Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,3 %
- Finanzen 6,6 %
- Industrie 4,3 %
- Kommunikation 4,1 %
- Gesundheit 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Energie 1,8 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 56,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,0 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,1 %
- TWD 2,1 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- INR 1,1 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,2 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 77,2 %
- JP 2,8 %
- TW 2,0 %
- GB 1,9 %
- HK 1,9 %
- CA 1,7 %
- KR 1,4 %
- FR 1,2 %
- CH 1,1 %
- IN 1,1 %
- DE 1,0 %
- AU 0,8 %
- Weitere Länder 5,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2.777 | 768,3 Mio. $ | 77,18 % |
| 2 | JP | 178 | 27,4 Mio. $ | 2,75 % |
| 3 | TW | 78 | 20,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 4 | GB | 81 | 19,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 5 | HK | 144 | 19 Mio. $ | 1,91 % |
| 6 | CA | 93 | 17 Mio. $ | 1,71 % |
| 7 | KR | 76 | 13,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 8 | FR | 51 | 11,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | CH | 46 | 11,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | IN | 161 | 11,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | DE | 47 | 10,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 12 | AU | 46 | 8 Mio. $ | 0,80 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | MARA Holdings Inc | 8.872 | 72.395,5 $ | 0,01 % |
| 1.502 | Integer Holdings Corp | 822 | 72.336 $ | 0,01 % |
| 1.503 | Webster Financial Corp | 1.042 | 72.335,6 $ | 0,01 % |
| 1.504 | GPGI INC | 4.228 | 72.298,8 $ | 0,01 % |
| 1.505 | Penumbra Inc | 220 | 72.241,4 $ | 0,01 % |
| 1.506 | Sunrun Inc | 5.327 | 72.234,1 $ | 0,01 % |
| 1.507 | RPM International Inc | 726 | 72.164,4 $ | 0,01 % |
| 1.508 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 1.000 | 71.883,2 $ | 0,01 % |
| 1.509 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 4.144 | 71.827,8 $ | 0,01 % |
| 1.510 | Qatar Islamic Bank QPSC | 11.475 | 71.707 $ | 0,01 % |
| 1.511 | Workiva Inc | 1.200 | 71.556 $ | 0,01 % |
| 1.512 | Euronext NV | 447 | 71.553,4 $ | 0,01 % |
| 1.513 | Dianthus Therapeutics Inc | 852 | 71.499,8 $ | 0,01 % |
| 1.514 | Materion Corp | 494 | 71.457,1 $ | 0,01 % |
| 1.515 | Hawkins Inc | 465 | 71.424 $ | 0,01 % |
| 1.516 | Kirin Holdings Co Ltd | 4.500 | 71.404,6 $ | 0,01 % |
| 1.517 | Rocket Cos Inc | 5.000 | 71.250 $ | 0,01 % |
| 1.518 | Exelixis Inc | 1.660 | 71.197,4 $ | 0,01 % |
| 1.519 | Hindustan Aeronautics Ltd | 1.935 | 71.142 $ | 0,01 % |
| 1.520 | Plug Power Inc | 31.467 | 71.115,4 $ | 0,01 % |
| 1.521 | Novatek Microelectronics Corp | 5.886 | 71.054,6 $ | 0,01 % |
| 1.522 | Graco Inc | 839 | 71.021,4 $ | 0,01 % |
| 1.523 | Global Unichip Corp | 1.000 | 70.838,9 $ | 0,01 % |
| 1.524 | Israel Discount Bank Ltd | 7.044 | 70.831,2 $ | 0,01 % |
| 1.525 | Service Corp International/US | 858 | 70.793,6 $ | 0,01 % |
| 1.526 | TKO Group Holdings Inc | 351 | 70.779,2 $ | 0,01 % |
| 1.527 | JX Advanced Metals Corp. | 3.200 | 70.752,5 $ | 0,01 % |
| 1.528 | DSM-Firmenich AG | 992 | 70.727,8 $ | 0,01 % |
| 1.529 | Cinemark Holdings Inc | 2.479 | 70.701,1 $ | 0,01 % |
| 1.530 | Kuehne + Nagel International AG | 310 | 70.642,6 $ | 0,01 % |
| 1.531 | WH Group Ltd | 53.666 | 70.549,5 $ | 0,01 % |
| 1.532 | Chesapeake Utilities Corp | 558 | 70.514,5 $ | 0,01 % |
| 1.533 | Calix Inc | 1.438 | 70.447,6 $ | 0,01 % |
| 1.534 | Coca-Cola HBC AG | 1.255 | 70.431,4 $ | 0,01 % |
| 1.535 | Toll Brothers Inc | 515 | 70.282,1 $ | 0,01 % |
| 1.536 | Lynas Rare Earths Ltd | 5.213 | 70.261,3 $ | 0,01 % |
| 1.537 | Q2 Holdings Inc | 1.485 | 70.240,5 $ | 0,01 % |
| 1.538 | Stanley Black & Decker Inc | 987 | 70.136,2 $ | 0,01 % |
| 1.539 | Seacoast Banking Corp of Florida | 2.309 | 69.939,6 $ | 0,01 % |
| 1.540 | International Seaways Inc | 959 | 69.891,9 $ | 0,01 % |
| 1.541 | Shoprite Holdings Ltd | 4.310 | 69.868,9 $ | 0,01 % |
| 1.542 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5 | 69.864,8 $ | 0,01 % |
| 1.543 | Link REIT | 15.068 | 69.846,3 $ | 0,01 % |
| 1.544 | Centrus Energy Corp | 402 | 69.783,2 $ | 0,01 % |
| 1.545 | BorgWarner Inc | 1.286 | 69.778,4 $ | 0,01 % |
| 1.546 | Sanlam Ltd | 13.418 | 69.749,3 $ | 0,01 % |
| 1.547 | American States Water Co | 922 | 69.721,6 $ | 0,01 % |
| 1.548 | Bank of Hawaii Corp | 939 | 69.720,8 $ | 0,01 % |
| 1.549 | Phoenix Financial Ltd | 1.311 | 69.707 $ | 0,01 % |
| 1.550 | Globe Life Inc | 500 | 69.585 $ | 0,01 % |
| 1.551 | LCI Industries | 565 | 69.483,7 $ | 0,01 % |
| 1.552 | McCormick & Co Inc/MD | 1.377 | 69.455,9 $ | 0,01 % |
| 1.553 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 4.597 | 69.422,5 $ | 0,01 % |
| 1.554 | CMOC Group Ltd | 33.000 | 69.413,1 $ | 0,01 % |
| 1.555 | Grasim Industries Ltd | 2.556 | 69.362,7 $ | 0,01 % |
| 1.556 | Suncorp Group Ltd | 6.220 | 69.294,1 $ | 0,01 % |
| 1.557 | SK Inc | 337 | 69.285,1 $ | 0,01 % |
| 1.558 | Polaris Inc | 1.271 | 69.269,5 $ | 0,01 % |
| 1.559 | Roivant Sciences Ltd | 2.500 | 69.250 $ | 0,01 % |
| 1.560 | Jack Henry & Associates Inc | 438 | 69.221,5 $ | 0,01 % |
| 1.561 | Toromont Industries Ltd | 496 | 69.220,7 $ | 0,01 % |
| 1.562 | Victory Capital Holdings Inc | 1.056 | 69.146,9 $ | 0,01 % |
| 1.563 | Telia Company AB | 13.553 | 69.001,3 $ | 0,01 % |
| 1.564 | T&D Holdings Inc | 2.700 | 68.991,9 $ | 0,01 % |
| 1.565 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 700 | 68.894 $ | 0,01 % |
| 1.566 | Towne Bank/Portsmouth VA | 2.044 | 68.821,5 $ | 0,01 % |
| 1.567 | Ralph Lauren Corp | 200 | 68.798 $ | 0,01 % |
| 1.568 | Axcelis Technologies Inc | 739 | 68.786,1 $ | 0,01 % |
| 1.569 | Scentre Group | 30.026 | 68.772,8 $ | 0,01 % |
| 1.570 | Vibra Energia SA | 11.353 | 68.744,8 $ | 0,01 % |
| 1.571 | Regal Rexnord Corp | 367 | 68.724,4 $ | 0,01 % |
| 1.572 | Dorman Products Inc | 658 | 68.668,9 $ | 0,01 % |
| 1.573 | Tata Motors Ltd /new | 16.069 | 68.628,5 $ | 0,01 % |
| 1.574 | Largan Precision Co Ltd | 1.000 | 68.593,3 $ | 0,01 % |
| 1.575 | Five Below Inc | 300 | 68.544 $ | 0,01 % |
| 1.576 | NMI Holdings Inc | 1.827 | 68.530,8 $ | 0,01 % |
| 1.577 | First Interstate BancSystem Inc | 2.049 | 68.436,6 $ | 0,01 % |
| 1.578 | Insurance Australia Group Ltd | 13.588 | 68.309,1 $ | 0,01 % |
| 1.579 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 2.758 | 68.288,1 $ | 0,01 % |
| 1.580 | Boise Cascade Co | 900 | 68.265 $ | 0,01 % |
| 1.581 | Power Integrations Inc | 1.333 | 68.249,6 $ | 0,01 % |
| 1.582 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 3.200 | 68.121,5 $ | 0,01 % |
| 1.583 | Seadrill Ltd | 1.497 | 68.113,5 $ | 0,01 % |
| 1.584 | Straumann Holding AG | 654 | 68.087,2 $ | 0,01 % |
| 1.585 | United Utilities Group PLC | 3.918 | 68.062 $ | 0,01 % |
| 1.586 | MGE Energy Inc | 880 | 68.015,2 $ | 0,01 % |
| 1.587 | AECOM | 800 | 67.856 $ | 0,01 % |
| 1.588 | Twist Bioscience Corp | 1.426 | 67.763,5 $ | 0,01 % |
| 1.589 | Cushman & Wakefield Ltd | 5.523 | 67.712 $ | 0,01 % |
| 1.590 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 1.141 | 67.627,1 $ | 0,01 % |
| 1.591 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 900 | 67.581 $ | 0,01 % |
| 1.592 | ARC Resources Ltd | 3.257 | 67.564,9 $ | 0,01 % |
| 1.593 | Astra International Tbk PT | 183.000 | 67.556,9 $ | 0,01 % |
| 1.594 | Max Healthcare Institute Ltd | 6.580 | 67.516,2 $ | 0,01 % |
| 1.595 | TD SYNNEX Corp | 400 | 67.484 $ | 0,01 % |
| 1.596 | Evercore Inc | 226 | 67.463,3 $ | 0,01 % |
| 1.597 | HubSpot Inc | 276 | 67.371,6 $ | 0,01 % |
| 1.598 | GEA Group AG | 942 | 67.344,7 $ | 0,01 % |
| 1.599 | Omega Healthcare Investors Inc | 1.536 | 67.307,5 $ | 0,01 % |
| 1.600 | NIDEC CORP | 5.300 | 67.137,7 $ | 0,01 % |