Composition de DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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- Actif net
- 14,2 Md $ dont 14,5 Md $ en actions, soit 101,9 %
- Positions
- 1 855 dans 38 pays
- 10 premières
- 12,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Tigers Polymer Corp | 212 200 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 102 | Toyo Tanso Co Ltd | 34 375 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 103 | Okabe Co Ltd | 220 659 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 104 | Corporate Travel Management Ltd | 617 157 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 105 | FNM SpA | 2 243 742 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 106 | Dainichi Co Ltd | 207 300 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 107 | Shaver Shop Group Ltd | 1 334 931 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 108 | SP Group A/S | 22 623 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 109 | Bystronic AG | 5 283 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 110 | Daido Metal Co Ltd | 233 370 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 111 | Harworth Group PLC | 719 017 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 112 | Jupiter Mines Ltd | 6 493 059 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 113 | Nihon Kagaku Sangyo Co Ltd | 86 300 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 114 | Playmates Holdings Ltd | 19 241 000 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 115 | Halfords Group PLC | 650 550 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 116 | MGX Resources Ltd | 4 514 268 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 117 | Sansei Technologies Inc | 94 723 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 118 | Kuriyama Holdings Corp | 109 370 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 119 | Aurelia Metals Ltd | 5 978 824 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 120 | Vital KSK Holdings Inc | 142 600 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 121 | Gakken Holdings Co Ltd | 206 200 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 122 | SmarTone Telecommunications Holdings Ltd | 1 975 500 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 123 | GoGold Resources Inc | 654 661 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 124 | United Super Markets Holdings Inc | 240 600 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 125 | IMMSI SpA | 2 171 429 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 126 | Orient Corp | 193 652 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 127 | Liu Chong Hing Investment Ltd | 2 122 000 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 128 | Shangri-La Asia Ltd | 2 194 000 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 129 | Solstad Offshore ASA | 175 176 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 130 | Develop Global Ltd | 318 309 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 131 | HKR International Ltd | 8 086 400 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 132 | Ence Energia y Celulosa SA | 423 212 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 133 | Dometic Group AB | 356 134 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 134 | Rasa Corp | 105 200 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 135 | Tayca Corp | 100 383 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 136 | Moriroku Co Ltd | 77 699 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 137 | Alrov Properties and Lodgings Ltd | 13 259 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 138 | Sun Frontier Fudousan Co Ltd | 69 800 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 139 | DFS Furniture PLC | 697 591 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 140 | Kontron AG | 47 136 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 141 | Gilat Satellite Networks Ltd | 65 252 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 142 | Subaru Enterprise Co Ltd | 54 200 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 143 | Chuo Gyorui Co Ltd | 48 800 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 144 | Sanyo Industries Ltd | 42 000 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 145 | THK Co Ltd | 31 192 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 146 | Nihon Denkei Co Ltd | 75 950 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 147 | Akastor ASA | 691 507 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 148 | Sanoh Industrial Co Ltd | 244 400 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 149 | Inaba Seisakusho Co Ltd | 108 900 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 150 | Hong Kong Ferry Holdings Co Ltd | 1 764 000 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 151 | Japan Oil Transportation Co Ltd | 35 321 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 152 | ACEA SpA | 43 978 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 153 | TAI Cheung Holdings Ltd | 2 274 000 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 154 | Intrum AB | 296 960 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 155 | Tess Holdings Co Ltd | 230 400 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 156 | Eastnine AB | 237 428 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 157 | Nippon Carbide Industries Co Inc | 66 406 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 158 | Banyan Tree Holdings Ltd | 2 331 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 159 | Societe BIC SA | 16 376 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 160 | Meiwa Estate Co Ltd | 194 500 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 161 | Tokmanni Group Corp | 126 351 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 162 | Kyowa Electronic Instruments Co Ltd | 232 900 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 163 | Spin Master Corp | 74 031 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 164 | Nippon Chemical Industrial Co Ltd | 52 083 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 165 | Obrascon Huarte Lain SA | 2 151 914 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 166 | Klaveness Combination Carriers ASA | 100 304 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 167 | Rogers Sugar Inc | 229 828 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 168 | Kimura Unity Co Ltd | 193 200 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 169 | Tsukuba Bank Ltd | 297 767 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 170 | Kumiai Chemical Industry Co Ltd | 227 700 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 171 | Colonial Motor Company Ltd | 239 270 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 172 | Iseki & Co Ltd | 101 613 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 173 | Serica Energy PLC | 281 461 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 174 | Tsubakimoto Kogyo Co Ltd | 62 100 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 175 | Hokkan Holdings Ltd | 79 500 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 176 | MARR SpA | 107 165 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 177 | Nichiha Corp | 54 300 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 178 | Nippi Inc | 14 300 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 179 | Sogefi SpA | 444 482 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 180 | Beazley PLC | 61 632 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 181 | Imdex Ltd | 360 286 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 182 | Freenet AG | 33 262 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 183 | Japan Foundation Engineering Co Ltd | 225 300 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 184 | Ontex Group NV | 308 717 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 185 | PZ Cussons PLC | 1 014 442 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 186 | Banca Sistema SpA | 542 986 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 187 | Humm Group Ltd | 2 270 783 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 188 | Toho Holdings Co Ltd | 36 600 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 189 | Texwinca Holdings Ltd | 6 606 000 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 190 | Gun-Ei Chemical Industry Co Ltd | 31 300 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 191 | Norcros PLC | 269 883 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 192 | Harbour Centre Development Ltd | 1 779 000 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 193 | Samudera Shipping Line Ltd | 1 149 100 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 194 | Freehold Royalties Ltd | 77 121 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 195 | Timbercreek Financial Corp | 204 749 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 196 | Mongolian Mining Corp | 840 000 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 197 | Chuetsu Pulp & Paper Co Ltd | 82 600 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 198 | G8 Education Ltd | 8 233 052 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 199 | T Hasegawa Co Ltd | 54 900 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 200 | AKWEL SADIR | 119 062 | 1 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 4,7 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 95,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 27,5 %
- EUR 23,0 %
- GBP 9,9 %
- CAD 8,3 %
- USD 7,9 %
- AUD 6,8 %
- CHF 5,8 %
- DKK 3,5 %
- SEK 2,5 %
- HKD 1,6 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,8 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 27,5 %
- Canada 10,5 %
- Royaume-Uni 9,0 %
- Australie 6,8 %
- Suisse 5,7 %
- États-Unis 5,3 %
- Italie 4,2 %
- France 3,8 %
- Allemagne 3,8 %
- Danemark 3,4 %
- Espagne 2,9 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Autres pays 14,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 709 | 4 Md $ | 27,49 % |
| 2 | Canada | 138 | 1,5 Md $ | 10,55 % |
| 3 | Royaume-Uni | 138 | 1,3 Md $ | 9,01 % |
| 4 | Australie | 126 | 991 M $ | 6,84 % |
| 5 | Suisse | 69 | 821,8 M $ | 5,68 % |
| 6 | États-Unis | 7 | 766,7 M $ | 5,29 % |
| 7 | Italie | 49 | 613,1 M $ | 4,23 % |
| 8 | France | 66 | 551 M $ | 3,81 % |
| 9 | Allemagne | 77 | 546,2 M $ | 3,77 % |
| 10 | Danemark | 26 | 496,1 M $ | 3,43 % |
| 11 | Espagne | 22 | 421,1 M $ | 2,91 % |
| 12 | Pays-Bas | 21 | 386,8 M $ | 2,67 % |
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