 0,17 % |
| 110 | Western Digital Corp | 1 153 | 311,9 k $ | 0,17 % |
| 111 | Boston Scientific Corp | 4 948 | 310,5 k $ | 0,16 % |
| 112 | Howmet Aerospace Inc | 1 338 | 308,4 k $ | 0,16 % |
| 113 | Trane Technologies PLC | 738 | 307,6 k $ | 0,16 % |
| 114 | Equinix Inc | 312 | 305,8 k $ | 0,16 % |
| 115 | Sandisk Corp/DE | 477 | 303,1 k $ | 0,16 % |
| 116 | Williams Cos Inc/The | 4 153 | 302,3 k $ | 0,16 % |
| 117 | Northrop Grumman Corp | 440 | 300,2 k $ | 0,16 % |
| 118 | CVS Health Corp | 4 176 | 299,9 k $ | 0,16 % |
| 119 | Intercontinental Exchange Inc | 1 893 | 297,7 k $ | 0,16 % |
| 120 | Blackstone Inc | 2 545 | 292,6 k $ | 0,15 % |
| 121 | Constellation Energy Corp. | 1 039 | 290,1 k $ | 0,15 % |
| 122 | Seagate Technology Holdings PLC | 736 | 288,3 k $ | 0,15 % |
| 123 | Freeport-McMoRan Inc | 4 894 | 287,7 k $ | 0,15 % |
| 124 | General Dynamics Corp | 832 | 285,6 k $ | 0,15 % |
| 125 | Waste Management Inc | 1 208 | 277,6 k $ | 0,15 % |
| 126 | US Bancorp | 5 314 | 276,4 k $ | 0,15 % |
| 127 | Automatic Data Processing Inc | 1 354 | 275,1 k $ | 0,15 % |
| 128 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 579 | 273,9 k $ | 0,14 % |
| 129 | Quanta Services Inc | 498 | 273,4 k $ | 0,14 % |
| 130 | American Tower Corp | 1 582 | 273 k $ | 0,14 % |
| 131 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 296 | 272,4 k $ | 0,14 % |
| 132 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 308 | 272,2 k $ | 0,14 % |
| 133 | Johnson Controls International plc | 2 077 | 272 k $ | 0,14 % |
| 134 | EOG Resources Inc | 1 863 | 269,3 k $ | 0,14 % |
| 135 | O'Reilly Automotive Inc | 2 904 | 268,1 k $ | 0,14 % |
| 136 | SLB Ltd | 5 159 | 265,1 k $ | 0,14 % |
| 137 | Cadence Design Systems Inc | 930 | 258,4 k $ | 0,14 % |
| 138 | 3M Co | 1 757 | 255,2 k $ | 0,14 % |
| 139 | CSX Corp | 6 206 | 254,8 k $ | 0,13 % |
| 140 | Synopsys Inc | 639 | 253,4 k $ | 0,13 % |
| 141 | Cummins Inc | 470 | 252,9 k $ | 0,13 % |
| 142 | Sherwin-Williams Co/The | 784 | 251,3 k $ | 0,13 % |
| 143 | Valero Energy Corp | 1 017 | 251,3 k $ | 0,13 % |
| 144 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 325 | 251,1 k $ | 0,13 % |
| 145 | United Parcel Service Inc | 2 543 | 250,2 k $ | 0,13 % |
| 146 | Emerson Electric Co. | 1 905 | 249,6 k $ | 0,13 % |
| 147 | Phillips 66 | 1 359 | 247,6 k $ | 0,13 % |
| 148 | HCA Healthcare Inc | 522 | 247 k $ | 0,13 % |
| 149 | FedEx Corp | 691 | 246,1 k $ | 0,13 % |
| 150 | Motorola Solutions Inc | 562 | 243,9 k $ | 0,13 % |
| 151 | American Electric Power Co Inc | 1 859 | 243,7 k $ | 0,13 % |
| 152 | CRH PLC | 2 300 | 241,8 k $ | 0,13 % |
| 153 | Ross Stores Inc | 1 110 | 240,5 k $ | 0,13 % |
| 154 | Aon PLC | 743 | 239,8 k $ | 0,13 % |
| 155 | Marathon Petroleum Corp | 982 | 239,8 k $ | 0,13 % |
| 156 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 866 | 238,3 k $ | 0,13 % |
| 157 | Marriott International Inc/MD | 727 | 237,8 k $ | 0,13 % |
| 158 | Colgate-Palmolive Co | 2 774 | 236,4 k $ | 0,13 % |
| 159 | Illinois Tool Works Inc | 901 | 234,5 k $ | 0,12 % |
| 160 | Cigna Group/The | 879 | 234,5 k $ | 0,12 % |
| 161 | Warner Bros Discovery Inc | 8 494 | 233,2 k $ | 0,12 % |
| 162 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 764 | 232,3 k $ | 0,12 % |
| 163 | Mondelez International Inc | 4 014 | 231,4 k $ | 0,12 % |
| 164 | Moody's Corp | 527 | 229,9 k $ | 0,12 % |
| 165 | General Motors Co | 3 017 | 224,8 k $ | 0,12 % |
| 166 | Air Products and Chemicals Inc | 770 | 223,7 k $ | 0,12 % |
| 167 | Kinder Morgan, Inc. | 6 627 | 222,2 k $ | 0,12 % |
| 168 | Elevance Health Inc | 750 | 219,6 k $ | 0,12 % |
| 169 | L3Harris Technologies Inc | 634 | 218,8 k $ | 0,12 % |
| 170 | Norfolk Southern Corp | 761 | 218,4 k $ | 0,12 % |
| 171 | NIKE Inc | 4 060 | 214,4 k $ | 0,11 % |
| 172 | TransDigm Group Inc | 185 | 214,4 k $ | 0,11 % |
| 173 | Travelers Cos Inc/The | 732 | 213,5 k $ | 0,11 % |
| 174 | KKR & Co Inc | 2 292 | 212 k $ | 0,11 % |
| 175 | Sempra | 2 178 | 211,6 k $ | 0,11 % |
| 176 | Ecolab Inc | 794 | 211,2 k $ | 0,11 % |
| 177 | Baker Hughes Co | 3 371 | 205,8 k $ | 0,11 % |
| 178 | TE Connectivity PLC | 984 | 205,7 k $ | 0,11 % |
| 179 | Cencora Inc | 645 | 202,6 k $ | 0,11 % |
| 180 | PACCAR Inc | 1 753 | 202,5 k $ | 0,11 % |
| 181 | Simon Property Group Inc | 1 085 | 202,4 k $ | 0,11 % |
| 182 | Corteva Inc | 2 334 | 195,4 k $ | 0,10 % |
| 183 | Realty Income Corp | 3 165 | 193,6 k $ | 0,10 % |
| 184 | Truist Financial Corp | 4 212 | 193,6 k $ | 0,10 % |
| 185 | Digital Realty Trust Inc | 1 071 | 193 k $ | 0,10 % |
| 186 | AutoZone Inc | 57 | 192,5 k $ | 0,10 % |
| 187 | Cintas Corp | 1 137 | 192,3 k $ | 0,10 % |
| 188 | ONEOK Inc | 2 117 | 191,4 k $ | 0,10 % |
| 189 | DoorDash Inc | 1 274 | 191,3 k $ | 0,10 % |
| 190 | Arthur J Gallagher & Co | 883 | 191,2 k $ | 0,10 % |
| 191 | Target Corp | 1 573 | 190,6 k $ | 0,10 % |
| 192 | Robinhood Markets Inc | 2 672 | 185,2 k $ | 0,10 % |
| 193 | Ciena Corp | 470 | 182,5 k $ | 0,10 % |
| 194 | Allstate Corp/The | 880 | 182,5 k $ | 0,10 % |
| 195 | Fastenal Co | 3 891 | 180,5 k $ | 0,10 % |
| 196 | Airbnb Inc | 1 413 | 178,4 k $ | 0,09 % |
| 197 | Dominion Energy Inc | 2 880 | 178 k $ | 0,09 % |
| 198 | Apollo Global Management Inc | 1 576 | 175,6 k $ | 0,09 % |
| 199 | Aflac Inc | 1 579 | 173,2 k $ | 0,09 % |
| 200 | Monster Beverage Corp | 2 380 | 172,5 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,5 %
- Finance 12,3 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Santé 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 497 | 186,1 M $ | 99,61 % |
| 2 | Irlande | 2 | 372 k $ | 0,20 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 236,2 k $ | 0,13 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 114,3 k $ | 0,06 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001648