Zusammensetzung von THE EMERGING MARKETS SERIES

Name: Zusammensetzung von THE EMERGING MARKETS SERIES
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Nettovermögen: 8,2 Mrd. $ davon 8,1 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
Positionen: 2.146 in 34 Ländern
Zehn größte: 31,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.07.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.501	iRay Group	17.812	221.697,2 $
1.502	Shanghai Vital Microtech Co Ltd	57.500	221.566,7 $
1.503	China Resources Jiangzhong Pharmaceutical Co Ltd	56.700	221.515,9 $
1.504	Hanwha Life Insurance Co Ltd	73.066	220.953,6 $
1.505	BOC International China Co Ltd	126.000	220.796,4 $
1.506	Caitong Securities Co Ltd	177.690	220.495,6 $
1.507	Shanghai Daimay Automotive Interior Co Ltd	154.900	220.460,7 $
1.508	Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co Ltd	69.000	220.292,4 $
1.509	ISC Co Ltd	2.500	220.291,8 $
1.510	YongXing Special Materials Technology Co Ltd	32.970	220.193,2 $
1.511	Yonfer Agricultural Technology Co Ltd	106.200	220.172,4 $
1.512	Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industrial Co Ltd	22.100	220.095,7 $
1.513	LONGi Green Energy Technology Co Ltd	114.388	220.063,7 $
1.514	Sichuan Hebang Biotechnology Co Ltd	625.500	219.504,2 $
1.515	China Rare Earth Nonferrous Metals Co Ltd	20.500	219.339 $
1.516	CP AXTRA PCL	491.800	218.824,7 $
1.517	Alamtri Minerals Indonesia Tbk PT	2.602.900	218.743,9 $
1.518	Beijing Easpring Material Technology Co Ltd	35.400	218.244 $
1.519	Eclat Textile Co Ltd	20.402	218.225,7 $
1.520	SG Micro Corp	15.369	217.576 $
1.521	Jiangsu Xinquan Automotive Trim Co Ltd	38.080	217.535,9 $
1.522	Guosen Securities Co Ltd	142.100	217.079,3 $
1.523	Zhejiang Lante Optics Co Ltd	24.683	216.889,5 $
1.524	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd	72.000	216.695 $
1.525	Sinolink Securities Co Ltd	166.800	216.006,9 $
1.526	Betta Pharmaceuticals Co Ltd	25.306	215.428,8 $
1.527	Sinomach Heavy Equipment Group Co Ltd	437.100	215.424,4 $
1.528	Transcoal Pacific Tbk PT	766.600	215.369,4 $
1.529	Hunan Silver Co Ltd	182.300	215.336,9 $
1.530	Baoding Tianwei Baobian Electric Co Ltd	122.200	215.202,9 $
1.531	Shandong Humon Smelting Co Ltd	108.200	214.984,4 $
1.532	Beijing Shougang Co Ltd	373.100	214.942,3 $
1.533	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd	111.100	214.772,6 $
1.534	Cholamandalam Financial Holdings Ltd	13.288	214.716,5 $
1.535	Pingdingshan Tianan Coal Mining Co Ltd	180.901	214.399,7 $
1.536	Inner Mongolia ERDOS Resources Co Ltd	113.756	214.345,2 $
1.537	Skshu Paint Co Ltd	61.586	213.530,1 $
1.538	JA Solar Technology Co Ltd	191.604	213.137,1 $
1.539	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd	51.100	212.741 $
1.540	Shanghai Baosight Software Co Ltd	77.118	212.509,6 $
1.541	Weihai Guangwei Composites Co Ltd	55.326	212.048,2 $
1.542	BGI Genomics Co Ltd	37.500	211.956,1 $
1.543	Novoray Corp	13.315	211.771,1 $
1.544	Jinko Solar Co Ltd	327.832	210.462,9 $
1.545	Zhejiang Supor Co Ltd	32.554	210.324,3 $
1.546	Leo Group Co Ltd	305.600	209.823,3 $
1.547	DBG Technology Co Ltd	75.800	209.793,5 $
1.548	Ningbo Zhoushan Port Co Ltd	406.200	209.378 $
1.549	Hebei Sinopack Electronic Technology Co Ltd	14.960	209.151,3 $
1.550	Dajin Heavy Industry Co Ltd	35.700	208.654 $
1.551	Kingsemi Co Ltd	4.797	208.110,8 $
1.552	Jiayou International Logistics Co Ltd	107.996	208.100,2 $
1.553	Xiamen Xiangyu Co Ltd	209.400	208.035,6 $
1.554	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd	138.600	207.645,6 $
1.555	Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co Ltd	50.900	207.049,4 $
1.556	Gan & Lee Pharmaceuticals Co Ltd	20.300	206.747,5 $
1.557	Nanjing Tanker Corp	382.500	206.365 $
1.558	Shenzhen SC New Energy Technology Corp	24.359	206.083,6 $
1.559	Hubei Feilihua Quartz Glass Co Ltd	19.100	206.013,9 $
1.560	Bank of Xi'an Co Ltd	377.800	205.516,6 $
1.561	Jiangsu Boqian New Materials Stock Co Ltd	10.200	205.288,1 $
1.562	Shanghai Tunnel Engineering Co Ltd	245.100	205.178,3 $
1.563	NBTM New Materials Group Co Ltd	52.300	205.157,9 $
1.564	Xi'An Shaangu Power Co Ltd	144.300	205.111,9 $
1.565	Moon Environment Technology Co Ltd	39.240	204.916,5 $
1.566	Fangda Carbon New Material Co Ltd	266.840	204.909,1 $
1.567	TAB Gida Sanayi Ve Ticaret AS	40.020	204.813,3 $
1.568	Transcend Information Inc	23.000	204.261,2 $
1.569	Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd	17.000	204.119,8 $
1.570	Shantui Construction Machinery Co Ltd	121.500	204.020,4 $
1.571	Motherson Sumi Wiring India Ltd	479.050	203.932 $
1.572	Shandong Pharmaceutical Glass Co Ltd	69.000	203.904,5 $
1.573	Sichuan Yahua Industrial Group Co Ltd	78.600	203.899,6 $
1.574	Founder Technology Group Corp	148.800	201.992,6 $
1.575	Biem.L.Fdlkk Garment Co Ltd	52.400	201.865,8 $
1.576	Sunshine Guojian Pharmaceutical Shanghai Co Ltd	33.252	200.939,4 $
1.577	Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd	372.900	200.586,4 $
1.578	Shanghai AtHub Co Ltd	55.800	200.566,5 $
1.579	New Issuer: BB Company ID:28698077	17.000	200.279,2 $
1.580	Air Arabia PJSC	150.789	199.983,3 $
1.581	Anhui Heli Co Ltd	73.800	199.529,8 $
1.582	Shanghai Huace Navigation Technology Ltd	47.460	199.508,8 $
1.583	Far East Smarter Energy Co Ltd	101.400	199.350,7 $
1.584	Chongyi Zhangyuan Tungsten Industry Co Ltd	60.500	199.134,9 $
1.585	Sinomine Resource Group Co Ltd	28.500	198.522,7 $
1.586	Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd	7.293	198.316,6 $
1.587	Levima Advanced Materials Corp	71.200	197.861 $
1.588	KCC Corp	750	197.453,2 $
1.589	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd	91.400	197.167,2 $
1.590	CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd	34.820	196.153,6 $
1.591	Beijing Haohua Energy Resource Co Ltd	112.100	196.011 $
1.592	Zhongshan Broad Ocean Motor Co Ltd	178.700	195.921,7 $
1.593	OFILM Group Co Ltd	182.900	195.546 $
1.594	Jiangsu Jiejie Microelectronics Co Ltd	56.680	195.188,2 $
1.595	Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd	131.300	194.890,2 $
1.596	State Bank of India	1.797	194.531,3 $
1.597	Guangdong Aofei Data Technology Co Ltd	58.500	193.971,2 $
1.598	Cathay Biotech Inc	28.785	193.970,2 $
1.599	Shenzhen Honor Electronic Co Ltd	7.420	193.936,4 $
1.600	I-TAIL Corp PCL	371.500	193.811,7 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 23,4 %
Kommunikation 3,7 %
Finanzen 3,4 %
Zyklischer Konsum 2,3 %
Rohstoffe 0,9 %
Energie 0,9 %
Fonds 0,9 %
Nicht zugeordnet 64,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

TWD 27,7 %
KRW 19,1 %
HKD 14,0 %
INR 12,5 %
USD 4,9 %
CNY 4,1 %
BRL 2,4 %
SAR 2,3 %
ZAR 2,2 %
MXN 1,5 %
AED 1,3 %
MYR 1,3 %
PLN 1,3 %
THB 1,2 %
EUR 0,6 %
IDR 0,6 %
TRY 0,6 %
KWD 0,5 %
QAR 0,5 %
HUF 0,4 %
PHP 0,4 %
CLP 0,3 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Taiwan 27,6 %
Südkorea 19,2 %
Indien 12,9 %
Sonderverwaltungsregion Hongkong 12,4 %
China 5,7 %
Brasilien 2,8 %
Südafrika 2,5 %
Saudi-Arabien 2,3 %
Vereinigte Staaten 2,1 %
Mexiko 1,7 %
Vereinigte Arabische Emirate 1,3 %
Malaysia 1,3 %
Weitere Länder 8,4 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Taiwan	134	2,2 Mrd. $	27,56 %
2	Südkorea	141	1,6 Mrd. $	19,16 %
3	Indien	241	1 Mrd. $	12,85 %
4	Sonderverwaltungsregion Hongkong	108	1 Mrd. $	12,41 %
5	China	969	460,1 Mio. $	5,68 %
6	Brasilien	46	224,8 Mio. $	2,78 %
7	Südafrika	30	205,2 Mio. $	2,54 %
8	Saudi-Arabien	43	184,8 Mio. $	2,28 %
9	Vereinigte Staaten	10	165,9 Mio. $	2,05 %
10	Mexiko	28	134,7 Mio. $	1,66 %
11	Vereinigte Arabische Emirate	21	107,3 Mio. $	1,33 %
12	Malaysia	62	106,4 Mio. $	1,31 %

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