Composition de THE UNITED KINGDOM SMALL COMPANY SERIES
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- Actif net
- 2 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 101,6 %
- Positions
- 287 dans 17 pays
- 10 premières
- 18,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The DFA Investment Trust Company | 3 736 305 | 43,2 M $ | 2,21 % |
| 2 | LION FINANCE GROUP PLC | 258 093 | 40,5 M $ | 2,07 % |
| 3 | HISCOX LTD | 1 642 719 | 40,1 M $ | 2,05 % |
| 4 | IG Group Holdings PLC | 1 925 311 | 37,9 M $ | 1,94 % |
| 5 | Games Workshop Group PLC | 146 048 | 37,6 M $ | 1,93 % |
| 6 | KINGFISHER PLC | 8 866 345 | 37 M $ | 1,89 % |
| 7 | ICG PLC | 1 287 760 | 32,9 M $ | 1,68 % |
| 8 | DCC PLC | 375 670 | 32,1 M $ | 1,64 % |
| 9 | Aberdeen Group PLC | 9 178 086 | 29,9 M $ | 1,53 % |
| 10 | Whitbread PLC | 881 324 | 29,9 M $ | 1,53 % |
| 11 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 2 797 559 | 29,8 M $ | 1,52 % |
| 12 | Burberry Group PLC | 1 828 447 | 29,5 M $ | 1,51 % |
| 13 | Balfour Beatty PLC | 2 442 908 | 28,5 M $ | 1,46 % |
| 14 | Babcock International Group PLC | 1 796 495 | 27,3 M $ | 1,39 % |
| 15 | Rotork PLC | 4 112 554 | 27,1 M $ | 1,39 % |
| 16 | Plus500 Ltd | 515 168 | 27,1 M $ | 1,38 % |
| 17 | Computacenter PLC | 433 414 | 26,8 M $ | 1,37 % |
| 18 | Croda International PLC | 608 245 | 26,3 M $ | 1,35 % |
| 19 | Convatec Group PLC | 8 542 731 | 25,8 M $ | 1,32 % |
| 20 | Man Group PLC/Jersey | 6 302 934 | 25,8 M $ | 1,32 % |
| 21 | Persimmon PLC | 1 710 253 | 25,7 M $ | 1,31 % |
| 22 | Mondi PLC | 1 996 545 | 24,1 M $ | 1,23 % |
| 23 | CRANSWICK PLC | 332 030 | 23,9 M $ | 1,22 % |
| 24 | Johnson Matthey PLC | 882 547 | 23,8 M $ | 1,22 % |
| 25 | RS GROUP PLC | 2 405 018 | 22,9 M $ | 1,17 % |
| 26 | Berkeley Group Holdings PLC | 479 537 | 22,6 M $ | 1,16 % |
| 27 | INCHCAPE PLC | 1 908 518 | 21,6 M $ | 1,10 % |
| 28 | IMI PLC | 535 172 | 21,3 M $ | 1,09 % |
| 29 | Keller Group PLC | 482 853 | 19,7 M $ | 1,01 % |
| 30 | Hill & Smith PLC | 502 644 | 19,4 M $ | 0,99 % |
| 31 | Paragon Banking Group PLC | 1 682 949 | 19,1 M $ | 0,98 % |
| 32 | TP ICAP Group PLC | 4 121 116 | 19 M $ | 0,97 % |
| 33 | QinetiQ Group PLC | 2 761 415 | 18,9 M $ | 0,97 % |
| 34 | MITIE GROUP PLC | 6 584 223 | 18,5 M $ | 0,94 % |
| 35 | SPIRAX GROUP PLC | 195 130 | 18,3 M $ | 0,94 % |
| 36 | SERCO GROUP PLC | 5 604 633 | 18,3 M $ | 0,93 % |
| 37 | Grafton Group PLC | 1 374 546 | 18 M $ | 0,92 % |
| 38 | DRAX GROUP PLC | 1 792 797 | 17,8 M $ | 0,91 % |
| 39 | ITV PLC | 17 674 817 | 17,7 M $ | 0,91 % |
| 40 | Quilter PLC | 6 756 992 | 17,7 M $ | 0,90 % |
| 41 | St James's Place PLC | 1 223 323 | 17,4 M $ | 0,89 % |
| 42 | SOFTCAT PLC | 652 004 | 17,1 M $ | 0,87 % |
| 43 | JET2 PLC | 813 756 | 16,9 M $ | 0,86 % |
| 44 | Bellway PLC | 617 098 | 16,6 M $ | 0,85 % |
| 45 | Autotrader Group PLC | 2 276 315 | 16,1 M $ | 0,82 % |
| 46 | Morgan Sindall Group PLC | 262 706 | 15,8 M $ | 0,81 % |
| 47 | Rightmove PLC | 2 361 965 | 14,8 M $ | 0,76 % |
| 48 | INVESTEC PLC | 1 688 572 | 14,8 M $ | 0,76 % |
| 49 | Melrose Industries PLC | 2 389 662 | 14,7 M $ | 0,75 % |
| 50 | Pennon Group PLC | 2 321 469 | 14,5 M $ | 0,74 % |
| 51 | Greggs PLC | 569 825 | 14,4 M $ | 0,74 % |
| 52 | Hochschild Mining PLC | 2 443 431 | 14,3 M $ | 0,73 % |
| 53 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 660 101 | 14,1 M $ | 0,72 % |
| 54 | OSB Group PLC | 1 870 783 | 14,1 M $ | 0,72 % |
| 55 | Barratt Redrow PLC | 3 483 664 | 13,8 M $ | 0,71 % |
| 56 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC | 10 894 482 | 13,6 M $ | 0,70 % |
| 57 | TBC BANK GROUP PLC | 205 184 | 13,3 M $ | 0,68 % |
| 58 | JD SPORTS FASHION PLC | 10 473 626 | 12,7 M $ | 0,65 % |
| 59 | CURRYS PLC | 5 383 854 | 12,2 M $ | 0,62 % |
| 60 | Taylor Wimpey PLC | 11 461 814 | 12,1 M $ | 0,62 % |
| 61 | HARBOUR ENERGY PLC | 3 695 720 | 12 M $ | 0,61 % |
| 62 | AJ BELL PLC | 1 506 708 | 11,9 M $ | 0,61 % |
| 63 | Helios Towers PLC | 4 124 301 | 10,9 M $ | 0,56 % |
| 64 | Premier Foods PLC | 4 083 009 | 10,7 M $ | 0,55 % |
| 65 | Bodycote PLC | 1 087 943 | 10,6 M $ | 0,54 % |
| 66 | Watches of Switzerland Group PLC | 1 061 701 | 10,5 M $ | 0,54 % |
| 67 | Greencore Group PLC | 2 948 205 | 10,3 M $ | 0,53 % |
| 68 | International Workplace Group PLC | 3 877 375 | 10,3 M $ | 0,53 % |
| 69 | Lancashire Holdings Ltd | 1 244 709 | 10,1 M $ | 0,52 % |
| 70 | Savills PLC | 802 244 | 10 M $ | 0,51 % |
| 71 | Coats Group PLC | 8 767 531 | 9,5 M $ | 0,49 % |
| 72 | Elementis PLC | 3 927 508 | 9,5 M $ | 0,48 % |
| 73 | B&M European Value Retail plc | 3 092 898 | 9,3 M $ | 0,48 % |
| 74 | Clarkson PLC | 141 886 | 9,1 M $ | 0,46 % |
| 75 | Volution Group PLC | 1 070 785 | 9 M $ | 0,46 % |
| 76 | 4imprint Group PLC | 158 093 | 8,8 M $ | 0,45 % |
| 77 | Zigup PLC | 1 377 758 | 8,6 M $ | 0,44 % |
| 78 | Senior PLC | 2 191 421 | 8,6 M $ | 0,44 % |
| 79 | Firstgroup PLC | 3 339 569 | 8,3 M $ | 0,43 % |
| 80 | easyJet PLC | 966 101 | 8,2 M $ | 0,42 % |
| 81 | Dunelm Group PLC | 699 168 | 8,2 M $ | 0,42 % |
| 82 | SSP Group Plc | 2 974 718 | 8 M $ | 0,41 % |
| 83 | Travis Perkins PLC | 1 062 374 | 8 M $ | 0,41 % |
| 84 | Frasers Group PLC | 727 520 | 7,9 M $ | 0,41 % |
| 85 | Playtech Plc | 1 425 596 | 7,3 M $ | 0,37 % |
| 86 | ATALAYA MINING COPPER SA | 602 928 | 7,3 M $ | 0,37 % |
| 87 | Ocado Group PLC | 2 502 759 | 7,2 M $ | 0,37 % |
| 88 | Domino's Pizza Group PLC | 2 611 913 | 7,1 M $ | 0,36 % |
| 89 | Tate & Lyle PLC | 949 076 | 7,1 M $ | 0,36 % |
| 90 | Pets at Home Group Plc | 2 409 693 | 6,9 M $ | 0,35 % |
| 91 | Kier Group PLC | 2 095 016 | 6,8 M $ | 0,35 % |
| 92 | CANAL+ SA | 1 909 567 | 6,8 M $ | 0,35 % |
| 93 | Breedon Group PLC | 1 490 524 | 6,7 M $ | 0,34 % |
| 94 | Ashmore Group PLC | 2 398 130 | 6,7 M $ | 0,34 % |
| 95 | Georgia Capital PLC | 122 695 | 6,6 M $ | 0,34 % |
| 96 | Rathbones Group PLC | 275 992 | 6,2 M $ | 0,32 % |
| 97 | CVS GROUP PLC | 365 951 | 6,2 M $ | 0,32 % |
| 98 | Saga PLC | 677 211 | 6,1 M $ | 0,31 % |
| 99 | Energean PLC | 582 341 | 6 M $ | 0,31 % |
| 100 | MONY Group PLC | 2 242 997 | 6 M $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Fonds 2,2 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 97,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- GBP 97,8 %
- USD 2,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 88,1 %
- Irlande 2,5 %
- États-Unis 2,3 %
- Bermudes 2,1 %
- Jersey 1,5 %
- Israël 1,4 %
- Afrique du Sud 0,7 %
- Suisse 0,5 %
- France 0,3 %
- Guernesey 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Singapour 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 259 | 1,8 Md $ | 88,10 % |
| 2 | Irlande | 3 | 50,2 M $ | 2,53 % |
| 3 | États-Unis | 4 | 46,6 M $ | 2,34 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 42,4 M $ | 2,13 % |
| 5 | Jersey | 4 | 29,5 M $ | 1,48 % |
| 6 | Israël | 1 | 27,1 M $ | 1,36 % |
| 7 | Afrique du Sud | 1 | 13,6 M $ | 0,69 % |
| 8 | Suisse | 1 | 10,3 M $ | 0,52 % |
| 9 | France | 1 | 6,8 M $ | 0,34 % |
| 10 | Guernesey | 4 | 6,4 M $ | 0,32 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 2 M $ | 0,10 % |
| 12 | Singapour | 1 | 1,3 M $ | 0,06 % |
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