Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 42.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 13,3 %
- Finance 6,6 %
- Industrie 4,3 %
- Communication 4,1 %
- Santé 3,9 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Consommation de base 2,2 %
- Énergie 1,8 %
- Matériaux 1,6 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 56,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 78,0 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,1 %
- TWD 2,1 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- INR 1,1 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,2 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 77,2 %
- JP 2,8 %
- TW 2,0 %
- GB 1,9 %
- HK 1,9 %
- CA 1,7 %
- KR 1,4 %
- FR 1,2 %
- CH 1,1 %
- IN 1,1 %
- DE 1,0 %
- AU 0,8 %
- Autres pays 5,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2 777 | 768,3 M $ | 77,18 % |
| 2 | JP | 178 | 27,4 M $ | 2,75 % |
| 3 | TW | 78 | 20,4 M $ | 2,05 % |
| 4 | GB | 81 | 19,1 M $ | 1,92 % |
| 5 | HK | 144 | 19 M $ | 1,91 % |
| 6 | CA | 93 | 17 M $ | 1,71 % |
| 7 | KR | 76 | 13,7 M $ | 1,37 % |
| 8 | FR | 51 | 11,8 M $ | 1,19 % |
| 9 | CH | 46 | 11,4 M $ | 1,14 % |
| 10 | IN | 161 | 11,1 M $ | 1,11 % |
| 11 | DE | 47 | 10,4 M $ | 1,05 % |
| 12 | AU | 46 | 8 M $ | 0,80 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 801 | J M Smucker Co/The | 611 | 58,9 k $ | 0,01 % |
| 1 802 | Skanska AB | 2 192 | 58,9 k $ | 0,01 % |
| 1 803 | Li Ning Co Ltd | 21 319 | 58,9 k $ | 0,01 % |
| 1 804 | Oshkosh Corp | 400 | 58,9 k $ | 0,01 % |
| 1 805 | Pinnacle West Capital Corp. | 584 | 58,8 k $ | 0,01 % |
| 1 806 | DHT Holdings Inc | 3 220 | 58,8 k $ | 0,01 % |
| 1 807 | Yokohama Financial Group Inc | 6 600 | 58,8 k $ | 0,01 % |
| 1 808 | Calumet Inc | 1 637 | 58,8 k $ | 0,01 % |
| 1 809 | ENN Energy Holdings Ltd | 7 200 | 58,6 k $ | 0,01 % |
| 1 810 | Globus Medical Inc | 680 | 58,6 k $ | 0,01 % |
| 1 811 | Banco do Brasil SA | 13 300 | 58,6 k $ | 0,01 % |
| 1 812 | Domino's Pizza Inc | 163 | 58,5 k $ | 0,01 % |
| 1 813 | Galp Energia SGPS SA | 2 445 | 58,4 k $ | 0,01 % |
| 1 814 | Applied Industrial Technologies Inc | 220 | 58,4 k $ | 0,01 % |
| 1 815 | Zebra Technologies Corp | 279 | 58,3 k $ | 0,01 % |
| 1 816 | Marex Group PLC | 1 308 | 58,3 k $ | 0,01 % |
| 1 817 | GFL Environmental Inc | 1 402 | 58,3 k $ | 0,01 % |
| 1 818 | Travere Therapeutics Inc | 1 960 | 58,2 k $ | 0,01 % |
| 1 819 | Generac Holdings Inc | 298 | 58,2 k $ | 0,01 % |
| 1 820 | Gulf Development PCL | 31 974 | 58,2 k $ | 0,01 % |
| 1 821 | Tata Consumer Products Ltd | 5 406 | 58,1 k $ | 0,01 % |
| 1 822 | Dynatrace Inc | 1 570 | 58,1 k $ | 0,01 % |
| 1 823 | Encompass Health Corp | 600 | 58 k $ | 0,01 % |
| 1 824 | Perdoceo Education Corp | 1 557 | 57,9 k $ | 0,01 % |
| 1 825 | Steven Madden Ltd | 1 708 | 57,9 k $ | 0,01 % |
| 1 826 | Revvity Inc | 660 | 57,8 k $ | 0,01 % |
| 1 827 | Core & Main Inc | 1 170 | 57,8 k $ | 0,01 % |
| 1 828 | Innolux Corp | 75 293 | 57,8 k $ | 0,01 % |
| 1 829 | AtkinsRealis Group Inc | 900 | 57,7 k $ | 0,01 % |
| 1 830 | Aegon Ltd | 7 915 | 57,7 k $ | 0,01 % |
| 1 831 | Hawaiian Electric Industries Inc | 3 888 | 57,7 k $ | 0,01 % |
| 1 832 | Park National Corp | 353 | 57,7 k $ | 0,01 % |
| 1 833 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 1 600 | 57,7 k $ | 0,01 % |
| 1 834 | Builders FirstSource Inc | 700 | 57,6 k $ | 0,01 % |
| 1 835 | Liquidia Corp | 1 525 | 57,6 k $ | 0,01 % |
| 1 836 | Xero Ltd | 1 095 | 57,4 k $ | 0,01 % |
| 1 837 | First Merchants Corp | 1 483 | 57,4 k $ | 0,01 % |
| 1 838 | Bizlink Holding Inc | 1 000 | 57,4 k $ | 0,01 % |
| 1 839 | Dyne Therapeutics Inc | 3 166 | 57,4 k $ | 0,01 % |
| 1 840 | Shimizu Corp. | 3 200 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 1 841 | Universal Health Services Inc | 320 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 1 842 | Circle Internet Group Inc | 600 | 57,2 k $ | 0,01 % |
| 1 843 | AddTech AB | 1 678 | 57,2 k $ | 0,01 % |
| 1 844 | CACI International Inc | 105 | 57,1 k $ | 0,01 % |
| 1 845 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 278 | 57,1 k $ | 0,01 % |
| 1 846 | GoDaddy Inc | 690 | 57 k $ | 0,01 % |
| 1 847 | Privia Health Group Inc | 2 772 | 57 k $ | 0,01 % |
| 1 848 | Orion Oyj | 707 | 57 k $ | 0,01 % |
| 1 849 | St Joe Co/The | 907 | 57 k $ | 0,01 % |
| 1 850 | Perpetua Resources Corp | 2 025 | 56,9 k $ | 0,01 % |
| 1 851 | Dubai Islamic Bank PJSC | 28 069 | 56,9 k $ | 0,01 % |
| 1 852 | WaFd Inc | 1 810 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 1 853 | Formosa Plastics Corp | 39 000 | 56,7 k $ | 0,01 % |
| 1 854 | Hilton Grand Vacations Inc | 1 449 | 56,7 k $ | 0,01 % |
| 1 855 | Rexel SA | 1 434 | 56,6 k $ | 0,01 % |
| 1 856 | Orkla ASA | 4 525 | 56,6 k $ | 0,01 % |
| 1 857 | RXO Inc | 3 869 | 56,6 k $ | 0,01 % |
| 1 858 | InvenTrust Properties Corp | 1 857 | 56,6 k $ | 0,01 % |
| 1 859 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 190 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 1 860 | Accor SA | 1 181 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 1 861 | Brookfield Renewable Corp | 1 419 | 56,4 k $ | 0,01 % |
| 1 862 | Britannia Industries Ltd | 987 | 56,4 k $ | 0,01 % |
| 1 863 | Mercury General Corp | 640 | 56,4 k $ | 0,01 % |
| 1 864 | Essential Utilities Inc | 1 400 | 56,4 k $ | 0,01 % |
| 1 865 | Trustmark Corp | 1 336 | 56,3 k $ | 0,01 % |
| 1 866 | Allison Transmission Holdings Inc | 480 | 56,2 k $ | 0,01 % |
| 1 867 | HF Sinclair Corp | 900 | 56,2 k $ | 0,01 % |
| 1 868 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 13 500 | 56,1 k $ | 0,01 % |
| 1 869 | Beiersdorf AG | 626 | 56,1 k $ | 0,01 % |
| 1 870 | Acuity Inc | 200 | 56 k $ | 0,01 % |
| 1 871 | Meritz Financial Group Inc | 739 | 56 k $ | 0,01 % |
| 1 872 | Grab Holdings Ltd | 15 300 | 56 k $ | 0,01 % |
| 1 873 | ABM Industries Inc | 1 451 | 55,9 k $ | 0,01 % |
| 1 874 | JSW Steel Ltd | 4 661 | 55,9 k $ | 0,01 % |
| 1 875 | HNI Corp | 1 673 | 55,9 k $ | 0,01 % |
| 1 876 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 700 | 55,8 k $ | 0,01 % |
| 1 877 | Andersons Inc/The | 777 | 55,8 k $ | 0,01 % |
| 1 878 | 10X Genomics Inc | 2 627 | 55,8 k $ | 0,01 % |
| 1 879 | Telefonica Brasil SA | 7 060 | 55,7 k $ | 0,01 % |
| 1 880 | UDR Inc | 1 647 | 55,6 k $ | 0,01 % |
| 1 881 | Eurofins Scientific SE | 764 | 55,6 k $ | 0,01 % |
| 1 882 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 943 | 55,6 k $ | 0,01 % |
| 1 883 | EastGroup Properties Inc | 300 | 55,5 k $ | 0,01 % |
| 1 884 | SOUTHSTATE BANK CORP | 600 | 55,5 k $ | 0,01 % |
| 1 885 | Mueller Industries Inc | 500 | 55,4 k $ | 0,01 % |
| 1 886 | Coloplast A/S | 814 | 55,3 k $ | 0,01 % |
| 1 887 | Keyera Corp | 1 433 | 55,3 k $ | 0,01 % |
| 1 888 | OGE Energy Corp | 1 150 | 55,2 k $ | 0,01 % |
| 1 889 | Element Fleet Management Corp | 2 547 | 55,1 k $ | 0,01 % |
| 1 890 | CNH Industrial NV | 5 000 | 55 k $ | 0,01 % |
| 1 891 | Banco de Credito e Inversiones SA | 855 | 54,9 k $ | 0,01 % |
| 1 892 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 12 000 | 54,9 k $ | 0,01 % |
| 1 893 | Charles River Laboratories International Inc | 318 | 54,9 k $ | 0,01 % |
| 1 894 | Advanced Drainage Systems Inc | 400 | 54,9 k $ | 0,01 % |
| 1 895 | Melrose Industries PLC | 8 109 | 54,7 k $ | 0,01 % |
| 1 896 | WESCO International Inc | 200 | 54,7 k $ | 0,01 % |
| 1 897 | Photronics Inc | 1 354 | 54,7 k $ | 0,01 % |
| 1 898 | Hongkong Land Holdings Ltd | 7 000 | 54,6 k $ | 0,01 % |
| 1 899 | National Fuel Gas Co | 580 | 54,5 k $ | 0,01 % |
| 1 900 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 2 373 | 54,5 k $ | 0,01 % |