Titelia

Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund

STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 42.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 13,3 %
  • Finance 6,6 %
  • Industrie 4,3 %
  • Communication 4,1 %
  • Santé 3,9 %
  • Consommation cyclique 3,9 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Énergie 1,8 %
  • Matériaux 1,6 %
  • Services publics 1,1 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 56,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 78,0 %
  • EUR 4,1 %
  • JPY 2,8 %
  • HKD 2,1 %
  • TWD 2,1 %
  • GBP 1,8 %
  • CAD 1,6 %
  • KRW 1,4 %
  • CHF 1,1 %
  • INR 1,1 %
  • AUD 0,8 %
  • SEK 0,4 %
  • ZAR 0,3 %
  • CNY 0,3 %
  • BRL 0,3 %
  • SAR 0,3 %
  • DKK 0,2 %
  • MXN 0,2 %
  • SGD 0,2 %
  • AED 0,1 %
  • MYR 0,1 %
  • THB 0,1 %
  • ILS 0,1 %
  • PLN 0,1 %
  • NOK 0,1 %
  • IDR 0,1 %
  • KWD 0,1 %
  • QAR 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 77,2 %
  • JP 2,8 %
  • TW 2,0 %
  • GB 1,9 %
  • HK 1,9 %
  • CA 1,7 %
  • KR 1,4 %
  • FR 1,2 %
  • CH 1,1 %
  • IN 1,1 %
  • DE 1,0 %
  • AU 0,8 %
  • Autres pays 5,8 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2 777768,3 M $77,18 %
2JP17827,4 M $2,75 %
3TW7820,4 M $2,05 %
4GB8119,1 M $1,92 %
5HK14419 M $1,91 %
6CA9317 M $1,71 %
7KR7613,7 M $1,37 %
8FR5111,8 M $1,19 %
9CH4611,4 M $1,14 %
10IN16111,1 M $1,11 %
11DE4710,4 M $1,05 %
12AU468 M $0,80 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 601Gaming and Leisure Properties Inc 1 51167 k $0,01 %
1 602BAWAG Group AG 44267 k $0,01 %
1 603LS Electric Co Ltd 13467 k $0,01 %
1 604Mirae Asset Securities Co Ltd 1 58067 k $0,01 %
1 605Pan Pacific International Holdings Corp. 11 00066,9 k $0,01 %
1 606Daifuku Co Ltd 1 90066,9 k $0,01 %
1 607First Financial Bancorp 2 40066,9 k $0,01 %
1 608Simmons First National Corp 3 44066,9 k $0,01 %
1 609Carlsberg AS 54066,9 k $0,01 %
1 610Hanmi Semiconductor Co Ltd 38766,9 k $0,01 %
1 611CEZ AS 1 18866,9 k $0,01 %
1 612Equitable Holdings Inc 1 80066,8 k $0,01 %
1 613Northern Oil & Gas Inc 2 28466,8 k $0,01 %
1 614Lotes Co Ltd 1 00066,7 k $0,01 %
1 615Aker BP ASA 1 81366,6 k $0,01 %
1 616Olympus Corp 7 00066,5 k $0,01 %
1 617Griffon Corp 91566,5 k $0,01 %
1 618SBI Holdings Inc 3 60066,5 k $0,01 %
1 619Supernus Pharmaceuticals Inc 1 28666,5 k $0,01 %
1 620Marzetti Company/The 48066,4 k $0,01 %
1 621Etihad Etisalat Co 3 80866,3 k $0,01 %
1 622WD-40 Co 32566,3 k $0,01 %
1 623USA Rare Earth Inc 4 37966,3 k $0,01 %
1 624Allegion plc 45666,3 k $0,01 %
1 625Dr Reddy's Laboratories Ltd 4 94266,2 k $0,01 %
1 626Viking Holdings Ltd 90066,1 k $0,01 %
1 627Bank of Communications Co Ltd 65 20066,1 k $0,01 %
1 628Bank of Communications Co Ltd 73 12766,1 k $0,01 %
1 629Ultra Clean Holdings Inc 1 06366,1 k $0,01 %
1 630Texas Roadhouse Inc 40066,1 k $0,01 %
1 631Sonova Holding AG 29166 k $0,01 %
1 632ACADIA Pharmaceuticals Inc 2 96566 k $0,01 %
1 633Range Resources Corp 1 46066 k $0,01 %
1 634Impinj Inc 64265,9 k $0,01 %
1 635ITC Ltd 21 55365,9 k $0,01 %
1 636Metso Oyj 3 80765,8 k $0,01 %
1 637Kennametal Inc 1 81765,6 k $0,01 %
1 638Fortum Oyj 2 57565,6 k $0,01 %
1 639Hasbro Inc 70065,5 k $0,01 %
1 640Computershare Ltd 3 34565,5 k $0,01 %
1 641Tarsus Pharmaceuticals Inc 93365,4 k $0,01 %
1 642Hyundai Engineering & Construction Co Ltd 67065,4 k $0,01 %
1 643Nicolet Bankshares Inc 44065,4 k $0,01 %
1 644Banque Saudi Fransi 12 23965,3 k $0,01 %
1 645Japan Exchange Group Inc 5 60065,2 k $0,01 %
1 646Bureau Veritas SA 2 18665,2 k $0,01 %
1 647Mizrahi Tefahot Bank Ltd 89665,2 k $0,01 %
1 648Solstice Advanced Materials Inc 85665,2 k $0,01 %
1 649Hong Kong & China Gas Co Ltd 71 65065,2 k $0,01 %
1 650China Yangtze Power Co Ltd 16 60065,1 k $0,01 %
1 651DigitalBridge Group Inc 4 22165,1 k $0,01 %
1 652Denali Therapeutics Inc 3 38365 k $0,01 %
1 653Provident Financial Services Inc 3 06964,9 k $0,01 %
1 654Synaptics Inc 92764,9 k $0,01 %
1 655Symrise AG 76264,9 k $0,01 %
1 656DraftKings Inc 3 00064,9 k $0,01 %
1 657Lupin Ltd 2 61864,8 k $0,01 %
1 658Roku Inc 68464,7 k $0,01 %
1 659China CITIC Bank Corp Ltd 63 88164,7 k $0,01 %
1 660California Water Service Group 1 42564,6 k $0,01 %
1 661Tele2 AB 3 14164,6 k $0,01 %
1 662McGrath RentCorp 58564,5 k $0,01 %
1 663Sibanye Stillwater Ltd 21 22664,4 k $0,01 %
1 664Medpace Holdings Inc 13464,3 k $0,01 %
1 665LXP Industrial Trust 1 39064,3 k $0,01 %
1 666Fox Corp 1 10064,2 k $0,01 %
1 667Super Micro Computer Inc 2 82064,2 k $0,01 %
1 668United Natural Foods Inc 1 42564,2 k $0,01 %
1 669Cummins India Ltd 1 34164,2 k $0,01 %
1 670Elanco Animal Health Inc 2 68264,2 k $0,01 %
1 671Chubu Electric Power Co Inc 3 90064,1 k $0,01 %
1 672Ageas SA/NV 87464,1 k $0,01 %
1 673Delek US Holdings Inc 1 42264,1 k $0,01 %
1 674Tenaris SA 2 19964,1 k $0,01 %
1 675Fresenius Medical Care AG 1 41764 k $0,01 %
1 676China Steel Corp 107 00064 k $0,01 %
1 677Cargurus Inc 1 87763,9 k $0,01 %
1 678Bouygues SA 1 10563,8 k $0,01 %
1 679Carrefour SA 3 45263,7 k $0,01 %
1 680Ideaya Biosciences Inc 1 91263,7 k $0,01 %
1 681Divi's Laboratories Ltd 1 00663,6 k $0,01 %
1 682Alstom SA 2 22963,5 k $0,01 %
1 683American Eagle Outfitters Inc 3 80563,5 k $0,01 %
1 684Severn Trent PLC 1 55563,5 k $0,01 %
1 685BIM Birlesik Magazalar AS 4 12063,4 k $0,01 %
1 686CK Asset Holdings Ltd 11 08663,4 k $0,01 %
1 687Waystar Holding Corp 2 62663,3 k $0,01 %
1 688SL Green Realty Corp 1 71363,3 k $0,01 %
1 689Toray Industries Inc 8 90063,2 k $0,01 %
1 690Segro PLC 7 39663,2 k $0,01 %
1 691TMX Group Ltd 1 78663,1 k $0,01 %
1 692Remitly Global Inc 4 02763,1 k $0,01 %
1 693Trade Desk Inc/The 2 78163,1 k $0,01 %
1 694Telenor ASA 3 60863,1 k $0,01 %
1 695ASR Nederland NV 91963,1 k $0,01 %
1 696Healthpeak Properties Inc 3 83663 k $0,01 %
1 697Akzo Nobel NV 1 09963 k $0,01 %
1 698nLight Inc 1 10463 k $0,01 %
1 699OMV AG 86362,9 k $0,01 %
1 700Haemonetics Corp 1 11662,9 k $0,01 %