Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,3 %
- Finanzen 6,6 %
- Industrie 4,3 %
- Kommunikation 4,1 %
- Gesundheit 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Energie 1,8 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 56,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,0 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,1 %
- TWD 2,1 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- INR 1,1 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,2 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 77,2 %
- JP 2,8 %
- TW 2,0 %
- GB 1,9 %
- HK 1,9 %
- CA 1,7 %
- KR 1,4 %
- FR 1,2 %
- CH 1,1 %
- IN 1,1 %
- DE 1,0 %
- AU 0,8 %
- Weitere Länder 5,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2.777 | 768,3 Mio. $ | 77,18 % |
| 2 | JP | 178 | 27,4 Mio. $ | 2,75 % |
| 3 | TW | 78 | 20,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 4 | GB | 81 | 19,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 5 | HK | 144 | 19 Mio. $ | 1,91 % |
| 6 | CA | 93 | 17 Mio. $ | 1,71 % |
| 7 | KR | 76 | 13,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 8 | FR | 51 | 11,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | CH | 46 | 11,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | IN | 161 | 11,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | DE | 47 | 10,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 12 | AU | 46 | 8 Mio. $ | 0,80 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.601 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1.511 | 67.043,1 $ | 0,01 % |
| 1.602 | BAWAG Group AG | 442 | 66.984 $ | 0,01 % |
| 1.603 | LS Electric Co Ltd | 134 | 66.978 $ | 0,01 % |
| 1.604 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 1.580 | 66.960,8 $ | 0,01 % |
| 1.605 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 11.000 | 66.940,4 $ | 0,01 % |
| 1.606 | Daifuku Co Ltd | 1.900 | 66.924,9 $ | 0,01 % |
| 1.607 | First Financial Bancorp | 2.400 | 66.912 $ | 0,01 % |
| 1.608 | Simmons First National Corp | 3.440 | 66.908 $ | 0,01 % |
| 1.609 | Carlsberg AS | 540 | 66.877,6 $ | 0,01 % |
| 1.610 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 387 | 66.865,3 $ | 0,01 % |
| 1.611 | CEZ AS | 1.188 | 66.862,4 $ | 0,01 % |
| 1.612 | Equitable Holdings Inc | 1.800 | 66.798 $ | 0,01 % |
| 1.613 | Northern Oil & Gas Inc | 2.284 | 66.761,3 $ | 0,01 % |
| 1.614 | Lotes Co Ltd | 1.000 | 66.737,2 $ | 0,01 % |
| 1.615 | Aker BP ASA | 1.813 | 66.625,2 $ | 0,01 % |
| 1.616 | Olympus Corp | 7.000 | 66.529,9 $ | 0,01 % |
| 1.617 | Griffon Corp | 915 | 66.502,2 $ | 0,01 % |
| 1.618 | SBI Holdings Inc | 3.600 | 66.497,5 $ | 0,01 % |
| 1.619 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 1.286 | 66.473,3 $ | 0,01 % |
| 1.620 | Marzetti Company/The | 480 | 66.398,4 $ | 0,01 % |
| 1.621 | Etihad Etisalat Co | 3.808 | 66.315,2 $ | 0,01 % |
| 1.622 | WD-40 Co | 325 | 66.280,5 $ | 0,01 % |
| 1.623 | USA Rare Earth Inc | 4.379 | 66.276,2 $ | 0,01 % |
| 1.624 | Allegion plc | 456 | 66.252,2 $ | 0,01 % |
| 1.625 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 4.942 | 66.236,6 $ | 0,01 % |
| 1.626 | Viking Holdings Ltd | 900 | 66.132 $ | 0,01 % |
| 1.627 | Bank of Communications Co Ltd | 65.200 | 66.122,7 $ | 0,01 % |
| 1.628 | Bank of Communications Co Ltd | 73.127 | 66.100,8 $ | 0,01 % |
| 1.629 | Ultra Clean Holdings Inc | 1.063 | 66.097,3 $ | 0,01 % |
| 1.630 | Texas Roadhouse Inc | 400 | 66.056 $ | 0,01 % |
| 1.631 | Sonova Holding AG | 291 | 66.025,8 $ | 0,01 % |
| 1.632 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 2.965 | 66.000,9 $ | 0,01 % |
| 1.633 | Range Resources Corp | 1.460 | 65.962,8 $ | 0,01 % |
| 1.634 | Impinj Inc | 642 | 65.933,4 $ | 0,01 % |
| 1.635 | ITC Ltd | 21.553 | 65.860 $ | 0,01 % |
| 1.636 | Metso Oyj | 3.807 | 65.768 $ | 0,01 % |
| 1.637 | Kennametal Inc | 1.817 | 65.648,2 $ | 0,01 % |
| 1.638 | Fortum Oyj | 2.575 | 65.641,8 $ | 0,01 % |
| 1.639 | Hasbro Inc | 700 | 65.520 $ | 0,01 % |
| 1.640 | Computershare Ltd | 3.345 | 65.488,8 $ | 0,01 % |
| 1.641 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 933 | 65.450 $ | 0,01 % |
| 1.642 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 670 | 65.411,7 $ | 0,01 % |
| 1.643 | Nicolet Bankshares Inc | 440 | 65.392,8 $ | 0,01 % |
| 1.644 | Banque Saudi Fransi | 12.239 | 65.288,9 $ | 0,01 % |
| 1.645 | Japan Exchange Group Inc | 5.600 | 65.238,4 $ | 0,01 % |
| 1.646 | Bureau Veritas SA | 2.186 | 65.223,4 $ | 0,01 % |
| 1.647 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 896 | 65.202,9 $ | 0,01 % |
| 1.648 | Solstice Advanced Materials Inc | 856 | 65.193 $ | 0,01 % |
| 1.649 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 71.650 | 65.184,8 $ | 0,01 % |
| 1.650 | China Yangtze Power Co Ltd | 16.600 | 65.092,9 $ | 0,01 % |
| 1.651 | DigitalBridge Group Inc | 4.221 | 65.087,8 $ | 0,01 % |
| 1.652 | Denali Therapeutics Inc | 3.383 | 64.953,6 $ | 0,01 % |
| 1.653 | Provident Financial Services Inc | 3.069 | 64.940 $ | 0,01 % |
| 1.654 | Synaptics Inc | 927 | 64.927,1 $ | 0,01 % |
| 1.655 | Symrise AG | 762 | 64.863 $ | 0,01 % |
| 1.656 | DraftKings Inc | 3.000 | 64.860 $ | 0,01 % |
| 1.657 | Lupin Ltd | 2.618 | 64.790,5 $ | 0,01 % |
| 1.658 | Roku Inc | 684 | 64.720,1 $ | 0,01 % |
| 1.659 | China CITIC Bank Corp Ltd | 63.881 | 64.714,3 $ | 0,01 % |
| 1.660 | California Water Service Group | 1.425 | 64.609,5 $ | 0,01 % |
| 1.661 | Tele2 AB | 3.141 | 64.604 $ | 0,01 % |
| 1.662 | McGrath RentCorp | 585 | 64.513,8 $ | 0,01 % |
| 1.663 | Sibanye Stillwater Ltd | 21.226 | 64.405,6 $ | 0,01 % |
| 1.664 | Medpace Holdings Inc | 134 | 64.345,5 $ | 0,01 % |
| 1.665 | LXP Industrial Trust | 1.390 | 64.301,4 $ | 0,01 % |
| 1.666 | Fox Corp | 1.100 | 64.240 $ | 0,01 % |
| 1.667 | Super Micro Computer Inc | 2.820 | 64.211,4 $ | 0,01 % |
| 1.668 | United Natural Foods Inc | 1.425 | 64.210,5 $ | 0,01 % |
| 1.669 | Cummins India Ltd | 1.341 | 64.208 $ | 0,01 % |
| 1.670 | Elanco Animal Health Inc | 2.682 | 64.180,3 $ | 0,01 % |
| 1.671 | Chubu Electric Power Co Inc | 3.900 | 64.143,3 $ | 0,01 % |
| 1.672 | Ageas SA/NV | 874 | 64.134,6 $ | 0,01 % |
| 1.673 | Delek US Holdings Inc | 1.422 | 64.089,5 $ | 0,01 % |
| 1.674 | Tenaris SA | 2.199 | 64.078,9 $ | 0,01 % |
| 1.675 | Fresenius Medical Care AG | 1.417 | 64.012,1 $ | 0,01 % |
| 1.676 | China Steel Corp | 107.000 | 63.961 $ | 0,01 % |
| 1.677 | Cargurus Inc | 1.877 | 63.911,9 $ | 0,01 % |
| 1.678 | Bouygues SA | 1.105 | 63.839,9 $ | 0,01 % |
| 1.679 | Carrefour SA | 3.452 | 63.714,8 $ | 0,01 % |
| 1.680 | Ideaya Biosciences Inc | 1.912 | 63.707,8 $ | 0,01 % |
| 1.681 | Divi's Laboratories Ltd | 1.006 | 63.564,8 $ | 0,01 % |
| 1.682 | Alstom SA | 2.229 | 63.544,1 $ | 0,01 % |
| 1.683 | American Eagle Outfitters Inc | 3.805 | 63.543,5 $ | 0,01 % |
| 1.684 | Severn Trent PLC | 1.555 | 63.540 $ | 0,01 % |
| 1.685 | BIM Birlesik Magazalar AS | 4.120 | 63.449,1 $ | 0,01 % |
| 1.686 | CK Asset Holdings Ltd | 11.086 | 63.439,9 $ | 0,01 % |
| 1.687 | Waystar Holding Corp | 2.626 | 63.312,9 $ | 0,01 % |
| 1.688 | SL Green Realty Corp | 1.713 | 63.278,2 $ | 0,01 % |
| 1.689 | Toray Industries Inc | 8.900 | 63.238 $ | 0,01 % |
| 1.690 | Segro PLC | 7.396 | 63.167,9 $ | 0,01 % |
| 1.691 | TMX Group Ltd | 1.786 | 63.131,7 $ | 0,01 % |
| 1.692 | Remitly Global Inc | 4.027 | 63.103,1 $ | 0,01 % |
| 1.693 | Trade Desk Inc/The | 2.781 | 63.100,9 $ | 0,01 % |
| 1.694 | Telenor ASA | 3.608 | 63.078,3 $ | 0,01 % |
| 1.695 | ASR Nederland NV | 919 | 63.070,4 $ | 0,01 % |
| 1.696 | Healthpeak Properties Inc | 3.836 | 63.025,5 $ | 0,01 % |
| 1.697 | Akzo Nobel NV | 1.099 | 62.976,8 $ | 0,01 % |
| 1.698 | nLight Inc | 1.104 | 62.950,1 $ | 0,01 % |
| 1.699 | OMV AG | 863 | 62.937,7 $ | 0,01 % |
| 1.700 | Haemonetics Corp | 1.116 | 62.897,8 $ | 0,01 % |