Zusammensetzung von THE UNITED KINGDOM SMALL COMPANY SERIES
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 101,6 %
- Positionen
- 287 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 18,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The DFA Investment Trust Company | 3.736.305 | 43,2 Mio. $ | 2,21 % |
| 2 | LION FINANCE GROUP PLC | 258.093 | 40,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 3 | HISCOX LTD | 1.642.719 | 40,1 Mio. $ | 2,05 % |
| 4 | IG Group Holdings PLC | 1.925.311 | 37,9 Mio. $ | 1,94 % |
| 5 | Games Workshop Group PLC | 146.048 | 37,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 6 | KINGFISHER PLC | 8.866.345 | 37 Mio. $ | 1,89 % |
| 7 | ICG PLC | 1.287.760 | 32,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 8 | DCC PLC | 375.670 | 32,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 9 | Aberdeen Group PLC | 9.178.086 | 29,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 10 | Whitbread PLC | 881.324 | 29,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 11 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 2.797.559 | 29,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 12 | Burberry Group PLC | 1.828.447 | 29,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 13 | Balfour Beatty PLC | 2.442.908 | 28,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 14 | Babcock International Group PLC | 1.796.495 | 27,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 15 | Rotork PLC | 4.112.554 | 27,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 16 | Plus500 Ltd | 515.168 | 27,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 17 | Computacenter PLC | 433.414 | 26,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 18 | Croda International PLC | 608.245 | 26,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 19 | Convatec Group PLC | 8.542.731 | 25,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 20 | Man Group PLC/Jersey | 6.302.934 | 25,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 21 | Persimmon PLC | 1.710.253 | 25,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 22 | Mondi PLC | 1.996.545 | 24,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 23 | CRANSWICK PLC | 332.030 | 23,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 24 | Johnson Matthey PLC | 882.547 | 23,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 25 | RS GROUP PLC | 2.405.018 | 22,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 26 | Berkeley Group Holdings PLC | 479.537 | 22,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 27 | INCHCAPE PLC | 1.908.518 | 21,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 28 | IMI PLC | 535.172 | 21,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 29 | Keller Group PLC | 482.853 | 19,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 30 | Hill & Smith PLC | 502.644 | 19,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 31 | Paragon Banking Group PLC | 1.682.949 | 19,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 32 | TP ICAP Group PLC | 4.121.116 | 19 Mio. $ | 0,97 % |
| 33 | QinetiQ Group PLC | 2.761.415 | 18,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 34 | MITIE GROUP PLC | 6.584.223 | 18,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 35 | SPIRAX GROUP PLC | 195.130 | 18,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 36 | SERCO GROUP PLC | 5.604.633 | 18,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 37 | Grafton Group PLC | 1.374.546 | 18 Mio. $ | 0,92 % |
| 38 | DRAX GROUP PLC | 1.792.797 | 17,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 39 | ITV PLC | 17.674.817 | 17,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 40 | Quilter PLC | 6.756.992 | 17,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 41 | St James's Place PLC | 1.223.323 | 17,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 42 | SOFTCAT PLC | 652.004 | 17,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 43 | JET2 PLC | 813.756 | 16,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 44 | Bellway PLC | 617.098 | 16,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 45 | Autotrader Group PLC | 2.276.315 | 16,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 46 | Morgan Sindall Group PLC | 262.706 | 15,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 47 | Rightmove PLC | 2.361.965 | 14,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 48 | INVESTEC PLC | 1.688.572 | 14,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 49 | Melrose Industries PLC | 2.389.662 | 14,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 50 | Pennon Group PLC | 2.321.469 | 14,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 51 | Greggs PLC | 569.825 | 14,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 52 | Hochschild Mining PLC | 2.443.431 | 14,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 53 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 660.101 | 14,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 54 | OSB Group PLC | 1.870.783 | 14,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 55 | Barratt Redrow PLC | 3.483.664 | 13,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 56 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC | 10.894.482 | 13,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 57 | TBC BANK GROUP PLC | 205.184 | 13,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 58 | JD SPORTS FASHION PLC | 10.473.626 | 12,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 59 | CURRYS PLC | 5.383.854 | 12,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 60 | Taylor Wimpey PLC | 11.461.814 | 12,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 61 | HARBOUR ENERGY PLC | 3.695.720 | 12 Mio. $ | 0,61 % |
| 62 | AJ BELL PLC | 1.506.708 | 11,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 63 | Helios Towers PLC | 4.124.301 | 10,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 64 | Premier Foods PLC | 4.083.009 | 10,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 65 | Bodycote PLC | 1.087.943 | 10,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 66 | Watches of Switzerland Group PLC | 1.061.701 | 10,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 67 | Greencore Group PLC | 2.948.205 | 10,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 68 | International Workplace Group PLC | 3.877.375 | 10,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 69 | Lancashire Holdings Ltd | 1.244.709 | 10,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 70 | Savills PLC | 802.244 | 10 Mio. $ | 0,51 % |
| 71 | Coats Group PLC | 8.767.531 | 9,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 72 | Elementis PLC | 3.927.508 | 9,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 73 | B&M European Value Retail plc | 3.092.898 | 9,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 74 | Clarkson PLC | 141.886 | 9,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 75 | Volution Group PLC | 1.070.785 | 9 Mio. $ | 0,46 % |
| 76 | 4imprint Group PLC | 158.093 | 8,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 77 | Zigup PLC | 1.377.758 | 8,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 78 | Senior PLC | 2.191.421 | 8,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 79 | Firstgroup PLC | 3.339.569 | 8,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 80 | easyJet PLC | 966.101 | 8,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 81 | Dunelm Group PLC | 699.168 | 8,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 82 | SSP Group Plc | 2.974.718 | 8 Mio. $ | 0,41 % |
| 83 | Travis Perkins PLC | 1.062.374 | 8 Mio. $ | 0,41 % |
| 84 | Frasers Group PLC | 727.520 | 7,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 85 | Playtech Plc | 1.425.596 | 7,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 86 | ATALAYA MINING COPPER SA | 602.928 | 7,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 87 | Ocado Group PLC | 2.502.759 | 7,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 88 | Domino's Pizza Group PLC | 2.611.913 | 7,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 89 | Tate & Lyle PLC | 949.076 | 7,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 90 | Pets at Home Group Plc | 2.409.693 | 6,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 91 | Kier Group PLC | 2.095.016 | 6,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 92 | CANAL+ SA | 1.909.567 | 6,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 93 | Breedon Group PLC | 1.490.524 | 6,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | Ashmore Group PLC | 2.398.130 | 6,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | Georgia Capital PLC | 122.695 | 6,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 96 | Rathbones Group PLC | 275.992 | 6,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 97 | CVS GROUP PLC | 365.951 | 6,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 98 | Saga PLC | 677.211 | 6,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 99 | Energean PLC | 582.341 | 6 Mio. $ | 0,31 % |
| 100 | MONY Group PLC | 2.242.997 | 6 Mio. $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 2,2 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- GBP 97,8 %
- USD 2,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 88,1 %
- Irland 2,5 %
- Vereinigte Staaten 2,3 %
- Bermuda 2,1 %
- Jersey 1,5 %
- Israel 1,4 %
- Südafrika 0,7 %
- Schweiz 0,5 %
- Frankreich 0,3 %
- Guernsey 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Singapur 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 259 | 1,8 Mrd. $ | 88,10 % |
| 2 | Irland | 3 | 50,2 Mio. $ | 2,53 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 4 | 46,6 Mio. $ | 2,34 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 42,4 Mio. $ | 2,13 % |
| 5 | Jersey | 4 | 29,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 6 | Israel | 1 | 27,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 7 | Südafrika | 1 | 13,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 10,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 10 | Guernsey | 4 | 6,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 12 | Singapur | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
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