Composition de THE UNITED KINGDOM SMALL COMPANY SERIES
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- Actif net
- 2 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 101,6 %
- Positions
- 287 dans 17 pays
- 10 premières
- 18,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Mitchells & Butlers PLC | 1 585 154 | 5,9 M $ | 0,30 % |
| 102 | Chesnara PLC | 1 249 322 | 5,8 M $ | 0,30 % |
| 103 | Vesuvius PLC | 1 150 774 | 5,8 M $ | 0,29 % |
| 104 | Chemring Group PLC | 721 740 | 5,8 M $ | 0,29 % |
| 105 | Bytes Technology Group PLC | 1 051 493 | 5,7 M $ | 0,29 % |
| 106 | Volex PLC | 814 113 | 5,6 M $ | 0,29 % |
| 107 | Kainos Group PLC | 457 630 | 5,4 M $ | 0,28 % |
| 108 | SigmaRoc PLC | 3 223 416 | 5,4 M $ | 0,27 % |
| 109 | J D Wetherspoon PLC | 505 078 | 5,3 M $ | 0,27 % |
| 110 | Moonpig Group PLC | 1 414 723 | 5,2 M $ | 0,27 % |
| 111 | Genuit Group PLC | 1 419 878 | 5,2 M $ | 0,27 % |
| 112 | Galliford Try Holdings PLC | 654 867 | 5,2 M $ | 0,27 % |
| 113 | DiscoverIE Group PLC | 487 755 | 5,2 M $ | 0,26 % |
| 114 | Trainline PLC | 1 592 671 | 5,1 M $ | 0,26 % |
| 115 | Trustpilot Group PLC | 1 361 041 | 5 M $ | 0,25 % |
| 116 | Morgan Advanced Materials PLC | 1 569 793 | 4,8 M $ | 0,24 % |
| 117 | AG Barr PLC | 544 164 | 4,8 M $ | 0,24 % |
| 118 | Polar Capital Holdings PLC | 453 779 | 4,7 M $ | 0,24 % |
| 119 | BRIDGEPOINT GROUP PLC | 1 098 326 | 4,7 M $ | 0,24 % |
| 120 | Mears Group PLC | 775 299 | 4,5 M $ | 0,23 % |
| 121 | Hunting PLC | 723 817 | 4,3 M $ | 0,22 % |
| 122 | Jupiter Fund Management PLC | 2 029 157 | 4,3 M $ | 0,22 % |
| 123 | IP Group PLC | 5 060 532 | 4,3 M $ | 0,22 % |
| 124 | Spire Healthcare Group PLC | 1 353 517 | 4,3 M $ | 0,22 % |
| 125 | Ninety One PLC | 1 470 728 | 4,2 M $ | 0,22 % |
| 126 | Gamma Communications PLC | 328 894 | 4,2 M $ | 0,21 % |
| 127 | Serica Energy PLC | 1 296 273 | 4,1 M $ | 0,21 % |
| 128 | Bloomsbury Publishing PLC | 500 492 | 4,1 M $ | 0,21 % |
| 129 | Telecom Plus PLC | 355 899 | 4,1 M $ | 0,21 % |
| 130 | Advanced Medical Solutions Group PLC | 1 058 685 | 4 M $ | 0,21 % |
| 131 | International Personal Finance PLC | 1 191 113 | 4 M $ | 0,21 % |
| 132 | CMC Markets PLC | 442 584 | 4 M $ | 0,20 % |
| 133 | GB GROUP PLC | 1 340 798 | 4 M $ | 0,20 % |
| 134 | Victrex PLC | 377 916 | 4 M $ | 0,20 % |
| 135 | XPS PENSIONS GROUP PLC | 888 650 | 4 M $ | 0,20 % |
| 136 | Wickes Group PLC | 1 473 646 | 3,9 M $ | 0,20 % |
| 137 | Renew Holdings PLC | 320 509 | 3,9 M $ | 0,20 % |
| 138 | Costain Group PLC | 1 288 548 | 3,7 M $ | 0,19 % |
| 139 | JOHNSON SERVICE GROUP PLC | 1 777 434 | 3,6 M $ | 0,19 % |
| 140 | Halfords Group PLC | 1 091 995 | 3,6 M $ | 0,18 % |
| 141 | Ithaca Energy PLC | 1 078 153 | 3,5 M $ | 0,18 % |
| 142 | IntegraFin Holdings PLC | 681 224 | 3,4 M $ | 0,17 % |
| 143 | Vistry Group PLC | 828 025 | 3,3 M $ | 0,17 % |
| 144 | Hollywood Bowl Group PLC | 839 092 | 3,2 M $ | 0,17 % |
| 145 | Gulf Keystone Petroleum Ltd | 1 412 541 | 3,2 M $ | 0,17 % |
| 146 | AEP Plantations PLC | 1 283 930 | 3,1 M $ | 0,16 % |
| 147 | METRO BANK HOLDINGS PLC | 1 270 149 | 3 M $ | 0,16 % |
| 148 | EnQuest PLC | 9 153 790 | 2,9 M $ | 0,15 % |
| 149 | Central Asia Metals PLC | 1 341 193 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 150 | Burford Capital Ltd | 602 526 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 151 | NCC Group PLC | 1 278 737 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 152 | ME GROUP INTERNATIONAL PLC | 1 621 506 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 153 | Conduit Holdings Ltd | 394 716 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 154 | Gym Group PLC | 812 500 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 155 | Foresight Group Holdings Ltd | 323 176 | 2 M $ | 0,10 % |
| 156 | Forterra PLC | 1 060 490 | 2 M $ | 0,10 % |
| 157 | Dr Martens PLC | 1 895 873 | 2 M $ | 0,10 % |
| 158 | RHI Magnesita NV | 52 026 | 2 M $ | 0,10 % |
| 159 | International Paper Co | 46 217 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 160 | McBride PLC | 872 470 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 161 | Auction Technology Group PLC | 306 970 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 162 | Ecora Royalties Plc | 982 841 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 163 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 92 040 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 164 | Close Brothers Group PLC | 312 897 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 165 | Vertu Motors PLC | 1 535 509 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 166 | Sabre Insurance Group PLC | 682 560 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 167 | C&C Group PLC | 1 194 748 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 168 | On the Beach Group PLC | 645 750 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 169 | Young & Co's Brewery PLC | 130 295 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 170 | YouGov PLC | 459 428 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 171 | Fuller Smith & Turner PLC | 163 787 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 172 | IQE PLC | 2 903 015 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 173 | PayPoint PLC | 175 065 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 174 | Card Factory PLC | 1 389 151 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 175 | Funding Circle Holdings PLC | 472 242 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 176 | Capricorn Energy PLC | 279 929 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 177 | Essentra PLC | 942 036 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 178 | XP Power Ltd | 58 327 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 179 | TT Electronics plc | 734 422 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 180 | PureTech Health PLC | 776 420 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 181 | Reach PLC | 2 060 680 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 182 | Marston's PLC | 1 795 271 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 183 | Grainger PLC | 520 797 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 184 | DFS Furniture PLC | 639 303 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 185 | Goodwin PLC | 5 103 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 186 | WILMINGTON PLC | 303 920 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 187 | Luceco PLC | 398 390 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 188 | Diversified Energy Co | 83 259 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 189 | James Fisher & Sons PLC | 184 515 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 190 | Pagegroup PLC | 448 086 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 191 | Hays PLC | 1 416 497 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 192 | LSL Property Services PLC | 320 134 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 193 | Pinewood Technologies Group PLC | 176 188 | 1 M $ | 0,05 % |
| 194 | Pollen Street Group Ltd | 87 683 | 1 M $ | 0,05 % |
| 195 | Vp PLC | 153 784 | 999,3 k $ | 0,05 % |
| 196 | Secure Trust Bank PLC | 45 715 | 977,6 k $ | 0,05 % |
| 197 | Marshalls PLC | 445 071 | 966,7 k $ | 0,05 % |
| 198 | Zotefoams PLC | 153 860 | 954,2 k $ | 0,05 % |
| 199 | Henry Boot PLC | 467 792 | 954,1 k $ | 0,05 % |
| 200 | Norcros PLC | 221 037 | 944,2 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Fonds 2,2 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 97,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- GBP 97,8 %
- USD 2,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 88,1 %
- Irlande 2,5 %
- États-Unis 2,3 %
- Bermudes 2,1 %
- Jersey 1,5 %
- Israël 1,4 %
- Afrique du Sud 0,7 %
- Suisse 0,5 %
- France 0,3 %
- Guernesey 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Singapour 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 259 | 1,8 Md $ | 88,10 % |
| 2 | Irlande | 3 | 50,2 M $ | 2,53 % |
| 3 | États-Unis | 4 | 46,6 M $ | 2,34 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 42,4 M $ | 2,13 % |
| 5 | Jersey | 4 | 29,5 M $ | 1,48 % |
| 6 | Israël | 1 | 27,1 M $ | 1,36 % |
| 7 | Afrique du Sud | 1 | 13,6 M $ | 0,69 % |
| 8 | Suisse | 1 | 10,3 M $ | 0,52 % |
| 9 | France | 1 | 6,8 M $ | 0,34 % |
| 10 | Guernesey | 4 | 6,4 M $ | 0,32 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 2 M $ | 0,10 % |
| 12 | Singapour | 1 | 1,3 M $ | 0,06 % |
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