Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 42.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 13,3 %
- Finance 6,6 %
- Industrie 4,3 %
- Communication 4,1 %
- Santé 3,9 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Consommation de base 2,2 %
- Énergie 1,8 %
- Matériaux 1,6 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 56,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 78,0 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,1 %
- TWD 2,1 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- INR 1,1 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,2 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 77,2 %
- JP 2,8 %
- TW 2,0 %
- GB 1,9 %
- HK 1,9 %
- CA 1,7 %
- KR 1,4 %
- FR 1,2 %
- CH 1,1 %
- IN 1,1 %
- DE 1,0 %
- AU 0,8 %
- Autres pays 5,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2 777 | 768,3 M $ | 77,18 % |
| 2 | JP | 178 | 27,4 M $ | 2,75 % |
| 3 | TW | 78 | 20,4 M $ | 2,05 % |
| 4 | GB | 81 | 19,1 M $ | 1,92 % |
| 5 | HK | 144 | 19 M $ | 1,91 % |
| 6 | CA | 93 | 17 M $ | 1,71 % |
| 7 | KR | 76 | 13,7 M $ | 1,37 % |
| 8 | FR | 51 | 11,8 M $ | 1,19 % |
| 9 | CH | 46 | 11,4 M $ | 1,14 % |
| 10 | IN | 161 | 11,1 M $ | 1,11 % |
| 11 | DE | 47 | 10,4 M $ | 1,05 % |
| 12 | AU | 46 | 8 M $ | 0,80 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | South32 Ltd | 25 824 | 77,6 k $ | 0,01 % |
| 1 402 | Cactus Inc | 1 637 | 77,5 k $ | 0,01 % |
| 1 403 | Host Hotels & Resorts Inc | 4 046 | 77,5 k $ | 0,01 % |
| 1 404 | Exponent Inc | 1 187 | 77,5 k $ | 0,01 % |
| 1 405 | Clorox Co/The | 747 | 77,4 k $ | 0,01 % |
| 1 406 | Hydro One Ltd | 1 879 | 77,4 k $ | 0,01 % |
| 1 407 | Sekisui House Ltd | 3 458 | 77,3 k $ | 0,01 % |
| 1 408 | Unibail-Rodamco-Westfield | 702 | 77,2 k $ | 0,01 % |
| 1 409 | InterGlobe Aviation Ltd | 1 827 | 77,1 k $ | 0,01 % |
| 1 410 | Keppel Ltd | 8 400 | 77,1 k $ | 0,01 % |
| 1 411 | Performance Food Group Co | 900 | 77,1 k $ | 0,01 % |
| 1 412 | Schindler Holding AG | 235 | 77 k $ | 0,01 % |
| 1 413 | API Group Corp | 1 900 | 77 k $ | 0,01 % |
| 1 414 | King Yuan Electronics Co Ltd | 9 000 | 77 k $ | 0,01 % |
| 1 415 | Enova International Inc | 566 | 76,9 k $ | 0,01 % |
| 1 416 | Toast Inc | 2 900 | 76,9 k $ | 0,01 % |
| 1 417 | Dick's Sporting Goods Inc | 387 | 76,7 k $ | 0,01 % |
| 1 418 | Victoria's Secret & Co | 1 655 | 76,7 k $ | 0,01 % |
| 1 419 | Astera Labs Inc | 700 | 76,7 k $ | 0,01 % |
| 1 420 | Garrett Motion Inc | 4 222 | 76,7 k $ | 0,01 % |
| 1 421 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 971 | 76,7 k $ | 0,01 % |
| 1 422 | PJT Partners Inc | 549 | 76,7 k $ | 0,01 % |
| 1 423 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 256 | 76,7 k $ | 0,01 % |
| 1 424 | Pentair PLC | 880 | 76,7 k $ | 0,01 % |
| 1 425 | Realtek Semiconductor Corp | 5 040 | 76,7 k $ | 0,01 % |
| 1 426 | Cathay General Bancorp | 1 537 | 76,6 k $ | 0,01 % |
| 1 427 | Localiza Rent a Car SA | 8 501 | 76,5 k $ | 0,01 % |
| 1 428 | Nestle India Ltd | 6 148 | 76,4 k $ | 0,01 % |
| 1 429 | Antero Resources Corp | 1 800 | 76,4 k $ | 0,01 % |
| 1 430 | Lite-On Technology Corp | 16 693 | 76,4 k $ | 0,01 % |
| 1 431 | PTT Exploration & Production PCL | 15 850 | 76,4 k $ | 0,01 % |
| 1 432 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 38 400 | 76,4 k $ | 0,01 % |
| 1 433 | Avery Dennison Corp | 442 | 76,3 k $ | 0,01 % |
| 1 434 | Genworth Financial Inc | 9 399 | 76,3 k $ | 0,01 % |
| 1 435 | M/I Homes Inc | 623 | 76,3 k $ | 0,01 % |
| 1 436 | Ebara Corp | 2 700 | 76,2 k $ | 0,01 % |
| 1 437 | NCR Atleos Corp | 1 749 | 76,2 k $ | 0,01 % |
| 1 438 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 624 | 76,2 k $ | 0,01 % |
| 1 439 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 9 000 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 1 440 | Banco de Chile | 422 330 | 76 k $ | 0,01 % |
| 1 441 | Essex Property Trust Inc | 314 | 76 k $ | 0,01 % |
| 1 442 | Brookdale Senior Living Inc | 5 553 | 76 k $ | 0,01 % |
| 1 443 | Endesa SA | 1 827 | 76 k $ | 0,01 % |
| 1 444 | Roche Holding AG | 184 | 75,9 k $ | 0,01 % |
| 1 445 | Aldar Properties PJSC | 35 099 | 75,9 k $ | 0,01 % |
| 1 446 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 72 292 | 75,8 k $ | 0,01 % |
| 1 447 | KB Home | 1 464 | 75,8 k $ | 0,01 % |
| 1 448 | Sphere Entertainment Co | 645 | 75,7 k $ | 0,01 % |
| 1 449 | Regency Centers Corp | 1 000 | 75,7 k $ | 0,01 % |
| 1 450 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 13 145 | 75,6 k $ | 0,01 % |
| 1 451 | Hyundai Rotem Co Ltd | 656 | 75,5 k $ | 0,01 % |
| 1 452 | Advance Auto Parts Inc | 1 432 | 75,5 k $ | 0,01 % |
| 1 453 | New York Times Co/The | 901 | 75,4 k $ | 0,01 % |
| 1 454 | TransUnion | 1 089 | 75,3 k $ | 0,01 % |
| 1 455 | Qualys Inc | 857 | 75,3 k $ | 0,01 % |
| 1 456 | Nova Ltd | 171 | 75,2 k $ | 0,01 % |
| 1 457 | Palomar Holdings Inc | 629 | 75,2 k $ | 0,01 % |
| 1 458 | Singapore Exchange Ltd | 4 936 | 75 k $ | 0,01 % |
| 1 459 | Orsted AS | 3 035 | 75 k $ | 0,01 % |
| 1 460 | Kingspan Group PLC | 880 | 75 k $ | 0,01 % |
| 1 461 | Ibiden Co Ltd | 1 500 | 74,9 k $ | 0,01 % |
| 1 462 | Check Point Software Technologies Ltd | 524 | 74,9 k $ | 0,01 % |
| 1 463 | Archer Aviation Inc | 14 460 | 74,8 k $ | 0,01 % |
| 1 464 | Centrica PLC | 26 492 | 74,7 k $ | 0,01 % |
| 1 465 | Lincoln Electric Holdings Inc | 300 | 74,7 k $ | 0,01 % |
| 1 466 | Diodes Inc | 1 094 | 74,7 k $ | 0,01 % |
| 1 467 | ICU Medical Inc | 577 | 74,5 k $ | 0,01 % |
| 1 468 | George Weston Ltd | 1 058 | 74,5 k $ | 0,01 % |
| 1 469 | Par Pacific Holdings Inc | 1 188 | 74,4 k $ | 0,01 % |
| 1 470 | Great-West Lifeco Inc | 1 593 | 74,4 k $ | 0,01 % |
| 1 471 | Endeavour Mining PLC | 1 238 | 74,3 k $ | 0,01 % |
| 1 472 | Lattice Semiconductor Corp | 800 | 74,2 k $ | 0,01 % |
| 1 473 | Informa PLC | 7 409 | 74,1 k $ | 0,01 % |
| 1 474 | Community Financial System Inc | 1 263 | 74,1 k $ | 0,01 % |
| 1 475 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 411 200 | 74 k $ | 0,01 % |
| 1 476 | QXO Inc | 3 800 | 73,8 k $ | 0,01 % |
| 1 477 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1 182 | 73,8 k $ | 0,01 % |
| 1 478 | Konami Group Corp | 600 | 73,8 k $ | 0,01 % |
| 1 479 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 97 000 | 73,7 k $ | 0,01 % |
| 1 480 | Unum Group | 1 009 | 73,7 k $ | 0,01 % |
| 1 481 | Korea Aerospace Industries Ltd | 651 | 73,6 k $ | 0,01 % |
| 1 482 | Rivian Automotive Inc | 4 880 | 73,4 k $ | 0,01 % |
| 1 483 | Kerry Group PLC | 925 | 73,4 k $ | 0,01 % |
| 1 484 | Smith & Nephew PLC | 4 648 | 73,4 k $ | 0,01 % |
| 1 485 | Pinnacle Financial Partners Inc | 851 | 73,3 k $ | 0,01 % |
| 1 486 | Guidewire Software Inc | 490 | 73,3 k $ | 0,01 % |
| 1 487 | Asahi Kasei Corp | 7 500 | 73,2 k $ | 0,01 % |
| 1 488 | OPENLANE Inc | 2 511 | 73,2 k $ | 0,01 % |
| 1 489 | Asian Paints Ltd | 3 173 | 73,2 k $ | 0,01 % |
| 1 490 | Standex International Corp | 287 | 73,1 k $ | 0,01 % |
| 1 491 | Cooper Cos Inc/The | 1 020 | 72,9 k $ | 0,01 % |
| 1 492 | Erasca Inc | 4 506 | 72,9 k $ | 0,01 % |
| 1 493 | Tech Mahindra Ltd | 4 908 | 72,9 k $ | 0,01 % |
| 1 494 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 24 189 | 72,9 k $ | 0,01 % |
| 1 495 | Daiwa Securities Group Inc. | 7 700 | 72,8 k $ | 0,01 % |
| 1 496 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 3 380 | 72,8 k $ | 0,01 % |
| 1 497 | DT Midstream Inc | 540 | 72,7 k $ | 0,01 % |
| 1 498 | Kimco Realty Corp | 3 234 | 72,7 k $ | 0,01 % |
| 1 499 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 3 793 | 72,6 k $ | 0,01 % |
| 1 500 | Masco Corp | 1 200 | 72,4 k $ | 0,01 % |