Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,3 %
- Finanzen 6,6 %
- Industrie 4,3 %
- Kommunikation 4,1 %
- Gesundheit 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Energie 1,8 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 56,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,0 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,1 %
- TWD 2,1 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- INR 1,1 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,2 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 77,2 %
- JP 2,8 %
- TW 2,0 %
- GB 1,9 %
- HK 1,9 %
- CA 1,7 %
- KR 1,4 %
- FR 1,2 %
- CH 1,1 %
- IN 1,1 %
- DE 1,0 %
- AU 0,8 %
- Weitere Länder 5,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2.777 | 768,3 Mio. $ | 77,18 % |
| 2 | JP | 178 | 27,4 Mio. $ | 2,75 % |
| 3 | TW | 78 | 20,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 4 | GB | 81 | 19,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 5 | HK | 144 | 19 Mio. $ | 1,91 % |
| 6 | CA | 93 | 17 Mio. $ | 1,71 % |
| 7 | KR | 76 | 13,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 8 | FR | 51 | 11,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | CH | 46 | 11,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | IN | 161 | 11,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | DE | 47 | 10,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 12 | AU | 46 | 8 Mio. $ | 0,80 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 2.001 | Helios Technologies Inc | 788 | 50.991,5 $ | 0,01 % |
| 2.002 | Shiseido Co Ltd | 2.500 | 50.952 $ | 0,01 % |
| 2.003 | Kinetik Holdings Inc | 1.052 | 50.927,3 $ | 0,01 % |
| 2.004 | Littelfuse Inc | 150 | 50.902,5 $ | 0,01 % |
| 2.005 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 2.720 | 50.864 $ | 0,01 % |
| 2.006 | Obic Co Ltd | 2.100 | 50.846,7 $ | 0,01 % |
| 2.007 | BSE Ltd | 1.766 | 50.842,8 $ | 0,01 % |
| 2.008 | ACWA Power Co | 1.095 | 50.784,3 $ | 0,01 % |
| 2.009 | AES Corp/The | 3.600 | 50.724 $ | 0,00 % |
| 2.010 | First Busey Corp | 2.007 | 50.716,9 $ | 0,00 % |
| 2.011 | Samsara Inc | 1.600 | 50.704 $ | 0,00 % |
| 2.012 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1.092 | 50.690,6 $ | 0,00 % |
| 2.013 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 8.733 | 50.688,6 $ | 0,00 % |
| 2.014 | Latam Airlines Group SA | 2.068.675 | 50.638,5 $ | 0,00 % |
| 2.015 | SPS Commerce Inc | 906 | 50.437 $ | 0,00 % |
| 2.016 | CAE Inc | 1.943 | 50.428,5 $ | 0,00 % |
| 2.017 | Edgewise Therapeutics Inc | 1.599 | 50.368,5 $ | 0,00 % |
| 2.018 | Adnoc Gas PLC | 57.042 | 50.304,9 $ | 0,00 % |
| 2.019 | Avenue Supermarts Ltd | 1.195 | 50.301,5 $ | 0,00 % |
| 2.020 | China Merchants Bank Co Ltd | 8.800 | 50.298,3 $ | 0,00 % |
| 2.021 | Isuzu Motors Ltd | 3.500 | 50.280,7 $ | 0,00 % |
| 2.022 | Almarai Co JSC | 4.315 | 50.262,5 $ | 0,00 % |
| 2.023 | 3SBio Inc | 17.000 | 50.121,7 $ | 0,00 % |
| 2.024 | LG Electronics Inc | 691 | 50.097,4 $ | 0,00 % |
| 2.025 | Primerica Inc | 200 | 50.096 $ | 0,00 % |
| 2.026 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 26.900 | 50.091,6 $ | 0,00 % |
| 2.027 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 2.274 | 49.891,6 $ | 0,00 % |
| 2.028 | ADMA Biologics Inc | 5.536 | 49.879,4 $ | 0,00 % |
| 2.029 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 3.448 | 49.851,4 $ | 0,00 % |
| 2.030 | Ambarella Inc | 968 | 49.827,8 $ | 0,00 % |
| 2.031 | J Sainsbury PLC | 11.138 | 49.791,2 $ | 0,00 % |
| 2.032 | Varun Beverages Ltd | 12.171 | 49.783,2 $ | 0,00 % |
| 2.033 | Auckland International Airport Ltd | 10.948 | 49.774,9 $ | 0,00 % |
| 2.034 | Industrivarden AB | 1.010 | 49.751,2 $ | 0,00 % |
| 2.035 | Aluminum Corp of China Ltd | 34.000 | 49.747,2 $ | 0,00 % |
| 2.036 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 11.000 | 49.725,1 $ | 0,00 % |
| 2.037 | Bank AlBilad | 6.798 | 49.688,7 $ | 0,00 % |
| 2.038 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 7.135 | 49.684,9 $ | 0,00 % |
| 2.039 | Legence Corp | 879 | 49.628,3 $ | 0,00 % |
| 2.040 | Western Alliance Bancorp | 700 | 49.595 $ | 0,00 % |
| 2.041 | Match Group Inc | 1.613 | 49.535,2 $ | 0,00 % |
| 2.042 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 7.100 | 49.509,3 $ | 0,00 % |
| 2.043 | Darling Ingredients Inc | 800 | 49.480 $ | 0,00 % |
| 2.044 | Continental AG | 711 | 49.476,1 $ | 0,00 % |
| 2.045 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 16.700 | 49.434,4 $ | 0,00 % |
| 2.046 | Cochlear Ltd | 423 | 49.410,4 $ | 0,00 % |
| 2.047 | Adaptive Biotechnologies Corp | 3.553 | 49.315,6 $ | 0,00 % |
| 2.048 | Warby Parker Inc | 2.339 | 49.282,7 $ | 0,00 % |
| 2.049 | Vipshop Holdings Ltd | 3.134 | 49.266,5 $ | 0,00 % |
| 2.050 | Celldex Therapeutics Inc | 1.552 | 49.229,4 $ | 0,00 % |
| 2.051 | Assurant Inc | 226 | 49.225,1 $ | 0,00 % |
| 2.052 | IHH Healthcare Bhd | 22.100 | 49.204,7 $ | 0,00 % |
| 2.053 | Bilibili Inc | 2.180 | 49.145,8 $ | 0,00 % |
| 2.054 | Vodacom Group Ltd | 5.825 | 49.111,4 $ | 0,00 % |
| 2.055 | Masimo Corp | 276 | 49.092,1 $ | 0,00 % |
| 2.056 | Banner Corp | 809 | 49.090,1 $ | 0,00 % |
| 2.057 | AGCO Corp | 423 | 49.013 $ | 0,00 % |
| 2.058 | Alarm.com Holdings Inc | 1.133 | 48.934,3 $ | 0,00 % |
| 2.059 | Bel Fuse Inc | 247 | 48.901,1 $ | 0,00 % |
| 2.060 | Sable Offshore Corp | 2.958 | 48.866,2 $ | 0,00 % |
| 2.061 | CapitaLand Ascendas REIT | 25.400 | 48.851,8 $ | 0,00 % |
| 2.062 | Solventum Corp | 748 | 48.844,4 $ | 0,00 % |
| 2.063 | Pearson PLC | 3.715 | 48.796,7 $ | 0,00 % |
| 2.064 | Trelleborg AB | 1.312 | 48.761,2 $ | 0,00 % |
| 2.065 | Astronics Corp | 730 | 48.712,9 $ | 0,00 % |
| 2.066 | Capri Holdings Ltd | 2.764 | 48.701,7 $ | 0,00 % |
| 2.067 | Talos Energy Inc | 3.090 | 48.698,4 $ | 0,00 % |
| 2.068 | American Financial Group Inc/OH | 381 | 48.657,5 $ | 0,00 % |
| 2.069 | Matador Resources Co | 770 | 48.648,6 $ | 0,00 % |
| 2.070 | GDS Holdings Ltd | 9.600 | 48.584,1 $ | 0,00 % |
| 2.071 | Cava Group Inc | 600 | 48.540 $ | 0,00 % |
| 2.072 | Kinsale Capital Group Inc | 142 | 48.515,7 $ | 0,00 % |
| 2.073 | FNB Corp/PA | 2.900 | 48.488 $ | 0,00 % |
| 2.074 | Trent Ltd | 1.375 | 48.423,9 $ | 0,00 % |
| 2.075 | Akbank TAS | 32.402 | 48.319,2 $ | 0,00 % |
| 2.076 | Neogen Corp | 5.199 | 48.298,7 $ | 0,00 % |
| 2.077 | Intertek Group PLC | 996 | 48.284,9 $ | 0,00 % |
| 2.078 | National HealthCare Corp | 302 | 48.229,4 $ | 0,00 % |
| 2.079 | Intuitive Machines Inc | 2.594 | 48.144,6 $ | 0,00 % |
| 2.080 | Henkel AG & Co KGaA | 672 | 48.117,6 $ | 0,00 % |
| 2.081 | Pathward Financial Inc | 539 | 48.095 $ | 0,00 % |
| 2.082 | Immunovant Inc | 1.936 | 48.090,2 $ | 0,00 % |
| 2.083 | Ashok Leyland Ltd | 29.270 | 48.031,4 $ | 0,00 % |
| 2.084 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 4.900 | 47.989,4 $ | 0,00 % |
| 2.085 | National Vision Holdings Inc | 1.852 | 47.966,8 $ | 0,00 % |
| 2.086 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 614 | 47.910,4 $ | 0,00 % |
| 2.087 | Green Brick Partners Inc | 742 | 47.821,9 $ | 0,00 % |
| 2.088 | Chiba Bank Ltd/The | 3.700 | 47.778,9 $ | 0,00 % |
| 2.089 | Saia Inc | 136 | 47.774,1 $ | 0,00 % |
| 2.090 | International Games System Co Ltd | 2.000 | 47.774 $ | 0,00 % |
| 2.091 | Braze Inc | 2.021 | 47.715,8 $ | 0,00 % |
| 2.092 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 342 | 47.713,4 $ | 0,00 % |
| 2.093 | Tenable Holdings Inc | 2.819 | 47.683,4 $ | 0,00 % |
| 2.094 | Veeco Instruments Inc | 1.408 | 47.674,9 $ | 0,00 % |
| 2.095 | Schindler Holding AG | 152 | 47.637,4 $ | 0,00 % |
| 2.096 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 75.675 | 47.545,8 $ | 0,00 % |
| 2.097 | Benchmark Electronics Inc | 848 | 47.538,9 $ | 0,00 % |
| 2.098 | Saputo Inc | 1.526 | 47.522,5 $ | 0,00 % |
| 2.099 | CoreCivic Inc | 2.506 | 47.388,5 $ | 0,00 % |
| 2.100 | Samvardhana Motherson International Ltd | 42.208 | 47.372,2 $ | 0,00 % |