Composition de THE EMERGING MARKETS SERIES

Name: Composition de THE EMERGING MARKETS SERIES
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Actif net: 8 Md $ dont 8,1 Md $ en actions, soit 100,6 %
Positions: 2 118 dans 33 pays
10 premières: 30,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 501	Kaishan Group Co Ltd	52 300	236,8 k $
1 502	Goke Microelectronics Co Ltd	9 000	236,2 k $
1 503	Wuxi Taiji Industry Ltd Co	165 700	235,5 k $
1 504	OFILM Group Co Ltd	182 900	234,1 k $
1 505	Hundsun Technologies Inc	59 229	233,8 k $
1 506	Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co Ltd	84 200	233,6 k $
1 507	Shanghai Vital Microtech Co Ltd	57 500	233,2 k $
1 508	Verisilicon Microelectronics Shanghai Co Ltd	5 590	233 k $
1 509	Land & Houses PCL	2 106 300	233 k $
1 510	Kiler Holding AS	102 364	232,1 k $
1 511	Jiangsu Yoke Technology Co Ltd	18 462	232,1 k $
1 512	Yonfer Agricultural Technology Co Ltd	103 600	231,5 k $
1 513	Guosheng Securities Inc	124 300	230,8 k $
1 514	Tongling Jingda Special Magnet Wire Co Ltd	120 200	230,3 k $
1 515	BOC International China Co Ltd	126 000	230,1 k $
1 516	Guizhou Chanhen Chemical Corp	42 700	229,4 k $
1 517	Ningbo Shanshan Co Ltd	93 700	229,3 k $
1 518	Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corp Ltd	336 300	228,7 k $
1 519	Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co Ltd	114 100	228,7 k $
1 520	LT Group Inc	937 100	228,7 k $
1 521	Guangzhou Haige Communications Group Inc Co	96 352	228,1 k $
1 522	Apeloa Pharmaceutical Co Ltd	85 000	228 k $
1 523	Shenzhen Senior Technology Material Co Ltd	93 752	227,4 k $
1 524	Xiamen C & D Inc	162 900	226,8 k $
1 525	Jiangsu Lihua Foods Group Co Ltd	67 900	225,9 k $
1 526	Shandong Humon Smelting Co Ltd	92 100	225,2 k $
1 527	Chengdu Wintrue Holding Co Ltd	99 700	225,2 k $
1 528	Guoyuan Securities Co Ltd	208 440	225 k $
1 529	Lotus Pharmaceutical Co Ltd	32 000	224,5 k $
1 530	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd	176 325	224,3 k $
1 531	Biwin Storage Technology Co Ltd	5 669	224,2 k $
1 532	Huaxi Securities Co Ltd	175 000	224,2 k $
1 533	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd	41 300	224,2 k $
1 534	Two Point Zero Group PJSC	399 219	222,6 k $
1 535	Makalot Industrial Co Ltd	33 020	222,3 k $
1 536	Beijing United Information Technology Co Ltd	55 486	221,3 k $
1 537	RoboTechnik Intelligent Technology Co Ltd	3 100	221,1 k $
1 538	China Southern Power Grid Energy Efficiency&Clean Energy Co Ltd	203 400	220,5 k $
1 539	Ningbo Zhoushan Port Co Ltd	406 200	220,3 k $
1 540	Sinolink Securities Co Ltd	166 800	220 k $
1 541	Shanghai Huafon Aluminium Corp	80 800	219,8 k $
1 542	Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co Ltd	65 400	219,3 k $
1 543	Xiamen Xiangyu Co Ltd	206 400	218,3 k $
1 544	Lotte Shopping Co Ltd	2 374	217,5 k $
1 545	Shenzhen JPT Opto-Electronics Co Ltd	4 151	217,1 k $
1 546	Oppein Home Group Inc	31 395	216,5 k $
1 547	Pantai Indah Kapuk Dua Tbk PT	441 996	216,1 k $
1 548	T&S Communications Co Ltd	10 800	216 k $
1 549	Minmetals Capital Co Ltd	280 100	215,6 k $
1 550	Guangdong Aofei Data Technology Co Ltd	58 500	215,2 k $
1 551	Seazen Holdings Co Ltd	99 000	214,5 k $
1 552	POCO Holding Co Ltd	15 000	214,2 k $
1 553	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd	399 800	214,2 k $
1 554	iRay Group	12 723	213,8 k $
1 555	Shenzhen Kstar Science And Technology Co Ltd	31 000	213,7 k $
1 556	Bank of Guiyang Co Ltd	242 623	213,7 k $
1 557	Shanghai Tunnel Engineering Co Ltd	245 100	213,5 k $
1 558	Pacific Securities Co Ltd/The/China	394 700	213,5 k $
1 559	Green Development Electricity Group of Tianjin Co Ltd	147 400	213,3 k $
1 560	Jiangsu Pacific Quartz Co Ltd	26 252	213,3 k $
1 561	Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd	280 925	212,9 k $
1 562	VEDANTA IRON AND STEEL LIMITED	1 388 095	212,4 k $
1 563	Baoding Tianwei Baobian Electric Co Ltd	96 000	211,7 k $
1 564	New Hope Liuhe Co Ltd	165 266	211,5 k $
1 565	Ningbo Huaxiang Electronic Co Ltd	55 100	211,2 k $
1 566	Advanced Fiber Resources Zhuhai Ltd	6 000	211,1 k $
1 567	Olympic Circuit Technology Co Ltd	27 100	211,1 k $
1 568	First Capital Securities Co Ltd	188 100	210,8 k $
1 569	Shanghai Huayi Group Co Ltd	131 700	210,5 k $
1 570	Chengdu Xingrong Environment Co Ltd	207 200	209,5 k $
1 571	Tianma Microelectronics Co Ltd	186 755	208,7 k $
1 572	SG Micro Corp	15 369	208 k $
1 573	SDIC Capital Co Ltd	211 204	208 k $
1 574	Shanghai Huace Navigation Technology Ltd	44 660	207,9 k $
1 575	Oriental Pearl Group Co Ltd	141 200	207,5 k $
1 576	Zibo Qixiang Tengda Chemical Co Ltd	214 600	207,2 k $
1 577	China Baoan Group Co Ltd	161 734	205,6 k $
1 578	Hunan Silver Co Ltd	120 400	205,5 k $
1 579	State Bank of India	1 797	205,2 k $
1 580	POSCO Holdings Inc	2 579	204,8 k $
1 581	Colbun SA	1 370 050	204 k $
1 582	Celltrion Pharm Inc	5 331	204 k $
1 583	Hui Lyu Ecological Technology Groups Co Ltd	25 500	203,8 k $
1 584	Jason Furniture Hangzhou Co Ltd	47 680	203 k $
1 585	Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd	323 500	201,9 k $
1 586	Jiayou International Logistics Co Ltd	107 996	201,7 k $
1 587	CITIC Heavy Industries Co Ltd	226 600	201,7 k $
1 588	Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd	113 128	201,5 k $
1 589	Sai Micro Electronics Inc	29 700	200,9 k $
1 590	Chongqing Fuling Electric Power Industrial Co Ltd	117 300	199,6 k $
1 591	Western Region Gold Co Ltd	41 400	199 k $
1 592	China Resources Jiangzhong Pharmaceutical Co Ltd	56 700	198,8 k $
1 593	Xinjiang Zhongtai Chemical Co., Ltd.	195 500	198,4 k $
1 594	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd	24 300	198,4 k $
1 595	Jiangsu Boqian New Materials Stock Co Ltd	10 200	197,2 k $
1 596	Sangfor Technologies Inc	11 400	197 k $
1 597	Zhongshan Broad Ocean Motor Co Ltd	142 700	196,8 k $
1 598	Guangdong Electric Power Development Co Ltd	206 100	196,8 k $
1 599	Northeast Securities Co Ltd	154 000	196,3 k $
1 600	Skshu Paint Co Ltd	31 289	195,7 k $

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Répartition par secteur

Technologie 25,0 %
Communication 3,4 %
Finance 3,1 %
Consommation cyclique 3,1 %
Fonds 1,8 %
Énergie 1,1 %
Matériaux 1,0 %
Non attribué 61,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 26,4 %
KRW 18,8 %
HKD 13,6 %
INR 12,4 %
USD 6,5 %
CNY 4,3 %
BRL 2,8 %
SAR 2,4 %
ZAR 2,3 %
MXN 1,6 %
MYR 1,3 %
AED 1,2 %
PLN 1,1 %
THB 1,1 %
IDR 0,8 %
TRY 0,6 %
KWD 0,5 %
QAR 0,5 %
EUR 0,5 %
HUF 0,3 %
PHP 0,3 %
CLP 0,3 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 26,2 %
Corée du Sud 18,9 %
Inde 12,8 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,6 %
Chine 5,4 %
États-Unis 3,2 %
Brésil 3,0 %
Afrique du Sud 2,7 %
Arabie saoudite 2,4 %
Mexique 1,7 %
Îles Caïmans 1,3 %
Malaisie 1,3 %
Autres pays 8,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	149	2,1 Md $	26,20 %
2	Corée du Sud	154	1,5 Md $	18,85 %
3	Inde	239	1 Md $	12,79 %
4	R.A.S. chinoise de Hong Kong	102	1 Md $	12,60 %
5	Chine	956	434,7 M $	5,38 %
6	États-Unis	12	259 M $	3,21 %
7	Brésil	44	246,2 M $	3,05 %
8	Afrique du Sud	31	221,1 M $	2,74 %
9	Arabie saoudite	46	197,4 M $	2,44 %
10	Mexique	26	135,9 M $	1,68 %
11	Îles Caïmans	8	108,9 M $	1,35 %
12	Malaisie	57	108,7 M $	1,35 %

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