Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,3 %
- Finanzen 6,6 %
- Industrie 4,3 %
- Kommunikation 4,1 %
- Gesundheit 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Energie 1,8 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 56,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,0 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,1 %
- TWD 2,1 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- INR 1,1 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,2 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 77,2 %
- JP 2,8 %
- TW 2,0 %
- GB 1,9 %
- HK 1,9 %
- CA 1,7 %
- KR 1,4 %
- FR 1,2 %
- CH 1,1 %
- IN 1,1 %
- DE 1,0 %
- AU 0,8 %
- Weitere Länder 5,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2.777 | 768,3 Mio. $ | 77,18 % |
| 2 | JP | 178 | 27,4 Mio. $ | 2,75 % |
| 3 | TW | 78 | 20,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 4 | GB | 81 | 19,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 5 | HK | 144 | 19 Mio. $ | 1,91 % |
| 6 | CA | 93 | 17 Mio. $ | 1,71 % |
| 7 | KR | 76 | 13,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 8 | FR | 51 | 11,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | CH | 46 | 11,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | IN | 161 | 11,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | DE | 47 | 10,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 12 | AU | 46 | 8 Mio. $ | 0,80 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.701 | Fuji Electric Co Ltd | 900 | 62.894,3 $ | 0,01 % |
| 1.702 | Mowi ASA | 2.781 | 62.873,6 $ | 0,01 % |
| 1.703 | Crown Holdings Inc | 627 | 62.856,8 $ | 0,01 % |
| 1.704 | Stifel Financial Corp | 850 | 62.832 $ | 0,01 % |
| 1.705 | Hero MotoCorp Ltd | 1.161 | 62.757 $ | 0,01 % |
| 1.706 | Bunzl PLC | 2.091 | 62.717,4 $ | 0,01 % |
| 1.707 | Fresnillo PLC | 1.420 | 62.709,9 $ | 0,01 % |
| 1.708 | AltaGas Ltd | 1.809 | 62.544,7 $ | 0,01 % |
| 1.709 | Nordson Corp | 235 | 62.524,1 $ | 0,01 % |
| 1.710 | iA Financial Corp Inc | 565 | 62.502 $ | 0,01 % |
| 1.711 | Sage Group PLC/The | 5.594 | 62.450,9 $ | 0,01 % |
| 1.712 | Power Assets Holdings Ltd | 8.000 | 62.423,7 $ | 0,01 % |
| 1.713 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 34.912 | 62.390,2 $ | 0,01 % |
| 1.714 | Nedbank Group Ltd | 4.003 | 62.383 $ | 0,01 % |
| 1.715 | Bankinter SA | 3.951 | 62.375,9 $ | 0,01 % |
| 1.716 | Camden Property Trust | 638 | 62.307,1 $ | 0,01 % |
| 1.717 | Ally Financial Inc | 1.587 | 62.258 $ | 0,01 % |
| 1.718 | Admiral Group PLC | 1.494 | 62.256,3 $ | 0,01 % |
| 1.719 | AP Moller - Maersk A/S | 25 | 62.252,5 $ | 0,01 % |
| 1.720 | Korea Electric Power Corp | 2.189 | 62.234 $ | 0,01 % |
| 1.721 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 84.073 | 62.199,8 $ | 0,01 % |
| 1.722 | Red Rock Resorts Inc | 1.165 | 62.164,4 $ | 0,01 % |
| 1.723 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 1.100 | 62.161 $ | 0,01 % |
| 1.724 | Jio Financial Services Ltd | 26.009 | 62.123,3 $ | 0,01 % |
| 1.725 | Adeia Inc | 2.584 | 62.093,5 $ | 0,01 % |
| 1.726 | CP ALL PCL | 44.524 | 62.091,3 $ | 0,01 % |
| 1.727 | Phinia Inc | 907 | 62.075,1 $ | 0,01 % |
| 1.728 | Lamar Advertising Co | 490 | 62.063,4 $ | 0,01 % |
| 1.729 | Smiths Group PLC | 2.039 | 61.992,1 $ | 0,01 % |
| 1.730 | Ingevity Corp | 868 | 61.827,6 $ | 0,01 % |
| 1.731 | Airports of Thailand PCL | 38.709 | 61.760,9 $ | 0,01 % |
| 1.732 | Gildan Activewear Inc | 1.112 | 61.729,5 $ | 0,01 % |
| 1.733 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 2.620 | 61.727,2 $ | 0,01 % |
| 1.734 | Weichai Power Co Ltd | 17.401 | 61.715,7 $ | 0,01 % |
| 1.735 | Affirm Holdings Inc | 1.346 | 61.673,7 $ | 0,01 % |
| 1.736 | Trinity Industries Inc | 1.915 | 61.624,7 $ | 0,01 % |
| 1.737 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 2.208 | 61.597,1 $ | 0,01 % |
| 1.738 | Poste Italiane SpA | 2.624 | 61.570,6 $ | 0,01 % |
| 1.739 | Eiffage SA | 402 | 61.459,1 $ | 0,01 % |
| 1.740 | SoundHound AI Inc | 8.946 | 61.459 $ | 0,01 % |
| 1.741 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 325 | 61.441,3 $ | 0,01 % |
| 1.742 | Apple Hospitality REIT Inc | 5.337 | 61.428,9 $ | 0,01 % |
| 1.743 | Acushnet Holdings Corp | 657 | 61.416,4 $ | 0,01 % |
| 1.744 | Sigma Healthcare Ltd | 33.450 | 61.361,7 $ | 0,01 % |
| 1.745 | Coal India Ltd | 12.795 | 61.174,1 $ | 0,01 % |
| 1.746 | Centuri Holdings Inc | 2.094 | 61.165,7 $ | 0,01 % |
| 1.747 | Atlassian Corp | 896 | 61.152 $ | 0,01 % |
| 1.748 | Docusign Inc | 1.289 | 61.111,5 $ | 0,01 % |
| 1.749 | Subaru Corp | 3.800 | 61.075,1 $ | 0,01 % |
| 1.750 | Eternal Ltd | 24.803 | 61.021 $ | 0,01 % |
| 1.751 | Northam Platinum Holdings Ltd | 3.025 | 61.016,6 $ | 0,01 % |
| 1.752 | PennyMac Financial Services Inc | 696 | 60.830,4 $ | 0,01 % |
| 1.753 | Aramark | 1.500 | 60.810 $ | 0,01 % |
| 1.754 | JD Health International Inc | 9.950 | 60.741,4 $ | 0,01 % |
| 1.755 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 883 | 60.680,2 $ | 0,01 % |
| 1.756 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 4.336 | 60.652,5 $ | 0,01 % |
| 1.757 | Suzano SA | 6.100 | 60.626,8 $ | 0,01 % |
| 1.758 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 10.700 | 60.615,4 $ | 0,01 % |
| 1.759 | Bajaj Finserv Ltd | 3.489 | 60.604 $ | 0,01 % |
| 1.760 | Dynex Capital Inc | 4.747 | 60.571,7 $ | 0,01 % |
| 1.761 | Hua Hong Semiconductor Ltd | 6.000 | 60.550 $ | 0,01 % |
| 1.762 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 27.281 | 60.541,2 $ | 0,01 % |
| 1.763 | Urban Edge Properties | 3.030 | 60.539,4 $ | 0,01 % |
| 1.764 | Yara International ASA | 1.041 | 60.488,4 $ | 0,01 % |
| 1.765 | Pinterest Inc | 3.297 | 60.467 $ | 0,01 % |
| 1.766 | Cheesecake Factory Inc/The | 1.103 | 60.389,3 $ | 0,01 % |
| 1.767 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1.069 | 60.387,8 $ | 0,01 % |
| 1.768 | HEICO Corp | 220 | 60.324 $ | 0,01 % |
| 1.769 | CVB Financial Corp | 3.111 | 60.322,3 $ | 0,01 % |
| 1.770 | Stantec Inc | 700 | 60.321,7 $ | 0,01 % |
| 1.771 | Fidelity National Financial Inc | 1.300 | 60.294 $ | 0,01 % |
| 1.772 | Acadia Realty Trust | 3.146 | 60.151,5 $ | 0,01 % |
| 1.773 | Veracyte Inc | 1.867 | 60.136,1 $ | 0,01 % |
| 1.774 | Novagold Resources Inc | 6.680 | 59.986,4 $ | 0,01 % |
| 1.775 | Zhongji Innolight Co Ltd | 700 | 59.981,4 $ | 0,01 % |
| 1.776 | HD Hyundai Co Ltd | 357 | 59.872,4 $ | 0,01 % |
| 1.777 | Align Technology Inc | 349 | 59.829,1 $ | 0,01 % |
| 1.778 | Nutanix Inc | 1.574 | 59.827,7 $ | 0,01 % |
| 1.779 | Curbline Properties Corp | 2.319 | 59.807 $ | 0,01 % |
| 1.780 | Ecopro BM Co Ltd | 456 | 59.741,7 $ | 0,01 % |
| 1.781 | TopBuild Corp | 170 | 59.721 $ | 0,01 % |
| 1.782 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 2.783 | 59.695,4 $ | 0,01 % |
| 1.783 | Four Corners Property Trust Inc | 2.523 | 59.669 $ | 0,01 % |
| 1.784 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 27.000 | 59.658,8 $ | 0,01 % |
| 1.785 | Tata Power Co Ltd/The | 14.815 | 59.640 $ | 0,01 % |
| 1.786 | Visteon Corp | 654 | 59.585,9 $ | 0,01 % |
| 1.787 | Cipla Ltd/India | 4.566 | 59.496,9 $ | 0,01 % |
| 1.788 | Varonis Systems Inc | 2.771 | 59.493,4 $ | 0,01 % |
| 1.789 | Beacon Financial Corp | 1.983 | 59.490 $ | 0,01 % |
| 1.790 | Onto Innovation Inc | 290 | 59.470,3 $ | 0,01 % |
| 1.791 | SCREEN Holdings Co Ltd | 1.000 | 59.432,4 $ | 0,01 % |
| 1.792 | Marks & Spencer Group PLC | 13.239 | 59.430,4 $ | 0,01 % |
| 1.793 | Donaldson Co Inc | 700 | 59.409 $ | 0,01 % |
| 1.794 | CITIC Ltd | 39.000 | 59.398,3 $ | 0,01 % |
| 1.795 | Eastman Chemical Co | 777 | 59.300,6 $ | 0,01 % |
| 1.796 | JBS NV | 3.300 | 59.268 $ | 0,01 % |
| 1.797 | Heineken Holding NV | 834 | 59.165,2 $ | 0,01 % |
| 1.798 | H & M Hennes & Mauritz AB | 3.180 | 59.121,9 $ | 0,01 % |
| 1.799 | Vera Therapeutics Inc | 1.469 | 59.097,9 $ | 0,01 % |
| 1.800 | Nomura Research Institute Ltd | 2.160 | 58.971 $ | 0,01 % |