Composition de THE EMERGING MARKETS SERIES

Name: Composition de THE EMERGING MARKETS SERIES
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Actif net: 8 Md $ dont 8,1 Md $ en actions, soit 100,6 %
Positions: 2 118 dans 33 pays
10 premières: 30,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 301	Dogan Sirketler Grubu Holding AS	698 372	351,5 k $
1 302	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	26 333	347,5 k $
1 303	Inner Mongolia Berun Chemical Co Ltd	263 600	347,1 k $
1 304	Hisense Visual Technology Co Ltd	92 200	346,3 k $
1 305	Juneyao Airlines Co Ltd	206 240	345,6 k $
1 306	Sichuan Changhong Electric Co Ltd	269 105	345,6 k $
1 307	Zetrix Ai Bhd	1 661 737	344,1 k $
1 308	Dong-E-E-Jiao Co Ltd	42 611	343,5 k $
1 309	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd	45 500	342,7 k $
1 310	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd	40 471	342,6 k $
1 311	Nantong Jianghai Capacitor Co Ltd	60 600	342,5 k $
1 312	Haohua Chemical Science & Technology Co Ltd	63 800	341,6 k $
1 313	Shenzhen SC New Energy Technology Corp	24 759	339,9 k $
1 314	Hunan Valin Steel Co Ltd	497 400	339,1 k $
1 315	Loncin Motor Co Ltd	150 000	337,5 k $
1 316	GCL Energy Technology Co Ltd	129 100	336,5 k $
1 317	CECEP Wind-Power Corp	536 160	335,3 k $
1 318	Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd	324 930	334,7 k $
1 319	Angel Yeast Co Ltd	60 400	332,5 k $
1 320	Cochin Shipyard Ltd	18 014	332 k $
1 321	Offshore Oil Engineering Co Ltd	334 000	331,3 k $
1 322	Shanghai Baosight Software Co Ltd	99 218	330,6 k $
1 323	Meihua Holdings Group Co Ltd	226 400	329,1 k $
1 324	Zhongtai Securities Co Ltd	371 000	327,8 k $
1 325	Wangsu Science & Technology Co Ltd	138 500	327,1 k $
1 326	Yealink Network Technology Corp Ltd	60 976	326,5 k $
1 327	Organizacion Soriana SAB de CV	169 864	325,8 k $
1 328	IRICO Display Devices Co Ltd	274 400	325,6 k $
1 329	G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd	5 400	323 k $
1 330	Henan Pinggao Electric Co Ltd	99 800	322,5 k $
1 331	Xiamen Faratronic Co Ltd	18 500	320,8 k $
1 332	Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd	108 100	318,5 k $
1 333	Tian Di Science & Technology Co Ltd	381 520	318,3 k $
1 334	Shenzhen Honor Electronic Co Ltd	5 300	318,3 k $
1 335	Intco Medical Technology Co Ltd	38 000	317,5 k $
1 336	Hainan Jinpan Smart Technology Co Ltd	24 362	316,9 k $
1 337	Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd	34 742	316,6 k $
1 338	Guangxi Huaxi Nonferrous Metal Co Ltd	42 200	315,6 k $
1 339	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd	17 200	314 k $
1 340	DMCI Holdings Inc	2 013 600	313,6 k $
1 341	Hengdian Group DMEGC Magnetics Co Ltd	112 121	313 k $
1 342	Henan Zhongfu Industry Co Ltd	273 100	311,4 k $
1 343	Anhui Yingjia Distillery Co Ltd	55 800	310,8 k $
1 344	SUPCON Technology Co Ltd	26 443	308,3 k $
1 345	MBK PCL	589 604	308,2 k $
1 346	Dayamitra Telekomunikasi PT	10 333 700	308 k $
1 347	TDG Holdings Co Ltd	75 100	307,8 k $
1 348	Hubei Feilihua Quartz Glass Co Ltd	19 100	307,6 k $
1 349	Anji Microelectronics Technology Shanghai Co Ltd	8 333	307,3 k $
1 350	Sichuan New Energy Power Co Ltd	119 900	307,1 k $
1 351	Shenghe Resources Holding Co Ltd	80 000	307,1 k $
1 352	Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp	65 000	306,6 k $
1 353	GEK TERNA SA	6 380	306,6 k $
1 354	Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd	284 806	305,2 k $
1 355	Hebei Sinopack Electronic Technology Co Ltd	16 760	304,5 k $
1 356	Andon Health Co Ltd	28 200	304,3 k $
1 357	Sinoma International Engineering Co	221 900	304 k $
1 358	Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd	304 014	302,8 k $
1 359	Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd	14 480	301,7 k $
1 360	Beijing New Building Materials PLC	79 303	301,4 k $
1 361	J&T Global Express Ltd	240 600	301,3 k $
1 362	E-MART Inc	4 139	299,8 k $
1 363	Dongxing Securities Co Ltd	154 418	299,8 k $
1 364	Fujian Funeng Co Ltd	203 570	298,7 k $
1 365	Sichuan EM Technology Co Ltd	51 700	298,6 k $
1 366	Keda Industrial Group Co Ltd	105 200	298,6 k $
1 367	Far East Smarter Energy Co Ltd	119 400	298,5 k $
1 368	North Copper Co Ltd	139 800	296,6 k $
1 369	Shenzhen Huaqiang Industry Co Ltd	54 600	296,3 k $
1 370	TAB Gida Sanayi Ve Ticaret AS	49 705	296 k $
1 371	Beijing Huafeng Test & Control Technology Co Ltd	5 744	295,6 k $
1 372	China South Publishing & Media Group Co Ltd	177 190	295,2 k $
1 373	Anhui Yingliu Electromechanical Co Ltd	26 500	295,1 k $
1 374	Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd	19 817	294,7 k $
1 375	Hangzhou First Applied Material Co Ltd	106 929	294,4 k $
1 376	L&T Technology Services Ltd	7 612	293,7 k $
1 377	Kalbe Farma Tbk PT	5 856 500	293,6 k $
1 378	Guocheng Mining Co Ltd	38 600	291,1 k $
1 379	Leo Group Co Ltd	305 600	290,6 k $
1 380	Beijing Compass Technology Development Co Ltd	20 045	290,5 k $
1 381	Bethel Automotive Safety Systems Co Ltd	42 940	290,3 k $
1 382	Baidu Inc	2 292	290 k $
1 383	Emperador Inc	1 167 000	289,1 k $
1 384	Beijing Enlight Media Co Ltd	132 906	288,8 k $
1 385	Digital China Group Co Ltd	51 800	287,9 k $
1 386	Zhuzhou Smelter Group Co Ltd	73 400	287,3 k $
1 387	Zhejiang Dahua Technology Co Ltd	105 613	287,3 k $
1 388	Sinotruk Jinan Truck Co Ltd	89 500	286,7 k $
1 389	Shanghai Zhonggu Logistics Co Ltd	180 399	286,7 k $
1 390	China Resources Microelectronics Ltd	34 190	285,3 k $
1 391	Elang Mahkota Teknologi Tbk PT	5 965 700	285,1 k $
1 392	Asset World Corp PCL	4 401 800	284,9 k $
1 393	APT Medical Inc	8 179	284,8 k $
1 394	Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd	154 400	284,4 k $
1 395	Anhui Zhongding Sealing Parts Co Ltd	110 800	284,2 k $
1 396	Jiangsu Sidike New Material Science & Technology Co Ltd	26 000	283,3 k $
1 397	Amlogic Shanghai Co Ltd	18 181	283,3 k $
1 398	Huaan Securities Co Ltd	345 700	282,7 k $
1 399	Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co Ltd	630 560	282,6 k $
1 400	STO Express Co Ltd	117 700	282,2 k $

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Répartition par secteur

Technologie 25,0 %
Communication 3,4 %
Finance 3,1 %
Consommation cyclique 3,1 %
Fonds 1,8 %
Énergie 1,1 %
Matériaux 1,0 %
Non attribué 61,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 26,4 %
KRW 18,8 %
HKD 13,6 %
INR 12,4 %
USD 6,5 %
CNY 4,3 %
BRL 2,8 %
SAR 2,4 %
ZAR 2,3 %
MXN 1,6 %
MYR 1,3 %
AED 1,2 %
PLN 1,1 %
THB 1,1 %
IDR 0,8 %
TRY 0,6 %
KWD 0,5 %
QAR 0,5 %
EUR 0,5 %
HUF 0,3 %
PHP 0,3 %
CLP 0,3 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 26,2 %
Corée du Sud 18,9 %
Inde 12,8 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,6 %
Chine 5,4 %
États-Unis 3,2 %
Brésil 3,0 %
Afrique du Sud 2,7 %
Arabie saoudite 2,4 %
Mexique 1,7 %
Îles Caïmans 1,3 %
Malaisie 1,3 %
Autres pays 8,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	149	2,1 Md $	26,20 %
2	Corée du Sud	154	1,5 Md $	18,85 %
3	Inde	239	1 Md $	12,79 %
4	R.A.S. chinoise de Hong Kong	102	1 Md $	12,60 %
5	Chine	956	434,7 M $	5,38 %
6	États-Unis	12	259 M $	3,21 %
7	Brésil	44	246,2 M $	3,05 %
8	Afrique du Sud	31	221,1 M $	2,74 %
9	Arabie saoudite	46	197,4 M $	2,44 %
10	Mexique	26	135,9 M $	1,68 %
11	Îles Caïmans	8	108,9 M $	1,35 %
12	Malaisie	57	108,7 M $	1,35 %

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