Zusammensetzung von THE UNITED KINGDOM SMALL COMPANY SERIES
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 101,6 %
- Positionen
- 287 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 18,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Mitchells & Butlers PLC | 1.585.154 | 5,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 102 | Chesnara PLC | 1.249.322 | 5,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 103 | Vesuvius PLC | 1.150.774 | 5,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 104 | Chemring Group PLC | 721.740 | 5,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 105 | Bytes Technology Group PLC | 1.051.493 | 5,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 106 | Volex PLC | 814.113 | 5,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 107 | Kainos Group PLC | 457.630 | 5,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 108 | SigmaRoc PLC | 3.223.416 | 5,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 109 | J D Wetherspoon PLC | 505.078 | 5,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 110 | Moonpig Group PLC | 1.414.723 | 5,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 111 | Genuit Group PLC | 1.419.878 | 5,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 112 | Galliford Try Holdings PLC | 654.867 | 5,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 113 | DiscoverIE Group PLC | 487.755 | 5,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 114 | Trainline PLC | 1.592.671 | 5,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 115 | Trustpilot Group PLC | 1.361.041 | 5 Mio. $ | 0,25 % |
| 116 | Morgan Advanced Materials PLC | 1.569.793 | 4,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 117 | AG Barr PLC | 544.164 | 4,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 118 | Polar Capital Holdings PLC | 453.779 | 4,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 119 | BRIDGEPOINT GROUP PLC | 1.098.326 | 4,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 120 | Mears Group PLC | 775.299 | 4,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 121 | Hunting PLC | 723.817 | 4,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 122 | Jupiter Fund Management PLC | 2.029.157 | 4,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 123 | IP Group PLC | 5.060.532 | 4,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 124 | Spire Healthcare Group PLC | 1.353.517 | 4,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 125 | Ninety One PLC | 1.470.728 | 4,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 126 | Gamma Communications PLC | 328.894 | 4,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 127 | Serica Energy PLC | 1.296.273 | 4,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 128 | Bloomsbury Publishing PLC | 500.492 | 4,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 129 | Telecom Plus PLC | 355.899 | 4,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 130 | Advanced Medical Solutions Group PLC | 1.058.685 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 131 | International Personal Finance PLC | 1.191.113 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 132 | CMC Markets PLC | 442.584 | 4 Mio. $ | 0,20 % |
| 133 | GB GROUP PLC | 1.340.798 | 4 Mio. $ | 0,20 % |
| 134 | Victrex PLC | 377.916 | 4 Mio. $ | 0,20 % |
| 135 | XPS PENSIONS GROUP PLC | 888.650 | 4 Mio. $ | 0,20 % |
| 136 | Wickes Group PLC | 1.473.646 | 3,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 137 | Renew Holdings PLC | 320.509 | 3,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 138 | Costain Group PLC | 1.288.548 | 3,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 139 | JOHNSON SERVICE GROUP PLC | 1.777.434 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 140 | Halfords Group PLC | 1.091.995 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 141 | Ithaca Energy PLC | 1.078.153 | 3,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 142 | IntegraFin Holdings PLC | 681.224 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 143 | Vistry Group PLC | 828.025 | 3,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 144 | Hollywood Bowl Group PLC | 839.092 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 145 | Gulf Keystone Petroleum Ltd | 1.412.541 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 146 | AEP Plantations PLC | 1.283.930 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 147 | METRO BANK HOLDINGS PLC | 1.270.149 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 148 | EnQuest PLC | 9.153.790 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 149 | Central Asia Metals PLC | 1.341.193 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 150 | Burford Capital Ltd | 602.526 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 151 | NCC Group PLC | 1.278.737 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 152 | ME GROUP INTERNATIONAL PLC | 1.621.506 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 153 | Conduit Holdings Ltd | 394.716 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 154 | Gym Group PLC | 812.500 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 155 | Foresight Group Holdings Ltd | 323.176 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 156 | Forterra PLC | 1.060.490 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 157 | Dr Martens PLC | 1.895.873 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 158 | RHI Magnesita NV | 52.026 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 159 | International Paper Co | 46.217 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 160 | McBride PLC | 872.470 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 161 | Auction Technology Group PLC | 306.970 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 162 | Ecora Royalties Plc | 982.841 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 163 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 92.040 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 164 | Close Brothers Group PLC | 312.897 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 165 | Vertu Motors PLC | 1.535.509 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 166 | Sabre Insurance Group PLC | 682.560 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 167 | C&C Group PLC | 1.194.748 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 168 | On the Beach Group PLC | 645.750 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 169 | Young & Co's Brewery PLC | 130.295 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 170 | YouGov PLC | 459.428 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 171 | Fuller Smith & Turner PLC | 163.787 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 172 | IQE PLC | 2.903.015 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 173 | PayPoint PLC | 175.065 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 174 | Card Factory PLC | 1.389.151 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 175 | Funding Circle Holdings PLC | 472.242 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 176 | Capricorn Energy PLC | 279.929 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 177 | Essentra PLC | 942.036 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 178 | XP Power Ltd | 58.327 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 179 | TT Electronics plc | 734.422 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 180 | PureTech Health PLC | 776.420 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 181 | Reach PLC | 2.060.680 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 182 | Marston's PLC | 1.795.271 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 183 | Grainger PLC | 520.797 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 184 | DFS Furniture PLC | 639.303 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 185 | Goodwin PLC | 5.103 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 186 | WILMINGTON PLC | 303.920 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 187 | Luceco PLC | 398.390 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 188 | Diversified Energy Co | 83.259 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 189 | James Fisher & Sons PLC | 184.515 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 190 | Pagegroup PLC | 448.086 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 191 | Hays PLC | 1.416.497 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 192 | LSL Property Services PLC | 320.134 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 193 | Pinewood Technologies Group PLC | 176.188 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 194 | Pollen Street Group Ltd | 87.683 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 195 | Vp PLC | 153.784 | 999.253,9 $ | 0,05 % |
| 196 | Secure Trust Bank PLC | 45.715 | 977.642,4 $ | 0,05 % |
| 197 | Marshalls PLC | 445.071 | 966.676,2 $ | 0,05 % |
| 198 | Zotefoams PLC | 153.860 | 954.159 $ | 0,05 % |
| 199 | Henry Boot PLC | 467.792 | 954.117,8 $ | 0,05 % |
| 200 | Norcros PLC | 221.037 | 944.189,5 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 2,2 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- GBP 97,8 %
- USD 2,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 88,1 %
- Irland 2,5 %
- Vereinigte Staaten 2,3 %
- Bermuda 2,1 %
- Jersey 1,5 %
- Israel 1,4 %
- Südafrika 0,7 %
- Schweiz 0,5 %
- Frankreich 0,3 %
- Guernsey 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Singapur 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 259 | 1,8 Mrd. $ | 88,10 % |
| 2 | Irland | 3 | 50,2 Mio. $ | 2,53 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 4 | 46,6 Mio. $ | 2,34 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 42,4 Mio. $ | 2,13 % |
| 5 | Jersey | 4 | 29,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 6 | Israel | 1 | 27,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 7 | Südafrika | 1 | 13,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 10,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 10 | Guernsey | 4 | 6,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 12 | Singapur | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
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