Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,3 %
- Finanzen 6,6 %
- Industrie 4,3 %
- Kommunikation 4,1 %
- Gesundheit 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Energie 1,8 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 56,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,0 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,1 %
- TWD 2,1 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- INR 1,1 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,2 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 77,2 %
- JP 2,8 %
- TW 2,0 %
- GB 1,9 %
- HK 1,9 %
- CA 1,7 %
- KR 1,4 %
- FR 1,2 %
- CH 1,1 %
- IN 1,1 %
- DE 1,0 %
- AU 0,8 %
- Weitere Länder 5,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2.777 | 768,3 Mio. $ | 77,18 % |
| 2 | JP | 178 | 27,4 Mio. $ | 2,75 % |
| 3 | TW | 78 | 20,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 4 | GB | 81 | 19,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 5 | HK | 144 | 19 Mio. $ | 1,91 % |
| 6 | CA | 93 | 17 Mio. $ | 1,71 % |
| 7 | KR | 76 | 13,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 8 | FR | 51 | 11,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | CH | 46 | 11,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | IN | 161 | 11,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | DE | 47 | 10,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 12 | AU | 46 | 8 Mio. $ | 0,80 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.801 | J M Smucker Co/The | 611 | 58.924,8 $ | 0,01 % |
| 1.802 | Skanska AB | 2.192 | 58.920,7 $ | 0,01 % |
| 1.803 | Li Ning Co Ltd | 21.319 | 58.908,2 $ | 0,01 % |
| 1.804 | Oshkosh Corp | 400 | 58.884 $ | 0,01 % |
| 1.805 | Pinnacle West Capital Corp. | 584 | 58.838 $ | 0,01 % |
| 1.806 | DHT Holdings Inc | 3.220 | 58.829,4 $ | 0,01 % |
| 1.807 | Yokohama Financial Group Inc | 6.600 | 58.770,3 $ | 0,01 % |
| 1.808 | Calumet Inc | 1.637 | 58.768,3 $ | 0,01 % |
| 1.809 | ENN Energy Holdings Ltd | 7.200 | 58.632,9 $ | 0,01 % |
| 1.810 | Globus Medical Inc | 680 | 58.588,8 $ | 0,01 % |
| 1.811 | Banco do Brasil SA | 13.300 | 58.579,7 $ | 0,01 % |
| 1.812 | Domino's Pizza Inc | 163 | 58.482,8 $ | 0,01 % |
| 1.813 | Galp Energia SGPS SA | 2.445 | 58.440 $ | 0,01 % |
| 1.814 | Applied Industrial Technologies Inc | 220 | 58.370,4 $ | 0,01 % |
| 1.815 | Zebra Technologies Corp | 279 | 58.333,3 $ | 0,01 % |
| 1.816 | Marex Group PLC | 1.308 | 58.310,6 $ | 0,01 % |
| 1.817 | GFL Environmental Inc | 1.402 | 58.298,2 $ | 0,01 % |
| 1.818 | Travere Therapeutics Inc | 1.960 | 58.231,6 $ | 0,01 % |
| 1.819 | Generac Holdings Inc | 298 | 58.208,3 $ | 0,01 % |
| 1.820 | Gulf Development PCL | 31.974 | 58.206,8 $ | 0,01 % |
| 1.821 | Tata Consumer Products Ltd | 5.406 | 58.139,6 $ | 0,01 % |
| 1.822 | Dynatrace Inc | 1.570 | 58.058,6 $ | 0,01 % |
| 1.823 | Encompass Health Corp | 600 | 58.038 $ | 0,01 % |
| 1.824 | Perdoceo Education Corp | 1.557 | 57.936 $ | 0,01 % |
| 1.825 | Steven Madden Ltd | 1.708 | 57.935,4 $ | 0,01 % |
| 1.826 | Revvity Inc | 660 | 57.822,6 $ | 0,01 % |
| 1.827 | Core & Main Inc | 1.170 | 57.798 $ | 0,01 % |
| 1.828 | Innolux Corp | 75.293 | 57.784,5 $ | 0,01 % |
| 1.829 | AtkinsRealis Group Inc | 900 | 57.719,2 $ | 0,01 % |
| 1.830 | Aegon Ltd | 7.915 | 57.701,4 $ | 0,01 % |
| 1.831 | Hawaiian Electric Industries Inc | 3.888 | 57.697,9 $ | 0,01 % |
| 1.832 | Park National Corp | 353 | 57.697,9 $ | 0,01 % |
| 1.833 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 1.600 | 57.664 $ | 0,01 % |
| 1.834 | Builders FirstSource Inc | 700 | 57.631 $ | 0,01 % |
| 1.835 | Liquidia Corp | 1.525 | 57.553,5 $ | 0,01 % |
| 1.836 | Xero Ltd | 1.095 | 57.447 $ | 0,01 % |
| 1.837 | First Merchants Corp | 1.483 | 57.436,6 $ | 0,01 % |
| 1.838 | Bizlink Holding Inc | 1.000 | 57.421,5 $ | 0,01 % |
| 1.839 | Dyne Therapeutics Inc | 3.166 | 57.399,6 $ | 0,01 % |
| 1.840 | Shimizu Corp. | 3.200 | 57.272,6 $ | 0,01 % |
| 1.841 | Universal Health Services Inc | 320 | 57.270,4 $ | 0,01 % |
| 1.842 | Circle Internet Group Inc | 600 | 57.246 $ | 0,01 % |
| 1.843 | AddTech AB | 1.678 | 57.220,2 $ | 0,01 % |
| 1.844 | CACI International Inc | 105 | 57.106,4 $ | 0,01 % |
| 1.845 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 278 | 57.065,1 $ | 0,01 % |
| 1.846 | GoDaddy Inc | 690 | 57.042,3 $ | 0,01 % |
| 1.847 | Privia Health Group Inc | 2.772 | 57.020 $ | 0,01 % |
| 1.848 | Orion Oyj | 707 | 56.963,9 $ | 0,01 % |
| 1.849 | St Joe Co/The | 907 | 56.959,6 $ | 0,01 % |
| 1.850 | Perpetua Resources Corp | 2.025 | 56.943 $ | 0,01 % |
| 1.851 | Dubai Islamic Bank PJSC | 28.069 | 56.936,1 $ | 0,01 % |
| 1.852 | WaFd Inc | 1.810 | 56.834 $ | 0,01 % |
| 1.853 | Formosa Plastics Corp | 39.000 | 56.735 $ | 0,01 % |
| 1.854 | Hilton Grand Vacations Inc | 1.449 | 56.684,9 $ | 0,01 % |
| 1.855 | Rexel SA | 1.434 | 56.644,2 $ | 0,01 % |
| 1.856 | Orkla ASA | 4.525 | 56.606,1 $ | 0,01 % |
| 1.857 | RXO Inc | 3.869 | 56.564,8 $ | 0,01 % |
| 1.858 | InvenTrust Properties Corp | 1.857 | 56.564,2 $ | 0,01 % |
| 1.859 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 190 | 56.473,7 $ | 0,01 % |
| 1.860 | Accor SA | 1.181 | 56.465,6 $ | 0,01 % |
| 1.861 | Brookfield Renewable Corp | 1.419 | 56.444,2 $ | 0,01 % |
| 1.862 | Britannia Industries Ltd | 987 | 56.432 $ | 0,01 % |
| 1.863 | Mercury General Corp | 640 | 56.416 $ | 0,01 % |
| 1.864 | Essential Utilities Inc | 1.400 | 56.378 $ | 0,01 % |
| 1.865 | Trustmark Corp | 1.336 | 56.299 $ | 0,01 % |
| 1.866 | Allison Transmission Holdings Inc | 480 | 56.188,8 $ | 0,01 % |
| 1.867 | HF Sinclair Corp | 900 | 56.151 $ | 0,01 % |
| 1.868 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 13.500 | 56.093,5 $ | 0,01 % |
| 1.869 | Beiersdorf AG | 626 | 56.091,8 $ | 0,01 % |
| 1.870 | Acuity Inc | 200 | 56.044 $ | 0,01 % |
| 1.871 | Meritz Financial Group Inc | 739 | 56.038,7 $ | 0,01 % |
| 1.872 | Grab Holdings Ltd | 15.300 | 55.998 $ | 0,01 % |
| 1.873 | ABM Industries Inc | 1.451 | 55.892,5 $ | 0,01 % |
| 1.874 | JSW Steel Ltd | 4.661 | 55.881,1 $ | 0,01 % |
| 1.875 | HNI Corp | 1.673 | 55.861,5 $ | 0,01 % |
| 1.876 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 700 | 55.802,8 $ | 0,01 % |
| 1.877 | Andersons Inc/The | 777 | 55.773,1 $ | 0,01 % |
| 1.878 | 10X Genomics Inc | 2.627 | 55.771,2 $ | 0,01 % |
| 1.879 | Telefonica Brasil SA | 7.060 | 55.742,4 $ | 0,01 % |
| 1.880 | UDR Inc | 1.647 | 55.635,7 $ | 0,01 % |
| 1.881 | Eurofins Scientific SE | 764 | 55.572,2 $ | 0,01 % |
| 1.882 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 943 | 55.552,1 $ | 0,01 % |
| 1.883 | EastGroup Properties Inc | 300 | 55.527 $ | 0,01 % |
| 1.884 | SOUTHSTATE BANK CORP | 600 | 55.512 $ | 0,01 % |
| 1.885 | Mueller Industries Inc | 500 | 55.400 $ | 0,01 % |
| 1.886 | Coloplast A/S | 814 | 55.276,1 $ | 0,01 % |
| 1.887 | Keyera Corp | 1.433 | 55.254 $ | 0,01 % |
| 1.888 | OGE Energy Corp | 1.150 | 55.154 $ | 0,01 % |
| 1.889 | Element Fleet Management Corp | 2.547 | 55.062,9 $ | 0,01 % |
| 1.890 | CNH Industrial NV | 5.000 | 55.000 $ | 0,01 % |
| 1.891 | Banco de Credito e Inversiones SA | 855 | 54.942,1 $ | 0,01 % |
| 1.892 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 12.000 | 54.936,4 $ | 0,01 % |
| 1.893 | Charles River Laboratories International Inc | 318 | 54.855 $ | 0,01 % |
| 1.894 | Advanced Drainage Systems Inc | 400 | 54.852 $ | 0,01 % |
| 1.895 | Melrose Industries PLC | 8.109 | 54.744,7 $ | 0,01 % |
| 1.896 | WESCO International Inc | 200 | 54.724 $ | 0,01 % |
| 1.897 | Photronics Inc | 1.354 | 54.715,1 $ | 0,01 % |
| 1.898 | Hongkong Land Holdings Ltd | 7.000 | 54.550,9 $ | 0,01 % |
| 1.899 | National Fuel Gas Co | 580 | 54.496,8 $ | 0,01 % |
| 1.900 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 2.373 | 54.460,4 $ | 0,01 % |