Composition de THE UNITED KINGDOM SMALL COMPANY SERIES
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- Actif net
- 2 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 101,6 %
- Positions
- 287 dans 17 pays
- 10 premières
- 18,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | MP Evans Group PLC | 42 442 | 931,1 k $ | 0,05 % |
| 202 | PPHE Hotel Group Ltd | 43 589 | 924,2 k $ | 0,05 % |
| 203 | AO World PLC | 677 589 | 894,5 k $ | 0,05 % |
| 204 | RWS Holdings PLC | 683 581 | 889,2 k $ | 0,05 % |
| 205 | SThree PLC | 246 983 | 849,3 k $ | 0,04 % |
| 206 | S&U PLC | 32 298 | 848,5 k $ | 0,04 % |
| 207 | Mortgage Advice Bureau Holdings PLC | 120 515 | 842,7 k $ | 0,04 % |
| 208 | Hilton Food Group PLC | 93 387 | 751,4 k $ | 0,04 % |
| 209 | Everplay Group PLC | 236 267 | 748 k $ | 0,04 % |
| 210 | WH Smith PLC | 120 239 | 703,7 k $ | 0,04 % |
| 211 | Foxtons Group PLC | 1 312 825 | 693,3 k $ | 0,04 % |
| 212 | Castings PLC | 172 431 | 682,5 k $ | 0,03 % |
| 213 | INTEGRATED DIAGNOSTICS HLDGS PLC | 1 220 599 | 673,7 k $ | 0,03 % |
| 214 | PEARSON PLC | 35 229 | 594,5 k $ | 0,03 % |
| 215 | Trifast PLC | 517 883 | 565,6 k $ | 0,03 % |
| 216 | MJ Gleeson PLC | 152 637 | 564,6 k $ | 0,03 % |
| 217 | Pharos Energy PLC | 1 305 299 | 554,8 k $ | 0,03 % |
| 218 | Xaar PLC | 343 444 | 553,8 k $ | 0,03 % |
| 219 | Vanquis Banking Group PLC | 506 688 | 535,9 k $ | 0,03 % |
| 220 | Genel Energy Plc | 693 493 | 470,9 k $ | 0,02 % |
| 221 | Oxford Nanopore Technologies PLC | 306 233 | 470 k $ | 0,02 % |
| 222 | Alfa Financial Software Holdings PLC | 211 288 | 468,3 k $ | 0,02 % |
| 223 | James Halstead PLC | 283 518 | 457,8 k $ | 0,02 % |
| 224 | Robert Walters PLC | 296 084 | 448 k $ | 0,02 % |
| 225 | PZ Cussons PLC | 292 728 | 436,5 k $ | 0,02 % |
| 226 | Ashtead Technology Holdings plc | 78 692 | 434,8 k $ | 0,02 % |
| 227 | Rank Group PLC | 328 573 | 427,8 k $ | 0,02 % |
| 228 | Harworth Group PLC | 238 794 | 419,9 k $ | 0,02 % |
| 229 | Speedy Hire PLC | 1 502 189 | 383,9 k $ | 0,02 % |
| 230 | Next 15 Group PLC | 95 829 | 380,1 k $ | 0,02 % |
| 231 | Liontrust Asset Management PLC | 96 030 | 366,6 k $ | 0,02 % |
| 232 | Gooch & Housego PLC | 22 228 | 365,8 k $ | 0,02 % |
| 233 | Frontier Developments PLC | 61 138 | 358,8 k $ | 0,02 % |
| 234 | Smiths News PLC | 363 558 | 358,8 k $ | 0,02 % |
| 235 | Capita PLC | 101 991 | 354,2 k $ | 0,02 % |
| 236 | Dauch Corp | 58 942 | 334,4 k $ | 0,02 % |
| 237 | Afentra PLC | 395 240 | 329,9 k $ | 0,02 % |
| 238 | Fevara PLC | 141 570 | 245,2 k $ | 0,01 % |
| 239 | BRAEMAR PLC | 75 657 | 233,7 k $ | 0,01 % |
| 240 | Ibstock PLC | 157 703 | 198,2 k $ | 0,01 % |
| 241 | Team Internet Group PLC | 324 888 | 184,1 k $ | 0,01 % |
| 242 | Nichols PLC | 12 744 | 181,3 k $ | 0,01 % |
| 243 | Pantheon Resources PLC | 958 138 | 155,7 k $ | 0,01 % |
| 244 | accesso Technology Group PLC | 28 799 | 123,8 k $ | 0,01 % |
| 245 | Young & Co's Brewery PLC | 11 970 | 120,2 k $ | 0,01 % |
| 246 | AB DYNAMICS PLC | 11 640 | 116,5 k $ | 0,01 % |
| 247 | Porvair PLC | 9 952 | 114 k $ | 0,01 % |
| 248 | FDM Group Holdings PLC | 64 171 | 107,1 k $ | 0,01 % |
| 249 | Capital Ltd | 77 574 | 102,5 k $ | 0,01 % |
| 250 | THG PLC | 249 815 | 102,2 k $ | 0,01 % |
| 251 | Hostelworld Group Plc | 71 032 | 99,4 k $ | 0,01 % |
| 252 | Hargreaves Services PLC | 8 898 | 95,6 k $ | 0,00 % |
| 253 | Gaming Realms PLC | 228 024 | 95,2 k $ | 0,00 % |
| 254 | Gulf Marine Services PLC | 363 413 | 90,3 k $ | 0,00 % |
| 255 | dotdigital group plc | 122 695 | 85,4 k $ | 0,00 % |
| 256 | Strix Group PLC | 160 367 | 77,9 k $ | 0,00 % |
| 257 | Helical PLC | 27 059 | 72,5 k $ | 0,00 % |
| 258 | AltynGold PLC | 5 923 | 66 k $ | 0,00 % |
| 259 | S4 Capital PLC | 130 311 | 65,9 k $ | 0,00 % |
| 260 | Midwich Group PLC | 25 107 | 49,8 k $ | 0,00 % |
| 261 | Macfarlane Group PLC | 50 173 | 49,6 k $ | 0,00 % |
| 262 | RM PLC | 33 750 | 46,4 k $ | 0,00 % |
| 263 | Topps Tiles PLC | 96 699 | 46,1 k $ | 0,00 % |
| 264 | WAG Payment Solutions PLC | 22 048 | 32,8 k $ | 0,00 % |
| 265 | BRCK Group PLC | 47 241 | 32,6 k $ | 0,00 % |
| 266 | Watkin Jones PLC | 131 807 | 31,8 k $ | 0,00 % |
| 267 | Brooks Macdonald Group PLC | 1 612 | 30,8 k $ | 0,00 % |
| 268 | EKF Diagnostics Holdings PLC | 79 384 | 27,4 k $ | 0,00 % |
| 269 | Victorian Plumbing Group PLC | 25 510 | 26,4 k $ | 0,00 % |
| 270 | Crest Nicholson Holdings plc | 25 492 | 21,2 k $ | 0,00 % |
| 271 | Synthomer PLC | 17 064 | 20,4 k $ | 0,00 % |
| 272 | Headlam Group PLC | 212 110 | 19,9 k $ | 0,00 % |
| 273 | Fintel PLC | 6 561 | 17,5 k $ | 0,00 % |
| 274 | Severfield PLC | 33 230 | 16,5 k $ | 0,00 % |
| 275 | Tatton Asset Management PLC | 1 575 | 15,1 k $ | 0,00 % |
| 276 | Evoke PLC | 20 108 | 12 k $ | 0,00 % |
| 277 | Impax Asset Management Group PLC | 7 815 | 11,6 k $ | 0,00 % |
| 278 | FW Thorpe PLC | 2 919 | 10 k $ | 0,00 % |
| 279 | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 19 165 | 9,2 k $ | 0,00 % |
| 280 | Accsys Technologies PLC | 9 505 | 9,1 k $ | 0,00 % |
| 281 | Future PLC | 1 980 | 8,1 k $ | 0,00 % |
| 282 | M&C Saatchi PLC | 4 260 | 8 k $ | 0,00 % |
| 283 | City of London Investment Group PLC | 887 | 5,7 k $ | 0,00 % |
| 284 | Centaur Media PLC | 14 715 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 285 | WATERLOO INVESTMENT HOLDINGS | 4 000 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 286 | Tullow Oil PLC | 5 842 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 287 | SIG PLC | 6 827 | 807,5 $ |
Répartition par secteur
- Fonds 2,2 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 97,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- GBP 97,8 %
- USD 2,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 88,1 %
- Irlande 2,5 %
- États-Unis 2,3 %
- Bermudes 2,1 %
- Jersey 1,5 %
- Israël 1,4 %
- Afrique du Sud 0,7 %
- Suisse 0,5 %
- France 0,3 %
- Guernesey 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Singapour 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 259 | 1,8 Md $ | 88,10 % |
| 2 | Irlande | 3 | 50,2 M $ | 2,53 % |
| 3 | États-Unis | 4 | 46,6 M $ | 2,34 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 42,4 M $ | 2,13 % |
| 5 | Jersey | 4 | 29,5 M $ | 1,48 % |
| 6 | Israël | 1 | 27,1 M $ | 1,36 % |
| 7 | Afrique du Sud | 1 | 13,6 M $ | 0,69 % |
| 8 | Suisse | 1 | 10,3 M $ | 0,52 % |
| 9 | France | 1 | 6,8 M $ | 0,34 % |
| 10 | Guernesey | 4 | 6,4 M $ | 0,32 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 2 M $ | 0,10 % |
| 12 | Singapour | 1 | 1,3 M $ | 0,06 % |
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