Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,3 %
- Finanzen 6,6 %
- Industrie 4,3 %
- Kommunikation 4,1 %
- Gesundheit 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Energie 1,8 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 56,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,0 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,1 %
- TWD 2,1 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- INR 1,1 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,2 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 77,2 %
- JP 2,8 %
- TW 2,0 %
- GB 1,9 %
- HK 1,9 %
- CA 1,7 %
- KR 1,4 %
- FR 1,2 %
- CH 1,1 %
- IN 1,1 %
- DE 1,0 %
- AU 0,8 %
- Weitere Länder 5,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2.777 | 768,3 Mio. $ | 77,18 % |
| 2 | JP | 178 | 27,4 Mio. $ | 2,75 % |
| 3 | TW | 78 | 20,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 4 | GB | 81 | 19,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 5 | HK | 144 | 19 Mio. $ | 1,91 % |
| 6 | CA | 93 | 17 Mio. $ | 1,71 % |
| 7 | KR | 76 | 13,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 8 | FR | 51 | 11,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | CH | 46 | 11,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | IN | 161 | 11,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | DE | 47 | 10,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 12 | AU | 46 | 8 Mio. $ | 0,80 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | Gold Circuit Electronics Ltd | 3.000 | 84.593,7 $ | 0,01 % |
| 1.302 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 3.500 | 84.588,3 $ | 0,01 % |
| 1.303 | Tokyo Gas Co Ltd | 1.800 | 84.567,7 $ | 0,01 % |
| 1.304 | Norsk Hydro ASA | 7.969 | 84.430,6 $ | 0,01 % |
| 1.305 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 4.500 | 84.427,3 $ | 0,01 % |
| 1.306 | Rollins Inc | 1.578 | 84.281 $ | 0,01 % |
| 1.307 | Annaly Capital Management Inc | 3.975 | 84.071,3 $ | 0,01 % |
| 1.308 | Zscaler Inc | 599 | 84.033,7 $ | 0,01 % |
| 1.309 | Oceaneering International Inc | 2.360 | 83.709,2 $ | 0,01 % |
| 1.310 | Bandai Namco Holdings Inc | 3.400 | 83.676,3 $ | 0,01 % |
| 1.311 | Stellantis NV | 11.607 | 83.625,6 $ | 0,01 % |
| 1.312 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 220 | 83.578 $ | 0,01 % |
| 1.313 | Okta Inc | 1.061 | 83.511,3 $ | 0,01 % |
| 1.314 | COPT Defense Properties | 2.723 | 83.323,8 $ | 0,01 % |
| 1.315 | Telstra Group Ltd. | 22.714 | 83.237,4 $ | 0,01 % |
| 1.316 | Helmerich & Payne Inc | 2.308 | 83.157,2 $ | 0,01 % |
| 1.317 | Deckers Outdoor Corp | 830 | 83.074,7 $ | 0,01 % |
| 1.318 | Maximus Inc | 1.296 | 83.073,6 $ | 0,01 % |
| 1.319 | WSFS Financial Corp | 1.269 | 83.068,7 $ | 0,01 % |
| 1.320 | Everest Group Ltd | 254 | 83.019,9 $ | 0,01 % |
| 1.321 | TALEN ENERGY CORP | 260 | 82.999,8 $ | 0,01 % |
| 1.322 | Siemens Healthineers AG | 1.951 | 82.978,6 $ | 0,01 % |
| 1.323 | Mitsui OSK Lines Ltd | 2.000 | 82.920,4 $ | 0,01 % |
| 1.324 | Broadstone Net Lease Inc | 4.533 | 82.817,9 $ | 0,01 % |
| 1.325 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 295.000 | 82.807,2 $ | 0,01 % |
| 1.326 | Spyre Therapeutics Inc | 1.641 | 82.772 $ | 0,01 % |
| 1.327 | Kakao Corp | 2.681 | 82.768,5 $ | 0,01 % |
| 1.328 | LivaNova PLC | 1.302 | 82.755,1 $ | 0,01 % |
| 1.329 | W R Berkley Corp | 1.246 | 82.584,9 $ | 0,01 % |
| 1.330 | Crescent Energy Co | 6.117 | 82.579,5 $ | 0,01 % |
| 1.331 | Kadant Inc | 282 | 82.442,7 $ | 0,01 % |
| 1.332 | WP Carey Inc | 1.211 | 82.299,6 $ | 0,01 % |
| 1.333 | Shake Shack Inc | 929 | 82.188,6 $ | 0,01 % |
| 1.334 | Tutor Perini Corp | 1.063 | 82.053 $ | 0,01 % |
| 1.335 | Commvault Systems Inc | 1.051 | 81.862,4 $ | 0,01 % |
| 1.336 | Bread Financial Holdings Inc | 1.093 | 81.854,8 $ | 0,01 % |
| 1.337 | Alignment Healthcare Inc | 4.643 | 81.809,7 $ | 0,01 % |
| 1.338 | Cal-Maine Foods Inc | 1.033 | 81.762 $ | 0,01 % |
| 1.339 | Alchip Technologies Ltd | 1.000 | 81.551,7 $ | 0,01 % |
| 1.340 | Insulet Corp | 388 | 81.417,9 $ | 0,01 % |
| 1.341 | Graham Holdings Co | 77 | 81.409 $ | 0,01 % |
| 1.342 | Renasant Corp | 2.253 | 81.400,9 $ | 0,01 % |
| 1.343 | SABIC Agri-Nutrients Co | 2.118 | 81.338,6 $ | 0,01 % |
| 1.344 | Logitech International SA | 880 | 81.319,1 $ | 0,01 % |
| 1.345 | PTT PCL | 76.605 | 81.297 $ | 0,01 % |
| 1.346 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 1.400 | 81.287,3 $ | 0,01 % |
| 1.347 | Perimeter Solutions Inc | 3.323 | 81.147,7 $ | 0,01 % |
| 1.348 | LG Chem Ltd | 397 | 81.146,5 $ | 0,01 % |
| 1.349 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1.200 | 81.084 $ | 0,01 % |
| 1.350 | Tyler Technologies Inc | 236 | 80.801,7 $ | 0,01 % |
| 1.351 | Moncler SpA | 1.346 | 80.784,7 $ | 0,01 % |
| 1.352 | Otter Tail Corp | 920 | 80.748,4 $ | 0,01 % |
| 1.353 | APA Corp | 1.900 | 80.636 $ | 0,01 % |
| 1.354 | Constellium SE | 3.278 | 80.573,2 $ | 0,01 % |
| 1.355 | HB Fuller Co | 1.306 | 80.554,1 $ | 0,01 % |
| 1.356 | Scorpio Tankers Inc | 1.078 | 80.483,5 $ | 0,01 % |
| 1.357 | Gulfport Energy Corp | 380 | 80.396,6 $ | 0,01 % |
| 1.358 | Trimble Inc | 1.232 | 80.363,4 $ | 0,01 % |
| 1.359 | Ecopro Co Ltd | 831 | 80.228,4 $ | 0,01 % |
| 1.360 | Medline Inc | 1.800 | 80.100 $ | 0,01 % |
| 1.361 | TransMedics Group Inc | 804 | 79.925,6 $ | 0,01 % |
| 1.362 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 1.216 | 79.915,5 $ | 0,01 % |
| 1.363 | Carlyle Group Inc/The | 1.651 | 79.891,9 $ | 0,01 % |
| 1.364 | KGI Financial Holding Co Ltd | 129.911 | 79.801,3 $ | 0,01 % |
| 1.365 | BankUnited Inc | 1.767 | 79.797,7 $ | 0,01 % |
| 1.366 | Avient Corp | 2.196 | 79.714,8 $ | 0,01 % |
| 1.367 | Akamai Technologies Inc | 694 | 79.705,9 $ | 0,01 % |
| 1.368 | Signet Jewelers Ltd | 941 | 79.646,2 $ | 0,01 % |
| 1.369 | Reinsurance Group of America Inc | 390 | 79.622,4 $ | 0,01 % |
| 1.370 | Zeta Global Holdings Corp | 4.998 | 79.568,2 $ | 0,01 % |
| 1.371 | Industrias Penoles SAB de CV | 1.800 | 79.477,8 $ | 0,01 % |
| 1.372 | First BanCorp/Puerto Rico | 3.720 | 79.459,2 $ | 0,01 % |
| 1.373 | StepStone Group Inc | 1.665 | 79.453,8 $ | 0,01 % |
| 1.374 | Globalstar Inc | 1.196 | 79.438,3 $ | 0,01 % |
| 1.375 | Box Inc | 3.357 | 79.359,5 $ | 0,01 % |
| 1.376 | Discovery Ltd | 5.470 | 79.345,8 $ | 0,01 % |
| 1.377 | Century Aluminum Co | 1.351 | 79.290,2 $ | 0,01 % |
| 1.378 | Rogers Communications Inc | 2.068 | 79.279,1 $ | 0,01 % |
| 1.379 | Neurocrine Biosciences Inc | 600 | 79.044 $ | 0,01 % |
| 1.380 | Chemours Co/The | 3.585 | 78.977,6 $ | 0,01 % |
| 1.381 | Neste Oyj | 2.437 | 78.946,4 $ | 0,01 % |
| 1.382 | Alteogen Inc | 348 | 78.931,8 $ | 0,01 % |
| 1.383 | Korn Ferry | 1.252 | 78.813,4 $ | 0,01 % |
| 1.384 | Whitecap Resources Inc | 7.000 | 78.750,3 $ | 0,01 % |
| 1.385 | Watsco Inc | 216 | 78.578,6 $ | 0,01 % |
| 1.386 | First Financial Holding Co Ltd | 88.118 | 78.511,2 $ | 0,01 % |
| 1.387 | Carlisle Cos Inc | 235 | 78.400,7 $ | 0,01 % |
| 1.388 | Best Buy Co Inc | 1.218 | 78.195,6 $ | 0,01 % |
| 1.389 | Uni-President Enterprises Corp | 35.000 | 78.181 $ | 0,01 % |
| 1.390 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 3.521 | 78.090,3 $ | 0,01 % |
| 1.391 | Tradeweb Markets Inc | 663 | 78.008,6 $ | 0,01 % |
| 1.392 | Dassault Systemes SE | 3.864 | 77.976,7 $ | 0,01 % |
| 1.393 | Avista Corp | 1.942 | 77.951,9 $ | 0,01 % |
| 1.394 | WesBanco Inc | 2.260 | 77.947,4 $ | 0,01 % |
| 1.395 | TVS Motor Co Ltd | 2.167 | 77.877,1 $ | 0,01 % |
| 1.396 | Herc Holdings Inc | 782 | 77.848,1 $ | 0,01 % |
| 1.397 | Swiss Prime Site AG | 462 | 77.840,5 $ | 0,01 % |
| 1.398 | Nitto Denko Corp | 3.900 | 77.827,7 $ | 0,01 % |
| 1.399 | Volvo AB | 2.388 | 77.729,1 $ | 0,01 % |
| 1.400 | SBI Life Insurance Co Ltd | 4.108 | 77.707,2 $ | 0,01 % |