Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,3 %
- Finanzen 6,6 %
- Industrie 4,3 %
- Kommunikation 4,1 %
- Gesundheit 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Energie 1,8 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 56,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,0 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,1 %
- TWD 2,1 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- INR 1,1 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,2 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 77,2 %
- JP 2,8 %
- TW 2,0 %
- GB 1,9 %
- HK 1,9 %
- CA 1,7 %
- KR 1,4 %
- FR 1,2 %
- CH 1,1 %
- IN 1,1 %
- DE 1,0 %
- AU 0,8 %
- Weitere Länder 5,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2.777 | 768,3 Mio. $ | 77,18 % |
| 2 | JP | 178 | 27,4 Mio. $ | 2,75 % |
| 3 | TW | 78 | 20,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 4 | GB | 81 | 19,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 5 | HK | 144 | 19 Mio. $ | 1,91 % |
| 6 | CA | 93 | 17 Mio. $ | 1,71 % |
| 7 | KR | 76 | 13,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 8 | FR | 51 | 11,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | CH | 46 | 11,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | IN | 161 | 11,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | DE | 47 | 10,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 12 | AU | 46 | 8 Mio. $ | 0,80 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Group 1 Automotive Inc | 279 | 92.245,8 $ | 0,01 % |
| 1.202 | United Community Banks Inc/GA | 2.928 | 92.202,7 $ | 0,01 % |
| 1.203 | KE Holdings Inc | 18.600 | 92.126,7 $ | 0,01 % |
| 1.204 | CDW Corp/DE | 761 | 92.096,2 $ | 0,01 % |
| 1.205 | CNO Financial Group Inc | 2.241 | 92.015,5 $ | 0,01 % |
| 1.206 | MKS Inc | 400 | 91.924 $ | 0,01 % |
| 1.207 | Lennox International Inc | 198 | 91.897,7 $ | 0,01 % |
| 1.208 | Viatris Inc | 6.800 | 91.868 $ | 0,01 % |
| 1.209 | Li Auto Inc | 10.400 | 91.809,4 $ | 0,01 % |
| 1.210 | Kajima Corp | 2.400 | 91.335,2 $ | 0,01 % |
| 1.211 | RadNet Inc | 1.634 | 91.324,3 $ | 0,01 % |
| 1.212 | Jones Lang LaSalle Inc | 300 | 91.296 $ | 0,01 % |
| 1.213 | Permian Resources Corp | 4.280 | 91.249,6 $ | 0,01 % |
| 1.214 | Frontdoor Inc | 1.726 | 91.236,4 $ | 0,01 % |
| 1.215 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 5.500 | 91.222,1 $ | 0,01 % |
| 1.216 | Bunge Global SA | 717 | 91.202,4 $ | 0,01 % |
| 1.217 | Banco BPM SpA | 6.558 | 90.936,9 $ | 0,01 % |
| 1.218 | National Health Investors Inc | 1.124 | 90.886,6 $ | 0,01 % |
| 1.219 | Alfa Laval AB | 1.671 | 90.831,7 $ | 0,01 % |
| 1.220 | Tanger Inc | 2.673 | 90.828,5 $ | 0,01 % |
| 1.221 | Asbury Automotive Group Inc | 464 | 90.670,2 $ | 0,01 % |
| 1.222 | Lemonade Inc | 1.445 | 90.572,6 $ | 0,01 % |
| 1.223 | Reliance Inc | 298 | 90.568,2 $ | 0,01 % |
| 1.224 | H World Group Ltd | 1.800 | 90.522 $ | 0,01 % |
| 1.225 | Dana Inc | 2.689 | 90.484,9 $ | 0,01 % |
| 1.226 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 979 | 90.440 $ | 0,01 % |
| 1.227 | Rentokil Initial PLC | 14.588 | 90.196,8 $ | 0,01 % |
| 1.228 | Fortive Corp | 1.630 | 90.106,4 $ | 0,01 % |
| 1.229 | BE Semiconductor Industries NV | 422 | 90.104,3 $ | 0,01 % |
| 1.230 | Cavco Industries Inc | 186 | 90.077,9 $ | 0,01 % |
| 1.231 | IRhythm Holdings Inc | 762 | 89.931,2 $ | 0,01 % |
| 1.232 | Embraer SA | 6.100 | 89.888,8 $ | 0,01 % |
| 1.233 | ServisFirst Bancshares Inc | 1.234 | 89.872,2 $ | 0,01 % |
| 1.234 | Flutter Entertainment PLC | 880 | 89.716 $ | 0,01 % |
| 1.235 | Patterson-UTI Energy Inc | 8.278 | 89.650,7 $ | 0,01 % |
| 1.236 | Aptiv PLC | 1.291 | 89.647 $ | 0,01 % |
| 1.237 | Academy Sports & Outdoors Inc | 1.586 | 89.529,7 $ | 0,01 % |
| 1.238 | Kubota Corp | 5.600 | 89.523,9 $ | 0,01 % |
| 1.239 | CLP Holdings Ltd | 9.500 | 89.452,8 $ | 0,01 % |
| 1.240 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 3.650 | 89.452 $ | 0,01 % |
| 1.241 | Sun Communities Inc | 710 | 89.431,6 $ | 0,01 % |
| 1.242 | Obayashi Corp. | 3.700 | 89.398,9 $ | 0,01 % |
| 1.243 | Las Vegas Sands Corp | 1.659 | 89.386,9 $ | 0,01 % |
| 1.244 | Pop Mart International Group Ltd | 4.800 | 89.307,5 $ | 0,01 % |
| 1.245 | Essity AB | 3.484 | 89.230,7 $ | 0,01 % |
| 1.246 | Ovintiv Inc | 1.500 | 89.040 $ | 0,01 % |
| 1.247 | Independent Bank Corp | 1.183 | 88.973,4 $ | 0,01 % |
| 1.248 | Apogee Therapeutics Inc | 1.057 | 88.967,7 $ | 0,01 % |
| 1.249 | AZZ Inc | 710 | 88.842,3 $ | 0,01 % |
| 1.250 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 400 | 88.828 $ | 0,01 % |
| 1.251 | SkyWest Inc | 967 | 88.799,6 $ | 0,01 % |
| 1.252 | Vicor Corp | 550 | 88.550 $ | 0,01 % |
| 1.253 | Cellnex Telecom SA | 2.758 | 88.402,7 $ | 0,01 % |
| 1.254 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 2.899 | 88.361,5 $ | 0,01 % |
| 1.255 | Bombardier Inc | 500 | 88.144,5 $ | 0,01 % |
| 1.256 | Riyad Bank | 11.123 | 88.109,7 $ | 0,01 % |
| 1.257 | Emera Inc | 1.705 | 88.099,7 $ | 0,01 % |
| 1.258 | UniFirst Corp/MA | 350 | 88.056,5 $ | 0,01 % |
| 1.259 | Invitation Homes Inc | 3.540 | 87.969 $ | 0,01 % |
| 1.260 | Nippon Yusen KK | 2.400 | 87.950,1 $ | 0,01 % |
| 1.261 | EQT AB | 2.849 | 87.844,8 $ | 0,01 % |
| 1.262 | Snam SpA | 11.631 | 87.831,6 $ | 0,01 % |
| 1.263 | Jacobs Solutions Inc | 690 | 87.823,2 $ | 0,01 % |
| 1.264 | Hyosung Heavy Industries Corp | 52 | 87.805,7 $ | 0,01 % |
| 1.265 | CGI Inc | 1.204 | 87.740,9 $ | 0,01 % |
| 1.266 | International Bancshares Corp | 1.303 | 87.678,9 $ | 0,01 % |
| 1.267 | Asahi Group Holdings Ltd | 8.800 | 87.652,1 $ | 0,01 % |
| 1.268 | Stride Inc | 994 | 87.641 $ | 0,01 % |
| 1.269 | Equatorial SA | 11.213 | 87.544,7 $ | 0,01 % |
| 1.270 | Tenaga Nasional Bhd | 25.400 | 87.485,3 $ | 0,01 % |
| 1.271 | Secom Co Ltd | 2.300 | 87.396,8 $ | 0,01 % |
| 1.272 | Sensient Technologies Corp | 1.011 | 87.390,8 $ | 0,01 % |
| 1.273 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 74.000 | 87.343,2 $ | 0,01 % |
| 1.274 | Piraeus Bank SA | 10.654 | 87.256,9 $ | 0,01 % |
| 1.275 | Incyte Corp | 926 | 87.155,1 $ | 0,01 % |
| 1.276 | Fulton Financial Corp | 4.283 | 87.116,2 $ | 0,01 % |
| 1.277 | Julius Baer Group Ltd | 1.189 | 87.025,8 $ | 0,01 % |
| 1.278 | Lenovo Group Ltd | 72.000 | 86.606,3 $ | 0,01 % |
| 1.279 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 12.026 | 86.391,5 $ | 0,01 % |
| 1.280 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 21.089 | 86.383,1 $ | 0,01 % |
| 1.281 | Pernod Ricard SA | 1.165 | 86.358 $ | 0,01 % |
| 1.282 | Patrick Industries Inc | 777 | 86.301,4 $ | 0,01 % |
| 1.283 | Hanwha Ocean Co Ltd | 1.048 | 86.268,2 $ | 0,01 % |
| 1.284 | Clean Harbors Inc | 300 | 86.019 $ | 0,01 % |
| 1.285 | Thomson Reuters Corp | 955 | 85.923 $ | 0,01 % |
| 1.286 | Independence Realty Trust Inc | 5.754 | 85.677,1 $ | 0,01 % |
| 1.287 | Metro Inc/CN | 1.256 | 85.662,3 $ | 0,01 % |
| 1.288 | Boliden AB | 1.644 | 85.642,3 $ | 0,01 % |
| 1.289 | Franklin Electric Co Inc | 927 | 85.441,6 $ | 0,01 % |
| 1.290 | NIO Inc | 14.033 | 85.280,4 $ | 0,01 % |
| 1.291 | Saudi Awwal Bank | 8.530 | 85.254,6 $ | 0,01 % |
| 1.292 | eMemory Technology Inc | 1.000 | 85.146 $ | 0,01 % |
| 1.293 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 367 | 85.058,6 $ | 0,01 % |
| 1.294 | Magna International Inc | 1.525 | 84.896,5 $ | 0,01 % |
| 1.295 | Osaka Gas Co Ltd | 2.100 | 84.853,7 $ | 0,01 % |
| 1.296 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 2.336 | 84.843,5 $ | 0,01 % |
| 1.297 | Origin Energy Ltd | 9.929 | 84.815,2 $ | 0,01 % |
| 1.298 | IDEX Corp | 447 | 84.728,9 $ | 0,01 % |
| 1.299 | BGC Group Inc | 8.658 | 84.675,2 $ | 0,01 % |
| 1.300 | East West Bancorp Inc | 793 | 84.660,7 $ | 0,01 % |