Composition de THE EMERGING MARKETS SERIES

Name: Composition de THE EMERGING MARKETS SERIES
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Actif net: 8,2 Md $ dont 8,1 Md $ en actions, soit 98,3 %
Positions: 2 146 dans 34 pays
10 premières: 31,9 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 501	iRay Group	17 812	221,7 k $
1 502	Shanghai Vital Microtech Co Ltd	57 500	221,6 k $
1 503	China Resources Jiangzhong Pharmaceutical Co Ltd	56 700	221,5 k $
1 504	Hanwha Life Insurance Co Ltd	73 066	221 k $
1 505	BOC International China Co Ltd	126 000	220,8 k $
1 506	Caitong Securities Co Ltd	177 690	220,5 k $
1 507	Shanghai Daimay Automotive Interior Co Ltd	154 900	220,5 k $
1 508	Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co Ltd	69 000	220,3 k $
1 509	ISC Co Ltd	2 500	220,3 k $
1 510	YongXing Special Materials Technology Co Ltd	32 970	220,2 k $
1 511	Yonfer Agricultural Technology Co Ltd	106 200	220,2 k $
1 512	Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industrial Co Ltd	22 100	220,1 k $
1 513	LONGi Green Energy Technology Co Ltd	114 388	220,1 k $
1 514	Sichuan Hebang Biotechnology Co Ltd	625 500	219,5 k $
1 515	China Rare Earth Nonferrous Metals Co Ltd	20 500	219,3 k $
1 516	CP AXTRA PCL	491 800	218,8 k $
1 517	Alamtri Minerals Indonesia Tbk PT	2 602 900	218,7 k $
1 518	Beijing Easpring Material Technology Co Ltd	35 400	218,2 k $
1 519	Eclat Textile Co Ltd	20 402	218,2 k $
1 520	SG Micro Corp	15 369	217,6 k $
1 521	Jiangsu Xinquan Automotive Trim Co Ltd	38 080	217,5 k $
1 522	Guosen Securities Co Ltd	142 100	217,1 k $
1 523	Zhejiang Lante Optics Co Ltd	24 683	216,9 k $
1 524	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd	72 000	216,7 k $
1 525	Sinolink Securities Co Ltd	166 800	216 k $
1 526	Betta Pharmaceuticals Co Ltd	25 306	215,4 k $
1 527	Sinomach Heavy Equipment Group Co Ltd	437 100	215,4 k $
1 528	Transcoal Pacific Tbk PT	766 600	215,4 k $
1 529	Hunan Silver Co Ltd	182 300	215,3 k $
1 530	Baoding Tianwei Baobian Electric Co Ltd	122 200	215,2 k $
1 531	Shandong Humon Smelting Co Ltd	108 200	215 k $
1 532	Beijing Shougang Co Ltd	373 100	214,9 k $
1 533	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd	111 100	214,8 k $
1 534	Cholamandalam Financial Holdings Ltd	13 288	214,7 k $
1 535	Pingdingshan Tianan Coal Mining Co Ltd	180 901	214,4 k $
1 536	Inner Mongolia ERDOS Resources Co Ltd	113 756	214,3 k $
1 537	Skshu Paint Co Ltd	61 586	213,5 k $
1 538	JA Solar Technology Co Ltd	191 604	213,1 k $
1 539	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd	51 100	212,7 k $
1 540	Shanghai Baosight Software Co Ltd	77 118	212,5 k $
1 541	Weihai Guangwei Composites Co Ltd	55 326	212 k $
1 542	BGI Genomics Co Ltd	37 500	212 k $
1 543	Novoray Corp	13 315	211,8 k $
1 544	Jinko Solar Co Ltd	327 832	210,5 k $
1 545	Zhejiang Supor Co Ltd	32 554	210,3 k $
1 546	Leo Group Co Ltd	305 600	209,8 k $
1 547	DBG Technology Co Ltd	75 800	209,8 k $
1 548	Ningbo Zhoushan Port Co Ltd	406 200	209,4 k $
1 549	Hebei Sinopack Electronic Technology Co Ltd	14 960	209,2 k $
1 550	Dajin Heavy Industry Co Ltd	35 700	208,7 k $
1 551	Kingsemi Co Ltd	4 797	208,1 k $
1 552	Jiayou International Logistics Co Ltd	107 996	208,1 k $
1 553	Xiamen Xiangyu Co Ltd	209 400	208 k $
1 554	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd	138 600	207,6 k $
1 555	Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co Ltd	50 900	207 k $
1 556	Gan & Lee Pharmaceuticals Co Ltd	20 300	206,7 k $
1 557	Nanjing Tanker Corp	382 500	206,4 k $
1 558	Shenzhen SC New Energy Technology Corp	24 359	206,1 k $
1 559	Hubei Feilihua Quartz Glass Co Ltd	19 100	206 k $
1 560	Bank of Xi'an Co Ltd	377 800	205,5 k $
1 561	Jiangsu Boqian New Materials Stock Co Ltd	10 200	205,3 k $
1 562	Shanghai Tunnel Engineering Co Ltd	245 100	205,2 k $
1 563	NBTM New Materials Group Co Ltd	52 300	205,2 k $
1 564	Xi'An Shaangu Power Co Ltd	144 300	205,1 k $
1 565	Moon Environment Technology Co Ltd	39 240	204,9 k $
1 566	Fangda Carbon New Material Co Ltd	266 840	204,9 k $
1 567	TAB Gida Sanayi Ve Ticaret AS	40 020	204,8 k $
1 568	Transcend Information Inc	23 000	204,3 k $
1 569	Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd	17 000	204,1 k $
1 570	Shantui Construction Machinery Co Ltd	121 500	204 k $
1 571	Motherson Sumi Wiring India Ltd	479 050	203,9 k $
1 572	Shandong Pharmaceutical Glass Co Ltd	69 000	203,9 k $
1 573	Sichuan Yahua Industrial Group Co Ltd	78 600	203,9 k $
1 574	Founder Technology Group Corp	148 800	202 k $
1 575	Biem.L.Fdlkk Garment Co Ltd	52 400	201,9 k $
1 576	Sunshine Guojian Pharmaceutical Shanghai Co Ltd	33 252	200,9 k $
1 577	Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd	372 900	200,6 k $
1 578	Shanghai AtHub Co Ltd	55 800	200,6 k $
1 579	New Issuer: BB Company ID:28698077	17 000	200,3 k $
1 580	Air Arabia PJSC	150 789	200 k $
1 581	Anhui Heli Co Ltd	73 800	199,5 k $
1 582	Shanghai Huace Navigation Technology Ltd	47 460	199,5 k $
1 583	Far East Smarter Energy Co Ltd	101 400	199,4 k $
1 584	Chongyi Zhangyuan Tungsten Industry Co Ltd	60 500	199,1 k $
1 585	Sinomine Resource Group Co Ltd	28 500	198,5 k $
1 586	Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd	7 293	198,3 k $
1 587	Levima Advanced Materials Corp	71 200	197,9 k $
1 588	KCC Corp	750	197,5 k $
1 589	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd	91 400	197,2 k $
1 590	CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd	34 820	196,2 k $
1 591	Beijing Haohua Energy Resource Co Ltd	112 100	196 k $
1 592	Zhongshan Broad Ocean Motor Co Ltd	178 700	195,9 k $
1 593	OFILM Group Co Ltd	182 900	195,5 k $
1 594	Jiangsu Jiejie Microelectronics Co Ltd	56 680	195,2 k $
1 595	Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd	131 300	194,9 k $
1 596	State Bank of India	1 797	194,5 k $
1 597	Guangdong Aofei Data Technology Co Ltd	58 500	194 k $
1 598	Cathay Biotech Inc	28 785	194 k $
1 599	Shenzhen Honor Electronic Co Ltd	7 420	193,9 k $
1 600	I-TAIL Corp PCL	371 500	193,8 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 23,4 %
Communication 3,7 %
Finance 3,4 %
Consommation cyclique 2,3 %
Matériaux 0,9 %
Énergie 0,9 %
Fonds 0,9 %
Non attribué 64,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 27,7 %
KRW 19,1 %
HKD 14,0 %
INR 12,5 %
USD 4,9 %
CNY 4,1 %
BRL 2,4 %
SAR 2,3 %
ZAR 2,2 %
MXN 1,5 %
AED 1,3 %
MYR 1,3 %
PLN 1,3 %
THB 1,2 %
EUR 0,6 %
IDR 0,6 %
TRY 0,6 %
KWD 0,5 %
QAR 0,5 %
HUF 0,4 %
PHP 0,4 %
CLP 0,3 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 27,6 %
Corée du Sud 19,2 %
Inde 12,9 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,4 %
Chine 5,7 %
Brésil 2,8 %
Afrique du Sud 2,5 %
Arabie saoudite 2,3 %
États-Unis 2,1 %
Mexique 1,7 %
Émirats arabes unis 1,3 %
Malaisie 1,3 %
Autres pays 8,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	134	2,2 Md $	27,56 %
2	Corée du Sud	141	1,6 Md $	19,16 %
3	Inde	241	1 Md $	12,85 %
4	R.A.S. chinoise de Hong Kong	108	1 Md $	12,41 %
5	Chine	969	460,1 M $	5,68 %
6	Brésil	46	224,8 M $	2,78 %
7	Afrique du Sud	30	205,2 M $	2,54 %
8	Arabie saoudite	43	184,8 M $	2,28 %
9	États-Unis	10	165,9 M $	2,05 %
10	Mexique	28	134,7 M $	1,66 %
11	Émirats arabes unis	21	107,3 M $	1,33 %
12	Malaisie	62	106,4 M $	1,31 %

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