Composition de THE EMERGING MARKETS SERIES

Name: Composition de THE EMERGING MARKETS SERIES
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Actif net: 8 Md $ dont 8,1 Md $ en actions, soit 100,6 %
Positions: 2 118 dans 33 pays
10 premières: 30,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 601	Thermax Ltd	4 549	195,5 k $
1 602	Hubei Yihua Chemical Industry Co Ltd	78 700	195,4 k $
1 603	Weihai Guangwei Composites Co Ltd	40 326	195,3 k $
1 604	StarPower Semiconductor Ltd	12 760	194,7 k $
1 605	Aditya Birla Lifestyle Brands Ltd	177 988	194,4 k $
1 606	Shengda Resources Co Ltd	35 900	193,6 k $
1 607	Hainan Strait Shipping Co Ltd	155 300	193,3 k $
1 608	Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co Ltd	53 400	193,2 k $
1 609	Shanghai M&G Stationery Inc	53 669	193,1 k $
1 610	Beijing Easpring Material Technology Co Ltd	20 600	192,7 k $
1 611	Dongguan Dingtong Precision Metal Co Ltd	5 906	192,1 k $
1 612	SPIC Green Energy Co Ltd	200 600	191,6 k $
1 613	Red Avenue New Materials Group Co Ltd	24 139	191,4 k $
1 614	Tiger Brands Ltd	10 967	191,4 k $
1 615	Anjoy Foods Group Co Ltd	11 900	191 k $
1 616	EIS Eczacibasi Ilac ve Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret AS	100 717	190,9 k $
1 617	BTG Hotels Group Co Ltd	83 000	190,2 k $
1 618	China Railway Hi-tech Industry Co Ltd	166 300	190,1 k $
1 619	Hangzhou Lion Microelectronics Co Ltd	31 400	190 k $
1 620	Siam Global House PCL	926 488	189,9 k $
1 621	Mezzion Pharma Co Ltd	3 179	189,8 k $
1 622	Newland Digital Technology Co Ltd	64 700	189,2 k $
1 623	Sumec Corp Ltd	105 400	189,1 k $
1 624	Zhende Medical Co Ltd	14 000	188,9 k $
1 625	China First Heavy Industries Co Ltd	283 100	188,8 k $
1 626	Tsinghua Tongfang Co Ltd	160 300	188,2 k $
1 627	Beijing Jetsen Technology Co Ltd	227 900	187,4 k $
1 628	Tibet Huayu Mining Co Ltd	44 300	186,8 k $
1 629	Hubei Zhenhua Chemical Co Ltd	36 000	186,5 k $
1 630	Sichuan Development Lomon Co Ltd	115 700	185,9 k $
1 631	Osotspa PCL	404 900	185,5 k $
1 632	Ningbo Jintian Copper Group Co Ltd	124 300	185,4 k $
1 633	Ming Yang Smart Energy Group Ltd	79 304	184,9 k $
1 634	Suntak Technology Co Ltd	90 300	184,8 k $
1 635	Beijing Teamsun Technology Co Ltd	57 000	184,5 k $
1 636	Henan Yuguang Gold & Lead Co Ltd	84 900	184,5 k $
1 637	State Grid Yingda Co Ltd	211 600	184,3 k $
1 638	Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd	52 000	184,3 k $
1 639	Ruyi Film Entertainment Co Ltd	123 900	183,9 k $
1 640	Wuhan Jingce Electronic Group Co Ltd	8 600	183,8 k $
1 641	Geovis Technology Co Ltd	22 022	183,5 k $
1 642	Hubei Energy Group Co Ltd	256 983	183,2 k $
1 643	Sinomach Precision Industry Group Co Ltd	23 800	182,8 k $
1 644	Cementos Pacasmayo SAA	17 152	182,7 k $
1 645	Lotte Chemical Corp	2 349	182,3 k $
1 646	China Petroleum Engineering Corp	305 400	182,2 k $
1 647	Xiamen Amoytop Biotech Co Ltd	21 336	182,1 k $
1 648	Haisco Pharmaceutical Group Co Ltd	21 200	182 k $
1 649	Far Eastern International Bank	468 200	181,5 k $
1 650	Tianfeng Securities Co Ltd	342 800	180,8 k $
1 651	Fangda Carbon New Material Co Ltd	216 840	180,5 k $
1 652	Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co Ltd	71 200	180,4 k $
1 653	Sealand Securities Co Ltd	313 590	180,1 k $
1 654	Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corp Ltd	316 100	179,9 k $
1 655	An Hui Wenergy Co Ltd	151 618	179,6 k $
1 656	Shenzhen SED Industry Co Ltd	70 500	179,3 k $
1 657	Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co Ltd	12 800	178,2 k $
1 658	Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co Ltd	223 800	178 k $
1 659	Sichuan Hexie Shuangma Co Ltd	45 400	177,8 k $
1 660	Hainan Mining Co Ltd	98 900	177,8 k $
1 661	GEPIC Energy Development Co Ltd	150 200	177,6 k $
1 662	Zhongshan Public Utilities Group Co Ltd	103 000	177,1 k $
1 663	Zhejiang Daily Digital Culture Group Co Ltd	91 700	177,1 k $
1 664	Athens International Airport SA	15 513	176,9 k $
1 665	Shenzhen Yinghe Technology Co Ltd	41 400	176,9 k $
1 666	State Grid Information & Communication Co Ltd	70 300	176,8 k $
1 667	Xinxing Ductile Iron Pipes Co Ltd	260 600	176 k $
1 668	Xianhe Co Ltd	54 500	175,8 k $
1 669	GRG Banking Equipment Co Ltd	102 500	175,5 k $
1 670	Farasis Energy Gan Zhou Co Ltd	85 392	175,4 k $
1 671	Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret AS	14 476	175,3 k $
1 672	Jointo Energy Investment Co Ltd Hebei	125 200	175,2 k $
1 673	Feilong Auto Components Co Ltd	33 100	175,1 k $
1 674	Walvax Biotechnology Co Ltd	91 600	174,8 k $
1 675	Kuang-Chi Technologies Co Ltd	30 300	174,4 k $
1 676	Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co Ltd	52 900	173,9 k $
1 677	COFCO Capital Holdings Co Ltd	115 600	173,8 k $
1 678	Ningbo Ronbay New Energy Technology Co Ltd	33 961	173,2 k $
1 679	Chongqing Afari Technology Co Ltd	104 500	172,1 k $
1 680	Huaming Power Equipment Co Ltd	47 800	172,1 k $
1 681	Xi'An Shaangu Power Co Ltd	127 500	171,7 k $
1 682	Anhui Heli Co Ltd	64 900	171,7 k $
1 683	Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co Ltd	93 400	171,7 k $
1 684	Novoray Corp	13 315	171,6 k $
1 685	Western Metal Materials Co Ltd	18 300	171,5 k $
1 686	Grace Fabric Technology Co Ltd	9 700	171,4 k $
1 687	Anhui Gujing Distillery Co Ltd	10 916	171,4 k $
1 688	SooChow Securities Co Ltd	145 050	171,2 k $
1 689	Advanced Technology & Materials Co Ltd	54 200	170,9 k $
1 690	Zhuzhou Hongda Electronics Corp Ltd	23 700	170,7 k $
1 691	Goldenmax International Group Ltd	25 800	170,7 k $
1 692	Liaoning Cheng Da Co Ltd	97 556	170,4 k $
1 693	Yantai Eddie Precision Machinery Co Ltd	49 800	169,6 k $
1 694	Tanco Holdings Bhd	431 700	169,6 k $
1 695	China Greatwall Technology Group Co Ltd	58 400	169,5 k $
1 696	Foryou Corp	38 300	169,4 k $
1 697	Shenzhen Aisidi Co Ltd	83 700	169,3 k $
1 698	Sino-Platinum Metals Co Ltd	57 200	169 k $
1 699	Aisino Corp	136 900	168,9 k $
1 700	Qingdao Rural Commercial Bank Corp	379 429	168,9 k $

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Répartition par secteur

Technologie 25,0 %
Communication 3,4 %
Finance 3,1 %
Consommation cyclique 3,1 %
Fonds 1,8 %
Énergie 1,1 %
Matériaux 1,0 %
Non attribué 61,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 26,4 %
KRW 18,8 %
HKD 13,6 %
INR 12,4 %
USD 6,5 %
CNY 4,3 %
BRL 2,8 %
SAR 2,4 %
ZAR 2,3 %
MXN 1,6 %
MYR 1,3 %
AED 1,2 %
PLN 1,1 %
THB 1,1 %
IDR 0,8 %
TRY 0,6 %
KWD 0,5 %
QAR 0,5 %
EUR 0,5 %
HUF 0,3 %
PHP 0,3 %
CLP 0,3 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 26,2 %
Corée du Sud 18,9 %
Inde 12,8 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,6 %
Chine 5,4 %
États-Unis 3,2 %
Brésil 3,0 %
Afrique du Sud 2,7 %
Arabie saoudite 2,4 %
Mexique 1,7 %
Îles Caïmans 1,3 %
Malaisie 1,3 %
Autres pays 8,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	149	2,1 Md $	26,20 %
2	Corée du Sud	154	1,5 Md $	18,85 %
3	Inde	239	1 Md $	12,79 %
4	R.A.S. chinoise de Hong Kong	102	1 Md $	12,60 %
5	Chine	956	434,7 M $	5,38 %
6	États-Unis	12	259 M $	3,21 %
7	Brésil	44	246,2 M $	3,05 %
8	Afrique du Sud	31	221,1 M $	2,74 %
9	Arabie saoudite	46	197,4 M $	2,44 %
10	Mexique	26	135,9 M $	1,68 %
11	Îles Caïmans	8	108,9 M $	1,35 %
12	Malaisie	57	108,7 M $	1,35 %

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