Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 42.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 13,3 %
- Finance 6,6 %
- Industrie 4,3 %
- Communication 4,1 %
- Santé 3,9 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Consommation de base 2,2 %
- Énergie 1,8 %
- Matériaux 1,6 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 56,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 78,0 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,1 %
- TWD 2,1 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- INR 1,1 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,2 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 77,2 %
- JP 2,8 %
- TW 2,0 %
- GB 1,9 %
- HK 1,9 %
- CA 1,7 %
- KR 1,4 %
- FR 1,2 %
- CH 1,1 %
- IN 1,1 %
- DE 1,0 %
- AU 0,8 %
- Autres pays 5,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2 777 | 768,3 M $ | 77,18 % |
| 2 | JP | 178 | 27,4 M $ | 2,75 % |
| 3 | TW | 78 | 20,4 M $ | 2,05 % |
| 4 | GB | 81 | 19,1 M $ | 1,92 % |
| 5 | HK | 144 | 19 M $ | 1,91 % |
| 6 | CA | 93 | 17 M $ | 1,71 % |
| 7 | KR | 76 | 13,7 M $ | 1,37 % |
| 8 | FR | 51 | 11,8 M $ | 1,19 % |
| 9 | CH | 46 | 11,4 M $ | 1,14 % |
| 10 | IN | 161 | 11,1 M $ | 1,11 % |
| 11 | DE | 47 | 10,4 M $ | 1,05 % |
| 12 | AU | 46 | 8 M $ | 0,80 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 701 | Fuji Electric Co Ltd | 900 | 62,9 k $ | 0,01 % |
| 1 702 | Mowi ASA | 2 781 | 62,9 k $ | 0,01 % |
| 1 703 | Crown Holdings Inc | 627 | 62,9 k $ | 0,01 % |
| 1 704 | Stifel Financial Corp | 850 | 62,8 k $ | 0,01 % |
| 1 705 | Hero MotoCorp Ltd | 1 161 | 62,8 k $ | 0,01 % |
| 1 706 | Bunzl PLC | 2 091 | 62,7 k $ | 0,01 % |
| 1 707 | Fresnillo PLC | 1 420 | 62,7 k $ | 0,01 % |
| 1 708 | AltaGas Ltd | 1 809 | 62,5 k $ | 0,01 % |
| 1 709 | Nordson Corp | 235 | 62,5 k $ | 0,01 % |
| 1 710 | iA Financial Corp Inc | 565 | 62,5 k $ | 0,01 % |
| 1 711 | Sage Group PLC/The | 5 594 | 62,5 k $ | 0,01 % |
| 1 712 | Power Assets Holdings Ltd | 8 000 | 62,4 k $ | 0,01 % |
| 1 713 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 34 912 | 62,4 k $ | 0,01 % |
| 1 714 | Nedbank Group Ltd | 4 003 | 62,4 k $ | 0,01 % |
| 1 715 | Bankinter SA | 3 951 | 62,4 k $ | 0,01 % |
| 1 716 | Camden Property Trust | 638 | 62,3 k $ | 0,01 % |
| 1 717 | Ally Financial Inc | 1 587 | 62,3 k $ | 0,01 % |
| 1 718 | Admiral Group PLC | 1 494 | 62,3 k $ | 0,01 % |
| 1 719 | AP Moller - Maersk A/S | 25 | 62,3 k $ | 0,01 % |
| 1 720 | Korea Electric Power Corp | 2 189 | 62,2 k $ | 0,01 % |
| 1 721 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 84 073 | 62,2 k $ | 0,01 % |
| 1 722 | Red Rock Resorts Inc | 1 165 | 62,2 k $ | 0,01 % |
| 1 723 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 1 100 | 62,2 k $ | 0,01 % |
| 1 724 | Jio Financial Services Ltd | 26 009 | 62,1 k $ | 0,01 % |
| 1 725 | Adeia Inc | 2 584 | 62,1 k $ | 0,01 % |
| 1 726 | CP ALL PCL | 44 524 | 62,1 k $ | 0,01 % |
| 1 727 | Phinia Inc | 907 | 62,1 k $ | 0,01 % |
| 1 728 | Lamar Advertising Co | 490 | 62,1 k $ | 0,01 % |
| 1 729 | Smiths Group PLC | 2 039 | 62 k $ | 0,01 % |
| 1 730 | Ingevity Corp | 868 | 61,8 k $ | 0,01 % |
| 1 731 | Airports of Thailand PCL | 38 709 | 61,8 k $ | 0,01 % |
| 1 732 | Gildan Activewear Inc | 1 112 | 61,7 k $ | 0,01 % |
| 1 733 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 2 620 | 61,7 k $ | 0,01 % |
| 1 734 | Weichai Power Co Ltd | 17 401 | 61,7 k $ | 0,01 % |
| 1 735 | Affirm Holdings Inc | 1 346 | 61,7 k $ | 0,01 % |
| 1 736 | Trinity Industries Inc | 1 915 | 61,6 k $ | 0,01 % |
| 1 737 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 2 208 | 61,6 k $ | 0,01 % |
| 1 738 | Poste Italiane SpA | 2 624 | 61,6 k $ | 0,01 % |
| 1 739 | Eiffage SA | 402 | 61,5 k $ | 0,01 % |
| 1 740 | SoundHound AI Inc | 8 946 | 61,5 k $ | 0,01 % |
| 1 741 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 325 | 61,4 k $ | 0,01 % |
| 1 742 | Apple Hospitality REIT Inc | 5 337 | 61,4 k $ | 0,01 % |
| 1 743 | Acushnet Holdings Corp | 657 | 61,4 k $ | 0,01 % |
| 1 744 | Sigma Healthcare Ltd | 33 450 | 61,4 k $ | 0,01 % |
| 1 745 | Coal India Ltd | 12 795 | 61,2 k $ | 0,01 % |
| 1 746 | Centuri Holdings Inc | 2 094 | 61,2 k $ | 0,01 % |
| 1 747 | Atlassian Corp | 896 | 61,2 k $ | 0,01 % |
| 1 748 | Docusign Inc | 1 289 | 61,1 k $ | 0,01 % |
| 1 749 | Subaru Corp | 3 800 | 61,1 k $ | 0,01 % |
| 1 750 | Eternal Ltd | 24 803 | 61 k $ | 0,01 % |
| 1 751 | Northam Platinum Holdings Ltd | 3 025 | 61 k $ | 0,01 % |
| 1 752 | PennyMac Financial Services Inc | 696 | 60,8 k $ | 0,01 % |
| 1 753 | Aramark | 1 500 | 60,8 k $ | 0,01 % |
| 1 754 | JD Health International Inc | 9 950 | 60,7 k $ | 0,01 % |
| 1 755 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 883 | 60,7 k $ | 0,01 % |
| 1 756 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 4 336 | 60,7 k $ | 0,01 % |
| 1 757 | Suzano SA | 6 100 | 60,6 k $ | 0,01 % |
| 1 758 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 10 700 | 60,6 k $ | 0,01 % |
| 1 759 | Bajaj Finserv Ltd | 3 489 | 60,6 k $ | 0,01 % |
| 1 760 | Dynex Capital Inc | 4 747 | 60,6 k $ | 0,01 % |
| 1 761 | Hua Hong Semiconductor Ltd | 6 000 | 60,6 k $ | 0,01 % |
| 1 762 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 27 281 | 60,5 k $ | 0,01 % |
| 1 763 | Urban Edge Properties | 3 030 | 60,5 k $ | 0,01 % |
| 1 764 | Yara International ASA | 1 041 | 60,5 k $ | 0,01 % |
| 1 765 | Pinterest Inc | 3 297 | 60,5 k $ | 0,01 % |
| 1 766 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 103 | 60,4 k $ | 0,01 % |
| 1 767 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 069 | 60,4 k $ | 0,01 % |
| 1 768 | HEICO Corp | 220 | 60,3 k $ | 0,01 % |
| 1 769 | CVB Financial Corp | 3 111 | 60,3 k $ | 0,01 % |
| 1 770 | Stantec Inc | 700 | 60,3 k $ | 0,01 % |
| 1 771 | Fidelity National Financial Inc | 1 300 | 60,3 k $ | 0,01 % |
| 1 772 | Acadia Realty Trust | 3 146 | 60,2 k $ | 0,01 % |
| 1 773 | Veracyte Inc | 1 867 | 60,1 k $ | 0,01 % |
| 1 774 | Novagold Resources Inc | 6 680 | 60 k $ | 0,01 % |
| 1 775 | Zhongji Innolight Co Ltd | 700 | 60 k $ | 0,01 % |
| 1 776 | HD Hyundai Co Ltd | 357 | 59,9 k $ | 0,01 % |
| 1 777 | Align Technology Inc | 349 | 59,8 k $ | 0,01 % |
| 1 778 | Nutanix Inc | 1 574 | 59,8 k $ | 0,01 % |
| 1 779 | Curbline Properties Corp | 2 319 | 59,8 k $ | 0,01 % |
| 1 780 | Ecopro BM Co Ltd | 456 | 59,7 k $ | 0,01 % |
| 1 781 | TopBuild Corp | 170 | 59,7 k $ | 0,01 % |
| 1 782 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 2 783 | 59,7 k $ | 0,01 % |
| 1 783 | Four Corners Property Trust Inc | 2 523 | 59,7 k $ | 0,01 % |
| 1 784 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 27 000 | 59,7 k $ | 0,01 % |
| 1 785 | Tata Power Co Ltd/The | 14 815 | 59,6 k $ | 0,01 % |
| 1 786 | Visteon Corp | 654 | 59,6 k $ | 0,01 % |
| 1 787 | Cipla Ltd/India | 4 566 | 59,5 k $ | 0,01 % |
| 1 788 | Varonis Systems Inc | 2 771 | 59,5 k $ | 0,01 % |
| 1 789 | Beacon Financial Corp | 1 983 | 59,5 k $ | 0,01 % |
| 1 790 | Onto Innovation Inc | 290 | 59,5 k $ | 0,01 % |
| 1 791 | SCREEN Holdings Co Ltd | 1 000 | 59,4 k $ | 0,01 % |
| 1 792 | Marks & Spencer Group PLC | 13 239 | 59,4 k $ | 0,01 % |
| 1 793 | Donaldson Co Inc | 700 | 59,4 k $ | 0,01 % |
| 1 794 | CITIC Ltd | 39 000 | 59,4 k $ | 0,01 % |
| 1 795 | Eastman Chemical Co | 777 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| 1 796 | JBS NV | 3 300 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| 1 797 | Heineken Holding NV | 834 | 59,2 k $ | 0,01 % |
| 1 798 | H & M Hennes & Mauritz AB | 3 180 | 59,1 k $ | 0,01 % |
| 1 799 | Vera Therapeutics Inc | 1 469 | 59,1 k $ | 0,01 % |
| 1 800 | Nomura Research Institute Ltd | 2 160 | 59 k $ | 0,01 % |