Composition de THE EMERGING MARKETS SERIES

Name: Composition de THE EMERGING MARKETS SERIES
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Actif net: 8,2 Md $ dont 8,1 Md $ en actions, soit 98,3 %
Positions: 2 146 dans 34 pays
10 premières: 31,9 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 301	Is Yatirim Menkul Degerler AS	451 001	327,9 k $
1 302	China Banking Corp	377 900	327,8 k $
1 303	Fujian Funeng Co Ltd	203 570	327,6 k $
1 304	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd	85 564	327,5 k $
1 305	Xiamen Bank Co Ltd	283 500	327,5 k $
1 306	Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd	23 900	327 k $
1 307	SUPCON Technology Co Ltd	23 570	324,6 k $
1 308	Shanghai Electric Power Co Ltd	150 900	323,5 k $
1 309	BHARTI HEXACOM LTD	19 100	323,3 k $
1 310	ZHEJIANG YINLUN MACHINERY CO LTD	56 700	322,6 k $
1 311	COFCO Sugar Holding Co Ltd	173 300	322,2 k $
1 312	Emperador Inc	1 253 700	322,1 k $
1 313	Hanwha Engine	11 911	319,6 k $
1 314	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd	15 450	319,5 k $
1 315	National Silicon Industry Group Co Ltd	91 819	319 k $
1 316	Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd	14 461	318,5 k $
1 317	Zhejiang Crystal-Optech Co Ltd	84 800	317,7 k $
1 318	IRICO Display Devices Co Ltd	274 400	316,4 k $
1 319	Dongxing Securities Co Ltd	154 418	316,3 k $
1 320	PT TIMAH Persero Tbk	1 504 400	316,2 k $
1 321	Industrial Securities Co Ltd	350 848	314,1 k $
1 322	Henan Shijia Photons Technology Co Ltd	23 545	314,1 k $
1 323	LG Display Co Ltd	104 346	313 k $
1 324	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp Ltd	80 400	312,9 k $
1 325	Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co Ltd	198 800	312,8 k $
1 326	Loncin Motor Co Ltd	143 200	311,8 k $
1 327	G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd	5 400	311,1 k $
1 328	China Coal Xinji Energy Co Ltd	213 680	309,9 k $
1 329	Zhejiang Hailiang Co Ltd	113 600	309,3 k $
1 330	Sinotruk Jinan Truck Co Ltd	89 500	307,7 k $
1 331	Beijing Roborock Technology Co Ltd	18 634	307,6 k $
1 332	Wanxiang Qianchao Co Ltd	184 000	305,6 k $
1 333	Heineken Malaysia Bhd	65 100	304,9 k $
1 334	Everbright Securities Co Ltd	315 000	304,8 k $
1 335	Zetrix Ai Bhd	1 661 737	302,3 k $
1 336	Beijing Kingsoft Office Software Inc	7 538	302,1 k $
1 337	Alibaba Health Information Technology Ltd	650 000	298,4 k $
1 338	Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS	1 085 089	296,8 k $
1 339	APT Medical Inc	8 802	296,5 k $
1 340	Beibuwan Port Co Ltd	161 100	296,3 k $
1 341	Huaxi Securities Co Ltd	237 800	296,1 k $
1 342	Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd	90 789	294,7 k $
1 343	Dalmia Bharat Ltd	15 615	294,4 k $
1 344	GEM Co Ltd	296 676	294,3 k $
1 345	Kalbe Farma Tbk PT	7 322 700	294,1 k $
1 346	COFCO Capital Holdings Co Ltd	214 000	293,7 k $
1 347	Medco Energi Internasional Tbk PT	4 097 500	292,2 k $
1 348	Henan Pinggao Electric Co Ltd	99 800	291,7 k $
1 349	Wuchan Zhongda Group Co Ltd	389 550	290,7 k $
1 350	Organizacion Soriana SAB de CV	169 864	290,2 k $
1 351	Hunan Valin Steel Co Ltd	497 400	290,1 k $
1 352	Wangsu Science & Technology Co Ltd	138 500	288,4 k $
1 353	GCL Energy Technology Co Ltd	129 100	288,2 k $
1 354	Shanghai Zhonggu Logistics Co Ltd	180 399	288,1 k $
1 355	Beijing Tong Ren Tang Co Ltd	73 700	287,6 k $
1 356	Petkim Petrokimya Holding AS	712 566	286,6 k $
1 357	Zhefu Holding Group Co Ltd	419 723	286,5 k $
1 358	Fositek Corp	7 000	286,3 k $
1 359	Enel Americas SA	3 016 325	285,5 k $
1 360	Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd	304 014	284,4 k $
1 361	Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd	33 926	284,4 k $
1 362	Luxi Chemical Group Co Ltd	151 900	284,2 k $
1 363	Qingdao TGOOD Electric Co Ltd	54 800	284,1 k $
1 364	Bank of Guiyang Co Ltd	331 123	283,6 k $
1 365	Yunnan Energy New Material Group Co Ltd	36 362	283,4 k $
1 366	Trimegah Bangun Persada Tbk PT	5 706 100	283,4 k $
1 367	Aygaz AS	50 881	283,4 k $
1 368	Anhui Zhongding Sealing Parts Co Ltd	110 800	283,1 k $
1 369	Offshore Oil Engineering Co Ltd	334 000	282,9 k $
1 370	Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd	148 100	281,7 k $
1 371	Suzhou Zelgen Biopharmaceutical Co Ltd	15 561	281,2 k $
1 372	CECEP Wind-Power Corp	536 160	280,8 k $
1 373	China National Medicines Corp Ltd	66 900	280,6 k $
1 374	Unisem M Bhd	251 100	279,3 k $
1 375	Tian Di Science & Technology Co Ltd	381 520	278,8 k $
1 376	Shenzhen Envicool Technology Co Ltd	39 591	277,9 k $
1 377	North Copper Co Ltd	139 800	277,7 k $
1 378	Ginlong Technologies Co Ltd	31 325	276,7 k $
1 379	ACM Research Shanghai Inc	6 881	276,2 k $
1 380	Jiangsu Azure Corp	117 364	276,2 k $
1 381	Do-Fluoride New Materials Co Ltd	59 420	275,7 k $
1 382	Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co Ltd	630 560	275,7 k $
1 383	China Resources Microelectronics Ltd	34 190	274,6 k $
1 384	Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd	68 848	273,9 k $
1 385	Jiangsu Expressway Co Ltd	220 000	272,1 k $
1 386	Haisco Pharmaceutical Group Co Ltd	29 400	271,9 k $
1 387	Infore Environment Technology Group Co Ltd	233 424	271,6 k $
1 388	Winner Medical Co Ltd	59 677	271,2 k $
1 389	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	11 970	270,6 k $
1 390	Imeik Technology Development Co Ltd	16 700	269,9 k $
1 391	STO Express Co Ltd	129 100	269,2 k $
1 392	Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corp Ltd	367 600	268,8 k $
1 393	Ningbo Jifeng Auto Parts Co Ltd	137 600	268,1 k $
1 394	Shanxi Securities Co Ltd	333 880	267,7 k $
1 395	Anhui Yingjiagongjiu Co Ltd	46 300	266,6 k $
1 396	OmniVision Integrated Circuits Group Inc	20 300	266,3 k $
1 397	ACC Ltd	18 676	266,2 k $
1 398	Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd	108 100	265,5 k $
1 399	Sino-American Silicon Products Inc	56 000	265,1 k $
1 400	Sangfor Technologies Inc	14 800	264,9 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 23,4 %
Communication 3,7 %
Finance 3,4 %
Consommation cyclique 2,3 %
Matériaux 0,9 %
Énergie 0,9 %
Fonds 0,9 %
Non attribué 64,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 27,7 %
KRW 19,1 %
HKD 14,0 %
INR 12,5 %
USD 4,9 %
CNY 4,1 %
BRL 2,4 %
SAR 2,3 %
ZAR 2,2 %
MXN 1,5 %
AED 1,3 %
MYR 1,3 %
PLN 1,3 %
THB 1,2 %
EUR 0,6 %
IDR 0,6 %
TRY 0,6 %
KWD 0,5 %
QAR 0,5 %
HUF 0,4 %
PHP 0,4 %
CLP 0,3 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 27,6 %
Corée du Sud 19,2 %
Inde 12,9 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,4 %
Chine 5,7 %
Brésil 2,8 %
Afrique du Sud 2,5 %
Arabie saoudite 2,3 %
États-Unis 2,1 %
Mexique 1,7 %
Émirats arabes unis 1,3 %
Malaisie 1,3 %
Autres pays 8,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	134	2,2 Md $	27,56 %
2	Corée du Sud	141	1,6 Md $	19,16 %
3	Inde	241	1 Md $	12,85 %
4	R.A.S. chinoise de Hong Kong	108	1 Md $	12,41 %
5	Chine	969	460,1 M $	5,68 %
6	Brésil	46	224,8 M $	2,78 %
7	Afrique du Sud	30	205,2 M $	2,54 %
8	Arabie saoudite	43	184,8 M $	2,28 %
9	États-Unis	10	165,9 M $	2,05 %
10	Mexique	28	134,7 M $	1,66 %
11	Émirats arabes unis	21	107,3 M $	1,33 %
12	Malaisie	62	106,4 M $	1,31 %

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