Composition de THE EMERGING MARKETS SERIES

Name: Composition de THE EMERGING MARKETS SERIES
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Actif net: 8 Md $ dont 8,1 Md $ en actions, soit 100,6 %
Positions: 2 118 dans 33 pays
10 premières: 30,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 701	New Hope Dairy Co Ltd	57 800	168,5 k $
1 702	Ningbo Xusheng Group Co Ltd	74 000	168,2 k $
1 703	KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	3 955	167,9 k $
1 704	Lakala Payment Co Ltd	42 400	167,8 k $
1 705	Sichuan Hongda Co Ltd	62 800	167,6 k $
1 706	Wuxi Autowell Technology Co Ltd	13 928	167,3 k $
1 707	Controladora AXTEL SAB DE CV	3 493 876	167,2 k $
1 708	Wuhu Token Science Co Ltd	173 000	166,6 k $
1 709	Topchoice Medical Corp	26 811	166 k $
1 710	DHC Software Co Ltd	136 800	165,7 k $
1 711	Shantui Construction Machinery Co Ltd	94 700	165,7 k $
1 712	Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd	69 400	165,6 k $
1 713	China Meheco Group Co Ltd	108 671	165,3 k $
1 714	Jiangsu Shemar Electric Co Ltd	18 500	165,1 k $
1 715	Guangdong Jia Yuan Technology Shares Co Ltd	22 264	165 k $
1 716	Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd	101 434	164,7 k $
1 717	ST Pharm Co Ltd	1 588	164,5 k $
1 718	Kingsemi Co Ltd	4 797	164,1 k $
1 719	Shanghai Daimay Automotive Interior Co Ltd	101 800	164 k $
1 720	Do-Fluoride New Materials Co Ltd	30 620	163,9 k $
1 721	AECC Aero-Engine Control Co Ltd	53 757	163,4 k $
1 722	Xinxiang Richful Lube Additive Co Ltd	23 900	163,2 k $
1 723	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd	204 757	163 k $
1 724	Pengxin International Mining Co Ltd	134 500	162,8 k $
1 725	Qi An Xin Technology Group Inc	36 567	162,3 k $
1 726	Yonghui Superstores Co Ltd	287 400	162,2 k $
1 727	Shenzhen FRD Science & Technology Co Ltd	30 700	162,2 k $
1 728	Shanxi Securities Co Ltd	195 180	161,9 k $
1 729	Shandong Hi-speed Co Ltd	103 100	161,4 k $
1 730	Shenzhen H&T Intelligent Control Co Ltd	34 700	161,3 k $
1 731	Ningbo Boway Alloy Material Co Ltd	62 600	161,1 k $
1 732	Beijing BDStar Navigation Co Ltd	26 700	160,4 k $
1 733	Ningbo Jifeng Auto Parts Co Ltd	89 900	160,3 k $
1 734	Coca-Cola Femsa SAB de CV	1 577	160,2 k $
1 735	PhiChem Corp	35 700	160,1 k $
1 736	Lao Feng Xiang Co Ltd	27 700	160 k $
1 737	Xiangcai Co Ltd	122 300	159,8 k $
1 738	Poonawalla Fincorp Ltd	35 844	159,1 k $
1 739	Winning Health Technology Group Co Ltd	125 560	159 k $
1 740	Bluefocus Intelligent Communications Group Co Ltd	62 980	158,8 k $
1 741	China Railway Materials Co Ltd	385 100	158,6 k $
1 742	Beijing GeoEnviron Engineering & Technology Inc	73 700	157,7 k $
1 743	Tianjin Pharmaceutical Da Re Tang Group Corp Ltd	26 400	157,3 k $
1 744	Zhejiang XCC Group Co Ltd	16 000	157,2 k $
1 745	Dongsuh Cos Inc	8 667	156,8 k $
1 746	ACM Research Shanghai Inc	6 881	156,7 k $
1 747	Bluestar Adisseo Co	80 300	156,4 k $
1 748	Shenzhen Gas Corp Ltd	153 700	156 k $
1 749	China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd	24 900	155,9 k $
1 750	Bank of Xi'an Co Ltd	287 500	155,3 k $
1 751	Industrial Securities Co Ltd	174 348	155,3 k $
1 752	Xi'an Bright Laser Technologies Co Ltd	12 047	155,1 k $
1 753	CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd	34 820	155,1 k $
1 754	Sineng Electric Co Ltd	27 800	155 k $
1 755	Shenzhen Goodix Technology Co Ltd	16 200	154,6 k $
1 756	Anhui Anke Biotechnology Group Co Ltd	119 100	154,3 k $
1 757	China Tianying Inc	160 900	154,1 k $
1 758	Gan & Lee Pharmaceuticals Co Ltd	17 800	153,9 k $
1 759	Easyhome New Retail Group Co Ltd	405 300	153,8 k $
1 760	Caitong Securities Co Ltd	126 390	153,4 k $
1 761	Shaanxi Beiyuan Chemical Industry Group Co Ltd	267 410	153,2 k $
1 762	Aerospace Intelligent Manufacturing Technology Co Ltd	54 800	153,2 k $
1 763	Hongta Securities Co Ltd	138 020	152,5 k $
1 764	TTW PCL	536 528	152,2 k $
1 765	Roenesans Gayrimenkul Yatirim AS	37 046	152 k $
1 766	Kunlun Tech Co Ltd	21 100	152 k $
1 767	Radiant Opto-Electronics Corp	48 000	152 k $
1 768	Tangshan Sanyou Chemical Industries Co Ltd	133 300	151,7 k $
1 769	Dongfang Electronics Co Ltd	78 900	151,2 k $
1 770	Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd	111 500	151 k $
1 771	North Industries Group Red Arrow Co Ltd	58 100	150,6 k $
1 772	INESA Intelligent Tech Inc	47 000	150,6 k $
1 773	Jiangxi Special Electric Motor Co Ltd	63 400	150,3 k $
1 774	Mr Price Group Ltd	15 974	149,9 k $
1 775	Zhejiang Orient Holdings Group Co Ltd	181 100	149,2 k $
1 776	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd	43 880	149,2 k $
1 777	Sinomach Heavy Equipment Group Co Ltd	236 400	149 k $
1 778	Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd	84 400	149 k $
1 779	Shenzhen Yan Tian Port Holding Co Ltd	224 100	148,7 k $
1 780	Modivo SA	6 767	148,6 k $
1 781	Sasa Polyester Sanayi AS	2 129 384	148,3 k $
1 782	Changzheng Engineering Technology Co Ltd	23 000	148,3 k $
1 783	Jinko Solar Co Ltd	151 554	148,2 k $
1 784	Beijing Tong Ren Tang Co Ltd	36 400	148 k $
1 785	Baimtec Material Co Ltd	17 580	147,8 k $
1 786	Zhejiang Medicine Co Ltd	68 900	147,2 k $
1 787	Youngy Co Ltd	9 200	146,9 k $
1 788	Anhui Honglu Steel Construction Group Co Ltd	51 500	146,7 k $
1 789	Hangzhou Shunwang Technology Co Ltd	39 400	146,6 k $
1 790	Sinofibers Technology Co Ltd	26 900	146,1 k $
1 791	WNC Corp /Taiwan	21 172	145,8 k $
1 792	People.cn Co Ltd	52 100	145,2 k $
1 793	Anhui Jiangnan Chemical Industry Co Ltd	183 900	144,8 k $
1 794	BrightGene Bio-Medical Technology Co Ltd	15 614	144,7 k $
1 795	Perfect World Co Ltd/China	64 785	144,6 k $
1 796	Shenzhen Energy Group Co Ltd	144 019	144,4 k $
1 797	Guangzhou Zhujiang Brewery Co Ltd	94 900	144,2 k $
1 798	Moon Environment Technology Co Ltd	39 240	144,1 k $
1 799	Hangzhou Zhongheng Electric Co Ltd	23 900	143,9 k $
1 800	Baoji Titanium Industry Co Ltd	29 300	143,8 k $

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Répartition par secteur

Technologie 25,0 %
Communication 3,4 %
Finance 3,1 %
Consommation cyclique 3,1 %
Fonds 1,8 %
Énergie 1,1 %
Matériaux 1,0 %
Non attribué 61,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 26,4 %
KRW 18,8 %
HKD 13,6 %
INR 12,4 %
USD 6,5 %
CNY 4,3 %
BRL 2,8 %
SAR 2,4 %
ZAR 2,3 %
MXN 1,6 %
MYR 1,3 %
AED 1,2 %
PLN 1,1 %
THB 1,1 %
IDR 0,8 %
TRY 0,6 %
KWD 0,5 %
QAR 0,5 %
EUR 0,5 %
HUF 0,3 %
PHP 0,3 %
CLP 0,3 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 26,2 %
Corée du Sud 18,9 %
Inde 12,8 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,6 %
Chine 5,4 %
États-Unis 3,2 %
Brésil 3,0 %
Afrique du Sud 2,7 %
Arabie saoudite 2,4 %
Mexique 1,7 %
Îles Caïmans 1,3 %
Malaisie 1,3 %
Autres pays 8,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	149	2,1 Md $	26,20 %
2	Corée du Sud	154	1,5 Md $	18,85 %
3	Inde	239	1 Md $	12,79 %
4	R.A.S. chinoise de Hong Kong	102	1 Md $	12,60 %
5	Chine	956	434,7 M $	5,38 %
6	États-Unis	12	259 M $	3,21 %
7	Brésil	44	246,2 M $	3,05 %
8	Afrique du Sud	31	221,1 M $	2,74 %
9	Arabie saoudite	46	197,4 M $	2,44 %
10	Mexique	26	135,9 M $	1,68 %
11	Îles Caïmans	8	108,9 M $	1,35 %
12	Malaisie	57	108,7 M $	1,35 %

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