Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,3 %
- Finanzen 6,6 %
- Industrie 4,3 %
- Kommunikation 4,1 %
- Gesundheit 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Energie 1,8 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 56,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,0 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,1 %
- TWD 2,1 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- INR 1,1 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,2 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 77,2 %
- JP 2,8 %
- TW 2,0 %
- GB 1,9 %
- HK 1,9 %
- CA 1,7 %
- KR 1,4 %
- FR 1,2 %
- CH 1,1 %
- IN 1,1 %
- DE 1,0 %
- AU 0,8 %
- Weitere Länder 5,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2.777 | 768,3 Mio. $ | 77,18 % |
| 2 | JP | 178 | 27,4 Mio. $ | 2,75 % |
| 3 | TW | 78 | 20,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 4 | GB | 81 | 19,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 5 | HK | 144 | 19 Mio. $ | 1,91 % |
| 6 | CA | 93 | 17 Mio. $ | 1,71 % |
| 7 | KR | 76 | 13,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 8 | FR | 51 | 11,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | CH | 46 | 11,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | IN | 161 | 11,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | DE | 47 | 10,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 12 | AU | 46 | 8 Mio. $ | 0,80 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | South32 Ltd | 25.824 | 77.622,9 $ | 0,01 % |
| 1.402 | Cactus Inc | 1.637 | 77.544,7 $ | 0,01 % |
| 1.403 | Host Hotels & Resorts Inc | 4.046 | 77.521,4 $ | 0,01 % |
| 1.404 | Exponent Inc | 1.187 | 77.451,8 $ | 0,01 % |
| 1.405 | Clorox Co/The | 747 | 77.411,6 $ | 0,01 % |
| 1.406 | Hydro One Ltd | 1.879 | 77.352 $ | 0,01 % |
| 1.407 | Sekisui House Ltd | 3.458 | 77.296,1 $ | 0,01 % |
| 1.408 | Unibail-Rodamco-Westfield | 702 | 77.203,9 $ | 0,01 % |
| 1.409 | InterGlobe Aviation Ltd | 1.827 | 77.118,7 $ | 0,01 % |
| 1.410 | Keppel Ltd | 8.400 | 77.115,7 $ | 0,01 % |
| 1.411 | Performance Food Group Co | 900 | 77.094 $ | 0,01 % |
| 1.412 | Schindler Holding AG | 235 | 77.026,8 $ | 0,01 % |
| 1.413 | API Group Corp | 1.900 | 76.988 $ | 0,01 % |
| 1.414 | King Yuan Electronics Co Ltd | 9.000 | 76.987,7 $ | 0,01 % |
| 1.415 | Enova International Inc | 566 | 76.879,8 $ | 0,01 % |
| 1.416 | Toast Inc | 2.900 | 76.879 $ | 0,01 % |
| 1.417 | Dick's Sporting Goods Inc | 387 | 76.738,2 $ | 0,01 % |
| 1.418 | Victoria's Secret & Co | 1.655 | 76.725,8 $ | 0,01 % |
| 1.419 | Astera Labs Inc | 700 | 76.720 $ | 0,01 % |
| 1.420 | Garrett Motion Inc | 4.222 | 76.713,7 $ | 0,01 % |
| 1.421 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 971 | 76.710,9 $ | 0,01 % |
| 1.422 | PJT Partners Inc | 549 | 76.706,3 $ | 0,01 % |
| 1.423 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 256 | 76.680 $ | 0,01 % |
| 1.424 | Pentair PLC | 880 | 76.656,8 $ | 0,01 % |
| 1.425 | Realtek Semiconductor Corp | 5.040 | 76.652,7 $ | 0,01 % |
| 1.426 | Cathay General Bancorp | 1.537 | 76.634,8 $ | 0,01 % |
| 1.427 | Localiza Rent a Car SA | 8.501 | 76.480,4 $ | 0,01 % |
| 1.428 | Nestle India Ltd | 6.148 | 76.401 $ | 0,01 % |
| 1.429 | Antero Resources Corp | 1.800 | 76.392 $ | 0,01 % |
| 1.430 | Lite-On Technology Corp | 16.693 | 76.391 $ | 0,01 % |
| 1.431 | PTT Exploration & Production PCL | 15.850 | 76.365,5 $ | 0,01 % |
| 1.432 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 38.400 | 76.363,5 $ | 0,01 % |
| 1.433 | Avery Dennison Corp | 442 | 76.324,6 $ | 0,01 % |
| 1.434 | Genworth Financial Inc | 9.399 | 76.319,9 $ | 0,01 % |
| 1.435 | M/I Homes Inc | 623 | 76.286,4 $ | 0,01 % |
| 1.436 | Ebara Corp | 2.700 | 76.247 $ | 0,01 % |
| 1.437 | NCR Atleos Corp | 1.749 | 76.221,4 $ | 0,01 % |
| 1.438 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 624 | 76.202,9 $ | 0,01 % |
| 1.439 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 9.000 | 76.121,6 $ | 0,01 % |
| 1.440 | Banco de Chile | 422.330 | 76.043 $ | 0,01 % |
| 1.441 | Essex Property Trust Inc | 314 | 75.988 $ | 0,01 % |
| 1.442 | Brookdale Senior Living Inc | 5.553 | 75.965 $ | 0,01 % |
| 1.443 | Endesa SA | 1.827 | 75.950,9 $ | 0,01 % |
| 1.444 | Roche Holding AG | 184 | 75.867,9 $ | 0,01 % |
| 1.445 | Aldar Properties PJSC | 35.099 | 75.863,8 $ | 0,01 % |
| 1.446 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 72.292 | 75.785,7 $ | 0,01 % |
| 1.447 | KB Home | 1.464 | 75.762 $ | 0,01 % |
| 1.448 | Sphere Entertainment Co | 645 | 75.723 $ | 0,01 % |
| 1.449 | Regency Centers Corp | 1.000 | 75.660 $ | 0,01 % |
| 1.450 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 13.145 | 75.627,1 $ | 0,01 % |
| 1.451 | Hyundai Rotem Co Ltd | 656 | 75.542,2 $ | 0,01 % |
| 1.452 | Advance Auto Parts Inc | 1.432 | 75.538 $ | 0,01 % |
| 1.453 | New York Times Co/The | 901 | 75.440,7 $ | 0,01 % |
| 1.454 | TransUnion | 1.089 | 75.347,9 $ | 0,01 % |
| 1.455 | Qualys Inc | 857 | 75.287,5 $ | 0,01 % |
| 1.456 | Nova Ltd | 171 | 75.199,3 $ | 0,01 % |
| 1.457 | Palomar Holdings Inc | 629 | 75.165,5 $ | 0,01 % |
| 1.458 | Singapore Exchange Ltd | 4.936 | 75.039,6 $ | 0,01 % |
| 1.459 | Orsted AS | 3.035 | 75.030,6 $ | 0,01 % |
| 1.460 | Kingspan Group PLC | 880 | 75.011,1 $ | 0,01 % |
| 1.461 | Ibiden Co Ltd | 1.500 | 74.879,1 $ | 0,01 % |
| 1.462 | Check Point Software Technologies Ltd | 524 | 74.853,4 $ | 0,01 % |
| 1.463 | Archer Aviation Inc | 14.460 | 74.758,2 $ | 0,01 % |
| 1.464 | Centrica PLC | 26.492 | 74.732,6 $ | 0,01 % |
| 1.465 | Lincoln Electric Holdings Inc | 300 | 74.724 $ | 0,01 % |
| 1.466 | Diodes Inc | 1.094 | 74.676,4 $ | 0,01 % |
| 1.467 | ICU Medical Inc | 577 | 74.519,6 $ | 0,01 % |
| 1.468 | George Weston Ltd | 1.058 | 74.508,4 $ | 0,01 % |
| 1.469 | Par Pacific Holdings Inc | 1.188 | 74.416,3 $ | 0,01 % |
| 1.470 | Great-West Lifeco Inc | 1.593 | 74.367,8 $ | 0,01 % |
| 1.471 | Endeavour Mining PLC | 1.238 | 74.313 $ | 0,01 % |
| 1.472 | Lattice Semiconductor Corp | 800 | 74.208 $ | 0,01 % |
| 1.473 | Informa PLC | 7.409 | 74.138,4 $ | 0,01 % |
| 1.474 | Community Financial System Inc | 1.263 | 74.075 $ | 0,01 % |
| 1.475 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 411.200 | 74.040 $ | 0,01 % |
| 1.476 | QXO Inc | 3.800 | 73.796 $ | 0,01 % |
| 1.477 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1.182 | 73.780,4 $ | 0,01 % |
| 1.478 | Konami Group Corp | 600 | 73.757,9 $ | 0,01 % |
| 1.479 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 97.000 | 73.702,3 $ | 0,01 % |
| 1.480 | Unum Group | 1.009 | 73.687,3 $ | 0,01 % |
| 1.481 | Korea Aerospace Industries Ltd | 651 | 73.592,8 $ | 0,01 % |
| 1.482 | Rivian Automotive Inc | 4.880 | 73.444 $ | 0,01 % |
| 1.483 | Kerry Group PLC | 925 | 73.415,7 $ | 0,01 % |
| 1.484 | Smith & Nephew PLC | 4.648 | 73.370,2 $ | 0,01 % |
| 1.485 | Pinnacle Financial Partners Inc | 851 | 73.305,1 $ | 0,01 % |
| 1.486 | Guidewire Software Inc | 490 | 73.284,4 $ | 0,01 % |
| 1.487 | Asahi Kasei Corp | 7.500 | 73.206 $ | 0,01 % |
| 1.488 | OPENLANE Inc | 2.511 | 73.195,7 $ | 0,01 % |
| 1.489 | Asian Paints Ltd | 3.173 | 73.171,5 $ | 0,01 % |
| 1.490 | Standex International Corp | 287 | 73.144,8 $ | 0,01 % |
| 1.491 | Cooper Cos Inc/The | 1.020 | 72.930 $ | 0,01 % |
| 1.492 | Erasca Inc | 4.506 | 72.907,1 $ | 0,01 % |
| 1.493 | Tech Mahindra Ltd | 4.908 | 72.905,1 $ | 0,01 % |
| 1.494 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 24.189 | 72.874,4 $ | 0,01 % |
| 1.495 | Daiwa Securities Group Inc. | 7.700 | 72.783,9 $ | 0,01 % |
| 1.496 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 3.380 | 72.754,5 $ | 0,01 % |
| 1.497 | DT Midstream Inc | 540 | 72.721,8 $ | 0,01 % |
| 1.498 | Kimco Realty Corp | 3.234 | 72.668 $ | 0,01 % |
| 1.499 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 3.793 | 72.636 $ | 0,01 % |
| 1.500 | Masco Corp | 1.200 | 72.444 $ | 0,01 % |