Composition de THE EMERGING MARKETS SERIES

Name: Composition de THE EMERGING MARKETS SERIES
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Actif net: 8 Md $ dont 8,1 Md $ en actions, soit 100,6 %
Positions: 2 118 dans 33 pays
10 premières: 30,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 401	Maxscend Microelectronics Co Ltd	19 300	282,1 k $
1 402	Shanghai Stonehill Technology Co Ltd	222 300	282,1 k $
1 403	Jiangsu Etern Co Ltd	45 100	281,9 k $
1 404	Heilongjiang Agriculture Co Ltd	114 705	281,1 k $
1 405	China Coal Xinji Energy Co Ltd	213 680	280,4 k $
1 406	Glarun Technology Co Ltd	69 600	280,1 k $
1 407	Cia Paranaense de Energia - Copel	21 749	279,9 k $
1 408	Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd	68 848	279,6 k $
1 409	National Silicon Industry Group Co Ltd	91 819	279,2 k $
1 410	Beijing Kingsoft Office Software Inc	7 538	279,1 k $
1 411	Western Superconducting Technologies Co Ltd	29 292	278,6 k $
1 412	Reliance Industries Ltd	4 596	278,6 k $
1 413	COSCO SHIPPING Specialized Carriers Co Ltd	221 300	277,8 k $
1 414	China Rare Earth Nonferrous Metals Co Ltd	20 500	277,3 k $
1 415	Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd	200 300	276,8 k $
1 416	Xinjiang Daqo New Energy Co Ltd	84 156	276,2 k $
1 417	Guangdong Hongda Holdings Group Co Ltd	51 700	275,9 k $
1 418	Guangzhou Development Group Inc	264 400	275,7 k $
1 419	Zhefu Holding Group Co Ltd	354 923	275,1 k $
1 420	Bilibili Inc	12 520	275,1 k $
1 421	Changjiang Securities Co Ltd	232 970	274 k $
1 422	Embotelladora Andina SA	9 699	273,6 k $
1 423	Beibuwan Port Co Ltd	161 100	273 k $
1 424	Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co Ltd	206 204	272,6 k $
1 425	Sichuan Yahua Industrial Group Co Ltd	60 500	272,1 k $
1 426	Sichuan Hebang Biotechnology Co Ltd	625 500	272,1 k $
1 427	Shanxi Coal International Energy Group Co Ltd	131 800	272 k $
1 428	Chongyi Zhangyuan Tungsten Industry Co Ltd	54 500	271,9 k $
1 429	Guangzhou Great Power Energy & Technology Co Ltd	21 300	270,2 k $
1 430	Xizang Zhufeng Resources Co Ltd	66 200	269,5 k $
1 431	Wuchan Zhongda Group Co Ltd	358 650	269,4 k $
1 432	Sunwoda Electronic Co Ltd	66 300	268,4 k $
1 433	Xuji Electric Co Ltd	72 200	267,7 k $
1 434	Castech Inc	21 000	267,3 k $
1 435	Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industrial Co Ltd	25 900	266,8 k $
1 436	Qingdao East Steel Tower Stock Co Ltd	75 600	266,6 k $
1 437	Hesteel Co Ltd	778 953	266,4 k $
1 438	Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd	53 300	266,3 k $
1 439	Grandblue Environment Co Ltd	56 700	266 k $
1 440	Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd	119 940	265,9 k $
1 441	Fujian Sunner Development Co Ltd	97 480	265,9 k $
1 442	Motherson Sumi Wiring India Ltd	614 101	265,8 k $
1 443	Autel Intelligent Technology Corp Ltd	53 263	265,6 k $
1 444	HAP Seng Consolidated Bhd	362 800	265,1 k $
1 445	Kehua Data Co Ltd	29 200	263,3 k $
1 446	Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd	70 300	263,1 k $
1 447	NBTM New Materials Group Co Ltd	52 300	261,7 k $
1 448	Inner Mongolia ERDOS Resources Co Ltd	113 756	261,4 k $
1 449	Youngor Fashion Co Ltd	231 604	260,8 k $
1 450	Guangdong Fenghua Advanced Technology Holding Co Ltd	70 200	260,6 k $
1 451	Beijing Sinnet Technology Co Ltd	111 088	260,6 k $
1 452	CIG Shanghai Co Ltd	10 100	260,1 k $
1 453	B Grimm Power PCL	654 300	260 k $
1 454	Chongqing Brewery Co Ltd	32 200	259,7 k $
1 455	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China	4 664	259,1 k $
1 456	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd	59 700	256,4 k $
1 457	Jiangsu Dingsheng New Energy Materials Co Ltd	58 400	255,8 k $
1 458	Zhejiang Hailiang Co Ltd	96 700	255,3 k $
1 459	Hangzhou Iron & Steel Co	198 300	254,9 k $
1 460	Bharat Dynamics Ltd	17 489	254,3 k $
1 461	Aier Eye Hospital Group Co Ltd	160 881	254,2 k $
1 462	China Film Group Co Ltd	125 500	253,9 k $
1 463	China Resources Double Crane Pharmaceutical Co Ltd	96 800	253,3 k $
1 464	Shanghai AtHub Co Ltd	46 500	253,1 k $
1 465	Fujian Longking Co Ltd	92 300	252,2 k $
1 466	Levima Advanced Materials Corp	71 200	251,8 k $
1 467	Western Securities Co Ltd	238 600	251,7 k $
1 468	Zhejiang Lante Optics Co Ltd	22 256	251,3 k $
1 469	Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co Ltd	26 200	251,1 k $
1 470	Nanjing Tanker Corp	382 500	250,9 k $
1 471	Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co Ltd	61 300	250 k $
1 472	Ingenic Semiconductor Co Ltd	13 600	249,8 k $
1 473	Beijing Shougang Co Ltd	373 100	249,7 k $
1 474	Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co Ltd	177 900	249 k $
1 475	DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd	90 800	249 k $
1 476	Henan Mingtai Al Industrial Co Ltd	95 300	248,8 k $
1 477	China National Medicines Corp Ltd	59 200	248,6 k $
1 478	Wuhan DR Laser Technology Corp Ltd	16 100	247,6 k $
1 479	Jiangsu Xinquan Automotive Trim Co Ltd	27 200	246,4 k $
1 480	Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd	103 140	246,4 k $
1 481	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co Ltd	19 800	245,6 k $
1 482	Jiangsu Nata Opto-electronic Material Co Ltd	32 388	245,2 k $
1 483	Mayora Indah Tbk PT	2 476 525	244,2 k $
1 484	China Hainan Rubber Industry Group Co Ltd	231 200	244 k $
1 485	HMT Xiamen New Technical Materials Co Ltd	16 300	243,8 k $
1 486	Shanghai Construction Group Co Ltd	614 976	243,6 k $
1 487	Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd	190 200	243,6 k $
1 488	Sino-American Silicon Products Inc	56 000	242,5 k $
1 489	Jiangsu Jiejie Microelectronics Co Ltd	56 680	242,3 k $
1 490	Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd	21 199	241,7 k $
1 491	Taiwan Secom Co Ltd	67 670	241,7 k $
1 492	GS P&L Co Ltd	6 432	241,6 k $
1 493	Xiamen Bank Co Ltd	213 800	241,3 k $
1 494	Jiangsu Azure Corp	79 300	241 k $
1 495	Zhejiang Longsheng Group Co Ltd	124 200	239,1 k $
1 496	Sunresin New Materials Co Ltd	25 400	238,1 k $
1 497	Fulin Precision Co Ltd	57 414	238 k $
1 498	Qingdao TGOOD Electric Co Ltd	54 800	238 k $
1 499	Henan Yuneng Holdings Co Ltd	106 000	237,6 k $
1 500	Nanjing Securities Co Ltd	219 800	237,2 k $

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Répartition par secteur

Technologie 25,0 %
Communication 3,4 %
Finance 3,1 %
Consommation cyclique 3,1 %
Fonds 1,8 %
Énergie 1,1 %
Matériaux 1,0 %
Non attribué 61,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 26,4 %
KRW 18,8 %
HKD 13,6 %
INR 12,4 %
USD 6,5 %
CNY 4,3 %
BRL 2,8 %
SAR 2,4 %
ZAR 2,3 %
MXN 1,6 %
MYR 1,3 %
AED 1,2 %
PLN 1,1 %
THB 1,1 %
IDR 0,8 %
TRY 0,6 %
KWD 0,5 %
QAR 0,5 %
EUR 0,5 %
HUF 0,3 %
PHP 0,3 %
CLP 0,3 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 26,2 %
Corée du Sud 18,9 %
Inde 12,8 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,6 %
Chine 5,4 %
États-Unis 3,2 %
Brésil 3,0 %
Afrique du Sud 2,7 %
Arabie saoudite 2,4 %
Mexique 1,7 %
Îles Caïmans 1,3 %
Malaisie 1,3 %
Autres pays 8,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	149	2,1 Md $	26,20 %
2	Corée du Sud	154	1,5 Md $	18,85 %
3	Inde	239	1 Md $	12,79 %
4	R.A.S. chinoise de Hong Kong	102	1 Md $	12,60 %
5	Chine	956	434,7 M $	5,38 %
6	États-Unis	12	259 M $	3,21 %
7	Brésil	44	246,2 M $	3,05 %
8	Afrique du Sud	31	221,1 M $	2,74 %
9	Arabie saoudite	46	197,4 M $	2,44 %
10	Mexique	26	135,9 M $	1,68 %
11	Îles Caïmans	8	108,9 M $	1,35 %
12	Malaisie	57	108,7 M $	1,35 %

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