Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,3 %
- Finanzen 6,6 %
- Industrie 4,3 %
- Kommunikation 4,1 %
- Gesundheit 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Energie 1,8 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 56,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,0 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,1 %
- TWD 2,1 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- INR 1,1 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,2 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 77,2 %
- JP 2,8 %
- TW 2,0 %
- GB 1,9 %
- HK 1,9 %
- CA 1,7 %
- KR 1,4 %
- FR 1,2 %
- CH 1,1 %
- IN 1,1 %
- DE 1,0 %
- AU 0,8 %
- Weitere Länder 5,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2.777 | 768,3 Mio. $ | 77,18 % |
| 2 | JP | 178 | 27,4 Mio. $ | 2,75 % |
| 3 | TW | 78 | 20,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 4 | GB | 81 | 19,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 5 | HK | 144 | 19 Mio. $ | 1,91 % |
| 6 | CA | 93 | 17 Mio. $ | 1,71 % |
| 7 | KR | 76 | 13,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 8 | FR | 51 | 11,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | CH | 46 | 11,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | IN | 161 | 11,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | DE | 47 | 10,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 12 | AU | 46 | 8 Mio. $ | 0,80 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.901 | Verra Mobility Corp | 3.804 | 54.359,2 $ | 0,01 % |
| 1.902 | LPP SA | 9 | 54.339 $ | 0,01 % |
| 1.903 | Vita Coco Co Inc/The | 1.134 | 54.329,9 $ | 0,01 % |
| 1.904 | Beam Therapeutics Inc | 2.274 | 54.189,4 $ | 0,01 % |
| 1.905 | Wintrust Financial Corp | 390 | 54.186,6 $ | 0,01 % |
| 1.906 | Artisan Partners Asset Management Inc | 1.489 | 54.184,7 $ | 0,01 % |
| 1.907 | Gartner Inc | 342 | 54.152,3 $ | 0,01 % |
| 1.908 | LeMaitre Vascular Inc | 496 | 54.148,3 $ | 0,01 % |
| 1.909 | Bancorp Inc/The | 1.007 | 54.106,1 $ | 0,01 % |
| 1.910 | First Bancorp/Southern Pines NC | 960 | 54.096 $ | 0,01 % |
| 1.911 | Oscar Health Inc | 4.712 | 54.046,6 $ | 0,01 % |
| 1.912 | Baxter International Inc | 3.217 | 54.045,6 $ | 0,01 % |
| 1.913 | GEO Group Inc/The | 3.211 | 53.976,9 $ | 0,01 % |
| 1.914 | ImmunityBio Inc | 7.026 | 53.889,4 $ | 0,01 % |
| 1.915 | BancFirst Corp | 496 | 53.816 $ | 0,01 % |
| 1.916 | Evolution AB | 861 | 53.774 $ | 0,01 % |
| 1.917 | Unipol Assicurazioni SpA | 2.322 | 53.770,1 $ | 0,01 % |
| 1.918 | Coca-Cola Consolidated Inc | 280 | 53.687,2 $ | 0,01 % |
| 1.919 | Banc of California Inc | 3.052 | 53.654,2 $ | 0,01 % |
| 1.920 | Epiroc AB | 2.516 | 53.559,4 $ | 0,01 % |
| 1.921 | Medibank Pvt Ltd | 17.816 | 53.512,8 $ | 0,01 % |
| 1.922 | CubeSmart | 1.460 | 53.509 $ | 0,01 % |
| 1.923 | M&G PLC | 14.762 | 53.423,4 $ | 0,01 % |
| 1.924 | Knorr-Bremse AG | 469 | 53.414,9 $ | 0,01 % |
| 1.925 | Lottery Corp Ltd/The | 14.397 | 53.372,8 $ | 0,01 % |
| 1.926 | Allegro.eu SA | 7.461 | 53.327,1 $ | 0,01 % |
| 1.927 | Lundin Gold Inc | 700 | 53.324,5 $ | 0,01 % |
| 1.928 | ArcBest Corp | 542 | 53.311,1 $ | 0,01 % |
| 1.929 | Remgro Ltd | 4.834 | 53.243,9 $ | 0,01 % |
| 1.930 | LIG Nex1 Co Ltd | 129 | 53.231,9 $ | 0,01 % |
| 1.931 | Gen Digital Inc | 2.826 | 53.213,6 $ | 0,01 % |
| 1.932 | Minerals Technologies Inc | 750 | 53.190 $ | 0,01 % |
| 1.933 | Eisai Co Ltd | 1.700 | 53.092,8 $ | 0,01 % |
| 1.934 | Hanwha Systems Co Ltd | 678 | 53.087,9 $ | 0,01 % |
| 1.935 | Toro Co/The | 568 | 53.073,9 $ | 0,01 % |
| 1.936 | American Homes 4 Rent | 1.900 | 53.048 $ | 0,01 % |
| 1.937 | Immunome Inc | 2.425 | 53.034,8 $ | 0,01 % |
| 1.938 | New China Life Insurance Co Ltd | 8.900 | 52.992,2 $ | 0,01 % |
| 1.939 | Brixmor Property Group Inc | 1.840 | 52.992 $ | 0,01 % |
| 1.940 | GameStop Corp | 2.300 | 52.992 $ | 0,01 % |
| 1.941 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 1.272 | 52.976,6 $ | 0,01 % |
| 1.942 | Securitas AB | 3.182 | 52.958,5 $ | 0,01 % |
| 1.943 | SharkNinja Inc | 500 | 52.950 $ | 0,01 % |
| 1.944 | CCL Industries Inc | 847 | 52.900 $ | 0,01 % |
| 1.945 | SenseTime Group Inc | 222.000 | 52.880,7 $ | 0,01 % |
| 1.946 | First Horizon Corp | 2.320 | 52.803,2 $ | 0,01 % |
| 1.947 | NetScout Systems Inc | 1.661 | 52.803,2 $ | 0,01 % |
| 1.948 | SKF AB | 2.203 | 52.773,1 $ | 0,01 % |
| 1.949 | CSG Systems International Inc | 660 | 52.760,4 $ | 0,01 % |
| 1.950 | Customers Bancorp Inc | 760 | 52.751,6 $ | 0,01 % |
| 1.951 | Newmark Group Inc | 3.517 | 52.719,8 $ | 0,01 % |
| 1.952 | Tetra Tech Inc | 1.750 | 52.710 $ | 0,01 % |
| 1.953 | Tango Therapeutics Inc | 2.518 | 52.676,6 $ | 0,01 % |
| 1.954 | DNOW Inc | 4.417 | 52.606,5 $ | 0,01 % |
| 1.955 | Sasol Ltd | 4.033 | 52.586,1 $ | 0,01 % |
| 1.956 | AGNC Investment Corp | 5.239 | 52.547,2 $ | 0,01 % |
| 1.957 | SiriusPoint Ltd | 2.435 | 52.449,9 $ | 0,01 % |
| 1.958 | Singapore Airlines Ltd | 10.200 | 52.416,8 $ | 0,01 % |
| 1.959 | Indus Towers Ltd | 11.772 | 52.408,2 $ | 0,01 % |
| 1.960 | Persistent Systems Ltd | 997 | 52.341,2 $ | 0,01 % |
| 1.961 | Old Republic International Corp | 1.310 | 52.269 $ | 0,01 % |
| 1.962 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 7.000 | 52.239,1 $ | 0,01 % |
| 1.963 | News Corp | 2.094 | 52.203,4 $ | 0,01 % |
| 1.964 | China Overseas Land & Investment Ltd | 35.000 | 52.202 $ | 0,01 % |
| 1.965 | Bajaj Auto Ltd | 558 | 52.133,6 $ | 0,01 % |
| 1.966 | Knowles Corp | 2.030 | 52.130,4 $ | 0,01 % |
| 1.967 | Brenntag SE | 772 | 52.128,8 $ | 0,01 % |
| 1.968 | Telecom Italia SpA/Milano | 74.431 | 52.093,2 $ | 0,01 % |
| 1.969 | Klepierre SA | 1.391 | 52.056,2 $ | 0,01 % |
| 1.970 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 991 | 52.007,7 $ | 0,01 % |
| 1.971 | Associated British Foods PLC | 2.085 | 51.999,2 $ | 0,01 % |
| 1.972 | Upstart Holdings Inc | 2.027 | 51.992,6 $ | 0,01 % |
| 1.973 | Northwest Natural Holding Co | 976 | 51.942,7 $ | 0,01 % |
| 1.974 | NBT Bancorp Inc | 1.217 | 51.819,9 $ | 0,01 % |
| 1.975 | Wise PLC | 4.317 | 51.793,6 $ | 0,01 % |
| 1.976 | Vishay Intertechnology Inc | 2.876 | 51.768 $ | 0,01 % |
| 1.977 | Huron Consulting Group Inc | 406 | 51.760,9 $ | 0,01 % |
| 1.978 | Tryg A/S | 2.178 | 51.751,6 $ | 0,01 % |
| 1.979 | Belimo Holding AG | 64 | 51.722 $ | 0,01 % |
| 1.980 | Talanx AG | 418 | 51.704,6 $ | 0,01 % |
| 1.981 | Grupo Cibest SA | 2.228 | 51.703,5 $ | 0,01 % |
| 1.982 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 80.369 | 51.636,3 $ | 0,01 % |
| 1.983 | Arab National Bank | 8.992 | 51.630,1 $ | 0,01 % |
| 1.984 | Arca Continental SAB de CV | 4.500 | 51.561,1 $ | 0,01 % |
| 1.985 | Chefs' Warehouse Inc/The | 867 | 51.543,2 $ | 0,01 % |
| 1.986 | Flowserve Corp | 700 | 51.457 $ | 0,01 % |
| 1.987 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 90.255 | 51.449,2 $ | 0,01 % |
| 1.988 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 15.500 | 51.303 $ | 0,01 % |
| 1.989 | Crane Co | 300 | 51.300 $ | 0,01 % |
| 1.990 | APA Group | 7.501 | 51.294 $ | 0,01 % |
| 1.991 | Hub Group Inc | 1.422 | 51.248,9 $ | 0,01 % |
| 1.992 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 8.152 | 51.230,2 $ | 0,01 % |
| 1.993 | FactSet Research Systems Inc | 236 | 51.209,6 $ | 0,01 % |
| 1.994 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 5.376 | 51.179,5 $ | 0,01 % |
| 1.995 | FB Financial Corp | 985 | 51.160,9 $ | 0,01 % |
| 1.996 | West Japan Railway Co | 2.600 | 51.120,8 $ | 0,01 % |
| 1.997 | Cleanspark Inc | 6.006 | 51.111,1 $ | 0,01 % |
| 1.998 | Tencent Music Entertainment Group | 5.500 | 51.040 $ | 0,01 % |
| 1.999 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 5.700 | 51.022,7 $ | 0,01 % |
| 2.000 | Invesco Ltd | 2.100 | 51.009 $ | 0,01 % |