Composition de THE EMERGING MARKETS SERIES

Name: Composition de THE EMERGING MARKETS SERIES
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Actif net: 8,2 Md $ dont 8,1 Md $ en actions, soit 98,3 %
Positions: 2 146 dans 34 pays
10 premières: 31,9 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 601	Red Avenue New Materials Group Co Ltd	24 139	193,8 k $
1 602	Maxscend Microelectronics Co Ltd	19 300	193,8 k $
1 603	Oriental Pearl Group Co Ltd	158 000	192,5 k $
1 604	DMCI Holdings Inc	1 613 200	192,3 k $
1 605	Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd	77 640	192,3 k $
1 606	Huaihe Energy Group Co Ltd	371 700	192,1 k $
1 607	Tianma Microelectronics Co Ltd	200 355	191,9 k $
1 608	Tianjin Pharmaceutical Da Re Tang Group Corp Ltd	33 800	191,9 k $
1 609	Lotte Shopping Co Ltd	2 374	191,8 k $
1 610	Sichuan Swellfun Co Ltd	44 200	191,8 k $
1 611	Hangzhou Iron & Steel Co	198 300	191,4 k $
1 612	China Meheco Group Co Ltd	134 771	190,9 k $
1 613	RoboTechnik Intelligent Technology Co Ltd	3 100	190,7 k $
1 614	Qingdao East Steel Tower Stock Co Ltd	68 300	189,8 k $
1 615	Beijing Enlight Media Co Ltd	107 306	189,3 k $
1 616	Guangzhou Great Power Energy & Technology Co Ltd	21 300	189,2 k $
1 617	Anjoy Foods Group Co Ltd	14 200	188,9 k $
1 618	Zhende Medical Co Ltd	14 000	188,7 k $
1 619	Zhuzhou Hongda Electronics Corp Ltd	26 800	188,5 k $
1 620	Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd	101 200	188,1 k $
1 621	Shanghai Chinafortune Co Ltd	96 100	188 k $
1 622	Henan Yuneng Holdings Co Ltd	106 000	188 k $
1 623	Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co Ltd	57 200	187,5 k $
1 624	Jiangsu Dingsheng New Energy Materials Co Ltd	58 400	187,4 k $
1 625	Qingdao Sentury Tire Co Ltd	85 400	186,9 k $
1 626	Poonawalla Fincorp Ltd	38 380	186,2 k $
1 627	Oppein Home Group Inc	36 100	186,1 k $
1 628	China First Heavy Industries Co Ltd	406 400	185,9 k $
1 629	Ecovacs Robotics Co Ltd	20 600	185,3 k $
1 630	Shenzhen Kstar Science And Technology Co Ltd	40 900	185,3 k $
1 631	Shenzhen Senior Technology Material Co Ltd	93 752	184,8 k $
1 632	Godrej Industries Ltd	13 373	184,8 k $
1 633	TDG Holdings Co Ltd	75 100	184,3 k $
1 634	Grace Fabric Technology Co Ltd	9 700	183,9 k $
1 635	State Grid Yingda Co Ltd	242 800	183,7 k $
1 636	Hainan Strait Shipping Co Ltd	184 300	183,6 k $
1 637	CIG Shanghai Co Ltd	9 500	183,2 k $
1 638	Chengxin Lithium Group Co Ltd	43 900	183,2 k $
1 639	First Capital Securities Co Ltd	188 100	183 k $
1 640	Polaris Bay Group Co Ltd	205 900	183 k $
1 641	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd	399 800	182,5 k $
1 642	Zhuzhou Kibing Group Co Ltd	217 001	182,2 k $
1 643	T&S Communications Co Ltd	10 800	181,7 k $
1 644	Sunwoda Electronic Co Ltd	64 300	181,5 k $
1 645	Advanced Fiber Resources Zhuhai Ltd	6 000	181,1 k $
1 646	Guizhou Chanhen Chemical Corp	35 400	181 k $
1 647	POCO Holding Co Ltd	21 000	180,8 k $
1 648	Beijing United Information Technology Co Ltd	63 086	180,4 k $
1 649	Newland Digital Technology Co Ltd	64 700	180,3 k $
1 650	China Railway Hi-tech Industry Co Ltd	166 300	180 k $
1 651	Hubei Energy Group Co Ltd	256 983	179,7 k $
1 652	An Hui Wenergy Co Ltd	151 618	179,2 k $
1 653	Jiangsu Etern Co Ltd	37 800	178,8 k $
1 654	Cementos Pacasmayo SAA	15 061	177,7 k $
1 655	Kaishan Group Co Ltd	69 700	177,4 k $
1 656	Controladora AXTEL SAB DE CV	3 493 876	176,3 k $
1 657	Shenzhen Huaqiang Industry Co Ltd	54 600	176,1 k $
1 658	Xiangcai Co Ltd	136 200	176 k $
1 659	Lakala Payment Co Ltd	73 960	175,5 k $
1 660	Ningbo Ronbay New Energy Technology Co Ltd	42 335	175,4 k $
1 661	HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.	11 636	174,1 k $
1 662	Pacific Securities Co Ltd/The/China	339 000	173,9 k $
1 663	GEPIC Energy Development Co Ltd	150 200	173,6 k $
1 664	Shandong Hi-speed Co Ltd	103 100	173,4 k $
1 665	New Issuer: BB Company ID:14435444	60 000	172,6 k $
1 666	Goke Microelectronics Co Ltd	9 000	172,4 k $
1 667	Hangzhou Lion Microelectronics Co Ltd	31 400	171,9 k $
1 668	Guangdong Electric Power Development Co Ltd	206 100	171,1 k $
1 669	Chengtun Mining Group Co Ltd	108 600	170,9 k $
1 670	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	1 577	170,7 k $
1 671	Chongqing Fuling Electric Power Industrial Co Ltd	117 300	170,7 k $
1 672	Shenzhen JPT Opto-Electronics Co Ltd	4 151	170,5 k $
1 673	Wuhu Token Science Co Ltd	173 000	170,4 k $
1 674	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd	247 119	170,2 k $
1 675	China Hainan Rubber Industry Group Co Ltd	231 200	169,9 k $
1 676	Feilong Auto Components Co Ltd	33 100	169,4 k $
1 677	Voronoi Inc	2 182	169,3 k $
1 678	Chow Tai Seng Jewellery Co Ltd	88 500	169,3 k $
1 679	Zhejiang Yonghe Refrigerant Co Ltd	36 300	168,8 k $
1 680	Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co Ltd	71 200	168,5 k $
1 681	Anhui Yingliu Electromechanical Co Ltd	26 500	168,1 k $
1 682	Shihlin Electric & Engineering Corp	28 000	167,7 k $
1 683	Walvax Biotechnology Co Ltd	91 600	167,2 k $
1 684	Autobio Diagnostics Co Ltd	34 000	166,8 k $
1 685	PhiChem Corp	35 700	166,6 k $
1 686	Ningbo Huaxiang Electronic Co Ltd	60 000	166,4 k $
1 687	Guangxi Liugong Machinery Co Ltd	127 900	166,2 k $
1 688	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd	216 100	165,9 k $
1 689	Sai Micro Electronics Inc	40 000	165,8 k $
1 690	Dongguan Dingtong Precision Metal Co Ltd	5 906	165,7 k $
1 691	IKD Co Ltd	82 200	165,5 k $
1 692	Quectel Wireless Solutions Co Ltd	24 680	165,4 k $
1 693	Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co Ltd	257 600	165,2 k $
1 694	Jiangsu Lihua Foods Group Co Ltd	58 300	164,7 k $
1 695	Mr Price Group Ltd	15 974	164,5 k $
1 696	Sunway Healthcare Holdings bhd	348 288	164,3 k $
1 697	Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronic Co Ltd	14 300	164,3 k $
1 698	Aditya Birla Lifestyle Brands Ltd	165 269	163,8 k $
1 699	Hybio Pharmaceutical Co Ltd	52 300	163,3 k $
1 700	Sumec Corp Ltd	98 600	163,1 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 23,4 %
Communication 3,7 %
Finance 3,4 %
Consommation cyclique 2,3 %
Matériaux 0,9 %
Énergie 0,9 %
Fonds 0,9 %
Non attribué 64,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 27,7 %
KRW 19,1 %
HKD 14,0 %
INR 12,5 %
USD 4,9 %
CNY 4,1 %
BRL 2,4 %
SAR 2,3 %
ZAR 2,2 %
MXN 1,5 %
AED 1,3 %
MYR 1,3 %
PLN 1,3 %
THB 1,2 %
EUR 0,6 %
IDR 0,6 %
TRY 0,6 %
KWD 0,5 %
QAR 0,5 %
HUF 0,4 %
PHP 0,4 %
CLP 0,3 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 27,6 %
Corée du Sud 19,2 %
Inde 12,9 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,4 %
Chine 5,7 %
Brésil 2,8 %
Afrique du Sud 2,5 %
Arabie saoudite 2,3 %
États-Unis 2,1 %
Mexique 1,7 %
Émirats arabes unis 1,3 %
Malaisie 1,3 %
Autres pays 8,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	134	2,2 Md $	27,56 %
2	Corée du Sud	141	1,6 Md $	19,16 %
3	Inde	241	1 Md $	12,85 %
4	R.A.S. chinoise de Hong Kong	108	1 Md $	12,41 %
5	Chine	969	460,1 M $	5,68 %
6	Brésil	46	224,8 M $	2,78 %
7	Afrique du Sud	30	205,2 M $	2,54 %
8	Arabie saoudite	43	184,8 M $	2,28 %
9	États-Unis	10	165,9 M $	2,05 %
10	Mexique	28	134,7 M $	1,66 %
11	Émirats arabes unis	21	107,3 M $	1,33 %
12	Malaisie	62	106,4 M $	1,31 %

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